PT Bank BCA Syariah: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 31 Agustus 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PT. BANK BCA SYARIAH Per 31 Agustus 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) POS - POS ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan c. Piutang Istishna' d. Pendapatan margin Istishna' yang ditangguhkan e. Piutang qardh f. Piutang sewa 9. Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya 10. Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi c. Cadangan kerugian penurunan nilai 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif a. Individual b. Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi 14. Salam 15. Aset istishna' dalam penyelesaian Termin istishna' 16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan 17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda 20. Cadangan a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL AKTIVA JUMLAH 5,434 797,849 4,945 361,497 300,858 1,598,957 2,136,934 (540,663) 476 2,210 1,688,211 206,542 1,481,669 388,128 506,311 (118,183) (84,366) (31,759) (52,607) 2,760 (1,738) 88,257 (20,388) 6,206 75,211 5,211,821 POS - POS PASIVA 1. Dana Simpanan Wadiah a. Giro Wadiah b. Tabungan Wadiah 2 Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 4. Liabilitas kepada bank lain 5. Liabilitas spot dan forward 6. Surat berharga diterbitkan 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 14. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 17. Selisih kuasi reorganisasi 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19. Ekuitas lainnya 20. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 21. Laba (Rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS JUMLAH 375,255 232,944 142,311 3,638,619 136,506 3,502,113 1,973 236 67,566 4,083,649 996,300 2,000,000 (1,003,700) (1,338) 1,691 (3,395) 366 5,000 5,000 128,210 99,862 28,348 1,128,172 5,211,821
2. PERHITUNGAN LABA - RUGI DAN SALDO LABA PT . BANK BCA SYARIAH Per 31 Agustus 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) A B POS - POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Operasional 1 Pendapatan dari Penyaluran dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudarabah - Musyarakah iii Lainnya b. Valuta Asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istinah - Ujrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudarabah - Musyarakah iii Lainnya 2 Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah - Non Profit Sharing - Profit Sharing b. Valuta Asing - Non Profit Sharing - Profit Sharing 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban operasional lainnya -/a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasi bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN JUMLAH 437,838 437,838 128,265 128,265 119,542 17,904 101,638 190,031 292,589 292,589 292,589 145,249.00 14,468 7,769 5,897 802 121,697 4,266 20,198 220 10,524 9,454 56,719 491 40,023 (107,229) 38,020 (223) (223) 37,797 (9,449) (9,449) 28,348 1,448 1,931 (483) 1,448 29,796
3. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT . BANK BCA SYARIAH Per 31 Agustus 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) POS - POS I 1. 2 3 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3 IV 1 2 Tagihan Komitmen Fasilitas Pembiayaan Yang diterima dan Yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan Lainnya Kewajiban Komitmen Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima a. Rupiah b Valuta Asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI Garansi yang diberikan a. Rupiah b Valuta Asing Lainnya JUMLAH 1,046,053 1,046,053 1,046,053 1,046,053 25,081 24,879 7,691 678 16,510 202 1,340 1,340 1,340 -