Bank Mega Syariah: Laporan Bulanan Posisi Keuangan - 31 Agustus 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN BANK MEGA SYARIAH 31 Agustus 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. PO S-POS A S E T 1 Kas 2 Penempatan pada Bank Indonesia 3 Penempatan Pada Bank Lain 4 Tagihan Spot dan Forward 5 Surat Berharga Dimiliki 6 Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7 Tagihan Akseptasi 8 Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang Istishna d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa 9 Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10 Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11 Penyertaan 12 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a. Individual b. Kolektif 13 Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/14 Salam 15 Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’ -/16 Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan-/17 Properti Terbengkalai 18 Aset Yang Diambil Alih 19 Rekening Tunda 20 Aset Antar Kantor1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia 21 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/22 Persediaan 23 Aset Pajak Tangguhan 24 Aset Lainnya TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1 Dana Simpanan Wadiah a. Giro b. Tabungan 2 Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 31 Agustus 2017 35,855 291,612 9,621 963,028 308 4,642,176 (548,642) 26,521 424,586 (36,887) 438,099 (119,505) 3 2 195,131 6,321,908 342,135 115,010 405,078 4,202,298
2. No . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PO S-POS Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima a. Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pembiayaan yang diterima lainnya Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor 1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Rupa-Rupa Kewajiban Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14 Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15 Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 16 Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h Lainnya 17 Selisih kuasi reorganisasi 2) 18 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19 Ekuitas lainnya 20 Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21 Laba/( rugi ) a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 31 Agustus 2017 40,577 308 232 92,701 5,198,339 1,200,000 (352,886) 16,058 61,360 16,914 269 135,455 46,399 1,123,569 6,321,908 - Keterangan : 1) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca 2) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
3. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN BANK MEGA SYARIAH Periode : 01 Januari s/d 31 Agustus 2017 ( dalam jutaan rupiah ) POS-POS No. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Operasional 1 Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah b. Valuta asing 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan Operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 31 Agustus 2017 601,124 347,363 45 34,008 219,322 386 351,166 351,166 249,958 122,724 47 6,096 111,155 5,426 316,713 21,932 7 44,178 57,364 398 97,665 4,810 90,359 (193,989) 55,969
4. No . PENDAPATAN ( BEBAN ) NON OPERASIONAL 1 2 3 POS-POS 31 Agustus 2017 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya 623 123 5,150 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 5,896 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 61,865 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 15,466 - LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 46,399 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 2 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK TOTAL LABA(RUGI) LABA (RUGI)KOMPREHENSIF KOMPREHENSIFTAHUN TAHUNBERJALAN BERJALAN (1,605) 401 16,058 14,854 61,253
5. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN BANK MEGA SYARIAH 31 Agustus 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. POS - POS TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2 Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3 Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2 Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5 Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2 Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya 3 Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2 Lainnya 31 Agustus 2017 I. - 3,155 - - 6,061 42 - 4,699 -