First Energy Bank - النتـائـج المـاليـة المحقـقـة للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

Transcription

1. ‫النتـائـج المـاليـة المحقـقـة‬ ‫بيان المركز المالي الموحد المختصر‬ ‫كام يف ‪ 31‬مارس ‪2017‬‬ ‫املوجودات‬ ‫‪ 31‬مارس ‪2017‬‬ ‫(مراجعة)‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫‪9,497‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪12,682‬‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫‪160,361‬‬ ‫موجودات اإلجارة‬ ‫‪202,878‬‬ ‫مالية‬ ‫استثامر يف أوراق‬ ‫‪399,705‬‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫بطريقة‬ ‫محتسبة‬ ‫استثامر يف رشكات‬ ‫‪55,195‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪30,890‬‬ ‫عقارات ومعدات‬ ‫‪10,434‬‬ ‫مجموع املوجودات‬ ‫‪881,642‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ 31‬ديسمرب ‪2016‬‬ ‫(مدققة)‬ ‫‪8,861‬‬ ‫‪138,255‬‬ ‫‪184,497‬‬ ‫‪205,037‬‬ ‫‪441,695‬‬ ‫‪54,944‬‬ ‫‪29,452‬‬ ‫‪9,765‬‬ ‫‪1,072,506‬‬ ‫املطلوبات وحقوق املساهمني‬ ‫املطلوبات‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫متويالت مرصفية‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪89,987‬‬ ‫‪89,511‬‬ ‫‪23,736‬‬ ‫‪171,218‬‬ ‫‪197,805‬‬ ‫‪27,977‬‬ ‫مجموع املطلوبات‬ ‫‪203,234‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫رأس املال‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫أسهم الخزينة‬ ‫)‪(7,261‬‬ ‫إحتياطي قانوين‬ ‫‪9,802‬‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫لإلستثام‬ ‫العادلة‬ ‫القيمة‬ ‫إحتياطي‬ ‫‪3,305‬‬ ‫أجنبية‬ ‫عمالت‬ ‫تحويل‬ ‫احتياطي‬ ‫)‪(5,312‬‬ ‫خسائر مرتاكمة‬ ‫)‪(369,238‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫)‪(7,261‬‬ ‫‪9,802‬‬ ‫‪4,715‬‬ ‫)‪(5,640‬‬ ‫)‪(367,594‬‬ ‫مجموع حقوق امللكية العائـدة‬ ‫إىل مســــاهمي الرشكــــة األم‬ ‫‪631,296‬‬ ‫‪634,022‬‬ ‫حصة غري مسيطرة‬ ‫‪47,112‬‬ ‫‪41,484‬‬ ‫مجموع حقوق املساهمني‬ ‫‪678,408‬‬ ‫‪675,506‬‬ ‫مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني‬ ‫‪881,642‬‬ ‫‪1,072,506‬‬ ‫للثالثة أشهر المنتهية في ‪ 31‬مارس ‪2017‬‬ ‫‬ ‫بيان الدخل الموحد المختصر‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫للثالثة أشهر املنتهية يف ‪ ٣١‬مارس ‪2017‬‬ ‫الدخـــــل‬ ‫موجودات اإلجارة‬ ‫إيراد اإليجار‬ ‫تكلفة التمويل‬ ‫استهالك موجودات اإلجارة‬ ‫مرصوفات تشغيلية أخرى متعلقة مبوجودات اإلجارة‬ ‫صايف الدخل من موجودات اإلجارة‬ ‫إيراد من استثامر يف أوراق مالية‬ ‫إيراد من متويالت و إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫حصة املجموعة من نتائج الرشكات املحتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫إيرادات أخرى‬ ‫مجموع الدخل‬ ‫املرصوفــــــات‬ ‫تكاليف املوظفني‬ ‫تكلفة التمويل‬ ‫إستهالك وإطفاء‬ ‫مرصوفات تشغيلية أخرى‬ ‫مجموع املرصوفات‬ ‫ربح الفرتة قبل مخصص اإلنخفاض يف قيمة املوجودات‬ ‫مخصص اإلنخفاض يف قيمة املوجودات‬ ‫ربح الفرتة‬ ‫العائد إىل‪:‬‬ ‫مساهمي الرشكة األم‬ ‫حصة غري مسيطرة‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر ‬ ‫للثالثة أشهر املنتهية يف ‪ 31‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪ ٣١‬مارس ‪( 2017‬مراجعة)‬ ‫رأس املـــال‬ ‫أسهم‬ ‫الخزينة‬ ‫‪4,094‬‬ ‫‪5,059‬‬ ‫‪4,014‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪7,043‬‬ ‫)‪(1,984‬‬ ‫‪4,094‬‬ ‫‪5,059‬‬ ‫األنشطة االستثامرية‬ ‫)‪(153,735‬‬ ‫رشاء استثامرات يف أوراق مالية‬ ‫مقبوضات من بيع ‪ /‬استحقاق استثامرات يف أوراق مالية ‪197,539‬‬ ‫رشاء ممتلكات ومعدات وموجودات غري ملموسة )‪(118‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫األنشطة التمويلية‬ ‫أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غري مسيطرة‬ ‫سداد متويالت مرصفية‬ ‫مقبوضات من متويالت مرصفية‬ ‫)‪(10‬‬ ‫)‪(108,294‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫)‪(612‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫صايف النقد (املستخدم يف ) ‪ /‬من األنشطة التمويلية )‪(108,304‬‬ ‫‪39,378‬‬ ‫)‪(124,937‬‬ ‫‪41,537‬‬ ‫‪136,993‬‬ ‫)‪41,484 634,022 (367,594‬‬ ‫‪675,506‬‬ ‫صايف (النقص) ‪ /‬الزيادة يف النقد وما يف حكمه‬ ‫)‪(1,410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,410‬‬ ‫النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة‬ ‫‪147,116‬‬ ‫‪328‬‬ ‫)‪(5,558‬‬ ‫‪4,014‬‬ ‫)‪(2,626‬‬ ‫‬‫‪5,558‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪5,638‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‬‫‪4,094‬‬ ‫‪3,012‬‬ ‫النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة‬ ‫‪22,179‬‬ ‫‪178,530‬‬ ‫يتمثل يف‪:‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية‬ ‫لفرتة ‪ 90‬يومـاً أو أقل‬ ‫‪9,497‬‬ ‫‪12,682‬‬ ‫‪14,642‬‬ ‫‪163,888‬‬ ‫‪22,179‬‬ ‫‪178,530‬‬ ‫التغیرات يف القیمـــة العـــادلة لالستثمــــارات‬ ‫بالقیمــة العــادلة من خــالل حقوق امللکیـــة‬ ‫آثـار فـرق أسعـــار رصف العمــالت األجـنبـيـة عىل‬ ‫االستثمـار يف رشكات محتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫التغري يف حصة امللكية يف الرشكة التابعة‬ ‫ربح الفرتة‬ ‫مجموع اإليرادات واملرصوفات املحتسبة للفرتة‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(1,410‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‬‫‬‫‪328‬‬ ‫‬‫)‪(5,558‬‬ ‫‪4,014‬‬ ‫)‪(1,544‬‬ ‫محول إىل الزكاة وصندوق الصدقات‬ ‫أرباح أسهم رشكة تابعة‬ ‫الرصيد يف ‪ 31‬مارس ‪2017‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪9,802 (7,261) 1,000,000‬‬ ‫‬‫‬‫‪3,305‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(5,312‬‬ ‫‬‫)‪(100‬‬ ‫)‪(100‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫‬‫‬‫)‪47,112 631,296 (369,238‬‬ ‫)‪(100‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫‪678,408‬‬ ‫‪ ٣١‬مارس ‪( 2016‬مراجعة)‬ ‫‪9,736‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,076‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‬‫‪562‬‬ ‫‬‫‪7,043‬‬ ‫‪7,043‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(4,514‬‬ ‫)‪- (7,261‬‬ ‫‬‫)‪(10‬‬ ‫‬‫‬‫)‪44,973 726,403 (271,558‬‬ ‫رشاء أسهم خزينة‬ ‫أرباح أسهم رشكة تابعة‬ ‫الرصيد يف ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬ ‫صايف النقد من‪( /‬املستخدم يف) األنشطة االستثامرية‬ ‫‪43,686‬‬ ‫)‪(3,212‬‬ ‫حصــة غري‬ ‫املجـــــــموع مسيطــــرة‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪- (7,261‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪9,736 (7,261) 1,000,000‬‬ ‫)‪(13,935‬‬ ‫‪10,806‬‬ ‫)‪(83‬‬ ‫مجمـــــــوع‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫‪-‬‬ ‫آثار فرق أسعار رصف العمــالت األجنبيــــة عىل‬ ‫االستثامر يف رشكات محتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫ربح الفرتة‬ ‫مجموع اإليرادات واملرصوفات املحتسبة للفرتة‬ ‫‪24,136‬‬ ‫)‪(2,116‬‬ ‫)‪(81,231‬‬ ‫)‪(4,316‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫)‪(60,319‬‬ ‫‪2,357‬‬ ‫)‪(1,929‬‬ ‫‪6,697‬‬ ‫)‪(3,226‬‬ ‫)‪(32‬‬ ‫‪5,371‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2,075‬‬ ‫‪5,297‬‬ ‫‪4,094‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,410‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(2,689‬‬ ‫‬‫‪3,233‬‬ ‫‪1,119‬‬ ‫)‪(723‬‬ ‫)‪(7,261‬‬ ‫‪1,504‬‬ ‫‪3,091‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪5,838‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫)‪(140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪2,159‬‬ ‫‪127‬‬ ‫)‪(452‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,940‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2,692‬‬ ‫)‪(909‬‬ ‫)‪(2,159‬‬ ‫)‪(2,345‬‬ ‫)‪(2,721‬‬ ‫‪7,165‬‬ ‫‪3,604‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,337‬‬ ‫‪9,391‬‬ ‫‪2,629‬‬ ‫)‪(1,055‬‬ ‫)‪(2,940‬‬ ‫)‪(1,090‬‬ ‫)‪(2,456‬‬ ‫‪5,577‬‬ ‫‪1,774‬‬ ‫)‪(1,119‬‬ ‫‪7,261‬‬ ‫‪11,037‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد يف ‪ 1‬يناير ‪2016‬‬ ‫‪4,094‬‬ ‫‪5,059‬‬ ‫األنشطة التشغيلية‬ ‫صايف ربح الفرتة‬ ‫تعديالت للبنود التالية‪:‬‬ ‫استهالك عىل موجودات اإلجارة‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫إطفاء (خصم)‪ /‬عالوة‬ ‫مخصص اإلنخفاض يف قيمة املوجودات‬ ‫حصة املجموعة من نتائج الرشكات‬ ‫املحتسبـة بطريقة حقـــوق امللكية‬ ‫ربح من بيع استثامرات يف األوراق املالية‬ ‫ربح من معاملة مبادلة أصول‬ ‫الربح التشغييل قبل التغريات يف املوجودات‬ ‫واملطلوبات التشغيلية‬ ‫صايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية‪:‬‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫مدفوعات لتربعات خريية‬ ‫صايف النقد (املستخدم يف ) ‪ /‬من األنشطة التشغيلية‬ ‫‪4,715‬‬ ‫‪- 1,000,000‬‬ ‫للثالثة أشهر‬ ‫املنتهية يف‬ ‫‪ ٣١‬مارس ‪2017‬‬ ‫(مراجعة)‬ ‫للثالثة أشهر‬ ‫املنتهية يف‬ ‫‪ ٣١‬مارس ‪2016‬‬ ‫(مراجعة)‬ ‫للثالثة أشهر املنتهية يف ‪ ٣١‬مارس ‪2017‬‬ ‫(مراجعة)‬ ‫)‪(5,640‬‬ ‫الرصيد يف ‪ 1‬يناير ‪2017‬‬ ‫للثالثة أشهر املنتهية يف ‪ ٣١‬مارس ‪2017‬‬ ‫للثالثة أشهر املنتهية يف ‪ ٣١‬مارس ‪2016‬‬ ‫(مراجعة)‬ ‫حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي الرشكة األم‬ ‫إحتياطي احتياطي القيمـــــة احتياطي تحويل‬ ‫األجنبية خسائر مرتاكمة‬ ‫العـادلة لالستثامرات العمالت‬ ‫قانوين‬ ‫‪9,802 (7,261) 1,000,000‬‬ ‫بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر ‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫)‪46,967 726,059 (278,601‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪7,043‬‬ ‫‪7,605‬‬ ‫‬‫)‪(1,984‬‬ ‫)‪(1,984‬‬ ‫‪773,026‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪5,059‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫)‪(7,261‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫‪771,376‬‬ ‫تم استخـراج هذه البيانات من القــوائم املاليــة املرحلية املوحــدة املخترصة والتي متت‬ ‫مراجعتها من قبل السادة يك يب ام جي ‪.‬‬ ‫اعتمدت املعلومـــات املاليــة املرحليــة املوحــدة املخترصة مـن قبل مجـلس االدارة يف‬ ‫‪ 14‬مايو ‪ 2017‬ووقعها بالنيابة عن املجلس ‪:‬‬ ‫خليـفة بطـي عمري عبدالله اليوسف السويدي محمـد شكـري غـانم‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪www.1stenergybank.com‬‬