PT Bank Victoria Syariah: Laporan Keuangan Bulanan - Januari 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA PT. BANK VICTORIA SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIi LAINNYA BULANAN PT. BANK VICTORIA SYARIAH Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) - POS - POS NO. ASET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Kas Penempatan Pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Tagihan Spot dan Forward Surat Berharga Yang Dimiliki Tagihan atas Surat Berharga Yang Dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan Akseptasi Piutang a Piutang Murabahah b Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/c Piutang Istishna' d Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan -/e Piutang Qardh f Piutang Sewa 9 Pembiayaan Bagi Hasil a Mudharabah b Musyarakah c Lainnya 10 Pembiayaan Sewa a Aset Ijarah b Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/c Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11 Penyertaan 12 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a Individual -/b Kolektif -/13 Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/14 Salam 15 Aset Istishna' dalam penyelesaian Termin Istishna -/16 Aset Tetap dan Inventaris Akumulasi Penyusutan -/17 Properti Terbengkalai 18 Aset Yang Diambil Alih 19 Rekening Tunda 20 Aset Antar Kantor 1) a Kegiatan Operasional Di Indonesia b Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia 21 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/22 Persediaan 23 Aset Pajak Tangguhan 24 Rupa-Rupa Aset TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1 Dana Simpanan Wadiah a Giro b Tabungan 2 Dana Investasi Non Profit Sharing a Giro b Tabungan c Deposito 3 Liabilitias Kepada Bank Indonesia 4 Liabilitas Kepada Bank Lain 5 Liabilitas Spot dan Forward 6 Surat Berharga Diterbitkan 7 Liabilitas Akseptasi 8 Pembiayaan Diterima 9 Setoran Jaminan 10 Liabilitas Antar Kantor !) a Kegiatan Operasional Di Indonesia b Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia 11 Liabilitas Pajak Tangguhan 12 Rupa-Rupa Liabilitas 13 Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14 Modal Disetor a Modal Dasar b Modal yang belum disetor -/C Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15 Tambahan modal disetor a Agio b Disagio -/c Modal Sumbangan d Dana Setoran Modal e Lainnya 16 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b Selisih penilaian kembali aset tetap c Lainnya 17 Selisih kuasi reorganisasi 18 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19 Modal Pinjaman 20 Cadangan a Cadangan Umum b Cadangan Tujuan 21 Laba/rugi a Tahun Lalu 4.217 67.762 7.333 290.875 252.585 341.057 (88.472) 854.650 22.216 832.434 3.260 4.339 (1.079) 60 (39.273) (29.862) (9.411) 5.553 (2.340) 10.463 (8.870) 128 24.156 (128) 15.475 19.943 1.505.848 41.146 41.146 1.194.979 138 48.533 1.146.308 34.150 26.000 20.335 1.316.610 210.000 320.000 (110.000) 1.358 1.358 9.156 9.156 (31.276) POS - POS NO. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Operasional 1 Pendapatan dari Penyaluran Dana a Rupiah i Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ijrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii Lainnya b Valuta asing i Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ijrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a Rupiah b Valuta Asing 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan Operasional Lainnya a Peningkatan nilai wajar aset keuangan i Surat Berharga ii Spot dan Forward b Keuntungan penjualan aset i Surat berharga ii Aset Ijarah c Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f Dividen g Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional Lainnya a Beban bonus wadiah b Penurunan nilai wajar aset keuangan i Surat berharga ii Spot dan Forward c Kerugian penjualan aset i Surat berharga ii Aset Ijarah d Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i Surat berharga ii Pembiayaan berbasis Piutang iii Pembiayaan berbasis bagi hasil iv Aset keuangan lainnya f Kerugian terkait risiko operasional g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j Beban tenaga kerja k Beban promosi l Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak Penghasilan a Taksiran pajak tahun berjalan b Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a Keuntungan revaluasi aset tetap b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pastic c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasid d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam mata uang c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN NO. POS - POS I Pengurus Bank Dewan Komisaris : : : Sugiharto Sari Idayanti Djoko Nugroho Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Operasional * Direktur Kepatuhan * : : : : Firman A. Moeis Andy Sudoro Deddy Effendi Ridwan Nurani Raswindriati II Direksi *) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas hasil fit & proper test Pemilik Bank PT. Bank Victoria International Tbk Masyarakat Lainnya Ketua Anggota 99,98% 0,02% Dewan Pengawas Syariah : Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA : Prof.DR.Hj. Huzaima Tahido Yanggo 1 Informasi laporan keuangan diatas pertanggal dan tahun yang berakhir 31 Januari 2017 diperoleh dari laporan keuangan yang tidak diaudit 2 Penyajian Laporan keuangan Publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK,03/2015 tanggal 1 April 2015 Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan. 3 Perusahan Induk adalah PT Bank Victoria International Tbk III Jakarta, 16 Februari 2017 Direksi Firman A. Moeis Andy Sundoro 7.890 380 6.484 1.026 11.528 48 7.495 1.757 5.738 2.480 13 1.492 (3.638) 228 1 1 1 229 229 - Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 229 189.238 1.505.848 Komisaris Utama Komisaris * Komisaris * 10.581 10.581 2.272 2.272 6.719 209 6.510 1.591 6.715 6.715 3.867 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJEN BULANAN PT. BANK VICTORIA SYARIAH (31.505) b Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Jumlah IV TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a Rupiah b Valas Jumlah - 2 Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3 Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a Committed i Rupiah ii Valuta asing b Uncommitted 16.522 16.522 16.522 16.522 - i Rupiah ii Valuta asing 2 Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a Committed i Rupiah ii Valuta asing b Uncommitted i Rupiah ii Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a L/C Luar negeri b L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5 Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diterima i Rupiah ii Valuta asing 2 Pendapatan dalam penyelesaian a Murabahah b Istishna' c Sewa d Bagi Hasil e Lainnya 3 Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diberikan i Rupiah ii Valuta asing 2 Lainnya 96.855 48.993 48.993 47.861 2.532 2.532 2.532 -