Pt. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri: Laporan Keuangan Publikasi Bulanan - 31 Mei 2017

Transcription

1. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN) LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI Per 31 Mei 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) NO A 1 2 3 4 5 5a 5b 5c 5d 6 7 8 9 9a 9b 9c 9d 10 11 12 12a 12b 12c 13 14 14 16 15 17a 17b 17c 17d 17e 17f 16 17 18 19 TOTAL B B1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34a 34b 14 15 16 TOTAL B2 17 38a 38b 38c 18 39a 39b 39c 39d 39e 19 41a 20 21 44a 44b 22 45a 45b TOTAL TOTAL POS POS ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset Lainnya TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. keuntungan revakuasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 31 MEI 2017 532,506 1,526,485 5,251,138 3,164,776 2,868,316 296,460 13,688,567 13,688,567 1,154,798 1,656 671,206 671,106 100 579,908 143,979 297 297 297 34,226 282,589 25,401,761 5,170,597 3,340,756 9,240,437 1,350,361 18 2,861,745 77,130 12,919 740,137 22,794,100 1,103,188 2,000,000 896,812 2,086 2,085 1 (937) (937) 1,230,146 1,230,146 273,178 74,246 198,932 2,607,661 25,401,761
2. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI Per 31 Mei 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) NO POS POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing 2 Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 31 MEI 2017 992,347 992,347 436,426 436,426 555,921 63,997 28,816 32,880 2,301 337,930 26,487 21,990 4,497 502 176,297 15,935 118,709 (273,933) 281,988 1 (8,370) (8,369) 273,619 74,687 74,687 198,932 (937) (937) (937) 197,995 -
3. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN) LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI Per 31 Mei 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) NO POS POS I TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2 Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3 Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5 Lainnya III TAGIHAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3 Lainnya IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2 Lainnya 31 MEI 2017 183,792 183,792 30,923 30,923 30,923 152,869 152,869 304,924 304,924 304,924 60,953 60,953 60,953 -