Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan - 30 Juni 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 30 Juni 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Tanggal 30 Juni 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Tanggal 30 Juni 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL NO. P O S - P O S KANTOR PUSAT Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 29272096 www.btpnsyariah.com No. 30 Jun 2017 P O S - P O S LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal 30 Juni 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL No. 1 Jan s.d. 30 Jun 2017 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga yang dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. d. e. Piutang istishna’ Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/Piutang qardh f. Piutang sewa 143,349 922,963 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah 24,214 i. 788,790 - Istishna' - Ujrah - ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 7,198,144 (1,428,255) 93 b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - 9. Pembiayaan bagi hasil - - Ujrah - - - Mudharabah - c. Lainnya - - Musyarakah - a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing - ii. Profit sharing Termin istishna’ -/- b. (157,157) 62,155 3. Akumulasi penyusutan-/- (200,830) 17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda i. Non profit sharing ii. Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil 381,620 i. Kegiatan operasional di Indonesia Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET b. Tabungan - i. 1,806 - c. - e. f. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 1,198,545 2,276 - Surat berharga 33,491 2. 229,357 Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: 8,096,326 i. Surat berharga - 205 d. e. Surat berharga iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya Kerugian terkait risiko operasional 6. Surat berharga diterbitkan - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan - j. k. l. Beban tenaga kerja Beban promosi Beban lainnya Lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,500,000 (806,667) (805,979) 392,566 (496) 2,567 2,071 (97,588) Pendapatan (beban) pajak tangguhan (4,484) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 292,565 188,456 - 1. 14,761 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - d. Lainnya - Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Selisih penilaian kembali aset tetap 5,239 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti 1,743 - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas (436) d. Lainnya - - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - 17. Selisih kuasi reorganisasi - 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 19. Ekuitas Lainnya - 20. Cadangan a. Cadangan umum 20,000 b. Cadangan tujuan - Laba / rugi tahun-tahun lalu - 14 a. tahun berjalan Lainnya 391,611 3,734 300,552 b. b. 2. 829 394,637 672,795 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 292,565 BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 292,565 TOTAL EKUITAS 1,888,456 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 8,096,326 - - - LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK - Garansi yang diberikan 109,407 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. 14,708 a. Rupiah b. Valuta asing 6,207,870 Penghasilan komprehensif lain a. 1. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) ii. Pembiayaan dari piutang - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - 81,814 3. Lainnya 2,108 1,058,723 3. 3. 2,071 - e. 2. b. Valuta asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah 808,255 - Disagio -/Modal sumbangan Dana setoran modal III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - Kerugian dari penyertaan dengan equity method b. c. d. - - Komisi/provisi/fee dan administrasi c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan Lainnya - g. Modal yang belum disetor -/- 4. Lainnya - i. - e. i. Surat berharga ii. Aset ijarah Kerugian transaksi spot dan forward (realised) - - 5. - - f. ii. Valuta asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri - c. 62,510 4,756,275 - - - ii. Spot dan forward Kerugian penjualan aset: - i. Rupiah Bagi hasil - h. - Uncommitted d. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Dividen - ii. Valuta asing Sewa h. b. 3. i. Rupiah Istishna' - EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Committed c. - TOTAL LIABILITAS a. - b. - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 121,152 248,548 - 2. i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik - - 4. Liabilitas kepada bank lain b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing b. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing Uncommitted - 5. Liabilitas spot dan forward 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik 163,733 ii. Aset ijarah d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah 2. Dana investasi non profit sharing a. - Lainnya b. Keuntungan penjualan aset : LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro Surat berharga ii. Spot dan forward 20. Aset antar kantor a. b. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. 163,733 Valuta asing (24,566) B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan - 16. Aset tetap dan inventaris 2. ii. Pendapatan dari bagi hasil 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- 21. - - Istishna' Musyarakah - - a. b. Aset ijarah Akumulasi penyusutan /amortisasi -/Cadangan kerugian penurunan nilai -/- 30 Jun 2017 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 27,923 - 11. Penyertaan 16. - Mudharabah a. b. c. 15. 1,334,355 a. 10 Pembiayaan sewa 14. 1. 1,362,278 Pendapatan dari piutang - Murabahah INDIVIDUAL I. TAGIHAN KOMITMEN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia P O S - P O S Call Centre 1500300