PT Bank BCA Syariah: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 30 Juni 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PT. BANK BCA SYARIAH Per 30 Juni 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) POS - POS ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan c. Piutang Istishna' d. Pendapatan margin Istishna' yang ditangguhkan e. Piutang qardh f. Piutang sewa 9. Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10. Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi c. Cadangan kerugian penurunan nilai 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi 14. Salam 15. Aset istishna' dalam penyelesaian Termin istishna' 16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan 17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda 20. Cadangan a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL AKTIVA JUMLAH 5,734 831,140 132,758 396,490 116,340 1,679,415 2,250,376 (573,383) 520 1,902 1,801,799 233,629 1,568,170 403,528 507,727 (104,199) (81,743) (31,318) (50,425) 2,748 (1,621) 79,899 (19,740) 6,263 77,145 5,430,155 POS - POS PASIVA 1. Dana Simpanan Wadiah a. Giro Wadiah b. Tabungan Wadiah 2 Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 4. Liabilitas kepada bank lain 5. Liabilitas spot dan forward 6. Surat berharga diterbitkan 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17. Selisih kuasi reorganisasi 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19. Ekuitas lainnya 20. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba (Rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS JUMLAH 375,682 225,649 150,033 3,869,248 123,903 3,745,345 1,636 236 63,573 4,310,375 996,300 2,000,000 (1,003,700) (1,512) 1,459 (3,395) 424 5,000 5,000 119,992 99,862 20,130 1,119,780 5,430,155
2. PERHITUNGAN LABA - RUGI DAN SALDO LABA PT . BANK BCA SYARIAH Per 30 Juni 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) A B POS - POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Operasional 1 Pendapatan dari Penyaluran dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudarabah - Musyarakah iii Lainnya b. Valuta Asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istinah - Ujrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudarabah - Musyarakah iii Lainnya 2 Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah - Non Profit Sharing - Profit Sharing b. Valuta Asing - Non Profit Sharing - Profit Sharing 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban operasional lainnya -/a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasi bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN JUMLAH 325,049 325,049 95,738 95,738 88,124 14,183 73,941 141,187 219,509 219,509 219,509 105,540.00 132,018 5,629 125,959 430 210,582 3,079 137,388 2,769 73,535 60,243 841 43,390 384 26,341 (78,564) 26,976 (136) (136) 26,840 (6,710) (6,710) 20,130 1,274 1,699 (425) 1,274 21,404
3. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT . BANK BCA SYARIAH Per 30 Juni 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) POS - POS I 1. 2 3 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3 IV 1 2 Tagihan Komitmen Fasilitas Pembiayaan Yang diterima dan Yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan Lainnya Kewajiban Komitmen Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima a. Rupiah b Valuta Asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI Garansi yang diberikan a. Rupiah b Valuta Asing Lainnya JUMLAH 834,063 834,063 834,063 834,063 24,638 24,436 7,527 680 16,229 202 1,340 1,340 1,340 -