PT Bank BNI Syariah: Laporan Keuangan Publikasi Bulanan - Juni 2017

Transcription

1. LAPORAN KEUANGAN (BULANAN) PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI Tanggal Laporan 30 Juni 2017 Periode Laporan 1 Januari s/d 30 Juni 2017 Tanggal Laporan 30 Juni 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No. POS-POS (Dalam Jutaan Rupiah) Nominal No. POS-POS (Dalam Jutaan Rupiah) Nominal ASET PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1 2 3 4 5 6 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kas 253.459 Penempatan Pada Bank Indonesia 2.456.582 Penempatan Pada Bank Lain 788.067 Tagihan Spot Dan Forward Surat Berharga Dimiliki 4.488.677 Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 69.847 Tagihan Akseptasi 1.736 Piutang a. Piutang Murabahah 26.771.636 b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/10.480.572 c. Piutang Istishna’ d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/e. Piutang Qardh 1.377.747 f. Piutang Sewa 6.208 Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah 1.162.679 b. Musyarakah 3.640.709 c. Lainnya Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah 435.456 b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/359.159 c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/Penyertaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/a. Individual 234.695 b. Kolektif 398.455 Aset Tidak Berwujud 16.042 Akumulasi Amortisasi -/10.176 Salam Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’ -/Aset Tetap Dan Inventaris 385.937 Akumulasi Penyusutan-/175.999 Properti Terbengkalai Aset Yang Diambil Alih Rekening Tunda 974 Aset Antar Kantor a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/Persediaan 4.380 Aset Pajak Tangguhan 61.690 Aset Lainnya 483.298 TOTAL ASET 30.746.068 LIABILITAS DAN EKUITAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LIABILITAS Dana Simpanan Wadiah a. Giro 1.493.555 b. Tabungan 3.179.430 Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro 881.274 b. Tabungan 7.146.135 c. Deposito 13.965.502 Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain 423.452 Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan 500.000 Liabilitas Akseptasi 1.736 Pembiayaan Diterima Setoran Jaminan 52.469 Liabilitas Antar Kantor a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Liabilitas Lainnya 434.678 Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS 28.078.231 EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar 4.004.000 b. Modal yang belum disetor -/2.502.500 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 5.029 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap 43.838 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (2.013) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum 92.853 b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 861.547 b. Tahun berjalan 165.083 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 2.667.837 Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 2.667.837 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 30.746.068 BNI Griya Swakarya iB Hasanah Bangun Surga kecil mulai dari Rumah yang Hasanah Kunjungi BNI Syariah terdekat atau www.bnisyariah.co.id BNI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 1 2 3 Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/a. Rupiah - Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil I. 1.555.654 1.543.386 1.111.117 1.035.645 75.472 216.100 71.508 144.592 216.169 12.268 1.895 1.895 5.344 5.344 5.029 473.629 471.562 471.562 2.067 2.067 1.082.025 2 3 Pendapatan Operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 125.172 7.604 7.604 3.464 49.334 60.751 4.019 980.358 190 309.540 1.244 206.141 97.658 4.497 2.873 385.706 23.741 258.308 (855.186) 226.839 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 2 3 1 2 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik Kepentingan Non-Pengendali TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik Kepentingan Non-Pengendali TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIVIDEN II. III. B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 No. 1 IV. POS-POS Nominal TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya TAGIHAN KONTIJENSI 1. Garansi yang diterima i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna’ c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTIJENSI 1. Garansi yang diberikan i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Lainnya THE BEST DIGITAL BRAND 2012 - 2016 - - 8.467 967.844 6.067 46.743 1.661 474 8.503 25.731 40.039 - TOP bRAND AWARD 2017 KPR BANK UMUM SYARIAH KATEGORI SHARIA BANK Majalah Infobank Majalah Marketing DIGITAL POPULAR BRAND AWARD 2017 The MOST IMPROVED ISLAMIC BANK 2016 KATEGORI TABUNGAN SYARIAH KATEGORI SHARIA BANK IM Focus DigiMarketing Consultant Global Islamic Finance Award (GIFA) GCG TERBAIK BANK SYARIAH DI INDONESIA BEST SYARIAH 2016 KATEGORI BANK SYARIAH BUKU II KATEGORI BANK SYARIAH ASET DIATAS 10 T Economic Review Majalah Investor INDONESIA BEST BANKING BRAND AWARD 2017 THE BEST BANK IN RETAIL BANKING SERVICES KATEGORI SHARIA BANK KATEGORI BANK SYARIAH Warta Ekonomi Tempo Group 847 (7.131) (6.283) 220.556 (55.473) (65.307) 9.834 165.083 - 165.083 165.083 165.083 165.083 165.083 - www.bnisyariah.co.id