PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan - 31 Juli 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 31 Juli 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Tanggal 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Tanggal 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL NO. P O S - P O S KANTOR PUSAT Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 29272096 www.btpnsyariah.com No. 31 Juli 2017 P O S - P O S LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal 31 Juli 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 1 Jan s.d. 31 Jul 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1. 2. ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. 6. Surat berharga yang dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. 8. Tagihan akseptasi Piutang a. Piutang murabahah 9. 190,170 867,892 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah 16,990 i. - - Istishna' - Ujrah - ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah 7,052,419 b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/- c. d. Piutang istishna’ Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/- (1,346,636) e. Piutang qardh 87 f. Piutang sewa - iii. Lainnya - I. 1. 1,580,131 - - - Ujrah - - b. Musyarakah - - Mudharabah - c. Lainnya - - Musyarakah - iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah a. b. Aset ijarah Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- - c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/- - i. Non profit sharing - ii. Profit sharing 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda (160,722) i. Non profit sharing ii. Profit sharing 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (25,653) B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan - i. 399,842 Surat berharga ii. Spot dan forward (207,834) - i. 1,806 Surat berharga - 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 114,044 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 36,564 239,294 - III. 2,578 i. 2. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah Uncommitted 8,255,816 i. LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan c. i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) 107,236 1,073,394 Committed - ii. Valuta asing - Uncommitted i. Rupiah - ii. Valuta asing - Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - b. - L/C dalam negeri Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan - 5. Lainnya - TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2. a. Rupiah - b. Valuta asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah - Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia i. - Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang 82,428 4,792,060 - f. iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya Kerugian terkait risiko operasional 4. Liabilitas kepada bank lain - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 5. Liabilitas spot dan forward - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 6. Surat berharga diterbitkan - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan - j. k. l. Beban tenaga kerja Beban promosi Beban lainnya 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia - b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing 3. 254,409 - PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. TOTAL LIABILITAS Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL b. Istishna' - - c. Sewa - d. Bagi hasil - e. Lainnya - - - 3. IV. 1. 238 Lainnya b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio 16. b. c. d. Disagio -/Modal sumbangan Dana setoran modal e. Lainnya Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 1,500,000 (806,667) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 2. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing - Lainnya - 2,340 952,734 2,632 133,361 1,113 14 459,046 4,188 352,380 (950,156) 470,070 (509) 2,345 1,836 471,906 (120,592) (1,412) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 349,902 188,456 - 1. 15,257 Penghasilan komprehensif lain PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. - Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - d. Lainnya - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Selisih penilaian kembali aset tetap 5,239 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 1,743 (436) - 17. Selisih kuasi reorganisasi - 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 19. Ekuitas Lainnya - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - c. - Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - 20. Cadangan a. Cadangan umum 20,000 b. Cadangan tujuan - 21. Laba / rugi a. tahun-tahun lalu b. tahun berjalan 672,795 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 349,902 BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 349,902 TOTAL EKUITAS 1,946,289 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 8,255,816 - KEWAJIBAN KONTINJENSI 6,309,527 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar 13,896 - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 2. Dana investasi non profit sharing a. Surat berharga ii. Spot dan forward Kerugian penjualan aset: - i. Rupiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: TOTAL ASET - 4. 1,420,226 - e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen 24. Aset lainnya 3. 193,972 - - 23. Aset pajak tangguhan b. - Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) Kegiatan operasional di Indonesia Kegiatan operasional di luar Indonesia 20. Aset antar kantor Committed i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. 193,972 ii. Aset ijarah c. 22. Persediaan 2. b. Keuntungan penjualan aset : - a. b. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik b. b. Valuta asing 63,966 - ii. Pendapatan dari bagi hasil 10. Pembiayaan sewa 13. Aset tidak berwujud Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan Lainnya i. Rupiah ii. Valuta asing - Murabahah - 2. 34,067 - Istishna' 31 Juli 2017 3. a. Mudharabah Individual Kolektif Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing - a. a. b. II. INDIVIDUAL TAGIHAN KOMITMEN b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang Pembiayaan bagi hasil 11. Penyertaan P O S - P O S 1,614,198 Pendapatan dari piutang - Murabahah 1,013,587 No. Call Centre 1500300