PT Bank Aceh Syariah: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 30 Juni 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank No. : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 30 Juni 2017 POS - POS ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna’ d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa 9. Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10. Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda 20. Aset antar kantor 1) a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET (dalam jutaan rupiah) BANK 30/06/2017 1,099,112 4,942,037 371,260 3,736,353 11,513,555 20,684,140 9,175,684 5,099 974,207 974,207 805 1,050 245 330 174,395 18,204 156,191 4,109 2,535 408,556 217,727 81,871 342,345 23,079,883 1
2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank No. : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 30 Juni 2017 POS - POS ASETLIABILITAS Dana simpanan wadiah 1. a. Giro b. Tabungan Danai investasi non profit sharing 2. a. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilitas kepada bank lain 4. Liabilitas spot dan forward 5. Surat berharga diterbitkan 6. Liabilitas akseptasi 7. Pembiayaan diterima 8. Setoran jaminan 9. 10. Liabilitas antar kantor 1) a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (dalam jutaan rupiah) BANK 30/06/2017 498,639 436,082 62,557 18,722,840 7,472,222 5,163,425 6,087,193 138,934 550,000 15,000 509 1,171,249 21,097,171 1,026,260 3,000,000 1,973,740 10,480 4,545 5,935 (57,206) (294) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (56,912) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17. 18. 19. 20. Selisih kuasi reorganisasi 2) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba (rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 795,284 550,144 245,140 207,894 0 207,894 1,982,712 23,079,883 2
3. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH Periode : 30 Juni 2017 (dalam jutaan rupiah) No. POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional 1. Pendapatan penyaluran dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing ii. Profit sharing b. Valuta asing i. Non profit sharing ii. Profit sharing 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. surat berharga ii. spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset: i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised ) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( impairment ) i. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL BANK 30/06/2017 967,817 967,817 819,465 819,108 357 46,314 46,314 102,038 262,201 262,201 262,201 705,616 88,980 70,448 18,532 534,989 20,369 56,209 45,090 11,119 267,590 3,386 187,435 (446,009) 259,607
4. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 260 0 17,325 17,585 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 277,192 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 69,298 207,894 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (56,912) (56,912) (294) (294) - 57,206 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 150,688
5. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 30 Juni 2017 No. I POS-POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya (dalam jutaan rupiah) BANK 30/06/2017 919,524 601,992 579,818 579,818 22,174 22,174 317,532 12,443 12,443 1,678 10,765 624,946 624,946 624,946 -