Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan / Neraca Bulanan - 28 Februari 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 28 Februari 2017 KANTOR PUSAT Menara BTPN lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan 12950 t. +62 21 300 26 400 f. +62-21-292 72 096 www.btpnsyariah.com (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN (Unaudited) No. POS-POS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN (Unaudited) INDIVIDUAL 28 Februari 2017 ASET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. No. POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Unaudited) INDIVIDUAL 1 Jan s.d. 28 Feb 2017 No. I PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan forward Surat berharga yang dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna' d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/Salam Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Aset antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Persediaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET 171,927 1,243,165 24,112 157,779 - A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 6,249,548 (1,234,892) 77 - b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' (125,548) 56,981 (20,492) 356,667 (177,781) 2,626 193,314 42,736 247,374 7,187,593 - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya POS-POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 424,668 2. 3. 416,483 - II 3. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing ii. Profit sharing b. Valuta asing i. Non profit sharing ii. Profit sharing 8,185 2. - - Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 53,331 53,331 - 4. 5. - III. 371,337 5,135 59 3,151 1,925 IV. a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan Lainnya Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya LIABILITAS DAN EKUITAS 2. LIABILITAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilitas kepada bank lain Liabilitas spot dan forward Surat berharga diterbitkan Liabilitas akseptasi Pembiayaan diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 63,587 1,023,663 82,592 3,981,943 357,016 - 3. 5,508,801 Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional Kerugian dari penyertaan dengan equity method g. h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 31,532 261 129,978 1,090 98,538 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (256,388) LABA (RUGI) OPERASIONAL 114,949 261,523 124 - PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17 Selisih kuasi reorganisasi 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19. Ekuitas Lainnya 20. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba (rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS 1,500,000 (806,667) - 1. 2. 3. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 188,456 12,656 5,239 1,743 (436) 15,000 677,795 85,006 (4) (185) (189) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 114,760 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (34,515) 4,761 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 85,006 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Keuntungan revaluasi aset tetap Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - a. b. c. d. 2. 1,678,792 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7,187,593 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 85,006 - KEWAJIBAN KOMITMEN 1. 3. 2. INDIVIDUAL 28 Februari 2017 Call Centre 1500300 - - 13,602 - -