مجموعة جي اف اتش المالية: البيانات المالية الموحدة - ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
مجموعة جي اف اتش المالية: البيانات المالية الموحدة - ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
Transcription
- البيانات المالية الموحدة بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في 31ديسمبر ٢٠١٩ /بآالف الدوالرات األمريكية للسنة المنتهية في 31ديسمبر ٢٠١٩ 31ديسمبر ٢٠١٩ بيان المركز المالي الموحد كما في 31ديسمبر / ٢٠١٩بآالف الدوالرات األمريكية العمليات المستمرة إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية إدارة األصول إيرادات متعلقة بالصفقات 31ديسمبر ٢٠١٨ إيراد الخدمات المصرفية التجارية إيراد التمويل إيراد الخزينة واالستثمار الرسوم وإيرادات أخرى مطروحا :العائد لحاملي حسابات االستثمار مطروحا :مصروفات التمويل الموجودات 362.345 341.567 محفظة الخزينة 1.588.661 818.000 نقد وأرصدة لدى البنوك موجودات التمويالت 1.272.777 1.208.947 عقارات استثمارية 1.806.009 1.840.010 استثمارات الملكية الخاصة 268.175 234.012 استثمارات مشتركة 96.507 77.644 موجودات محتفظ بها لغرض البيع 101.213 147.141 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدم ا 424.146 229.142 ممتلكات ومعدات 25.440 92.902 مجموع الموجودات 5.945.273 4.989.365 إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة إيراد االستثمار المباشر ،صافي إيراد متعلق بإعادة الهيكلة أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة إيراد العقارات التطوير والبيع اإليجار والدخل التشغيلي إيراد الخزينة وإيرادات أخرى إيراد التمويل أرباح أسهم وصافي ربح من استثمارات الخزينة إيراد من تسوية مطلوبات إيرادات أخرى ،صافي المطلوبات أموال العمالء 70.858 46.639 2.447.249 1.628.389 حسابات جارية للعمالء 147.487 177.906 تمويالت ألجل 279.418 256.137 مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع 39.936 42.749 مطلوبات أخرى 448.909 517.857 مجموع المطلوبات 3.433.857 2.669.677 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 1.218.545 896.910 رأس المال 975.638 975.638 أسهم خزينة ( ) 73.419 ( ) 85.424 احتياطي قانوني 125.312 117.301 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات ( ) 4.831 ( ) 4.725 احتياطي تحويل العمالت األجنبية ( ) 29.425 ( ) 43.380 أرباح مستبقاة 10.070 98.318 احتياطي أسهم منحة 1.198 1.086 1.004.543 1.058.814 حصص غير مسيطرة 262.932 323.408 حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع 25.396 40.556 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31ديسمبر ٢٠١٩ /بآالف الدوالرات األمريكية مجموع حقوق الملكية 1.292.871 1.422.778 أنشطة العمليات مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية وحصص غير مسيطرة 5.945.273 4.989.365 ربح السنة إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد مجموع اإليرادات تكلفة الموظفين مصروفات تشغيلية أخرى مصروفات التمويل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات مجموع المصروفات ربح من العمليات المستمرة (خسارة) /ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومن العمليات غير المستمرة ،صافي ربح السنة حقوق الملكية مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31ديسمبر / ٢٠١٩ بآالف الدوالرات األمريكية المنسوب لمساهمي البنك العائد إلى: مساهمي البنك حصص غير مسيطرة العائد على السهم العائد األساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي) العائد على السهم – العمليات المستمرة العائد األساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي) حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع 1.086 1.058.814 323.408 40.556 1.422.778 - 80.108 ()12.917 - 67.191 - ()106 - - ()106 80.002 ()12.917 - 67.085 - - - - رأس المال أسهم خزينة احتياطي قانوني احتياطي القيمة العادلة احتياطي تحويل العمالت األجنبية 975.638 ()85.424 117.301 ()4.725 ()43.380 98.318 ربح السنة - - - - - 80.108 تغيرات القيمة العادلة خالل السنة - - - ()106 - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة - - - ()106 - 80.108 - 55.000 - - - - ()55.000 - احتياطي أرباح أسهم مستبقاة منحة المجموع 2.880 92.971 95.851 2.572 40.100 42.672 83.113 27.924 15.189 ( ) 40.018 ()18.418 67.790 70.465 23.220 7.539 ()22.817 ()23.050 55.357 10.520 29.406 1.959 41.885 17.731 35.300 1.098 54.129 37.872 2.543 40.415 5.851 2.741 8.592 24.081 48.606 17.059 89,746 335.687 1.446 7.341 77.847 38.786 125,420 286.170 50.590 51.845 111.330 54.264 268.029 67.658 53.135 64.377 39.534 17.614 174.660 111.510 ()467 3.539 67.191 115.049 80.108 ()12.917 67.191 114.076 973 115.049 2.37 3.22 2.39 3.12 ٢٠١٩ 67.191 ٢٠١٨ 115.049 تعديالت على: مجموع حقوق الملكية حصص غير مسيطرة ٢٠١٩ ٢٠١٨ إيراد عائد إلى دخل بالصفقات )(92.971 )(8.500 إيراد الخدمات المصرفية التجارية )(22.133 )(20.686 إيراد من استثمارات الملكية الخاصة )(12.344 )(8.859 إيراد من أرباح األسهم وربح ( /خسارة) من استثمارات الخزينة )(48.606 )(7.341 خسائر( /أرباح) صرف العمالت األجنبية إيراد متعلق بإعادة الهيكلة )(29.406 - )(6.902 مصروفات التمويل 129.748 62.585 مخصصات انخفاض القيمة 54.264 17.614 استهالك وإطفاء 2.173 2.099 50.180 31.478 إيداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أكثر من 3اشهر( )(280.706 )(168.286 إلعاء أسهم خزينة ( ) 55.000 50.549 - - - 4.451 - - - موجودات التمويل )(108.524 )(21.209 أرباح أسهم معلنة - - - - - ()30.000 - ()30.000 - - ()30.000 موجودات أخرى )(213.269 9.458 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية - - - - - ()2.219 - ()2.219 ()223 - ()2.442 رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد )(27.176 )(8.913 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين - - - - - - 112 112 - - 112 أموال العمالء 24.218 7.226 شراء أسهم خزينة - ()183.174 - - - - - ()183.174 - - ()183.174 إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية 818.860 769.893 بيع أسهم خزينة - 176.669 - - - ()26.596 - 150.073 - - 150.073 حسابات جارية للعمالء )(30.421 )(11.701 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 321.635 )(9.443 شراء أسهم خزينة لبرنامج حوافز الموظفين - ()32.039 - - - - - ()32.039 - - ()32.039 استحواذ حصة غير مسيطرة بدون تغير نسبة السيطرة - - - - - ()51.412 - ()51.412 ()40.588 - ()92.000 الرصيد في 1يناير *2019 أسهم منحة صادرة إيرادات أخرى 2.264 )(434 )(113.147 - المحول إلى االحتياطي القانوني - - 8.011 - - ()8.011 - - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - 13.955 - - 13.955 ()6.748 - 7.207 بيع شركة تابعة محتفظ بها لغرض البيع الرصيد في 31ديسمبر 2019 التغيرات في: ذمم دائنة ومصروفات مستحقة )(68.948 )(132.128 صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات 485.849 466.375 أنشطة االستثمار )(860 مدفوعات لشراء معدات مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة ،صافي 2.156 26.512 - - - - - 431 - 431 - ()15.160 ()14.729 شراء محفظة الخزينة ،صافي )(353.003 )(249.502 975.638 ()73.419 125.312 ()4.831 ()29.425 10.070 1.198 1.004.543 262.932 25.396 1.292.871 مقبوضات من بيع شركة تابعة - 104.591 38.805 - - )(2.931 مقبوضات من بيع عقار استثماري شراء عقار استثماري أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة * اعتاد البنك على احتساب ربح ( /خسارة) بيع أسهم الخزينة في االحتياطي القانوني .قام البنك بإعادة تصنيف الخسائر من بيع أسهم الخزينة بمبلغ ٢٤،٨١٨ألف دوالر أمريكي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨إلى األرباح المستبقاة. مبلغ مدفوع مقدما لتطوير عقارات شراء حصة إضافية في شركة تابعة صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31ديسمبر ٢٠١٩ األمريكية المنسوب لمساهمي البنك المجموع حصص غير مسيطرة حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع مجموع حقوق الملكية - - 122.825 1.026 1.150.023 345.770 - 1.495.793 - ()16.586 - ()16.586 ()13.092 - ()29.678 ()965 - ()965 - - ()965 1.026 1.132.472 332.678 - 1.465.150 - 114.076 973 - 115.049 ()43.380 ()15.331 - ()58.711 ()4.725 - - ()4.725 احتياطي احتياطي احتياطي تحويل احتياطي أرباح أسهم القيمة العمالت مستبقاة قانوني منحة العادلة األجنبية رأس المال عالوة إصدار أسهم 975,638 3.058 ()58,417 105.893 أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ()٣٠ - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ( )30من قبل شركات زميلة - - - - - - 975,638 3.058 ()58,417 105.893 - - 105.274 - - - - - - 114.076 فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - - ()43.380 - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة - - - - ()4.725 - - - الرصيد في 1يناير ( 2018معدل) ربح السنة مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة - - - - ()4.725 ()43.380 114.076 - 65.971 ()14.358 - 51.613 أرباح أسهم معلنة لسنة 2017 - - - - - - ()82.412 - ()82.412 - - ()82.412 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية - - - - - - ()2.432 - ()2.432 ()522 - ()2.954 إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة - - - - - - ()24 - ()24 ()804 - ()828 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين - - - - - - 62 60 122 98 - 220 المحول إلى االحتياطي القانوني - - - 11.408 - - ()11.408 - - - - - شراء أسهم خزينة - - ()160.973 - - - - - ()160.973 - - ()160.973 بيع أسهم خزينة - ()3.058 133.966 - - - ()24.818 - 106.090 - - 106.090 حصص غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ على شركات تابعة الرصيد في 31ديسمبر ٢٠١٨ 5.426 25.308 )(25.792 )(13.021 - )(17.276 )(333.268 )(129.133 أنشطة التمويل أسهم خزينة ً سابقا) الرصيد في 1يناير ( 2018المعلن )(2.814 - - - - - - - - - 6.316 40.556 46.872 975,638 - ()85.424 117.301 ()4.725 ()43.380 98.318 1.086 1.058.814 323.408 40.556 1.422.778 28.613 )(9.810 مطلوبات التمويالت ،صافي مصروفات تمويل مدفوعة )(106.078 )(55.665 أرباح أسهم مدفوعة )(31.037 )(76.151 استحواذ على حصة غير مسيطرة )(9.026 - شراء أسهم خزينة ،صافي )(65.140 )(54.883 صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل )(182.668 )(196.509 صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة )(30.087 140.733 النقد وما في حكمه في 1يناير 397.620 256.887 النقد وما في حكمه في 31ديسمبر 367.533 397.620 يتمثل النقد وما في حكمه في* : نقد وأرصدة لدى البنوك (باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد( 278.251 284.649 إيداعات لدى مؤسسات مالية (أقل من ثالثة أشهر) 89.282 112.971 367.533 397.620 * صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 1.098آالف دوالر أمريكي ( 31ديسمبر 1.087 : 2018آالف دوالر أمريكي). اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١٢فبراير ،٢٠٢٠وتم التوقيع عليها من قبل: جاسم الصديقي رئيس مجلس اإلدارة أحمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس اإلدارة هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة تم استخالص بيان المركز المالي الموحد المختصر ،بيان الدخل الموحد المختصر ،بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر و بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر المذكورين أعاله ،من البيانات المالية الموحدة المختصرة لمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب .للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ديسمبر ٢٠١٩والتي تم مراجعتها من قبل السادة ،KPMGالذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات.
Create FREE account or Login to add your comment