PT Bank Permata Tbk: Laporan Keuangan Bulanan - Mei 2017

Transcription

1. Kantor Pusat : Gedung WTC II Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920. Indonesia Telepon : 5237788 (Hunting) Faksimili : 5237244 Website : www.permatabank.com LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk NERACA BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) BANK No POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No 31 Mei 2017 ASET POS-POS BANK No 31 Mei 2017 I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 2,176,966 18,063,831 A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. 2. a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3. Lainnya 68,641 II. 2,187,475 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 5,053,383 8. Tagihan akseptasi 3,260,311 9. Kredit - 1. Pendapatan Operasional selain Bunga ii. Kredit b. Tersedia untuk dijual - iii. Spot dan derivatif c. Dimiliki hingga jatuh tempo - iv. Aset keuangan lainnya 10. Pembiayaan syariah b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 11,290,903 c. Keuntungan penjualan aset keuangan * 2,575,776 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit b. Lainnya - i.Committed ii.Uncommitted 101,745 ii. Kredit 634,203 (86,557) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 97,325 390,127 f. Dividen (261,628) 14. Aset tetap dan inventaris 3,199,958 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 577,109 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 240,007 i. Pendapatan lainnya (703,333) b. Aset yang diambil alih 229,217 c. Rekening tunda 2. d. Aset antar kantor * - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - i.Rupiah - ii.Valuta asing - 42,178 a. L/C luar negeri 19. Aset lainnya TOTAL ASET ii. Kredit - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - a. Rupiah - b. Valuta asing III. a. Bunga kredit yang diberikan 5,401,424 - b. Bunga lainnya iii. Aset keuangan lainnya - iv. Aset keuangan lainnya 1. Giro 29,712,403 2. Tabungan 20,443,753 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 3. Simpanan berjangka 52,089,936 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4. Dana investasi revenue sharing 13,788,845 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. 8. Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi j. Beban tenaga kerja 1,754,468 5,815 194,446 5,297 1,021 21,554 12,861 907,059 k. Beban promosi 40,725 l. Beban lainnya 993,614 Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih - 2 1,048,547 iii. Pembiayaan syariah LIABILITAS 3. Lainnya - i. Surat berharga ii. Kredit (1,478,600) 3,270,852 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 21,185 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan * 15. Liabilitas lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,498,861 4,161 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 4,211 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 36,220 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL TOTAL LIABILITAS 7,732 48,163 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 4,001,337 16. Dana investasi profit sharing 708,875 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL - 757,038 Pajak penghasilan 131,591,616 a. Taksiran pajak tahun berjalan 17. EKUITAS b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (177,922) Modal disetor a. Modal dasar 12,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (9,374,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 14,970,302 b. Disagio -/- - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Modal sumbangan - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Dana setoran modal e. Lainnya 1,500,000 (281,387) 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2 39,209 1,693,735 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (19,641) f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (84,137) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 579,116 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 18. Tambahan modal disetor a. Agio LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH (24,925) d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 11,232 70,762 - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (17,690) 28,147 - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 22,810 - 23. Cadangan a. Cadangan umum 363,624 b. Cadangan tujuan 128 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan (2,300,635) 579,116 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 19,619,490 - 19,619,490 151,211,106 * Disajikan secara neto. 515,000 - 758,467 7,777 - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) LIABILITAS DAN EKUITAS - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian - 31 Mei 2017 558,915 6,555,572 TAGIHAN KONTINJENSI ii. Kredit 151,211,106 1,232,804 1. Garansi yang diterima i. Surat berharga d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) * POS-POS 5. Lainnya - 2,453,623 BANK No 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan c. Kerugian penjualan aset keuangan * - 18. Aset pajak tangguhan * 3,225,126 i. Surat berharga b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (12,590) 17. Sewa pembiayaan * Disajikan secara neto. - ii.Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. Penurunan nilai wajar aset keuangan * 74,987 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia Beban Operasional selain Bunga 33,100,953 i.Rupiah b. L/C dalam negeri 27,624 634,000 b. Uncommitted 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 80,466 a. Committed - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 602,793 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 22,394 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- - - Valuta asing - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) * 13. Aset tidak berwujud - - Valuta asing - Rupiah (8,537,475) c. Lainnya - Rupiah ii.Uncommitted 18,028 i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya (17) 13,537 - 83,327,775 11. Penyertaan KEWAJIBAN KOMITMEN i.Committed 1,746,526 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan * - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - a. BUMN B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga i. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 6,792,809 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 4,517 6. - 2,667,594 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Beban Bunga b. Valuta asing 20,137,956 c. Dimiliki hingga jatuh tempo b. Valuta asing 365,779 a. Rupiah 1,249,499 31 Mei 2017 TAGIHAN KOMITMEN a. Rupiah 4,557,931 b. Valuta asing 193,403 POS-POS 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik Pendapatan Bunga a. Rupiah 1,701,426 b. Tersedia untuk dijual (Dalam Jutaan Rupiah) BANK 607,263 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya 2,946,924 889,465 -