PT Bank Aceh Syariah: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 31 Juli 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank No. : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 31 Juli 2017 POS - POS ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna’ d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa 9. Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10. Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda 20. Aset antar kantor 1) a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET (dalam jutaan rupiah) BANK 31/07/2017 954,043 4,104,969 168,154 3,871,920 11,469,077 20,610,728 9,146,328 4,677 982,277 982,277 796 1,050 254 330 195,388 21,690 173,698 4,109 2,581 409,926 219,816 81,871 366,940 21,996,627 1
2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank No. : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 31 Juli 2017 POS - POS ASETLIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan 2. Danai investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 4. Liabilitas kepada bank lain 5. Liabilitas spot dan forward 6. Surat berharga diterbitkan 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan 10. Liabilitas antar kantor 1) a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (dalam jutaan rupiah) BANK 31/07/2017 523,520 458,479 65,041 18,538,201 7,092,607 5,339,026 6,106,568 149,828 15,000 496 767,490 19,994,535 1,026,260 3,000,000 1,973,740 10,480 4,545 5,935 (57,180) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (268) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (56,912) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17. 18. 19. 20. Selisih kuasi reorganisasi 2) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba (rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 795,284 550,144 245,140 227,248 227,248 2,002,092 21,996,627 2
3. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH Periode : 31 Juli 2017 (dalam jutaan rupiah) No. POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional 1. Pendapatan penyaluran dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing ii. Profit sharing b. Valuta asing i. Non profit sharing ii. Profit sharing 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. surat berharga ii. spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset: i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised ) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL BANK 31/07/2017 1,148,342 1,148,342 958,969 958,554 415 54,333 54,333 135,040 306,246 306,246 306,246 842,096 88,861 66,598 22,263 647,790 20,474 66,377 49,898 16,479 318,911 4,665 237,363 (558,929) 283,167
4. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 260 19,570 19,830 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 302,997 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 75,749 227,248 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (56,912) (56,912) (268) (268) (57,180) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 170,068
5. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH Tanggal : 31 JULI 2017 No. I II POS-POS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya (dalam jutaan rupiah) BANK 31/07/2017 911,294 553,087 355,942 355,942 197,145 197,145 358,207 11,312 11,312 1,461 9,851 683,308 683,308 683,308 -