Bank Syariah Bukopin: Laporan Posisi Keuangan / Neraca Bulanan - 31 Agustus 2017

Transcription

1. PT . BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR PUSAT Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat 10440 Telp. : (021) 2300912 (Hunting) Fax. : (021) 3148401 Website : www.syariahbukopin.co.id e-mail : corsec@syariahbukopin.co.id LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN (Un Audited) Bank Syariah Bukopin 31 AGUSTUS 2017 (dalam jutaan rupiah) POS - POS No. ASET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kas Penempatan Pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Tagihan Spot Dan Forward Surat Berharga Dimiliki Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( reverse repo ) Tagihan Akseptasi Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/c. Piutang Istishna' d. Pendapatan Margin Istishna' Yang Ditangguhkan -/e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah b. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/Penyertaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a. Individual b. Kolektif Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/Salam Aset Istishna' Dalam Penyelesaian Termin Istishna' -/Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan -/Properti Terbengkalai Aset Yang Diambil Alih Rekening Tunda Aset Antar Kantor 1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Cadangan Kegugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/Persediaan Aset Pajak Tangguhan Asset lainnya TOTAL ASET INDIVIDUAL AGUSTUS 2017 31 48,013 871,205 270,051 104,580 2,107,178 2,938,887 (837,563) 6,881 (1,675) 648 2,930,430 378,569 2,551,861 58 76 (18) (122,180) (122,180) 207,102 (60,820) 86,873 17,567 166,391 6,626,448 LIABILITAS DAN EKUITAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 LIABILITAS Dana Simpanan Wadiah a. Giro b. Tabungan Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor 1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Liabilitas lainnya Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS 14 15 16 17 18 19 20 21 546,663 223,091 323,572 4,945,275 332,151 4,613,124 30,551 99,780 26,516 171,402 - EKUITAS Modal Disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali ( treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangandalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali asset tetap e. Bagian komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait laba komprehensif lain h. lainnya Selisih kuasi reorganisasi 2) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Entitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS 5,820,187 850,370 1,000,000 (149,630) 37,075 32,911 4,164 1,213 1,213 (82,397) (90,090) 7,693 806,261 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 6,626,448
2. PT . BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR PUSAT Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat 10440 Telp. : (021) 2300912 (Hunting) Fax. : (021) 3148401 Website : www.syariahbukopin.co.id e-mail : corsec@syariahbukopin.co.id LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Un Audited) Bank Syariah Bukopin 31 AGUSTUS 2017 (dalam jutaan rupiah) POS - POS No. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Operasional 1 Pendapatan Dari Penyaluran Dana a Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b Valuta Asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah i. Non profit sharing ii. Profit sharing b. Valuta asing i. Non profit sharing ii. Profit sharing 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset i. Surat Berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised ) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Deviden g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. spot dan forward c. Kerugian penjualan aset i. Surat Berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( impairment ) i. Surat Berharga ii. Pembiayaan dari piutang iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional*) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1 2 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan dirfeklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan dirfeklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN INDIVIDUAL AGUSTUS 2017 31 360,836 360,836 139,927 139,396 531 194,041 28,902 165,139 26,868 253,492 253,492 253,492 107,344 67,732 22,596 6,217 38,919 158,314 4,761 22,638 3,055 4,850 14,733 75,507 3,196 52,212 (90,582) 16,762 361 (2,986) (2,625) 14,137 6,444 7,693 7,693
3. PT . BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR PUSAT Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat 10440 Telp. : (021) 2300912 (Hunting) Fax. : (021) 3148401 Website : www.syariahbukopin.co.id e-mail : corsec@syariahbukopin.co.id LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Un Audited) Bank Syariah Bukopin 31 AGUSTUS 2017 (dalam jutaan rupiah) Pos- Pos No. I INDIVIDUAL 31 AGUSTUS 2017 TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a Rupiah b Valuta asing 2 Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3 Lainnya - II KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2 Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a L/C luar negeri b L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5 Lainnya - III TAGIHAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2 Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya 3 Lainnya IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2 Lainnya - 19,026 18,884 18,857 2 25 142 1,708,566 1,708,566 1,708,566 -