PT Bank Permata Tbk: Laporan Keuangan Bulanan - Agustus 2017

Transcription

1. Kantor Pusat : Gedung WTC II Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920. Indonesia Telepon : 5237788 (Hunting) Faksimili : 5237244 Website : www.permatabank.com LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk NERACA BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) BANK No POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No 31 Agustus 2017 ASET POS-POS BANK No 31 Agustus 2017 I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 1,915,610 18,202,574 A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. 2. b. Tersedia untuk dijual d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3. Lainnya 95,878 II. 3,569,273 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 2,314,643 8. Tagihan akseptasi 3,221,377 9. Kredit - 1. Pendapatan Operasional selain Bunga ii. Kredit b. Tersedia untuk dijual - iii. Spot dan derivatif c. Dimiliki hingga jatuh tempo - iv. Aset keuangan lainnya 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 11,671,176 c. Keuntungan penjualan aset keuangan * 2,633,576 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris - 907,865 - Valuta asing 500,857 ii. Kredit 739,203 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 152,551 421,706 f. Dividen 898,901 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 412,438 i.Rupiah - ii.Valuta asing - b. Uncommitted 31 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi i.Rupiah - ii.Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 57,319 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri a. Properti terbengkalai 27,624 b. Aset yang diambil alih 229,636 c. Rekening tunda 2. d. Aset antar kantor * - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- 19. Aset lainnya TOTAL ASET POS-POS ii. Kredit - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - a. Rupiah - b. Valuta asing III. - a. Bunga kredit yang diberikan 5,187,784 - b. Bunga lainnya iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) * - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) - i. Surat berharga ii. Kredit LIABILITAS DAN EKUITAS iv. Aset keuangan lainnya LIABILITAS 1. Giro 25,680,926 2. Tabungan 19,796,394 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 3. Simpanan berjangka 48,576,811 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4. Dana investasi revenue sharing 13,361,866 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. 8. Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi j. Beban tenaga kerja - k. Beban promosi 1,761,600 l. Beban lainnya 5,913 IV. 27 343,710 7,442 994 35,218 10,012 1,460,224 73,774 1,554,540 Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih - 3. Lainnya 1,797,398 iii. Pembiayaan syariah (2,816,812) 3,226,869 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 20,884 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan * 15. Liabilitas lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,499,466 1,108 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 4,192 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 50,662 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya TOTAL LIABILITAS 59,979 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 114,833 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 867,294 4,441,244 16. Dana investasi profit sharing 752,461 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL - Pajak penghasilan 123,373,081 a. Taksiran pajak tahun berjalan 17. EKUITAS b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (193,184) Modal disetor a. Modal dasar 12,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (8,662,015) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 674,110 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 18. Tambahan modal disetor a. Agio LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 17,252,901 - b. Disagio -/- - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Modal sumbangan - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - d. Dana setoran modal e. Lainnya (281,387) 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2 58,594 1,693,735 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (17,068) f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (84,137) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya (22,352) Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 6,385 90,147 - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (22,537) 45,258 - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 22,810 - 23. Cadangan a. Cadangan umum 363,624 b. Cadangan tujuan 128 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan (2,300,635) 674,110 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 21,227,045 - 21,227,045 144,600,126 * Disajikan secara neto. - 515,000 - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian ii. Kredit 31 Agustus 2017 730,310 5,859,278 TAGIHAN KONTINJENSI i. Surat berharga 144,600,126 1,785,902 1. Garansi yang diterima 2,433,514 BANK No 5. Lainnya - c. Kerugian penjualan aset keuangan * - 18. Aset pajak tangguhan * 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan i. Surat berharga b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (12,590) 17. Sewa pembiayaan 5,283,339 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan * 57,114 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia Beban Operasional selain Bunga 34,936,141 a. Committed - (35,463) 487,079 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 15. Aset non produktif * Disajikan secara neto. - Rupiah ii.Uncommitted 128,893 i. Pendapatan lainnya - i.Committed 49,487 (756,155) - - Valuta asing b. Lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) * 3,209,623 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- - (7,402,774) (272,592) - Rupiah ii.Uncommitted 10,438 i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya (87) 17,266 - 78,881,784 a. Surat berharga KEWAJIBAN KOMITMEN i.Committed 2,466,527 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan * - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - a. BUMN B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga i. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 6,008,971 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 16,800 6. - 3,896,819 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Beban Bunga b. Valuta asing 18,788,539 c. Dimiliki hingga jatuh tempo b. Valuta asing 548,728 a. Rupiah 959,640 31 Agustus 2017 TAGIHAN KOMITMEN a. Rupiah 7,013,242 b. Valuta asing 186,213 POS-POS 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik Pendapatan Bunga a. Rupiah 2,720,854 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi (Dalam Jutaan Rupiah) BANK 719,368 569,794 7,777 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya 2,930,144 813,328 -