Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 26 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 26/04/2018 Eurotahvil Piyasaları Dün kritik olarak nitelendirilen %3,00’lük getiri seviyesine kadar gevşeyen ABD 10 yıl vadeli tahvili bugün de 2,5 baz puan civarında gevşeyerek %3,03 bölgesinde fiyatlandı. 2 yıl vadeli tahvilde 0,2 baz puanlık hafif sıkılaşma takip edilirken 2-10 ve 2-30 yıl vadeli tahvil spreadlerinde 1,5 baz puana yakın gevşeme görüldü ve getiri eğrisindeki dikleşme devam etti. ABD Hazinesi 5 yıl vadeli $35 milyar tutarındaki ihraçta getiri seviyesi %2,837’de olarak gerçekleşti. Benzer vadeli kıymetin bir önceki ihracında ise getiri seviyesi %2,61 olarak belirlenmişti.10 yıllık Breakeven oranı ise 2,18 seviyesinde oluştu. Avrupa tahvil piyasasında da benzer satıcılı seyir daha hafif olarak gözlenirken Almanya 10 yıl vadeli tahvil %0,63 getiri seviyesine gevşedi. Benzer vadeli İngiltere kıymeti ise yatay görünümle %1,54 getiri seviyesinde fiyatlandı. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinin tamamında satışlar takip edildi Brezilya 10 yıl vadeli kıymet 3 baz puan kadar gevşeyerek %5,06 getiri seviyesinde fiyatlandı. Benzer vadeli Rusya kıymeti de 6,5 baz puan gevşeyerek %4,80’lik getiri seviyesine çıktı. Yükselen ABD tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke piyasalarına negatif olarak yansıdığı görülürken gün içerisinde faiz arttıran TCMB ile Türkiye eurotahvillerindeki satışlar daha sınırlı olarak takip edildi. 10 yıl vadeli hazine eurotahvil 1 baz puan kadar gevşerken %5,95’lik getiri seviyesinde fiyatlandı. Getiri eğrisinin uzun tarafında ise 30 ct civarında değer kaybı izlendi. Şirket eurotahvillerinde ise satışlar görece daha sınırlı olurken İş Bankası 2024 vadeli kıymet 97,50 seviyesinde yatay seyir izledi. Sermaye benzeri Akbank 2028 kıymetinde ise işlemler 99,00 civarında gerçekleşti. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 25 Nisan Çarşamba günü majör Avrupa endeksleri günü %0,6 ile %1 arası düşüşle kapattı. ABD endeksleri ise günün büyük çoğunluğunda eksi alanda yer alırken kapanış itibariyle Nasdaq hariç artıda kapanış yapmayı başardılar.. ABD tarafında 1.Çeyrek bilanço trafiği yoğun bir şekilde devam etti. Boeing’in iyi gelen bilançosu ve sonrasında günü %4,65 primli kapatması endeksleri yukarı taşıdı. S&P 500 endeksinde yer alan 10 sektörden sadece 3’ü düşüş yaşadı. Mali sektör %0,12 değer kaybetti. Telekom ve akaryakıt %0,81 değer kazancı yaşadı. Tüketici hizmetleri %0,52 ile takip etti. Apple %0,44, Google %0,03 ve Exxon Mobile %1,47 primlenirken, Microsoft %0,87 ve JPMorgan da %0,38 düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde yer alan 30 hissenin 17’si değer kaybetti. Sınai %1,35, telekom %0,87 değer kazancı yaşadı. Sadece 2 sektör düşüş yaşadı. Mali sektör %0,86 ve tüketici malları da %0,62 değer kaybetti. Boeing %4,19, Walt Disney %1,7 ve Exxon Mobile %1,47 değer kazancı yaşadı. En fazla değer kaybı %4,3 ile General Electric hisselerinde yaşandı. American Express %1,65, Coca-Cola %1,49,Goldman Sachs %1,34, 3M %1,14 ve Pfizer da %1,03 değer kaybıyla günü tamamladı. Bilanço açıklamasında bulunan bir diğer şirket Twitter ise günü %2,36 değer kaybıyla 29,75 seviyesinden gerçekleştirdi. Avrupa piyasaları günü hacimli bir şekilde düşüşle kapattı. Almanya DAX endeksi günü %1,02 düşüşle sonlandırdı. 9 sektörün tamamı değer kaybı yaşadı. Tüketici hizmetleri %3,36, sınai %1,47, altyapı %1,24 ve mali sektör de %1,03 değer kaybetti. Linde %3,85 ile değer kazanan 3 hisseden biri oldu. Deutsche Post %4,97, Deutsche Lufthansa %3,36, Covestro %2,8, BASF %2,29, BMW %2,04, Continental %1,81 ve Commerzbank da %1,80 düşüş yaşadı. Ekonomik veri açıklamaları bugün sınırlı sayıdaydı. Fransa’da Nisan ayı tüketici güveni beklenti ve önceki veri 100 üzerinde 101 olarak açıklandı. Japonya’nın Şubat ayı sınai aktivite endeksi ise beklenti %0,5 altında %0,4 açıklanırken önceki veri ise %1,8 düşüşten %1,1 düşüşe revize edildi. ABD haftalık MBA Mortgage başvuruları %0,2 düşüş yaşadı önceki veri %4,9 artış göstermişti. Yarın Avrupa tarafında ECB toplantısı önem taşırken kararda değişiklik beklenmiyor. ABD tarafında ise Mart ayı dayanıklı mal siparişleri, Haftalık işsizlik başvuruları, Mart ayı sermaye malları sipariş verisi ve Bloomberg tüketici konforu verileri takip edilecektir. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyrini devam ettiren Dolar Endeksi bugün %0,50 civarında değer artışı gördü ve 91,200 seviyesine kadar yükseldi. 90,692’deki 100 günlük ortalamasının üzerine çıkan endeks güne 90,700 civarında başlamıştı. G10 para birimlerinin tamamına karşı değer kazanan USD, EUR karşısında %0,50 kadar primlendi. Güne 1,2230 seviyesinde başlayan EURUSD paritesi kademeli olarak 1,2170 seviyesine geri çekildi. GBPUSD paritesi ise kapanış saatlerinde 1,3930 seviyesinde fiyatlanırken 50 günlük ortalamanın altındaki seyir devam etti. USDJPY para çiftinde de gün boyu yukarı yönlü seyir devam ederken kapanış saatlerinde 109,40 bölgesine yaklaşıldı ve %0,50’lik değer artışı görüldü. Spot altın 1330 seviyesinin hemen üzerinde başladığı günde %0,55 civarında değer kaybetti ve 1323 bölgesine kadar geriledi. Spot gümüş ise %1’e yakın değer kaybederek 16,55 civarında fiyatlandı. Akşam saatlerinde açıklanan haftalık DOE stok verilerinde ham petrol stoklarındaki 1,27 milyon varillik düşüş beklentisine karşın 2,17 milyon varil artış açıklandı. Güne 67,80 bölgesinde açılış yapan aktif vadeli WTI petrol kontratı veri açıklamasıyla birlikte 67,20 seviyesine kadar gerilese de kapanış saatlerinde bu kayıplar geri alındı ve 68,00 seviyesi takip edildi. Aktif vadeli Brent petrol kontratı ise gün içi dibi olan 73,20 seviyesini kadar çekildikten sonra kapanış saatlerinde 74,00 seviyesinde işlem görürken dünkü kapanışa göre %0,20 kadar primlenmiş durumda. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 100.764 5.854 Brezilya 96.503 5.062 Rusya 96.389 4.775 Güney Afrika 98.230 5.071 ABD 97.797 3.011 Almanya 98.902 0.614 5 Yıllık CDS GIP 195 172 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 0 2 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,083.83 0.25 S&P 500 2,639.40 0.18 NASDAQ 7,003.74 -0.05 Almanya 12,436.43 0.11 İngiltere 7,370.69 -0.12 Fransa 5,424.78 0.21 Japonya 22,319.61 0.47 Şangay 3,075.03 -1.38 Hong Kong 30,034.94 -0.97 Brezilya 85,044.39 -0.50 Emtia Piyasaları Kapanış 68.050 1,323.120 16.558 7,008.00 Değişim % 0.52 -0.55 -1.02 -0.07 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2161 109.4300 1.2844 1.3932 0.7565 0.7069 6.3210 4.0766 62.3496 12.4035 Değişim % -0.59 0.56 0.09 -0.33 -0.51 -0.72 0.41 -0.11 1.33 0.92 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,078.00 2,644.50 12,424.00 1.2224 119.08 Değişim % 0.39 0.35 -1.00 -0.50 -0.21 Petrol Altın Gümüş Bakır LME metallerine baktığımızda ise 3 ay vadeli çinko kontratlarında $77’lik kayıpla kapanış 3135 fiyatta gerçekleşirken benzer alüminyum kontratlarında ise geçtiğimiz günlerdeki kayıplar sonrasında $18’lik primlenmeyle kapanış 2245 fiyatta gerçekleşti. Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/26/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 10/24/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 102.840 105.375 105.601 103.228 101.242 105.227 92.463 101.921 110.243 90.642 93.666 93.574 99.750 100.613 146.890 114.409 102.513 106.541 100.560 92.514 79.899 97.650 87.654 104.746 107.812 108.268 107.373 99.973 103.215 105.750 105.976 103.603 101.617 105.602 92.838 102.296 110.743 91.017 94.041 93.924 100.250 100.988 147.640 115.284 103.388 107.416 101.435 93.139 80.399 98.150 88.154 105.121 108.312 108.768 107.873 100.473 3.62 3.82 4.18 4.43 4.77 4.91 5.00 5.36 5.54 5.73 5.84 6.00 6.16 5.91 6.18 6.52 6.63 6.65 6.70 6.64 6.52 6.82 6.72 0.70 1.24 1.91 2.52 3.25 3.19 3.58 4.00 4.30 4.67 4.82 4.91 5.29 5.45 5.67 5.78 5.95 6.09 5.86 6.12 6.44 6.55 6.57 6.62 6.59 6.47 6.77 6.68 0.31 1.01 1.77 2.42 3.17 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.23% -0.13% -0.18% -0.20% -0.37% -0.46% 0.02% -0.47% -0.35% -0.04% -0.08% -0.12% N/A 0.01% -0.99% -0.19% -0.62% -0.63% -0.74% -0.39% -0.11% -0.52% -0.31% -0.36% -0.11% 0.24% 0.23% 0.37% -3.90% -4.19% -3.81% -2.35% -1.96% -2.89% -1.00% -3.34% -4.43% -3.93% -4.54% N/A N/A -5.19% -7.25% -7.39% -8.34% -8.67% -9.22% -9.56% -10.26% -11.50% N/A -4.35% -1.75% -0.09% 0.81% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 4/17/2018 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 3/15/2023 99.747 99.170 98.242 94.680 101.626 98.625 99.407 92.875 100.708 98.413 100.651 94.542 104.790 96.040 33.000 100.300 96.454 101.464 100.520 98.798 95.041 98.223 97.758 99.981 101.487 95.705 102.486 100.608 102.804 98.940 100.114 96.900 101.668 98.092 93.717 93.673 94.347 99.732 100.733 99.662 97.967 98.563 98.273 97.515 103.989 96.991 98.037 98.370 100.550 100.247 99.670 98.742 95.305 102.376 99.375 100.407 93.875 102.708 99.413 103.151 95.292 105.790 96.790 43.000 100.700 97.454 101.964 101.020 99.298 95.541 98.848 98.758 101.981 102.112 96.330 103.486 101.108 103.304 99.440 100.739 97.650 102.418 99.092 94.717 94.673 95.347 100.107 101.233 100.162 98.467 99.063 98.773 98.265 105.489 97.616 98.912 99.120 101.300 NA 4.50 5.45 6.08 6.71 7.06 6.78 11.57 10.17 4.46 8.49 4.74 2.38 5.94 NA 4.01 4.87 4.34 5.17 5.39 5.54 5.76 6.56 7.75 4.71 6.09 1.25 4.32 5.22 5.52 5.85 7.01 7.39 6.58 7.75 7.30 7.00 4.36 4.72 5.18 5.71 5.84 5.99 6.65 6.98 6.74 7.46 4.37 5.12 NA 4.20 5.32 5.96 6.49 6.95 5.87 11.30 9.29 3.62 7.54 4.54 2.08 5.76 NA 3.05 4.68 3.82 4.97 5.23 5.40 5.62 6.30 7.26 4.07 5.91 0.43 3.96 5.04 5.39 5.70 6.79 7.07 5.61 7.11 6.88 6.63 3.50 4.19 4.91 5.53 5.68 5.85 6.45 6.66 6.61 7.25 3.97 4.93 NA/NR Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.08% 0.21% -0.21% -0.71% -0.98% -1.00% -0.11% N/A -0.36% 0.15% -0.25% 0.96% -0.61% -2.42% -5.71% -0.30% 0.53% -0.18% -0.46% -0.83% -0.51% -0.57% -0.60% -0.63% -0.14% -0.85% -0.03% -0.15% -0.51% -0.49% -0.89% -0.61% -0.26% -0.52% -1.83% -1.75% -1.74% 0.01% -0.11% -0.28% -0.48% -0.45% -0.41% -0.86% -0.50% -1.06% -0.86% 0.32% 0.51% -0.70% -0.83% -1.99% -2.74% -3.21% N/A N/A -6.19% N/A -1.37% -4.60% 0.44% 0.04% -3.23% 120.00% -2.39% N/A -2.74% -1.86% -2.06% N/A -1.64% N/A N/A -3.74% N/A -0.50% -1.72% -3.02% -2.03% -2.81% N/A -2.35% -1.79% -2.88% -3.68% -3.23% -0.27% -2.08% -0.93% -1.54% -1.49% -1.49% -1.87% -2.13% -4.06% N/A -1.63% -1.90% US900123CQ19 Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/26/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 6/26/2019 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 4/11/2028 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 3/16/2023 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 100.761 103.322 101.520 95.074 99.673 100.614 99.347 97.631 96.475 99.262 99.732 100.110 97.125 99.360 96.580 101.000 100.173 101.784 101.250 98.871 97.857 96.819 96.889 99.912 101.039 100.673 100.518 98.192 95.673 99.240 95.977 105.038 98.497 97.263 99.599 97.914 97.632 95.828 96.115 94.382 101.411 105.322 102.020 95.949 100.173 101.364 100.097 98.381 97.225 101.262 100.232 101.110 97.875 99.860 97.330 101.500 100.673 102.784 102.250 99.371 98.357 97.569 97.514 100.912 103.039 101.048 101.018 98.692 96.423 99.740 96.602 106.038 98.997 98.263 100.099 98.414 98.132 96.453 96.865 95.132 4.47 6.57 4.63 8.87 4.42 4.95 5.48 5.73 6.38 7.84 51.45 5.73 6.19 4.33 5.54 4.32 4.65 1.89 1.94 5.86 6.23 6.83 6.52 6.92 7.72 4.08 4.76 5.10 6.60 5.97 6.66 6.53 6.46 10.41 4.60 5.51 5.80 6.04 6.85 5.55 3.90 5.81 3.80 8.73 4.16 4.43 5.07 5.46 6.19 7.25 -36.80 5.57 6.09 3.87 5.39 3.81 3.63 1.01 1.60 5.70 6.08 6.63 6.36 6.31 7.20 3.44 4.41 4.79 6.41 5.82 6.53 6.16 6.34 9.84 4.16 5.33 5.65 5.90 6.65 5.40 NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.14% 1.79% -0.35% 0.12% 0.39% -0.20% -0.22% -0.22% -0.91% -0.57% -0.14% -3.25% N/A -0.13% -1.01% -0.62% -0.11% 0.01% -0.61% -0.43% -0.64% -0.65% -0.65% -0.24% -0.52% -0.15% -0.22% 0.03% -0.54% -0.42% -0.52% -0.48% -1.03% -3.57% -0.09% -0.45% -0.80% -0.93% -2.68% -0.83% -2.17% -3.55% -3.77% N/A -0.28% -1.19% -1.02% -0.12% N/A -3.16% -1.13% -2.93% N/A -1.62% -1.95% -2.18% -1.31% -0.09% 1.59% -1.25% N/A -2.33% N/A -1.56% -2.26% -1.16% -0.97% -0.51% -1.49% -1.62% N/A -1.60% N/A -5.60% -0.82% -1.84% -2.22% N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 103.500 124.750 98.450 139.750 123.900 104.000 126.000 98.850 140.750 124.750 7.87 4.14 4.52 4.68 5.90 7.76 3.94 4.45 4.57 5.82 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 2.53% -0.20% -0.76% -0.18% -0.88% 7.30% -1.38% -0.46% -2.61% -1.67% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 107.000 5.75 4/15/2021 104.000 5.38 5/2/2022 103.000 6.45 2/3/2024 108.250 4.75 5/22/2024 92.250 6.88 9/21/2019 100.250 5.25 5/12/2024 103.250 5.65 3/19/2022 102.350 7.75 10/28/2020 102.100 8.38 5/9/2018 NA 6.88 6/24/2019 101.750 7.75 1/31/2023 103.000 5.38 1/27/2021 103.800 8.38 5/23/2021 112.900 4.38 5/20/2023 97.400 6.25 3/17/2024 105.300 5.88 3/7/2022 115.200 4.75 1/14/2025 110.000 6.85 6/5/2115 92.750 5.88 1/23/2021 105.000 7.25 4/5/2041 109.000 7.25 4/5/2041 109.000 4.38 1/11/2022 101.250 107.750 104.750 103.750 109.000 93.250 101.000 104.000 103.100 102.850 NA 102.250 103.750 104.300 113.300 97.800 105.700 115.600 110.600 93.600 105.750 109.850 109.850 101.750 7.55 4.29 4.55 4.79 6.31 6.68 4.63 4.98 6.26 #N/A 5.28 NA 3.90 3.87 4.96 5.19 1.76 3.08 7.39 3.92 6.49 6.49 4.01 7.40 4.03 4.34 4.65 6.10 6.11 4.49 4.77 5.73 #N/A 3.19 NA 3.71 3.74 4.87 5.11 1.66 2.98 7.32 3.64 6.42 6.42 3.86 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 0.23% -0.95% -0.96% -1.59% -1.86% 3.35% -0.24% 0.84% 0.10% N/A -0.97% -0.48% -0.43% -0.31% -0.31% 0.96% 1.14% 1.34% 1.64% -3.00% 3.32% 3.32% -1.07% 2.64% -0.72% 0.00% 1.17% -4.90% 15.23% -0.82% -2.52% -1.83% N/A -1.33% -0.48% 1.02% -0.22% 2.20% 1.74% 2.77% 5.41% 4.21% -1.32% 6.86% 6.86% -1.22% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 102.102 103.140 161.140 106.890 102.602 103.640 161.740 107.790 3.90 4.22 5.00 5.37 3.64 4.11 4.94 5.31 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.13% -1.86% -3.03% -3.15% -4.26% -4.85% -8.70% -7.25% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 3/7/2022 106.417 104.600 103.030 105.800 107.917 105.100 103.830 106.600 5.40 4.40 1.74 4.84 4.88 3.90 1.32 4.62 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -2.78% -1.24% -1.62% -1.52% -6.65% -6.69% -2.34% -4.81% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/26/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 100.715 100.280 98.000 99.750 104.158 103.906 106.755 98.610 105.170 0.010 97.290 107.166 20.000 100.892 102.625 99.508 99.591 99.663 106.250 99.784 103.612 101.415 101.280 99.000 100.250 104.758 104.606 107.555 99.410 106.370 8.000 98.190 108.666 30.000 101.692 103.625 100.508 100.591 100.863 107.250 100.384 104.612 2.49 6.96 9.12 NA 4.38 4.47 4.82 4.88 5.31 NA 4.98 6.90 68.39 4.38 4.80 5.25 5.34 5.91 5.67 4.62 6.01 1.12 5.92 8.89 NA 3.98 4.18 4.61 4.70 5.01 162.95 4.72 6.58 51.09 3.67 4.46 5.00 5.12 4.41 5.38 3.52 5.76 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB WR/NR Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.01% -2.74% -3.45% -0.16% -1.69% -1.94% -2.89% -1.98% -3.53% 0.00% -1.41% -3.51% 0.00% -1.27% -2.26% -1.28% -1.64% -0.92% -3.85% -0.68% -2.73% -3.21% -6.50% -6.44% -1.19% -6.08% -5.50% -5.06% -4.03% N/A -99.99% -2.81% -6.41% -54.02% -4.14% -5.02% -3.62% -3.78% -2.77% -6.08% -2.46% -4.94% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 37.750 31.650 33.000 28.800 32.150 31.500 31.750 29.000 39.750 32.400 33.850 29.700 32.900 32.350 32.500 29.750 565.37 30.87 27.88 35.38 51.12 35.75 36.19 116.45 519.68 30.30 27.25 34.46 50.17 34.92 35.53 113.63 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -4.79% -0.31% -3.23% -2.04% -3.16% -5.41% -4.22% -1.53% -56.10% -39.66% -31.82% -39.37% -48.31% -44.98% -44.93% -52.03% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 31.800 26.850 32.600 27.600 55.58 28.28 54.44 27.67 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 -5.78% -3.07% -48.50% -28.40% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 97.250 91.500 97.650 92.250 4.07 5.18 4.00 5.13 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 -0.71% -1.51% -2.94% -4.69% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 105.850 4.38 4/10/2024 100.750 4.88 1/15/2024 102.250 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 102.000 7.25 1/15/2021 103.750 6.00 4/1/2024 103.250 5.13 3/15/2023 113.800 3.50 1/30/2023 94.550 6.63 PERP 97.600 106.600 101.500 103.000 104.000 102.750 104.750 104.000 114.300 95.050 98.600 4.30 4.23 4.42 NA 5.21 NA 5.07 2.11 4.80 6.85 4.03 4.09 4.28 NA 5.03 NA 4.73 2.01 4.67 6.78 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -2.67% -2.66% 0.00% 0.00% -1.21% 0.00% -0.24% -0.26% -0.89% -1.41% -2.89% -1.71% -1.68% -2.37% -1.92% -3.04% -2.36% 2.52% -0.47% -1.51% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 108.700 2.50 12/31/2038 65.900 109.550 66.400 7.09 7.32 6.98 7.26 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 0.14% -0.60% -2.69% -0.30% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 110.300 111.050 6.68 6.56 B2/B 1,500 1,000 0.96% -2.39% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 103.537 99.536 104.978 93.032 103.837 100.036 105.478 93.657 3.51 4.76 5.06 5.90 3.35 4.66 4.98 5.85 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.04% -0.33% -0.77% -1.01% -2.19% -1.26% -3.02% -6.50% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 101.903 99.368 101.949 96.718 100.160 102.534 100.118 102.699 97.218 100.785 4.63 6.00 6.76 4.86 3.82 4.46 5.70 6.62 4.73 3.52 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.02% 0.67% 0.31% -0.59% -0.29% -1.50% -0.48% 0.05% -0.39% -0.71% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 99.544 100.044 4.84 4.74 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.65% -1.93% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 99.469 107.284 99.969 108.284 4.87 6.08 4.76 5.97 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.69% -0.06% 0.93% -0.32% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/26/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 107.380 108.380 5.74 5.48 NA/B+ 500 200,000 -1.83% -2.28% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 100.257 5.13 7/21/2025 106.447 4.88 10/14/2044 98.059 6.50 7/21/2045 118.793 100.757 106.947 98.809 119.543 3.83 4.08 5.01 5.20 3.74 4.01 4.96 5.16 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.89% -1.56% -0.87% -0.86% -0.74% -2.21% -0.80% -0.01% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 97.880 99.150 98.880 100.150 5.10 5.71 4.88 3.50 Ba1/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.39% -0.23% -0.73% 5.48% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 101.950 3.75 1/30/2028 98.300 3.90 1/30/2033 93.900 4.00 1/30/2037 91.850 4.20 1/30/2042 91.900 0.00 10/15/2042 0.381 102.150 98.550 94.150 92.200 92.250 0.461 3.05 3.96 4.47 4.66 4.78 NA 3.01 3.93 4.45 4.63 4.75 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A 15.11% N/A N/A N/A N/A N/A 121.51% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 101.900 6.50 6/4/2018 100.100 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 120.695 4.50 1/16/2020 100.855 6.00 PERP 102.050 4.50 5/3/2018 99.850 102.184 100.350 84.000 121.895 101.017 102.450 100.250 4.66 5.30 21.83 4.50 3.97 4.57 22.05 4.61 2.71 18.74 4.42 3.88 4.32 -24.89 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.91% -0.25% 0.00% -1.47% -0.49% 0.15% 0.00% -4.32% -1.38% 3.90% -1.73% -2.22% -3.04% 0.86% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 100.500 5.40 2/14/2022 104.419 101.000 104.681 4.41 4.13 4.07 4.05 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.00% -0.84% -0.50% -4.45% USY7138AAA89 USD 5.25 103.500 103.875 4.02 3.90 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.60% -3.04% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 103.150 103.900 4.53 3.80 Ba2/NA 625 150,000 -0.58% 0.15% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.382 100.380 104.067 98.880 101.875 98.375 101.500 3.59 4.12 3.48 3.73 4.31 4.13 5.12 3.04 3.80 2.97 3.48 4.21 4.01 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.51% -0.12% -0.41% -0.37% -0.73% -0.89% 0.00% -5.03% -1.96% -4.49% -1.25% -2.76% -3.09% -4.69% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 103.757 100.130 103.442 98.380 101.375 97.875 96.500 4/26/2018