Bank Mega Syariah: Laporan Bulanan Posisi Keuangan - 28 Februari 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN BANK MEGA SYARIAH 28 Februari 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. PO S-POS A S E T 1 Kas 2 Penempatan pada Bank Indonesia 3 Penempatan Pada Bank Lain 4 Tagihan Spot dan Forward 5 Surat Berharga Dimiliki 6 Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7 Tagihan Akseptasi 8 Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang Istishna d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa 9 Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10 Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11 Penyertaan 12 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a. Individual b. Kolektif 13 Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/14 Salam 15 Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’ -/16 Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan-/17 Properti Terbengkalai 18 Aset Yang Diambil Alih 19 Rekening Tunda 20 Aset Antar Kantor1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia 21 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/22 Persediaan 23 Aset Pajak Tangguhan 24 Rupa-Rupa Aset TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1 Dana Simpanan Wadiah a. Giro b. Tabungan 2 Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 28 Februari 2017 41,082 345,788 16,465 516,288 21,511 4,985,454 (628,461) 29,675 363,062 (49,270) 432,710 (114,174) 1,300 6 6 6,834 157,004 6,125,280 248,664 127,229 337,323 4,140,158
2. No . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PO S-POS Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima a. Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pembiayaan yang diterima lainnya Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor 1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Rupa-Rupa Kewajiban Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 2) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/( rugi ) a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 28 Februari 2017 50,264 21,511 233 83,180 5,008,562 1,200,000 (352,886) 953 62,272 17,206 269 175,613 13,291 1,116,718 6,125,280 - Keterangan : 1) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca 2) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
3. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN BANK MEGA SYARIAH Periode : 01 Januari s/d 28 Februari 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Operasional 1 Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah b. Valuta asing 3 POS-POS Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan Operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 28 Februari 2017 140,553 88,476 45 7,707 44,231 94 79,566 79,566 60,987 25,036 3 1,390 22,336 1,307 75,954 3,610 13,127 9,874 47 24,766 716 23,814 (50,918) 10,069
4. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN BANK MEGA SYARIAH Periode : 01 Januari s/d 28 Februari 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Operasional 1 Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah b. Valuta asing 3 POS-POS Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan Operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 28 Februari 2017 140,553 88,476 45 7,707 44,231 94 79,566 79,566 60,987 25,036 3 1,390 22,336 1,307 75,954 3,610 13,127 9,874 47 24,766 716 23,814 (50,918) 10,069
5. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN BANK MEGA SYARIAH 28 Februari 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. POS - POS TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2 Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3 Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2 Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5 Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2 Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya 3 Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2 Lainnya 28 Februari 2017 I. - 351 - - 8,303 43 - 4,374 -