Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 4 Mayis

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 04/05/2018 Eurotahvil Piyasaları ABD on yıllık tahvilleri güne 2,97% getiri seviyesinde başladıktan sonra günün ilerleyen saatlerinde risk iştahındaki azalmanın etkisinde gelen alımlarla 2.925% getiri seviyesine kadar geriledi. İngiltere’de beklentilerin altında kalan PMI verisiyle İngiltere Merkez Bankası’nın Mayıs toplantısından faiz artırım gelmesi ihtimalini %10’un altına gerilerken İngiltere Hazine tahvillerine de alıcılı bir seyir hakim oldu. 10 yıllık Gilt getirisi günü 6,7 baz puan düşüşle %1,39 seviyesinden sonlandırdı. Euro Bölgesi’nde beklentilerin altında kalan enflasyon rakamı da Euro Bölgesi hazine tahvil getirilerini aşağı taşıdı. Almanya, Portekiz ve İtalya 10 yıllıkları 5 baz puan gerilerken, Fransa 4 baz puan, İspanya 6 baz puan geriledi. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerine gün boyunca oldukça zayıf bir seyir hakim oldu. JP Morgan gelişmekte olan ülkeler tahvil endeksi global spreadi 345 seviyesini aşarak Şubat 2017’deki seviyelerine ulaştı. Gelişmekte olan ülke tahvillerindeki genel zayıflığa ek olarak Türkiye’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamının ardından Türk varlıklarında gözlemlenen satışın etkisinde Türk eurotahvillerinde sert satışlar gözlemlendi. Hazine tahvil getirilerinde 10-15 baz puan aralığında; banka tahvillerinde de 25-30 baz puanlık yükseliş göze çarptı. 10 yıl vadeli Türkiye eurotahvili 97,25 fiyat %6,49 getiri seviyesinden, İş Bankası 2024 vadeli eurotahvil 95,25 fiyat %7,11 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. 5 yıllık USD Türkiye CDS’i 10 baz puan genişleyerek 217 baz puan seviyesinden işlem gördü. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 3 Mayıs Perşembe günü ABD piyasaları güne sert düşüşle başladı. ABD Nisan ayı ISM hizmet endeksinin 58,8 seviyesinden 56,8 seviyesine gerilemesi satışları destekledi. Tahvil getirilerindeki gerilemeyle birlikte finansallarda gerileme izlendi. Endeksler %2’ye yakın oranda geriledikten sonra seansın ikinci yarısında toparlandı. Dow Jones 5 puan primle 23930 seviyesinden, S&P 500 endeksi 6 puan gerilemeyle 2629 seviyesinden ve Nasdaq 12 puan değer kaybıyla 7088 seviyesinden günü sonlandırdı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri seans açılışında altına gerilediği 200 günlük ortalamalarının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Yarın açıklanacak olan Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin 192 bin seviyesinde açıklanması bekleniyor. Ücretlerde ise %0,2 artış açıklanması bekleniyor. Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim %1,1 ve finansallar %0,5 değer kaybıyla en çok gerileyen sektörler oldu. Endüstri sektörü %0,8 ve bilgi teknolojileri sektörü %0,3 primle öne çıktı. Boeing %2 ve Cisco %1,3 primle en çok değer kazanan hisseler oldu. Nike %2, General Electric %1,8 ve Home Depot %1,5 değer kayıplarıyla en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde sağlık sektörü ve finansallar %1’e yakın değer kayıplarıyla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Ham madde, bilgi teknolojileri ve endüstri sektörleri ise az da olsa primli kapanış yapmayı başardı. Bank of America %1,3, Facebook %1,2, Wells Fargo %1,2 değer kayıplarıyla dikkat çekti. Avrupa piyasaları hafif yatay seyir izlenen seansın son saatlerinde ABD endekslerinde izlenen satışlardan etkilenerek kayıplarını arttırdı. Euro Bölgesi enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla özellikle finansallarda gerileme dikkat çekti. Dün, son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşan DAX endeksi bugün gün boyu devam eden satışlarla %1’e yakın değer kaybetti. Endeks 200 günlük ortalamanın bulunduğu 12665 seviyesini test ettikten sonra bu seviye üzerinde kapanış yapmayı başardı. FTSE 100 ve CAC 40 endeksleri de benzer şekilde son üç ayın zirvesinden geriledi. DAX endeksinde emlak %2,6, takdirsel tüketim %1,9 ve telekomünikasyon %1,2 düşüşle endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi. Alt yapı ve temel tüketim sektörler ise %0,5 civarı primlerle öne çıktı. Adidas şirketi bugün açıkladığı 1. çeyrek bilançosunda hisse başı karını beklentilerin üzerinde açıklasa da satışların kuvvetli Euro nedeniyle baskılandığını belirtti. Bilanço açıklaması sonrası şirket hisseleri %6,8 değer kaybetti. Commerzbank %3 ve Deutsche Bank %1,1 değer kaybıyla dikkat çekti. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise telekomünikasyon sektörü %2,4 değer kaybıyla en çok kaybettiren sektör oldu. Onu, %1’e yakın değer kayıplarıyla sağlık ve finans sektörleri takip etti. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verileri öncesinde FX piyasaları Euro Bölgesi enflasyon rakamı ve ABD’den açıklanan makro verileri takip etti. Euro Bölgesi Nisan ayı enflasyonu beklentilerin altında kalırken veri açıklamasının ardından EURUSD paritesi 1,1965 seviyesine doğru geriledi. ABD’de ise imalat dışı ISM endeksi beklentilerin altında kalsa da fabrika siparişleri, PMI verisi ve haftalık işsizlik başvuruları pozitif açıklandı. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin %2,95’in altına gerilemesiyle Dolar Endeksi de yönünü aşağı çevirdi. Güne 92,76 seviyesinden başlayan endeks 92,345’e kadar geriledikten osnra bu seviyelerden günü sonlandırdı. 1,1950-1,2010 bandında işlem gören EURUSD paritesi de Dolar Endeksi’ndeki zayıflığın etkisiyle günü 1,20 seviyesinin hemen altında sonlandırdı. İngiltere’de beklentilerin altında kalan Nisan ayı PMI verilerinin de etkisinde değer kaybeden GBPUSD paritesi 1,3538 seviyesindeki 200 günlük ortalamasına kadar geriledikten sonra bu seviyeden destek bularak günü 1,3572’den sonlandırdı. ABD endekslerindeki satıcılı açılış, Dow Jones endeksinin 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kırması, ABD Hazine getirilerindeki yönün aşağı olması Japon yeni’ne alım getirdi. Güne 109,84’ten başlayan USDJPY 108,93 seviyesine kadar geriledikten sonra günü 109,15’ten %0,7 gerilemeyle sonlandırdı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 97.189 6.376 Brezilya 94.958 5.278 Rusya 95.100 4.935 Güney Afrika 96.590 5.329 ABD 98.453 2.933 Almanya 99.676 0.533 5 Yıllık CDS GIP 234 193 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 28 15 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 23,930.15 0.02 S&P 500 2,629.73 -0.23 NASDAQ 7,088.15 -0.18 Almanya 12,735.93 0.36 İngiltere 7,533.23 0.41 Fransa 5,499.97 -0.03 Japonya 22,472.78 -0.16 Şangay 3,091.03 -0.32 Hong Kong 29,926.50 -1.28 Brezilya 83,288.14 -1.49 Emtia Piyasaları Kapanış 68.430 1,312.100 16.430 6,827.00 Değişim % 0.74 0.55 0.34 0.10 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.1988 109.1900 1.2847 1.3575 0.7532 0.7042 6.3607 4.2647 63.1269 12.6378 Değişim % 0.31 -0.59 -0.29 -0.01 0.52 0.67 -0.48 0.87 -1.54 -0.95 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 23,910.00 2,631.75 12,703.00 1.2029 119.69 Değişim % 0.36 0.16 -0.92 0.03 0.14 Petrol Altın Gümüş Bakır Risk iştahındaki azalma ve değer kaybeden Dolar, değerli metallere pozitif yansıdı. Spot altın 1318’e kadar yükseldikten sonra günü $8,8 değer kazancıyla 1313,9 seviyesinden sonlandırdı. Gümüş de benzer şekilde %0,5 değer kazancıyla günü tamamladı. Trump’ın İran nükleer anlaşmasına ilişkin açıklamalarının ardından İran’dan gelen anlaşmayı müzakere etmeyecekleri yönündeki açıklamaların etkisinde gün içinde 67,21 seviyesine kadar gerileyen aktif vadeli WTI kontratı $1,2 değer kazanarak 68,50 seviyesinden kapandı. Uluslararası Sermaye Piyasaları 5/4/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 10/24/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 102.112 104.126 104.085 101.295 98.848 102.248 89.604 98.662 106.233 87.219 90.034 89.167 96.000 96.509 140.442 110.345 98.530 102.125 95.926 88.031 75.677 92.768 83.011 103.991 106.593 106.462 105.418 97.045 102.612 104.626 104.585 101.795 99.348 102.748 90.104 99.162 106.733 87.719 90.534 89.667 97.000 97.009 141.317 111.220 99.405 103.000 96.801 88.781 76.302 93.393 83.636 104.366 107.093 106.962 105.918 97.545 4.41 4.62 4.90 5.14 5.46 5.66 5.72 6.02 6.23 6.32 6.43 6.65 6.66 6.52 6.80 6.91 7.02 7.05 7.12 7.07 6.94 7.24 7.15 1.38 1.78 2.41 2.93 3.73 3.81 4.28 4.65 4.95 5.31 5.53 5.60 5.92 6.14 6.24 6.34 6.57 6.52 6.45 6.71 6.83 6.93 6.97 7.04 6.99 6.87 7.18 7.09 0.98 1.54 2.26 2.82 3.65 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.97% -1.47% -1.70% -2.09% -2.79% -3.33% -3.26% -3.45% -4.15% -4.15% -4.23% -5.32% N/A -4.56% -5.53% -3.93% -4.76% -4.94% -5.63% -5.50% -5.84% -5.95% -6.10% -1.03% -1.33% -1.82% -2.02% -3.18% -4.53% -5.31% -5.23% -4.30% -4.56% -5.92% -4.42% -6.85% -8.35% -8.13% -8.77% N/A N/A -9.49% -11.80% -11.43% -12.72% -13.31% -14.31% -14.62% -15.81% -16.79% N/A -4.96% -2.76% -1.81% -1.52% N/A XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 XS1772360803 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1814962582 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.13 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 5/3/2024 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 3/15/2023 97.900 95.543 90.402 98.231 94.750 99.426 92.875 100.747 97.583 98.785 92.241 102.990 93.490 33.000 99.785 92.310 100.477 98.348 96.313 91.601 94.070 95.600 94.551 97.359 100.741 93.369 101.175 99.425 100.718 96.286 97.293 93.063 100.722 97.326 92.585 92.020 92.584 99.407 99.971 98.097 95.833 96.347 95.885 94.606 100.705 93.572 94.403 97.330 96.670 98.400 96.043 91.027 98.981 95.500 100.426 93.875 102.747 98.583 101.285 92.991 103.990 94.240 43.000 100.237 93.310 100.977 98.848 96.813 92.101 94.700 96.300 96.551 99.359 101.366 93.994 102.175 99.925 101.218 96.786 97.918 93.813 101.472 98.326 93.585 93.020 93.584 99.782 100.471 98.597 96.333 96.847 96.385 95.356 102.205 94.197 95.278 98.080 97.420 5.30 6.16 6.90 7.74 7.61 6.77 11.54 10.16 5.22 9.23 5.35 2.92 6.57 NA 5.28 5.67 5.36 6.03 6.23 6.49 6.69 7.04 7.39 8.32 5.46 6.78 2.34 5.17 5.98 6.24 6.53 7.67 7.80 7.38 8.54 8.03 7.67 5.17 5.53 6.03 6.49 6.59 6.70 7.44 7.69 7.48 8.22 4.94 6.05 4.98 6.02 6.77 7.51 7.50 5.85 11.27 9.26 4.34 8.25 5.15 2.62 6.39 NA 4.12 5.47 4.82 5.83 6.06 6.35 6.54 6.89 6.87 7.91 4.80 6.60 1.48 4.80 5.79 6.10 6.38 7.55 7.47 6.39 7.88 7.60 7.29 4.26 4.98 5.76 6.31 6.42 6.55 7.24 7.36 7.34 8.09 4.53 5.87 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.04% -2.70% -4.79% -3.95% -4.41% -0.10% N/A -0.32% -0.81% -2.03% -1.34% -2.47% -4.63% 0.00% -0.51% -4.57% -1.03% -2.08% -2.87% -3.57% -4.23% N/A -3.57% -2.91% -0.86% -2.88% -1.30% -1.19% -2.29% -2.87% -3.07% -4.43% -1.25% -0.92% -2.14% -2.51% -2.77% -0.30% -0.81% -1.60% -2.19% -2.20% -2.36% -3.16% -3.35% -3.78% -3.90% -0.69% -3.56% -2.20% -5.05% -8.20% -7.11% N/A N/A -7.13% N/A -2.20% -6.59% -2.39% -1.68% -6.16% 83.33% -2.96% N/A -3.69% -4.42% -5.02% N/A -6.40% N/A N/A -4.55% -4.40% N/A -2.13% -2.95% -5.32% -5.49% -6.34% N/A -4.71% -2.67% -4.55% -6.22% -5.89% -0.69% -3.06% -2.99% -4.64% -4.49% -4.95% -5.98% -6.32% -8.04% N/A -2.80% -6.60% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 5/4/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 6/26/2019 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 4/11/2028 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 3/16/2023 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 100.094 101.196 100.820 93.106 97.638 99.519 98.058 95.959 93.193 96.685 99.751 95.650 91.250 98.710 91.170 101.000 99.791 100.678 99.536 96.919 95.302 94.110 94.008 98.520 97.934 100.198 99.510 96.999 92.674 96.812 92.418 102.983 95.596 94.225 98.732 95.891 95.062 92.625 91.822 90.498 100.744 103.196 101.320 93.981 98.138 100.269 98.808 96.709 93.943 98.685 100.251 96.400 92.000 99.210 91.920 101.500 100.291 101.678 101.188 97.419 95.802 94.860 94.633 99.520 99.934 100.573 100.010 97.499 93.424 97.312 93.043 103.983 96.096 95.225 99.232 96.391 95.562 93.250 92.572 91.248 5.07 7.41 5.19 9.20 5.51 5.72 6.19 6.36 7.23 8.55 NA 6.50 7.04 4.95 6.66 4.30 5.44 2.87 2.54 6.51 6.97 7.57 7.27 7.79 8.56 4.89 5.48 5.87 7.41 6.71 7.41 7.31 7.19 12.22 5.39 6.29 6.55 6.78 7.99 6.32 4.48 6.61 4.78 9.05 5.24 5.18 5.78 6.08 7.04 8.02 NA 6.36 6.93 4.48 6.50 3.77 4.37 1.95 1.96 6.34 6.82 7.37 7.10 7.16 8.02 4.22 5.12 5.55 7.21 6.56 7.28 6.92 7.06 11.63 4.94 6.09 6.40 6.63 7.78 6.17 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBWR/NR Ba1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.74% -2.28% -1.03% -2.05% -2.24% -1.23% -1.36% -1.74% -3.71% -2.92% -0.14% -6.29% N/A -0.71% -6.38% -0.49% -0.43% -1.08% -2.22% -2.18% -2.86% -3.12% -3.25% -1.45% -3.32% -0.54% -1.09% -1.06% -3.42% -2.59% -3.92% -2.20% -3.46% -6.58% -0.89% -2.34% -2.87% -3.80% -6.20% -4.73% -3.06% -5.53% -4.44% N/A -2.72% -2.67% -2.67% -2.58% N/A -6.13% -1.24% -8.14% N/A -2.27% -8.14% -2.30% -1.80% -1.42% -0.44% -4.16% N/A -5.77% N/A -3.17% -5.83% -1.65% -2.11% -1.90% -5.43% -4.74% N/A -3.98% N/A -8.92% -1.86% -4.23% -4.94% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 103.500 124.250 97.400 138.000 122.400 103.750 125.500 97.800 139.000 123.250 7.87 4.21 4.71 4.87 6.02 7.81 4.00 4.64 4.76 5.95 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 1.16% -1.19% -2.11% -1.78% -3.24% 6.56% -1.97% -1.81% -4.17% -2.86% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 103.250 5.75 4/15/2021 102.850 5.38 5/2/2022 102.000 6.45 2/3/2024 106.000 4.75 5/22/2024 91.000 6.88 9/21/2019 99.500 5.25 5/12/2024 102.300 5.65 3/19/2022 101.100 7.75 10/28/2020 101.250 8.38 5/9/2018 NA 6.88 6/24/2019 101.500 7.75 1/31/2023 103.000 5.38 1/27/2021 103.000 8.38 5/23/2021 111.850 4.38 5/20/2023 96.000 6.25 3/17/2024 103.600 5.88 3/7/2022 114.500 4.75 1/14/2025 107.500 6.85 6/5/2115 89.900 5.88 1/23/2021 103.750 7.25 4/5/2041 107.150 7.25 4/5/2041 107.150 4.38 1/11/2022 100.800 104.100 8.31 8.13 B2/NA 103.600 4.70 4.43 Ba1/BBB102.750 4.82 4.61 Ba1/BBB106.750 5.22 5.08 Ba1/BBB92.000 6.58 6.37 Ba2/BBB100.250 7.26 6.67 B3/B- *103.050 4.80 4.66 Ba1/BBB101.850 5.33 5.11 Ba3/B+ 102.000 6.84 6.30 NA/BB- *NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override B2/BB102.000 5.48 4.47 B2/BB103.750 NA NA WR/WD 103.500 4.19 4.00 Ba2/BB112.200 4.18 4.07 Ba2/BB96.500 5.29 5.17 Ba2/BB104.000 5.52 5.44 Ba2/BB114.900 1.91 1.81 Ba2/BB108.100 3.47 3.37 Ba2/BB90.750 7.62 7.55 Ba2/BB104.500 4.39 4.10 Ba1/BBB108.000 6.64 6.57 Ba2/BBB108.000 6.64 6.57 Ba2/BBB101.400 4.14 3.96 Ba1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 -3.23% -1.46% -1.92% -3.64% -1.36% 0.15% -0.68% -1.17% -1.36% N/A -0.29% -0.24% -1.20% -1.32% -2.34% -1.85% 0.22% -0.97% -5.12% -1.33% -2.59% -2.59% -1.66% -1.67% -1.81% -0.97% -1.40% -8.08% 14.37% -1.87% -3.71% -2.64% N/A -2.17% -0.48% 0.68% -0.93% 0.52% 0.00% 1.87% 2.53% 1.70% -2.49% 4.79% 4.79% -1.66% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 101.866 102.370 159.230 104.060 102.366 102.770 159.830 104.910 4.01 4.37 5.16 5.57 3.75 4.29 5.11 5.51 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.32% -2.84% -4.58% -7.28% -4.53% -5.43% -9.53% -9.12% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 3/7/2022 106.598 104.380 102.780 104.990 108.098 104.880 103.480 105.790 5.32 4.52 1.86 5.06 4.79 4.00 1.48 4.83 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -2.54% -1.49% -1.77% -2.60% -6.39% -6.85% -2.58% -5.54% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 5/4/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 100.635 100.800 100.000 99.750 103.910 103.597 106.364 98.220 104.900 0.010 97.310 106.813 20.000 100.637 102.500 97.717 98.196 99.283 106.875 99.728 102.146 101.335 101.800 101.000 100.250 104.510 104.297 107.164 99.020 106.100 8.000 98.210 108.313 30.000 101.437 103.500 98.717 99.196 100.283 107.875 100.328 103.146 2.59 6.40 7.47 NA 4.51 4.59 4.91 4.97 5.37 NA 4.98 6.97 69.00 4.59 4.84 5.71 5.67 6.42 5.48 4.74 6.39 1.16 5.35 5.86 NA 4.10 4.30 4.70 4.79 5.07 163.63 4.71 6.65 51.50 3.87 4.50 5.45 5.43 5.12 5.20 3.60 6.13 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB WR/NR Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.95% -2.08% -1.60% -0.16% -1.87% -2.23% -3.27% -2.54% -3.89% 0.00% -1.46% -4.29% 0.00% -1.38% -2.38% -3.75% -3.49% -1.51% -3.28% -0.70% -4.27% -3.28% -6.01% -4.53% -1.19% -6.26% -5.82% -5.24% -4.06% -6.96% -99.99% -3.03% -6.92% -64.91% -4.38% -5.28% -5.70% -5.12% -2.90% -5.53% -2.51% -6.29% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 34.500 27.750 29.750 25.750 27.500 28.000 27.750 26.500 36.500 28.650 30.750 26.750 28.500 29.000 28.650 27.400 704.62 34.44 30.74 34.68 58.35 39.89 40.44 129.18 645.67 33.59 29.84 33.69 56.76 38.68 39.45 125.28 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -11.54% -11.76% -12.24% -11.51% -16.67% -14.24% -14.88% -10.47% -56.88% -46.27% -36.57% -44.26% -53.70% -49.09% -50.27% -52.68% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 27.750 24.250 28.550 25.000 62.56 30.76 61.18 30.05 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -15.40% -11.17% -53.56% -35.16% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 96.000 89.400 96.400 90.150 4.29 5.34 4.22 5.28 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -2.78% -5.89% -4.57% -7.36% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 105.000 4.38 4/10/2024 99.250 4.88 1/15/2024 101.750 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 98.500 7.25 1/15/2021 103.750 6.00 4/1/2024 101.000 5.13 3/15/2023 111.550 3.50 1/30/2023 93.600 6.63 PERP 96.500 105.750 100.000 102.500 104.000 99.250 104.750 101.750 111.850 94.100 97.500 4.60 4.52 4.52 NA 5.97 NA 5.71 2.56 5.04 6.92 4.32 4.37 4.37 NA 5.84 NA 5.49 2.50 4.91 6.85 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -3.45% -4.11% -0.73% 0.00% -3.43% 0.00% -2.42% -2.11% -2.50% -3.26% -3.67% -3.41% -2.16% -2.37% -5.29% -3.04% -4.49% 0.09% -2.50% -2.82% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 101.000 2.50 12/31/2038 61.000 102.000 62.000 8.13 7.94 7.98 7.81 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -7.64% -8.41% -9.74% -8.13% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 105.500 106.250 7.50 7.37 B2/B 1,500 1,000 -4.31% -7.46% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 102.874 98.385 103.328 90.672 103.174 98.885 103.828 91.297 3.86 4.99 5.32 6.09 3.69 4.89 5.24 6.04 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.89% -2.05% -3.03% -5.29% -3.19% -3.54% -5.12% -9.55% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 102.387 98.112 98.653 96.592 99.992 103.017 98.862 99.403 97.092 100.617 4.50 6.51 7.38 4.90 3.91 4.34 6.21 7.24 4.77 3.60 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.40% -0.44% -3.01% -0.79% -0.53% -1.31% -2.98% -4.68% -0.68% -1.24% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 97.384 97.884 5.27 5.17 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -3.51% -4.76% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 98.228 105.093 98.728 105.843 5.17 6.33 5.05 6.24 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -1.71% -3.09% -1.28% -3.14% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 5/4/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 107.000 108.000 5.83 5.57 NA/B+ 500 200,000 -2.18% -2.84% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 99.477 5.13 7/21/2025 105.574 4.88 10/14/2044 95.989 6.50 7/21/2045 116.733 99.977 106.074 96.739 117.483 3.97 4.22 5.15 5.33 3.88 4.14 5.10 5.28 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.82% -2.65% -4.06% -3.60% -1.80% -3.14% -2.80% -1.49% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 97.620 99.150 98.620 99.150 5.17 5.71 4.94 5.71 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.60% 0.00% -1.39% 5.48% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 101.750 3.75 1/30/2028 97.150 3.90 1/30/2033 92.450 4.00 1/30/2037 90.150 4.20 1/30/2042 90.500 0.00 10/15/2042 0.371 102.050 97.550 92.850 90.500 90.850 0.451 3.09 4.11 4.62 4.81 4.88 NA 3.03 4.06 4.58 4.78 4.86 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A 7.23% N/A N/A N/A N/A N/A 93.23% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 102.218 6.50 6/4/2018 100.100 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 122.099 4.50 1/16/2020 100.673 6.00 PERP 102.050 4.50 5/3/2018 99.850 102.482 100.350 84.000 123.288 100.842 102.300 100.250 4.60 4.97 22.13 4.41 4.08 4.56 NA 4.56 1.60 19.00 4.34 3.98 4.40 NA Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA WR/NR 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.39% -0.25% 0.00% -0.89% -0.55% 0.05% 0.00% -3.77% -1.52% 3.90% -0.08% -2.29% -3.10% 0.50% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 100.125 5.40 2/14/2022 104.588 100.625 104.879 4.66 4.07 4.32 3.99 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 -0.37% -0.56% -1.50% -4.03% USY7138AAA89 USD 5.25 103.500 103.875 4.02 3.89 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.72% -3.27% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 102.500 103.250 4.79 4.47 Ba2/NA 625 150,000 -1.20% -0.49% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.182 100.380 103.827 98.750 101.000 98.000 101.500 3.71 4.11 3.63 3.81 4.47 4.22 5.12 3.15 3.79 3.11 3.55 4.37 4.10 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.63% -0.12% -0.57% -0.64% -1.59% -1.52% 0.00% -5.21% -1.83% -4.71% -1.50% -3.71% -3.47% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 103.557 100.130 103.202 98.250 100.500 97.500 96.500 5/4/2018