PT Bank Maybank Syariah Indonesia: Monthly Balance Sheet Financial Statement - May 2017

Transcription

1. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(MONTHLY) NERACA/BALANCE SHEET PT. Bank Maybank Syariah Indonesia Sona Topas Tower Lt.1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav.26 Jakarta 12920 021-2506446 Posisi 31 Mei 2017 (UNAUDITED) POS POS 31 Mei 2017 ASET 1.Kas 2.Penempatan pada Bank Indonesia 3.Penempatan pada bank lain 4.Tagihan spot dan forward 5.Surat berharga yang dimiliki 6.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7.Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang Istishna' d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa 9. Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10. Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset Istishna' dalam penyelesaian Termin Istishna' -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda 20. Aset antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan 2. Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 4. Liabilitas kepada bank lain Halaman 1 (dalam jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 1.558 250.712 115.379 0 213.658 41.503 0 634.279 858.369 224.090 0 0 0 0 248.621 8.037 240.584 0 15 27 12 0 0 311.363 287.988 23.375 25.656 20.751 0 0 0 24.034 19.646 0 0 0 0 0 0 0 0 81.719 16.201 1.301.575 221.870 221.870 0 367.672 17.063 4 350.605 0 16.195
2. 5 . Liabilitas spot dan forward 6. Surat berharga yang diterbitkan 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian penghasilan komperhensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komperhensif lain h. Lainnya 17. Selisih kuasi reorganisasi 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19. Ekuitas lainnya 20. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Notes Halaman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.596 0 698.333 819.307 819.307 0 0 0 0 0 0 0 0 2.099 0 0 0 0 0 2.099 0 0 0 0 0 0 0 0 (218.164) (229.295) 11.131 603.242 1.301.575
3. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(MONTHLY) KOMITMEN KONTINJENSI/OFF BALANCE SHEET PT. Bank Maybank Syariah Indonesia Sona Topas Tower Lt.1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav.26 Jakarta 12920 021-2506446 Posisi 31 Mei 2017 (UNAUDITED) POS POS 31 Mei 2017 I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya Notes Halaman 1 (dalam jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 0 0 0 0 0 0 81.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.223 46.192 17.985 0 17.985 28.207 3.063 0 0 25.144 0 0 2.242 2.242 2.242 0 0 2.242 0 0 0 2.242 0 0 0
4. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT(MONTHLY) LABA RUGI/INCOME STATEMENT PT. Bank Maybank Syariah Indonesia Sona Topas Tower Lt.1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav.26 Jakarta 12920 021-2506446 Periode Mei 2017 (UNAUDITED) POS POS Mei 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah - Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang (dalam jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 55.419 49.488 23.619 23.619 0 0 10.622 0 10.622 15.247 5.931 5.931 5.931 0 0 0 0 0 0 5.910 5.419 5.419 0 491 491 0 49.509 173.072 6.748 0 6.748 0 0 0 0 0 0 0 179 165.345 800 211.450 0 5.678 0 5.678 0 0 0 0 179.360 171 70.847 Halaman 1
5. iii . Pembiayaan dari bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Notes Halaman 2 95.961 12.381 0 0 0 0 15.454 366 10.592 (38.378) 11.131 0 0 0 0 11.131 0 0 11.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.131