PT Bank Panin Dubai Syariah: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - Mei 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 31-May-2017 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 ASET Kas Penempatan Pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Tagihan Spot Dan FORWARD Surat Berharga Dimiliki Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan Akseptasi Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/c. Piutang Istishna’ d. Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan -/e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa 9 Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10 Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11 Penyertaan 12 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a. Individual b. Kolektif Aset Tidak Berwujud 13 Akumulasi Amortisasi -/14 Salam 18) Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian 15 Termin Istishna’ -/Aset Tetap Dan Inventaris 16 Akumulasi Penyusutan-/17 Properti Terbengkalai 18 Aset Yang Diambil Alih 19 Rekening Tunda 20 Aset Antar Kantor a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia 21 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/22 Persediaan 23 Aset Pajak Tangguhan 24 Rupa-Rupa Aset TOTAL ASET (dalam jutaan rupiah) 31 Mei 2017 23,599 929,766 502 741,452 216,429 1,494,495 250,629 413 714,795 5,409,085 91,845 6,516 4,025 92,454 6,497 151,683 1,621 100,659 9,530,473
2. LIABILITAS NO . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dana Simpanan Wadiah a. Giro b. Tabungan Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot Dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Rupa-Rupa Liabilitas Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14 Modal Disetor a. Modal Dasar b. Modal Yang Belum Disetor -/c. Saham Yang Dibeli Kembali (treasury stock) -/15 Tambahan Modal Disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Lainnya 16 Pendapatan (kerugian) Komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17 Selisih kuasi reorganisasi 18 Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali 19 Ekuitas Lainnya 20 Cadangan a. Cadangan Umum b. Cadangan Tujuan 21 Laba/Rugi a. Tahun-tahun Lalu b. Tahun Berjalan TOTAL i. EKUITAS Laba TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS RUPIAH 381,485 583,838 190,002 6,804,340 77,007 193,000 97 67,104 8,296,873 3,900,000 2,880,466 4,453 7,360 1,016 5,727 26,242 26,382 143,615 13,991 1,233,600 9,530,473 -
3. REKENING ADMINISTRATIF POS-POS NO . I. II. III. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi Pembelian Spot dan Forward Yang Masih Berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta Asing 2 Fasilitas Pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta Asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C Luar Negeri b. L/C Dalam Negeri 4 Posisi Penjualan Spot dan FORWARD Yang Masih Berjalan 5 Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi Yang Diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi Yang Diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya RUPIAH - 444,133 - 96,948 - - 2,314 -
4. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Periode 1 Januari s .d 31 Mei 2017 POS-POS NO. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1 Pendapatan Penyaluran Dana a Rupiah i. Pendapatan Dari Piutang - Murabahah - Istishna - Ujrah 2 Pendapatan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah 3 Lainnya b Valuta Asing i. Pendapatan Dari Piutang - Murabahah - Istishna - Ujrah 2 Pendapatan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah 3 Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/a Rupiah i. Non Profit Sharing ii. Profit Sharing b Valuta Asing i. Non Profit Sharing ii. Profit Sharing 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B Pendapatan dan Beban Operasional Selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan Operasional Lainnya a Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward b Keuntungan penjualan aset i. Surat Berharga ii. Aset Ijarah c Keuntungan Transaksi Spot dan Forward d Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Mudharabah Muqayyadah e Keuntungan Dari Penyertaan Dengan Equity Method f Deviden g Komisi/Provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan Lainnya 2 Beban Operasional lainnya a Beban bonus wadiah b Penurunan Nilai Wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward c Kerugian Penjualan i. Surat Berharga ii. Aset Ijarah d Kerugian Transaksi Spot dan Forward (realized) e Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Impairment) i. Surat Berharga ii. Pembiayaan dari Piutang iii. Pembiayaan dari bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f Kerugian Terkait Risiko Operasional g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/Provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j Beban tenaga kerja k Beban Promosi l Beban Lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya 31 Mei 2017 326,386 58,205 100 24,749 208,328 35,004 191,365 191,365 135,021 24,737 12,709 11,968 60 141,480 19,940 305 3,886 30,740 44,014 4,487 38,108 (116,743)
5. Laba (Rugi) Operasional 18,278 Pendapatan (Beban) Non Operasional 1 Keuntungan (kerugian) Dari Penjualan Aset Tetap & Inventaris 2 Keuntungan (kerugian) Dari Penjabaran Transaksi Valuta Asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 376 Laba (rugi) Non Operasional 376 Laba (Rugi) Tahun Berjalan Pajak Penghasilan a Taksiran Pajak Tahun Berjalan b Pajak Tangguhan Laba/Rugi Bersih PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasike laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d Lainnya e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasike laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 18,654 4,664 4,664 13,991 1,643 (411) 490 (123) 1,600 15,591