Pt Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan / Neraca Bulanan - 31 Januari 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 31 Januari 2017 KANTOR PUSAT Menara Cyber 2, Lantai 34 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Kuningan Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 290 21 727 www.btpnsyariah.com (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN (Unaudited) No. POS-POS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN (Unaudited) 31 Januari 2017 No. ASET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Unaudited) 31 Januari 2017 No. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan forward Surat berharga dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna' d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/Salam Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Aset antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Persediaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET 184,658 1,439,754 14,378 45,767 6,186,987 1,219,032 83 120,768 55,104 19,600 353,971 170,887 3,476 185,647 48,151 211,743 7,199,432 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2. 3. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing ii. Profit sharing b. Valuta asing i. Non profit sharing ii. Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya I 222,877 218,397 - II 4,480 - - 29,027 29,027 III. 193,850 1,650 45 1,605 IV. POS-POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilitas kepada bank lain Liabilitas spot dan forward Surat berharga diterbitkan Liabilitas akseptasi Pembiayaan diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 63,505 1,002,327 65,888 4,100,099 335,086 - 3. Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasi bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 5,566,905 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya 129,394 76 14,348 261 64,177 371 50,161 (127,744) 66,106 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17. Selisih kuasi reorganisasi 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19. Ekuitas Lainnya 20. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba (rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS 1,500,000 806,667 - 1. 2. 3. 188,456 12,121 5,239 (4,576) 1,144 15,000 672,714 49,096 1,632,527 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya 27 30 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 57 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 66,163 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (26,865) 9,798 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 49,096 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. 2. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7,199,432 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 49,096 - KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 31 Januari 2017 Call Centre 1500300 - - 13,056 - - -