PT Bank Permata Tbk: Laporan Keuangan Bulanan - Juli 2017

Transcription

1. Kantor Pusat : Gedung WTC II Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920. Indonesia Telepon : 5237788 (Hunting) Faksimili : 5237244 Website : www.permatabank.com LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk NERACA BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) BANK No POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No 31 Juli 2017 ASET POS-POS BANK No 31 Juli 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 2,125,531 15,356,025 1. 2. c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3. Lainnya 87,046 II. 3,108,548 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 1,097,006 8. Tagihan akseptasi 3,145,656 9. Kredit - 1. Pendapatan Operasional selain Bunga - ii. Kredit b. Tersedia untuk dijual - iii. Spot dan derivatif c. Dimiliki hingga jatuh tempo - iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 11,476,038 c. Keuntungan penjualan aset keuangan * 2,607,482 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit - - Rupiah 831,310 - Valuta asing 500,219 b. Lainnya - i.Committed ii.Uncommitted 112,348 ii. Kredit 634,203 a. Committed - - ii.Valuta asing - (26,911) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 127,749 b. Uncommitted 406,026 f. Dividen 14. Aset tetap dan inventaris 3,205,547 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 31 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 782,275 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 412,323 i. Pendapatan lainnya (738,570) i.Rupiah - ii.Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 52,070 a. L/C luar negeri 15. Aset non produktif b. L/C dalam negeri a. Properti terbengkalai 27,624 b. Aset yang diambil alih 233,643 c. Rekening tunda 2. d. Aset antar kantor * i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- (12,590) 17. Sewa pembiayaan 19. Aset lainnya ii. Kredit - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - a. Rupiah - b. Valuta asing a. Bunga kredit yang diberikan - b. Bunga lainnya iii. Aset keuangan lainnya - 31 Juli 2017 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) * - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) - 1. Giro 25,498,228 2. Tabungan 19,619,014 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 3. Simpanan berjangka 47,968,336 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4. Dana investasi revenue sharing 13,185,329 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain j. Beban tenaga kerja - k. Beban promosi 2,304,791 l. Beban lainnya 4,940 335,312 10,441 987 31,383 11,886 1,263,147 61,381 1,356,348 Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih - 1,487,066 iv. Aset keuangan lainnya LIABILITAS (2,368,878) 3,151,334 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 21,242 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan * 15. Liabilitas lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,499,045 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 46,282 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 56,071 TOTAL LIABILITAS 4,172 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 106,525 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 846,195 3,423,103 16. Dana investasi profit sharing 739,670 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 6,119 Pajak penghasilan 121,681,481 a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 17. EKUITAS (191,288) Modal disetor a. Modal dasar 12,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (8,662,015) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 654,907 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 18. Tambahan modal disetor a. Agio LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 17,252,901 - - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Modal sumbangan - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Dana setoran modal - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - b. Disagio -/- e. Lainnya (281,387) 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2 36,475 1,693,735 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (18,360) f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (84,137) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya (23,644) Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 11,915 68,028 - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (17,007) 27,377 - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 22,810 - 23. Cadangan a. Cadangan umum 363,624 b. Cadangan tujuan 128 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan (2,300,635) 654,907 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 21,189,961 - 21,189,961 142,871,442 * Disajikan secara neto. - 515,000 - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4,724,979 i. Surat berharga 722,831 5,324,710 TAGIHAN KONTINJENSI - 142,871,442 1,333,920 1. Garansi yang diterima ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah 10. Surat berharga yang diterbitkan III. i. Surat berharga ii. Kredit Utang akseptasi 5. Lainnya - 2,440,940 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan c. Kerugian penjualan aset keuangan * BANK POS-POS 4,557,951 i. Surat berharga b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - 18. Aset pajak tangguhan * Beban Operasional selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan * 52,680 No 34,349,982 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik i.Rupiah (266,179) TOTAL ASET 492,487 38,238 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- * Disajikan secara neto. - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) * 13. Aset tidak berwujud 9. - - Valuta asing (7,132,390) c. Lainnya 7. 8. - Rupiah ii.Uncommitted 14,740 i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya (25) 15,096 - 79,332,699 11. Penyertaan KEWAJIBAN KOMITMEN i.Committed 2,189,073 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan * a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 10. Pembiayaan syariah - a. BUMN B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga i. Surat berharga d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 5,234,106 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3,841 6. - 3,491,396 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Beban Bunga b. Valuta asing 20,678,194 b. Valuta asing 490,846 a. Rupiah 1,079,003 31 Juli 2017 TAGIHAN KOMITMEN a. Rupiah 6,196,144 b. Valuta asing POS-POS 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik Pendapatan Bunga a. Rupiah 189,295 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi I. A. Pendapatan dan Beban Bunga 2,865,898 b. Tersedia untuk dijual (Dalam Jutaan Rupiah) BANK 682,284 3. Lainnya IV. 625,745 7,777 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya 2,898,475 790,669 -