Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk FX Teknik Analiz Raporu - 12 Nisan

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 12/04/2018 Eurotahvil Piyasaları Geçtiğimiz dönemde takip edilen ABD ve Çin arasında atılan karşılıklı ticaret savaşı adımlarının daha uzlaşmacı bir hal almasıyla beraber ABD 10 yıl vadeli tahvil getirisi tekrar %2,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bugün ise Trump’ın attığı tweetlerle birlikte olası bir Suriye operasyonunda ABD ve Rusya’nın karşı karşıya geleceği endişeleriyle beraber %2,75 getiri seviyesine doğru bir geri çekilme görüldü. Akşam saatlerinde ise Mart ayında yapılan FED toplantısı tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte faiz artışı hızının tahmin edilenden daha yüksek olacağı beklentisinin yinelenmesiyle hafif de olsa satış görüldü. Ayrıca $21 Milyar tutarında 10 yıl vadeli tahvil ihracında getiri seviyesi %2,795’te fiyatlandı, talep karşılama oranı ise 2,46 olarak gerçekleşti. Kapanış saatlerinde ABD 10 yıl vadeli tahvil %2,78 getiri seviyesinde fiyatlanırken 2 yıl vadeli tahvil yatay seyirle %2,30’da fiyatlandı. ABD 2-30 yıl makasının ise 2,3 baz puan daha daralması dikkat çekti. Avrupa tahvillerine baktığımızda ise genel olarak alıcılı seyir takip edilirken Almanya 10 yıl vadeli kıymetinde 1,6 baz puanlık daralmayla getiri seviyesi %0,50’nin altına geldi. Benzer vadeli İngiltere kıymetinde ise 2 baz puana yakın daralmayla birlikte getiri seviyesi %1,38’de oluştu. Gelişmekte olan ülke piyasalarında Rusya 10 yıl vadeli kıymetin ABD’den gelen yaptırımlar sonrasında gördüğü sert satış baskısının bugün bir miktar geri alındığı takip edildi. Dün %5’lik getiri seviyesine kadar gevşeyen kıymet bugün %4,85 bölgesine kadar daraldı. Türkiye eurotahvillerinde ise gün içerisinde kurdaki hareketle beraber satıcılı seyir takip edilse de bu kayıplar akşam saatlerinde bir miktar geri alındı. 10 yıl vadeli kıymet %5,90 getiri seviyesinde işlem görürken 30 yıl vadeli kıymet %6,65 getiri seviyesinde fiyatlandı. Şirket eurotahvillerinde de benzer seyir takip edilirken İş Bankası 2024 vadeli kıymet 97,50 seviyesinde alıcı buldu. Sermaye benzeri TSKB 2027 vadeli kıymet ise 100,500 civarında işlem gördü. 5 yıl vadeli Türkiye CDS’i ise 210 baz puan seviyesinin üzerine gevşedi. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Güne artan Rusya – ABD gerginliği ile başladık. ABD’nin Suriye’ye müdahale planladığına dair açıklamalar yapan Trump akabinde daha ılımlı tona geçse de hisse endeksleri eksi bölgede başladığı Çarşamba gününü kayıpla sonlandırdı ve Salı gününün primleri geri verildi. FOMC mart toplantısı tutanaklarında ise bazı FED üyelerinin daha güçlü ekonomik görünüm ve enflasyonun yükseleceğine dair daha kuvvetli beklentilerin önümüzdeki birkaç yıl için uygun faiz patikasının daha önce beklediklerinden bir miktar daha dik olabileceğini belirttiklerini gördük. Mart ayı TÜFE yıllık bazda %2.4 beklentisi doğrultusunda açıklanırken, son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ruble son 16 ayın en düşük seviyesine çekilirken, 5 yıllık Rusya CDS’i ağustostan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. ABD endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamasının %20 ile %30 altında kaldı. Dow Jones endeksi %0.9 kayıpla 24189 seviyesinden kapanırken, enerji hariç tüm sektörlerde değer kayıpları izlendi. 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatının etkisiyle enerji sektörü %0.4 primlenerek diğer sektörlerden ayrıştı. Temel maddeler, endüstriyeller, telekom, finansallar ve sağlık %1’in üzerinde değer kaybetti. Endeksteki 30 hisseden yalnızca McDonald’s, Chevron ve Exxon primli kapanış yaptı. Boeing %2.2 değer kaybetti. S&P 500 endeksi %0.55 değer kaybıyla 2642 puanda açılış seviyelerinden işlem gününün sonlandırdı. Enerji ve gayrimenkul hariç diğer sektörlerde eksi kapanış gördük. Telekom ve finansallar %1’in üzerinde değer kaybetti. Nasdaq %0.4 kayıpla 7069 seviyesinden kapanış yaptı. Global gerginliğin artmasıyla birlikte daha çok yurtiçinde faaliyet gösteren küçük şirketlerin yer aldığı Russell 200 endeksi %0.21 gibi az bir primle de olsa dünkü yükselişini sürdürdü ve 100 günlük hareketli ortalama desteğinin üzerinde kapanış yaptı. Avrupa endesklerinde de satıcılı bir gün geride kaldı. DAX %0,8 değer kaybıyla 50 günlük ortalamasının altına sarktı ve 12294 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Telekomdaki %2’lik prim hariç diğer sektörlerde %1’i aşan kayıplar yaşandı. Endüstriyeller ve temel maddeler günün en fazla gerileyen endeksleri oldu. FTSE 100 endeksi %0.1 değer kaybıyla 7257 seviyesinden, CAC40 %0.6 değer kaybıyla 5278 seviyesinden Çarşamba gününü kapattı. Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları ve mart ayı ithalat fiyat endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca haftalık doğalgaz stokları açıklanacak. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Hafta başından bu yana görülen EURUSD para çiftindeki yukarı yönlü seyir bugün hızını keserken kapanış saatlerinde 1,2365 seviyesi takip edildi. Gün içerisinde Trump’ın olası bir Suriye operasyonu için Rusya’ya yönelik açıklamalarıyla 1,2390 seviyesine kadar yükselen kur Mart ayı FED tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte geriye çekildi ve yatay bir seyir takip edilmiş oldu. Dolar Endeksi ise 89,500 seviyesinde başladığı gün içerisinde 89,350 bölgesine kadar çekilse de kapanış saatlerinde açıldığı seviyelere geri geldi. USDJPY paritesi %0,30’un üzerinde değer kaybederek 106,80 seviyesine geriledi. Orta Doğu’daki tansiyon artarken aktif vadeli Brent petrol kontratında %1,30 primlenmeyle 72,00 seviyesi dikkat çekti. Benzer şekilde WTI petrol aktif kontratında da %2’ye yakın primlenmeyle 66,80 seviyesi takip edildi. Spot altın gün içerisinde artan tansiyonla birlikte 1365 seviyesine kadar yükselse de kazançların bir kısmını geri vererek 1350 seviyesine geri çekildi ve %0,90’lık primlenme gördü. Benzer seyir spot gümüşte de görülürken kapanış saatlerinde 16,65 seviyesi takip edildi ve gün içerisinde %0,55’lik değer artışı yaşanmış oldu. LME metallarine baktığımızda 3 ay vadeli alüminyum kontratlarındaki yukarı yönlü hareket $49’lık primlenmeyle devam etti ve kapanış 2250 fiyatta gerçekleşti. Benzer bakır, kurşun ve nikel kontratlarında da sırasıyla $5, $17 ve $170’lik primlenmeler görüldü. Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 100.973 5.823 Brezilya 98.035 4.867 Rusya 96.662 4.734 Güney Afrika 99.790 4.831 ABD 99.719 2.783 Almanya 99.990 0.500 5 Yıllık CDS GIP 211 166 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 3 -3 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 24,189.45 -0.90 S&P 500 2,642.19 -0.55 NASDAQ 7,069.03 -0.36 Almanya 12,287.19 -0.06 İngiltere 7,254.57 -0.04 Fransa 5,277.56 -0.01 Japonya 21,660.28 -0.12 Şangay 3,180.16 -0.87 Hong Kong 30,779.58 -0.38 Brezilya 85,245.59 0.87 Emtia Piyasaları Kapanış 66.820 1,353.350 16.673 6,950.00 Değişim % 2.00 1.04 0.58 0.07 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2367 106.7900 1.2581 1.4177 0.7755 0.7360 6.2793 4.1427 62.2485 11.9902 Değişim % 0.09 -0.38 -0.17 0.01 -0.08 -0.03 -0.05 0.57 -0.70 -0.78 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 24,167.00 2,641.00 12,299.00 1.2423 120.84 Değişim % -0.76 -0.53 -0.86 0.01 0.06 Petrol Altın Gümüş Bakır 4/12/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 102.930 105.455 105.652 103.211 101.453 105.484 92.416 102.133 110.516 90.647 93.828 93.830 100.749 148.242 114.084 102.688 106.598 100.943 92.813 80.102 97.957 87.744 104.869 107.799 108.173 107.278 99.926 103.305 105.830 106.027 103.586 101.828 105.859 92.791 102.633 111.016 91.147 94.328 94.330 101.249 148.992 114.834 103.438 107.348 101.693 93.438 80.727 98.582 88.369 105.244 108.299 108.673 107.778 100.426 3.67 3.86 4.20 4.45 4.72 4.86 5.00 5.33 5.50 5.72 5.81 5.96 5.89 6.07 6.56 6.62 6.65 6.67 6.61 6.50 6.79 6.71 0.77 1.31 1.96 2.55 3.26 3.25 3.62 4.02 4.32 4.61 4.77 4.91 5.23 5.42 5.64 5.73 5.89 5.82 6.00 6.49 6.55 6.58 6.60 6.56 6.44 6.74 6.66 0.40 1.08 1.82 2.45 3.18 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.27% -0.26% -0.37% -0.39% -0.49% -0.61% -0.46% -0.88% -0.86% -0.99% -0.90% -0.97% -0.91% -1.00% -1.54% -1.73% -1.91% -1.76% -1.45% -0.96% -1.70% -1.77% -0.50% -0.30% -0.04% -0.17% -0.02% -3.80% -3.91% -3.43% -1.70% -0.79% -1.83% 0.18% -2.27% -3.22% -2.96% -3.27% N/A -3.96% -4.97% -5.62% -6.33% -6.26% -6.59% -7.07% -7.80% -9.13% N/A -4.12% -1.67% 0.04% 1.21% N/A XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 XS1379145656 XS1079236169 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 5.25 5.16 4/17/2018 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 3/15/2023 6/26/2019 99.729 98.940 98.088 94.767 102.002 98.750 99.497 92.875 101.045 98.296 100.647 93.726 105.340 98.080 33.000 100.300 96.548 101.367 100.207 98.597 94.714 97.876 97.814 100.036 101.470 95.939 102.369 100.504 102.755 98.942 100.156 96.863 101.910 98.068 94.006 93.808 94.551 99.652 100.651 99.511 97.756 98.271 98.106 97.396 103.808 96.888 97.991 98.160 100.750 100.712 100.229 99.440 98.588 95.392 102.752 99.500 100.497 93.875 103.045 99.296 103.147 94.476 106.340 99.080 43.000 100.700 97.548 101.867 100.707 99.097 95.214 98.501 98.814 102.036 102.095 96.564 103.369 101.004 103.255 99.442 100.781 97.613 102.660 99.068 95.006 94.808 95.551 100.027 101.151 100.011 98.256 98.771 98.606 98.146 105.308 97.513 98.866 98.910 101.750 101.362 99.91 4.63 5.48 6.06 6.61 6.97 6.68 11.35 10.03 4.52 8.50 4.93 2.23 5.45 NA 4.08 4.85 4.49 5.29 5.45 5.62 5.83 6.54 7.74 4.78 6.01 1.41 4.40 5.25 5.52 5.84 7.00 7.29 6.54 7.49 7.21 6.90 4.48 4.83 5.25 5.78 5.93 6.04 6.68 7.02 6.76 7.47 4.46 5.07 4.54 -76.57 4.33 5.36 5.94 6.39 6.86 5.81 11.08 9.16 3.70 7.56 4.74 1.94 5.21 NA 3.19 4.66 3.99 5.10 5.29 5.48 5.69 6.29 7.25 4.17 5.83 0.61 4.05 5.07 5.39 5.69 6.80 6.98 5.60 6.86 6.80 6.54 3.69 4.33 4.99 5.60 5.77 5.89 6.48 6.70 6.63 7.26 4.07 4.83 3.98 NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA Ba1/NA NA/BBB- 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 750 500 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.04% -0.21% -1.05% -1.65% -1.21% -2.23% -0.06% N/A -0.07% -0.23% -0.78% -1.91% -0.19% -1.07% -17.50% N/A -1.79% -0.49% -1.34% -1.51% -1.59% -2.12% -0.79% -0.40% -0.49% -1.30% -0.28% -0.18% -1.29% -1.40% -1.79% -1.88% -1.03% -0.53% -1.83% -2.03% -1.55% -0.21% -0.39% -0.66% -1.13% -1.22% -1.17% -1.45% -1.08% -2.05% -1.49% -0.59% -0.63% -0.51% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.59% N/A N/A N/A 1.38% 1.19% -0.43% 120.00% -2.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.05% -0.54% N/A Şirket Tahvilleri AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG KOÇ HOLDİNG KUVEYT TÜRK Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/12/2018
3. 3 KUVEYT T ÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1803215869 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1788516679 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 5.80 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 6.10 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 4/11/2028 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 4/15/2018 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 3/16/2023 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 103.338 101.800 95.313 99.728 100.613 99.272 97.497 96.559 99.313 99.921 101.490 97.250 99.230 97.010 101.500 99.869 100.144 101.660 101.600 98.888 97.900 96.884 96.939 99.844 101.096 100.624 100.440 97.899 95.663 99.112 95.826 105.071 98.691 97.394 99.511 97.863 97.457 95.700 97.027 94.927 105.338 102.300 96.188 100.228 101.363 100.022 98.247 97.309 101.313 100.421 102.490 97.750 99.730 97.760 102.000 100.119 100.644 102.660 102.600 99.388 98.400 97.634 97.564 100.844 103.096 100.999 100.940 98.399 96.413 99.612 96.451 106.071 99.191 98.894 100.011 98.363 97.957 96.325 97.777 95.677 6.58 4.45 8.74 4.39 4.95 5.51 5.77 6.35 7.83 5.80 5.50 6.17 4.43 5.45 3.86 26.87 4.72 2.05 1.83 5.85 6.21 6.81 6.50 6.96 7.71 4.23 4.82 5.26 6.60 6.01 6.68 6.55 6.41 10.31 4.66 5.52 5.84 6.06 6.61 5.44 5.83 3.19 8.60 4.13 4.45 5.11 5.50 6.16 7.24 -5.23 5.34 6.10 3.98 5.30 3.37 -17.33 3.78 1.19 1.50 5.69 6.07 6.61 6.35 6.36 7.19 3.63 4.48 4.95 6.40 5.86 6.56 6.18 6.29 9.47 4.24 5.34 5.70 5.92 6.42 5.29 NA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBB-e NA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ Ba2/BBBB2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 3.67% -0.22% -0.34% -0.26% -0.10% -0.69% -0.73% -1.39% -1.13% -0.07% -2.48% N/A -0.69% -2.29% -0.37% 0.02% -0.03% -0.23% -0.27% -0.73% -1.15% -1.25% -1.21% -0.60% -1.51% -0.38% -0.19% -0.54% -1.30% -1.37% -2.14% -1.02% N/A -3.29% -0.34% -1.09% -1.72% -1.96% -2.95% -1.49% N/A -2.82% N/A 0.02% N/A N/A N/A N/A N/A -0.58% -0.06% N/A -0.92% 0.27% -1.22% N/A N/A N/A 2.70% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 103.500 125.000 99.500 140.500 126.000 104.000 126.250 99.900 141.500 126.850 7.88 4.13 4.34 4.61 5.72 7.77 3.92 4.27 4.50 5.65 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 3.23% -0.79% -0.25% 0.18% -0.59% 7.65% -0.60% 0.61% -2.16% 0.64% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 108.500 5.75 4/15/2021 104.375 5.38 5/2/2022 103.750 6.45 2/3/2024 109.250 4.75 5/22/2024 91.900 6.88 9/21/2019 99.750 5.25 5/12/2024 103.150 5.65 3/19/2022 103.500 7.75 10/28/2020 102.600 8.38 5/9/2018 105.500 6.88 6/24/2019 102.100 7.75 1/31/2023 103.250 5.38 1/27/2021 104.250 8.38 5/23/2021 113.850 4.38 5/20/2023 98.500 6.25 3/17/2024 106.100 5.88 3/7/2022 115.150 4.75 1/14/2025 110.000 6.85 6/5/2115 95.500 5.88 1/23/2021 105.150 7.25 4/5/2041 110.350 7.25 4/5/2041 110.350 4.38 1/11/2022 102.100 109.500 104.875 104.750 110.250 92.900 100.500 103.900 104.000 103.350 106.250 102.600 104.000 104.600 114.200 99.000 106.600 115.550 110.600 96.250 105.900 111.200 111.200 102.600 7.26 4.18 4.35 4.61 6.37 7.06 4.65 4.66 5.95 -71.20 4.66 NA 3.75 3.61 4.71 5.04 1.81 3.08 7.17 3.89 6.38 6.38 3.77 7.07 4.01 4.09 4.42 6.16 6.50 4.51 4.53 4.93 -81.39 2.11 NA 3.62 3.50 4.60 4.95 1.71 2.99 7.12 3.61 6.32 6.32 3.62 B2/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BBBB3/B- *Ba1/BBBBa3/B+ NA/BB- *B2/BBB2/BBWR/WD Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa1/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 1,217 1,240 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 1,469 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 1.64% -0.60% -0.24% -0.68% -1.18% 2.84% -0.34% 1.47% 0.59% 0.00% -0.73% -0.24% 0.92% 1.11% 0.77% 1.39% 1.45% 1.71% 1.33% -2.86% 4.60% 4.60% 0.25% 4.33% -0.12% 0.97% 2.34% -4.27% 14.66% 0.15% -1.43% -1.35% 0.00% -0.99% -0.24% 1.21% 0.18% 3.52% 3.01% 2.90% 5.72% 6.70% -1.27% 7.66% 7.66% 1.09% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 102.081 103.510 161.920 108.610 102.681 104.110 162.620 109.810 3.93 4.14 4.94 5.26 3.62 4.02 4.88 5.18 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -1.40% -2.23% -3.34% -3.59% -4.06% -3.85% -7.61% -4.56% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 XS0290580595 USD USD EUR USD 7.75 9.25 3.39 6.51 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 3/7/2022 104.072 104.490 102.120 104.000 106.072 105.190 103.120 105.500 6.25 4.69 2.25 5.36 5.55 4.00 1.73 4.94 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 1,300 200,000 100,000 100,000 100,000 -5.04% -1.80% -2.92% -4.05% N/A -6.71% -3.02% -5.80% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/12/2018
4. 4 GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3 .98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 100.775 101.200 100.625 99.730 103.843 103.380 106.394 96.380 100.390 0.010 94.410 104.184 20.000 100.277 102.500 97.818 97.757 98.378 107.625 99.625 98.940 101.475 102.040 101.625 100.230 104.443 104.380 107.394 97.380 102.390 8.000 95.610 106.184 30.000 101.077 103.000 98.818 98.757 99.578 108.625 100.225 100.940 2.48 6.05 6.55 15.36 4.65 4.71 4.93 5.40 6.52 1007.95 5.83 7.56 79.66 4.93 4.85 5.68 5.76 6.78 5.30 4.86 7.23 1.21 5.22 5.09 -6.81 4.26 4.30 4.67 5.16 6.01 161.97 5.47 7.12 57.66 4.24 4.68 5.42 5.53 6.00 5.02 3.83 6.70 Ba2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.06% -2.13% -1.35% -0.24% -2.28% -2.89% -4.10% -5.62% -8.68% 0.00% -5.22% -6.68% 0.00% -2.05% -2.94% -4.09% -5.19% -2.93% -3.04% -1.07% -8.14% N/A N/A -3.94% -1.06% -6.41% -5.68% -5.30% -5.92% N/A N/A -5.26% N/A N/A N/A -4.65% N/A N/A N/A -4.87% N/A N/A US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 38.250 31.750 33.850 29.050 33.050 32.750 32.850 29.500 40.250 32.500 34.650 29.950 33.850 33.550 33.600 30.300 488.38 33.99 27.02 34.75 49.27 34.18 39.51 110.80 449.08 33.30 26.46 33.86 48.31 33.48 38.74 107.97 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 0.66% 7.81% 7.46% 1.22% 4.09% 3.97% 3.63% 3.87% -55.29% -36.50% -26.73% -35.44% -44.59% -39.96% -40.10% -49.36% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 33.150 27.250 33.950 28.000 52.87 27.73 51.82 27.14 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 4.57% -3.54% -44.75% -26.35% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 98.900 95.750 99.300 96.500 3.78 4.88 3.72 4.83 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.66% 2.41% -1.15% 0.52% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 108.750 4.38 4/10/2024 103.500 4.88 1/15/2024 102.750 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 102.750 7.25 1/15/2021 103.750 6.00 4/1/2024 103.550 5.13 3/15/2023 114.250 3.50 1/30/2023 96.250 6.63 PERP 100.500 109.250 104.000 103.250 104.000 103.750 104.750 104.550 114.750 96.750 101.500 3.31 3.72 4.33 NA 5.04 NA 5.00 2.05 4.38 0.19 3.14 3.63 4.23 NA 4.80 NA 4.20 1.95 4.26 -12.43 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/WD NA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.72% 0.00% 0.53% N/A 0.10% 0.50% -0.23% 0.98% -0.48% -2.37% -1.20% -3.04% -2.31% 3.11% 1.32% 1.62% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 109.700 2.50 12/31/2038 66.600 110.550 67.100 6.97 7.22 6.86 7.16 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 -0.50% -2.49% 1.29% 4.06% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 111.000 111.500 6.57 6.49 B2/B 1,500 1,000 0.23% 0.36% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 103.688 100.359 106.510 95.727 103.988 100.859 107.010 96.352 3.47 4.59 4.82 5.69 3.31 4.49 4.74 5.64 Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ Baa3/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 0.01% -0.48% -0.40% -0.33% -1.67% -0.02% 0.13% -1.31% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 102.703 98.569 101.617 97.445 100.494 103.333 99.569 102.367 97.945 101.119 4.42 6.32 6.82 4.66 3.66 4.27 5.92 6.68 4.53 3.37 Baa3/NA B3/NA B3/NA Baa3/BB+u Baa3/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.71% -0.73% -1.22% -0.70% -0.09% -0.09% -0.64% 1.67% 2.04% 0.12% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 100.735 101.235 4.61 4.51 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -0.25% -0.75% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 99.812 108.251 100.312 109.251 4.79 5.97 4.68 5.86 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 0.03% -1.09% 1.85% 0.93% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 4/12/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 108.250 109.000 5.53 5.34 NA/B+ 500 200,000 -1.59% -1.37% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 101.171 5.13 7/21/2025 108.194 4.88 10/14/2044 99.740 6.50 7/21/2045 120.558 101.671 108.694 100.490 121.308 3.67 3.82 4.89 5.10 3.58 3.75 4.84 5.05 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.58% -0.76% -1.30% -1.14% -0.03% -0.83% 0.75% 1.18% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 98.990 99.150 99.990 100.150 4.85 5.71 4.63 3.51 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -0.16% -0.23% 0.45% N/A GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 101.400 3.75 1/30/2028 97.350 3.90 1/30/2033 93.850 4.00 1/30/2037 92.200 4.20 1/30/2042 92.200 0.00 10/15/2042 0.351 101.600 97.650 94.250 92.650 92.600 0.431 3.18 4.08 4.48 4.63 4.75 NA 3.13 4.04 4.44 4.59 4.72 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -10.91% N/A N/A N/A N/A N/A 116.67% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 103.113 6.50 6/4/2018 100.300 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 123.904 4.50 1/16/2020 101.225 6.00 PERP 102.800 4.50 5/3/2018 99.850 103.513 100.500 84.000 125.119 101.384 102.950 100.250 4.45 4.14 21.33 4.30 3.77 4.15 7.53 4.38 2.67 18.32 4.23 3.67 4.06 -0.78 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.78% 0.05% 0.00% 1.73% -0.23% -0.05% 0.00% -3.80% -1.33% 6.67% 0.00% -2.19% -2.14% 0.71% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 101.000 5.40 2/14/2022 105.336 101.250 105.597 4.08 3.88 3.92 3.81 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.12% -0.48% 0.00% -3.97% USY7138AAA89 USD 5.25 104.250 104.625 3.78 3.66 Baa3/BBB 1,000 200,000 -0.24% -2.34% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 103.300 104.050 4.48 3.66 Ba2/NA 625 150,000 -0.43% 0.29% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 104.673 100.500 104.312 99.310 102.625 99.500 101.500 3.45 3.98 3.37 3.50 4.17 3.86 5.11 2.92 3.68 2.87 3.26 4.08 3.74 4.24 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.37% -0.19% -0.44% 0.06% 0.12% -0.25% 0.01% -4.89% -1.96% -4.26% -0.82% -1.80% -2.10% -5.02% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 104.048 100.250 103.687 98.810 102.125 99.000 96.500 4/12/2018