PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan - 31 Mei 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 31 Mei 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Tanggal 31 Mei 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) P O S - P O S LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Tanggal 31 Mei 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL NO. KANTOR PUSAT Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 29272096 www.btpnsyariah.com No. 31 Mei 2017 P O S - P O S Tanggal 31 Mei 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL No. 1 Jan s.d. 31 Mei 2017 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga yang dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah 195,265 706,483 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah 27,524 i. 922,789 - Istishna' - Ujrah - ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah 6,947,809 b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/- c. d. Piutang istishna’ Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/- (1,430,225) e. Piutang qardh 80 f. Piutang sewa - iii. Lainnya - b. - - Istishna' - - Ujrah - - c. Lainnya - - Musyarakah - iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah Aset ijarah Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- - c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/- - i. Non profit sharing - ii. Profit sharing b. (146,871) 61,494 Akumulasi penyusutan-/- (194,124) 17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda i. Non profit sharing ii. Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil 3. 372,927 i. Kegiatan operasional di Indonesia Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET b. Tabungan - i. 1,806 - c. - e. f. Giro b. c. Tabungan Deposito Surat berharga - 5,046 43,141 2. 255,611 Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: 7,871,249 i. 81,375 d. e. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang 61,159 4,492,109 iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya - 161 Lainnya Kerugian terkait risiko operasional 1. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 325,192 3,064 247,606 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL (661,289) 325,996 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 2. - Lainnya - 14 (194) (294) (488) 6,034,510 1,500,000 (806,667) 325,508 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (89,372) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 5,166 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 241,302 188,456 - 1. 14,307 Penghasilan komprehensif lain PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - d. Lainnya - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Selisih penilaian kembali aset tetap 5,239 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 1,743 (436) - 17. Selisih kuasi reorganisasi - 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 19. Ekuitas Lainnya - 20. Cadangan a. Cadangan umum 20,000 b. Cadangan tujuan - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 241,302 Laba / rugi a. b. tahun-tahun lalu tahun berjalan 672,795 241,302 TOTAL EKUITAS 1,836,739 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7,871,249 - Garansi yang diberikan 595 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK - a. Rupiah b. Valuta asing - i. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 14,679 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - - Lainnya 3. 88,275 - e. - - 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan Disagio -/Modal sumbangan Dana setoran modal - b. Valuta asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah 1,589 6. Surat berharga diterbitkan b. c. d. 2. a. Rupiah 1,893 - c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 666,335 - Modal yang belum disetor -/- - 2,992 Kerugian dari penyertaan dengan equity method b. Lainnya - Komisi/provisi/fee dan administrasi EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar - 5. - g. TOTAL LIABILITAS Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan Lainnya h. - - L/C dalam negeri e. - 320,897 - b. 4. - - 3. - - 5. Liabilitas spot dan forward - ii. Valuta asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - 4. Liabilitas kepada bank lain 13. Dana investasi profit sharing f. - Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. - i. Rupiah Bagi hasil - 1,078,970 - Uncommitted d. - i. Surat berharga ii. Aset ijarah Kerugian transaksi spot dan forward (realised) - ii. Valuta asing Sewa Surat berharga Kerugian penjualan aset: i. Rupiah c. ii. Spot dan forward c. Committed - - h. - Istishna' Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 131,028 Uncommitted b. - b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 3. - - 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. 987,285 - Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Dividen Committed i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. 135,175 ii. Aset ijarah d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah 2. Dana investasi non profit sharing a. 2. b. Keuntungan penjualan aset : LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro Surat berharga ii. Spot dan forward 20. Aset antar kantor a. b. b. 135,175 Valuta asing (23,488) B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 16. Aset tetap dan inventaris - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik ii. Pendapatan dari bagi hasil a. b. Termin istishna’ -/- 21. - Murabahah - Mudharabah Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian - Lainnya i. Rupiah ii. Valuta asing - 13. Aset tidak berwujud Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. 22,381 Musyarakah Individual Kolektif 2. a. b. a. b. - - - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- 16. - Mudharabah 11. Penyertaan 15. 1,100,079 a. 10 Pembiayaan sewa 31 Mei 2017 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Valuta asing i. Pendapatan dari piutang 9. Pembiayaan bagi hasil 14. 1. 1,122,460 Pendapatan dari piutang - Murabahah INDIVIDUAL I. TAGIHAN KOMITMEN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia P O S - P O S Call Cent re 1500300