PT Bank Aceh Syariah: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 30 April 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank No. : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 30 April 2017 POS - POS ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna’ d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa 9. Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10. Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda 20. Aset antar kantor 1) a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET (dalam jutaan rupiah) BANK 30/04/2017 837,114 3,797,528 167,545 1,131,817 1,517,143 11,456,346 20,566,816 9,115,991 5,521 914,727 914,727 823 1,050 227 330 174,168 18,155 156,013 4,005 2,445 399,139 213,546 83,632 282,550 20,202,540 1
2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank No. : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 30 April 2017 POS - POS ASETLIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan 2. Danai investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 4. Liabilitas kepada bank lain 5. Liabilitas spot dan forward 6. Surat berharga diterbitkan 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan 10. Liabilitas antar kantor 1) a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (dalam jutaan rupiah) BANK 30/04/2017 393,286 330,477 62,809 16,458,424 6,484,797 4,810,237 5,163,390 723 146,712 15,000 514 83,632 937,335 18,035,626 1,007,286 3,000,000 1,992,714 20,909 20,909 (889) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (889) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17. 18. 19. 20. Selisih kuasi reorganisasi 2) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba (rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 987,726 889,841 97,885 151,882 88 151,794 2,166,914 20,202,540 2
3. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH Periode : 30 April 2017 (dalam jutaan rupiah) No. POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional 1. Pendapatan penyaluran dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing ii. Profit sharing b. Valuta asing i. Non profit sharing ii. Profit sharing 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. surat berharga ii. spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset: i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised ) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL BANK 30/04/2017 617,140 617,140 543,406 543,180 226 29,933 29,933 43,801 183,675 183,675 183,675 433,465 35,594 24,812 10,780 2 275,138 12,114 48,231 40,436 7,795 99,923 2,028 112,842 (239,544) 193,921
4. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 0 0 8,471 8,471 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 202,392 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 50,598 151,794 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - (889) (889) (889) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 150,905
5. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 30 April 2017 No. I II POS-POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya (dalam jutaan rupiah) BANK 30/04/2017 765,001 524,534 502,809 502,809 21,725 21,725 240,467 10,843 10,843 1,549 9,294 404,590 404,590 404,590 -