Bank Mega Syariah: Laporan Bulanan Posisi Keuangan - 31 Januari 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN BANK MEGA SYARIAH 31 Januari 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. A S E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PO S-POS T Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Tagihan Spot dan Forward Surat Berharga Dimiliki Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan Akseptasi Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang Istishna d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/Penyertaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a. Individual b. Kolektif Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/Salam Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’ -/Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan-/Properti Terbengkalai Aset Yang Diambil Alih Rekening Tunda Aset Antar Kantor1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/Persediaan Aset Pajak Tangguhan Rupa-Rupa Aset TOTAL ASET 31 Januari 2017 41,695 292,775 8,291 516,477 18,537 4,996,399 (640,645) 29,886 344,566 (47,684) 433,202 (112,941) 1,300 2 6,834 162,636 6,051,330
2. LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1 Dana Simpanan Wadiah a . Giro b. Tabungan 2 Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito No. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PO S-POS Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima a. Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pembiayaan yang diterima lainnya Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor 1) a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Rupa-Rupa Kewajiban Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 2) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/( rugi ) a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 248,561 127,054 320,509 4,098,587 31 Januari 2017 54,850 18,537 231 32 71,460 4,939,821 1,200,000 (352,886) 1,131 62,272 17,206 269 175,613 7,904 1,111,509 6,051,330 - Keterangan : 1) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca 2) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
3. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN BANK MEGA SYARIAH Periode : 01 Januari s/d 30 November 2016 ( dalam jutaan rupiah ) No. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan dan Beban Operasional 1 Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya 2 Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah b. Valuta asing 3 POS-POS Pendapatan setelah distribusi bagi hasil B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan Operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban Operasional lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 31 Januari 2017 72,944 45,905 25 3,935 23,017 62 42,205 42,205 30,739 13,004 705 11,781 518 37,845 2,000 2 4,713 4,849 1,310 12,654 356 11,961 (24,841) 5,898
4. No . PENDAPATAN ( BEBAN ) NON OPERASIONAL 1 2 3 POS-POS 31 Januari 2017 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya 45 1,961 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 2,006 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 7,904 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN - 7,904 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 2 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK TOTAL LABA(RUGI) LABA (RUGI)KOMPREHENSIF KOMPREHENSIFTAHUN TAHUNBERJALAN BERJALAN 62,272 17,206 1,131 80,609 88,513
5. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN BANK MEGA SYARIAH 31 Januari 2017 ( dalam jutaan rupiah ) No. POS - POS TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2 Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3 Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1 Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 2 Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5 Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2 Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya 3 Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2 Lainnya 31 Januari 2017 I. - 2,071 - 2,974 - 6,379 41 - 13,496 -