Bank Mega Syariah: Laporan Bulanan Posisi Keuangan - 31 Maret 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN BANK MEGA SYARIAH 31 Maret 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. PO S-POS A S E T 1 Kas 2 Penempatan pada Bank Indonesia 3 Penempatan Pada Bank Lain 4 Tagihan Spot dan Forward 5 Surat Berharga Dimiliki 6 Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7 Tagihan Akseptasi 8 Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang Istishna d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa 9 Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10 Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11 Penyertaan 12 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a. Individual b. Kolektif 13 Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/14 Salam 15 Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’ -/16 Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan-/17 Properti Terbengkalai 18 Aset Yang Diambil Alih 19 Rekening Tunda 20 Aset Antar Kantor1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia 21 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/22 Persediaan 23 Aset Pajak Tangguhan 24 Rupa-Rupa Aset TOTAL ASET 31 Maret 2017 41,539 265,795 11,450 617,436 21,511 4,833,245 (605,534) 28,976 379,903 (45,292) 432,098 (112,502) 2 6 143,320 6,011,953 LIABILITAS DAN EKUITAS 1 2 LIABILITAS Dana Simpanan Wadiah a. Giro b. Tabungan Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 271,887 188,337 334,891 3,925,374
2. No . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PO S-POS Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima a. Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pembiayaan yang diterima lainnya Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor 1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Rupa-Rupa Kewajiban Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 2) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/( rugi ) a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 31 Maret 2017 43,899 50,000 21,511 237 85,648 4,921,784 1,200,000 (352,886) 2,109 61,360 16,914 269 135,455 26,948 1,090,169 6,011,953 - Keterangan : 1) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca 2) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
3. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN BANK MEGA SYARIAH Periode : 01 Januari s/d 31 Maret 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Operasional 1 Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah b. Valuta asing 3 POS-POS Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan Operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 31 Maret 2017 215,193 135,413 72 12,094 67,489 125 121,049 121,049 94,144 44,062 13 2,127 39,757 2,165 115,270 6,329 17,549 18,488 49 36,856 1,244 34,755 (71,208) 22,936
4. No . PENDAPATAN ( BEBAN ) NON OPERASIONAL 1 2 3 POS-POS 31 Maret 2017 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya 390 58 3,564 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 4,012 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 26,948 26,948 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 2 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK TOTAL TOTAL LABA(RUGI) LABA (RUGI)KOMPREHENSIF KOMPREHENSIFTAHUN TAHUNBERJALAN BERJALAN (1,605) 401 2,109 905 27,853
5. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN BANK MEGA SYARIAH 31 Maret 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. POS - POS TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2 Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3 Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2 Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5 Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2 Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya 3 Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2 Lainnya 31 Maret 2017 I. - 6,535 - 309 - 6,379 41 - 13,496 -