Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan - 31 Maret 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 31 Maret 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Tanggal 31 Maret 2017 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) Tanggal 31 Maret 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL NO. P O S - P O S KANTOR PUSAT Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 29272096 www.btpnsyariah.com No. 31 Mar 2017 P O S - P O S Tanggal 31 Maret 2017 INDIVIDUAL No. 1 Jan s.d. 31 Mar 2017 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga yang dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/- c. d. e. Piutang istishna’ Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/Piutang qardh f. Piutang sewa 193,086 1,460,630 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah 18,401 i. 325,877 - Istishna' - Ujrah 6,395,538 ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah (1,277,379) iii. Lainnya 72 b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - 9. Pembiayaan bagi hasil - Ujrah - - Mudharabah - c. Lainnya - - Musyarakah - Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing - ii. Profit sharing b. (130,576) 57,282 3. a. b. Kegiatan operasional di Indonesia Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET (21,377) B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan - i. 362,127 b. Tabungan (180,475) Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 572,692 4,173 - i. 2,626 - c. - e. f. Surat berharga 36,123 2. 238,376 Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: 7,646,295 i. Surat berharga - 89 2. d. e. Surat berharga iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya Kerugian terkait risiko operasional - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. k. l. Beban tenaga kerja Beban promosi Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Lainnya Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1. (806,667) 2. - 195,547 1,303 147,923 (388,658) 184,034 (236) (133) (369) (45,660) (1,852) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 136,153 188,456 - 1. 13,164 Penghasilan komprehensif lain PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - d. Lainnya - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Selisih penilaian kembali aset tetap 5,239 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 1,743 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - (436) d. Lainnya - - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - - 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 19. Ekuitas Lainnya - 20. Cadangan a. Cadangan umum 20,000 b. Cadangan tujuan - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 136,153 Laba / rugi a. b. tahun-tahun lalu tahun berjalan 672,795 136,153 TOTAL EKUITAS 1,730,447 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7,646,295 - Lainnya 506 183,665 - - - Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan Pendapatan (beban) pajak tangguhan 13,853 Garansi yang diberikan 46,921 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK b. - a. Rupiah b. Valuta asing 5,915,848 1,500,000 - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) ii. Pembiayaan dari piutang 3. 3. - 94,033 - b. Valuta asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah 631 1,047,277 6. Surat berharga diterbitkan Selisih kuasi reorganisasi III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 1,387 - 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan Lainnya - 392,831 - e. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan Lainnya 2,697 - i. - 4. - i. Surat berharga ii. Aset ijarah Kerugian transaksi spot dan forward (realised) f. - - c. 71,113 4,422,911 - ii. Valuta asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Lainnya ii. Spot dan forward Kerugian penjualan aset: - - e. - h. i. Rupiah 5. - Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 165,964 - Uncommitted - - Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Dividen - ii. Valuta asing - - Disagio -/Modal sumbangan Dana setoran modal 3. i. Rupiah Bagi hasil Kerugian dari penyertaan dengan equity method b. c. d. b. Committed d. Komisi/provisi/fee dan administrasi c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio a. - Sewa g. Modal yang belum disetor -/- 2. i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik - c. h. b. Uncommitted - - EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Istishna' - TOTAL LIABILITAS Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. ii. Aset ijarah d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah 280,514 - a. - 4. Liabilitas kepada bank lain b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik 79,885 5. Liabilitas spot dan forward 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia - Lainnya b. Keuntungan penjualan aset : 2. Dana investasi non profit sharing a. Surat berharga ii. Spot dan forward LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. 79,885 Valuta asing i. Non profit sharing ii. Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil 20. Aset antar kantor 21. - - a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud 2. ii. Pendapatan dari bagi hasil 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- 17. - - Istishna' Musyarakah - - 12,098 b. Aset ijarah Akumulasi penyusutan /amortisasi -/Cadangan kerugian penurunan nilai -/- Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing - - 11. Penyertaan 16. - Mudharabah a. b. c. 15. 640,479 a. 10 Pembiayaan sewa 14. 1. 652,577 Pendapatan dari piutang - Murabahah INDIVIDUAL 31 Mar 2017 I. TAGIHAN KOMITMEN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia P O S - P O S Call Centre 1500300