PT Bank Permata Tbk: Laporan Keuangan Bulanan - April 2017

Transcription

1. Kantor Pusat : Gedung WTC II Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920. Indonesia Telepon : 5237788 (Hunting) Faksimili : 5237244 Website : www.permatabank.com LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk NERACA BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) BANK No POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No 30 April 20177 ASET POS-POS BANK No 30 April 20177 I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 1,806,772 19,971,485 A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. 2. b. Tersedia untuk dijual d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3. Lainnya 57,361 II. 1,729,321 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 5,525,682 8. Tagihan akseptasi 3,660,668 9. Kredit - 1. Pendapatan Operasional selain Bunga ii. Kredit b. Tersedia untuk dijual - iii. Spot dan derivatif c. Dimiliki hingga jatuh tempo - iv. Aset keuangan lainnya 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 11,080,246 c. Keuntungan penjualan aset keuangan * i. Surat berharga 2,555,310 ii. Kredit 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- b. Kredit - i.Committed ii.Uncommitted 81,327 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 79,148 382,945 f. Dividen 3,200,193 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 443,529 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 277,551 i. Pendapatan lainnya (687,035) b. Aset yang diambil alih 226,583 c. Rekening tunda 2. d. Aset antar kantor * - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - i.Rupiah - ii.Valuta asing - 37,533 a. L/C luar negeri 19. Aset lainnya TOTAL ASET ii. Kredit - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - a. Rupiah - b. Valuta asing III. a. Bunga kredit yang diberikan 6,509,271 - b. Bunga lainnya iii. Aset keuangan lainnya - 29 2,863,454 b. Valuta asing 1,003,612 2. Tabungan 19,988,528 3. Simpanan berjangka 61,497,034 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4. Dana investasi revenue sharing 13,542,030 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. 8. Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi j. Beban tenaga kerja 5,931 942 16,986 15,133 739,034 k. Beban promosi 31,842 l. Beban lainnya 781,706 Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih (1,060,421) 3,671,352 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 21,145 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan * 15. Liabilitas lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,497,780 10,863 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 4,204 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 35,342 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL TOTAL LIABILITAS 6,521 46,067 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 5,200,922 16. Dana investasi profit sharing 668,900 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL - 714,967 Pajak penghasilan 140,380,103 a. Taksiran pajak tahun berjalan 17. EKUITAS b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (170,198) Modal disetor a. Modal dasar 12,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (9,374,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- a. Agio LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 14,970,302 b. Disagio -/- - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Modal sumbangan - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Dana setoran modal e. Lainnya 1,500,000 (281,387) 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2 38,663 1,693,735 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (21,930) f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (84,137) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 544,769 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 18. Tambahan modal disetor (27,214) d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya 70,216 - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 11,368 - (17,554) 25,448 - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya - - a. Cadangan umum 363,624 b. Cadangan tujuan 128 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan (2,300,635) 544,769 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 22,810 23. Cadangan 19,582,444 - 19,582,444 159,962,547 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 10. Surat berharga yang diterbitkan IV. 188,228 27,917,538 - 7,777 838,355 Giro 6,469 688,665 iii. Pembiayaan syariah 1. 2,026,442 - ii. Kredit iv. Aset keuangan lainnya - 3. Lainnya - i. Surat berharga LIABILITAS 515,000 - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) LIABILITAS DAN EKUITAS - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian - 30 April 20177 551,000 5,683,862 TAGIHAN KONTINJENSI ii. Kredit 159,962,547 1,179,597 1. Garansi yang diterima i. Surat berharga d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) * POS-POS 5. Lainnya - 2,461,483 BANK No 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan c. Kerugian penjualan aset keuangan * - 18. Aset pajak tangguhan * 2,618,186 i. Surat berharga b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (12,590) 17. Sewa pembiayaan * Disajikan secara neto. - ii.Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. Penurunan nilai wajar aset keuangan * 60,052 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia Beban Operasional selain Bunga 32,733,534 i.Rupiah b. L/C dalam negeri 27,624 664,635 b. Uncommitted 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 80,505 a. Committed - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 889,436 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik - (57,818) (255,168) 14. Aset tetap dan inventaris b. Lainnya 11,736 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- - - Valuta asing - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) * 13. Aset tidak berwujud - - Valuta asing - Rupiah 22,426 (8,357,803) c. Lainnya - Rupiah ii.Uncommitted 589,113 iii. Aset keuangan lainnya (93) 15,402 - 83,729,454 a. Surat berharga KEWAJIBAN KOMITMEN i.Committed 1,557,765 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan * - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - a. BUMN B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga i. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5,903,133 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 28,075 6. - 2,186,143 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Beban Bunga b. Valuta asing 24,002,724 c. Dimiliki hingga jatuh tempo b. Valuta asing 299,289 a. Rupiah 1,211,835 30 April 20177 TAGIHAN KOMITMEN a. Rupiah 3,673,536 b. Valuta asing 198,555 POS-POS 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik Pendapatan Bunga a. Rupiah 2,694,097 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi (Dalam Jutaan Rupiah) BANK * Disajikan secara neto. 570,217 2. Lainnya -