مصرف الطاقة الأول: النتائج المالية المحققة ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

Transcription

1. ‫النتـائـج المـاليـة المحقـقـة‬ ‫‬ ‫بيان المركز المالي الموحد‬ ‫كام يف ‪ 31‬ديسمرب ‪2018‬‬ ‫املوجودات‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ 31‬ديسمرب ‪2018‬‬ ‫‪ 31‬ديسمرب ‪2017‬‬ ‫‪15.407‬‬ ‫‪89.818‬‬ ‫‪117.426‬‬ ‫‪75.100‬‬ ‫‪428.737‬‬ ‫‪29.341‬‬ ‫‪52.080‬‬ ‫‪17.857‬‬ ‫‪12.100‬‬ ‫‪84.953‬‬ ‫‪131.482‬‬ ‫‪78.700‬‬ ‫‪407.569‬‬ ‫‪44.240‬‬ ‫‪36.406‬‬ ‫‪11.842‬‬ ‫‪119.645‬‬ ‫‪825.766‬‬ ‫‪926.937‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫موجودات اإلجارة‬ ‫استثامر يف أوراق مالية‬ ‫استثامر يف رشكات محتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫عقارات ومعدات‬ ‫موجودات محتفظ بها لغرض البيع ‪-‬‬ ‫مجموع املوجودات‬ ‫املطلوبات وحقوق املساهمني‬ ‫املطلوبات‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫متويالت مرصفية‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪92.884‬‬ ‫‪122.628‬‬ ‫‪23.434‬‬ ‫‪79.401‬‬ ‫‪127.037‬‬ ‫‪20.498‬‬ ‫مجموع املطلوبات‬ ‫‪238.946‬‬ ‫‪226.936‬‬ ‫‬ ‫بيان الدخل الموحد‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫للسنة املنتهية يف ‪ 31‬ديسمرب ‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫الدخـــــل‬ ‫إيراد من استثامرات يف أوراق مالية‬ ‫إيراد من متويالت وإيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫صايف إيراد موجودات اإلجارة‬ ‫إيرادات الرسوم والعموالت‬ ‫إيرادات أخرى‬ ‫ربح من بيع استثامر يف رشكة محتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫حصة املجموعة من نتائج إستثامرات يف الرشكات املحتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫خسارة من تخفيض حصة استثامر يف رشكات زميلة‬ ‫مجموع الدخل‬ ‫املرصوفــــــات‬ ‫تكاليف املوظفني‬ ‫تكلفة التمويل‬ ‫إستهالك وإطفاء‬ ‫مرصوفات تشغيلية أخرى‬ ‫مجموع املرصوفات‬ ‫ربح العمليات املستمرة قبل مخصص اإلنخفاض يف قيمة املوجودات‬ ‫صايف عكس انخفاض القيمة‬ ‫الربح من العمليات املستمرة‬ ‫العمليات املتوقفة‬ ‫خسارة من العمليات املتوقفة (موجودات محتفظ بها لغرض البيع)‬ ‫ربح السنة‬ ‫العائد إىل‪:‬‬ ‫مساهمي الرشكة األم‬ ‫حصة غري مسيطرة‬ ‫‪600.000‬‬ ‫)‪(7.261‬‬ ‫‪13.034‬‬ ‫)‪(2.011‬‬ ‫)‪(2.171‬‬ ‫)‪(61.968‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫)‪(7.261‬‬ ‫‪11.808‬‬ ‫‪5.664‬‬ ‫)‪(2.171‬‬ ‫)‪(355.202‬‬ ‫‪23.905‬‬ ‫‪12.754‬‬ ‫‪2.692‬‬ ‫‪7.868‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28.975‬‬ ‫‪12.423‬‬ ‫‪1.776‬‬ ‫‪3.371‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪4.618‬‬ ‫)‪(773‬‬ ‫)‪(6.102‬‬ ‫‪40.441‬‬ ‫)‪(3.129‬‬ ‫‬‫‪48.191‬‬ ‫‪12.679‬‬ ‫‪4.244‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪11.031‬‬ ‫‪28.451‬‬ ‫‪8.888‬‬ ‫‪2.588‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪7.579‬‬ ‫‪19.497‬‬ ‫‪11.990‬‬ ‫‪2.921‬‬ ‫‪14.911‬‬ ‫‪28.694‬‬ ‫‬‫‪28.694‬‬ ‫)‪(2.612‬‬ ‫‪12.299‬‬ ‫)‪(8.551‬‬ ‫‪20.143‬‬ ‫‪12.256‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪20.056‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪12.299‬‬ ‫‪20.143‬‬ ‫مجموع حقوق امللكية العائـدة‬ ‫إىل مســــاهمي الرشكــــة األم‬ ‫‪539.623‬‬ ‫‪652.838‬‬ ‫حصة غري مسيطرة‬ ‫‪47.197‬‬ ‫‪47.163‬‬ ‫مجموع حقوق املساهمني‬ ‫‪586.820‬‬ ‫‪700.001‬‬ ‫مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني‬ ‫‪825.766‬‬ ‫‪926.937‬‬ ‫للسنة املنتهية يف ‪ 31‬ديسمرب ‪ 2018‬‬ ‫التغیرات يف القیمـــة العـــادلة لالستثمــــارات‬ ‫بالقیمــة العــادلة من خــالل حقوق امللکیـــة‬ ‫املحول لبيان الدخل من إستبعاد استثامرات‬ ‫ربح السنة‬ ‫مجموع اإليرادات واملرصوفات املحتسبة للسنة‬ ‫محول إىل الزكاة وصندوق الصدقات‬ ‫محول إىل االحتياطي القانوين‬ ‫أرباح أسهم رشكة تابعة‬ ‫تخفيض رأس املال‬ ‫تسوية من تحويل أصل للمساهمني‬ ‫الرصيد يف ‪ 31‬مارس‬ ‫‪2018‬‬ ‫األنشطة التشغيلية‬ ‫صايف ربح السنة‬ ‫تعديالت للبنود التالية‪:‬‬ ‫استهالك عىل موجودات اإلجارة‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫إطفاء خصم‬ ‫صايف عكس اإلنخفاض يف القيمة‬ ‫خسارة من تخفيض حصة استثامر يف رشكات زميلة‬ ‫حصة املجموعة من نتائج الرشكات املحتسبـة‬ ‫بطريقة حقـــوق امللكية‬ ‫ربح من بيع استثامرات يف األوراق املالية‬ ‫ربح من بيع استثامر يف رشكة محتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫خسارة من بيع ممتلكات ومعدات‬ ‫الربح التشغييل قبل التغريات يف املوجودات‬ ‫واملطلوبات التشغيلية‬ ‫صايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية‪:‬‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫مدفوعات لتربعات خريية‬ ‫صايف النقد من‪( /‬املستخدم يف ) األنشطة التشغيلية‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي الرشكة األم‬ ‫إحتياطي احتياطي القيمـــــة احتياطي تحويل‬ ‫أسهم‬ ‫األجنبية خسائر مرتاكمة‬ ‫العـادلة لالستثامرات العمالت‬ ‫الخزينة قانوين‬ ‫حصــة غري‬ ‫املجـــــــموع مسيطــــرة‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫)‪(7.261‬‬ ‫‪11.808‬‬ ‫‪5.664‬‬ ‫)‪(2.171‬‬ ‫)‪(355.202‬‬ ‫‪652.838‬‬ ‫‪47.163‬‬ ‫‪700.001‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫)‪(5.155‬‬ ‫)‪(2.520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪12.256‬‬ ‫)‪(5.155‬‬ ‫)‪(2.520‬‬ ‫‪12.256‬‬ ‫‬‫‬‫‪43‬‬ ‫)‪(5.155‬‬ ‫)‪(2.520‬‬ ‫‪12.299‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(7.675‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.256‬‬ ‫‪4.581‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4.624‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(400.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪1.226‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫)‪(250‬‬ ‫)‪(1.226‬‬ ‫‬‫‪280.355‬‬ ‫‪2.099‬‬ ‫)‪(250‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(119.645‬‬ ‫‪2.099‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(23‬‬ ‫‬‫‪14‬‬ ‫)‪(250‬‬ ‫‬‫)‪(23‬‬ ‫)‪(119.645‬‬ ‫‪2.113‬‬ ‫‪600.000‬‬ ‫)‪(7.261‬‬ ‫‪13.034‬‬ ‫)‪(2.011‬‬ ‫)‪(2.171‬‬ ‫)‪(61.968‬‬ ‫‪539.623‬‬ ‫‪47.197‬‬ ‫‪586.820‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫الرصيد يف ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫الرصيد يف ‪ 1‬يناير ‪2017‬‬ ‫تغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة العادلة‬ ‫من خالل حقوق امللكية‬ ‫آثار فرق أسعار رصف العمــالت األجنبيــــة عىل‬ ‫االستثامر يف رشكات محتسبة بطريقة حقوق امللكية‬ ‫التغري يف حصة امللكية يف رشكة تابعة‬ ‫ربح السنة‬ ‫مجموع اإليرادات واملرصوفات املحتسبة للسنة‬ ‫إصدار أسهم رأس مال يف رشكة تابعة‬ ‫محول إىل الزكاة وصندوق الصدقات‬ ‫محول إىل االحتياطي القانوين‬ ‫أرباح أسهم رشكة تابعة‬ ‫الرصيد يف ‪ 31‬ديسمرب‬ ‫‪2017‬‬ ‫للسنة املنتهية يف ‪ 31‬ديسمرب ‪ 2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫مجمـــــــوع‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫رأس املـــال‬ ‫بيان التدفقات النقدية الموحد ‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫رأس املال‬ ‫أسهم الخزينة‬ ‫إحتياطي قانوين‬ ‫إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامرات‬ ‫احتياطي تحويل عمالت أجنبية‬ ‫خسائر مرتاكمة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫)‪(7.261‬‬ ‫‪9.802‬‬ ‫‪4,715‬‬ ‫)‪(5.640‬‬ ‫)‪(367.594‬‬ ‫‪634.022‬‬ ‫‪41.484‬‬ ‫‪675.506‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪949‬‬ ‫‪3.469‬‬ ‫‬‫‬‫‪3.469‬‬ ‫‬‫)‪(5.558‬‬ ‫‪20.056‬‬ ‫‪14.498‬‬ ‫‪3.469‬‬ ‫)‪(5.558‬‬ ‫‪20.056‬‬ ‫‪18.916‬‬ ‫‬‫‪5.558‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5.645‬‬ ‫‪3.469‬‬ ‫‬‫‪20.143‬‬ ‫‪24.561‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪2.006‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫)‪(100‬‬ ‫)‪(2.006‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫)‪(100‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(28‬‬ ‫‪62‬‬ ‫)‪(100‬‬ ‫‬‫)‪(28‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫)‪(7.261‬‬ ‫‪11.808‬‬ ‫‪5.664‬‬ ‫)‪(2.171‬‬ ‫)‪(355.202‬‬ ‫‪652.838‬‬ ‫‪47.163‬‬ ‫‪700.001‬‬ ‫األنشطة االستثامرية‬ ‫رشاء استثامرات يف أوراق مالية‬ ‫مقبوضات من بيع ‪ /‬استحقاق استثامرات يف أوراق مالية‬ ‫مقبوضات من بيع مرشوع مشرتك‬ ‫إضافات إىل موجودات اإلجارة‬ ‫تسوية من تحويل أصل للمساهمني‬ ‫رشاء ممتلكات ومعدات وموجودات غري ملموسة‬ ‫صايف النقد (املستخدم يف) ‪ /‬من األنشطة االستثامرية‬ ‫األنشطة التمويلية‬ ‫إصدار أسهم رأس مال يف رشكة تابعة‬ ‫مقبوضات من التمويالت املرصفية‬ ‫أرباح أسهم مدفوعة لحصص غري مسيطرة‬ ‫سداد متويالت مرصفية‬ ‫صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية‬ ‫صايف الزيادة ‪( /‬النقص) يف النقد وما يف حكمه‬ ‫النقد وما يف حكمه يف بداية السنة‬ ‫آثار صايف مخصص خسائر عىل إيداعات لدى‬ ‫مؤسسات مالية‬ ‫النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية‬ ‫لفرتة ‪ 90‬يومـاً أو أقل‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪12.299‬‬ ‫‪20.143‬‬ ‫‪3.600‬‬ ‫‪497‬‬ ‫)‪(483‬‬ ‫)‪(2.921‬‬ ‫‪6.102‬‬ ‫‪7.376‬‬ ‫‪442‬‬ ‫)‪(303‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪773‬‬ ‫)‪(6.396‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪3.129‬‬ ‫)‪(15.647‬‬ ‫)‪(4.618‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13.471‬‬ ‫‪10.525‬‬ ‫‪11.737‬‬ ‫)‪(15.717‬‬ ‫‪13.483‬‬ ‫‪2.921‬‬ ‫)‪(235‬‬ ‫‪25.660‬‬ ‫‪53.015‬‬ ‫)‪(6.975‬‬ ‫)‪(91.817‬‬ ‫)‪(7.398‬‬ ‫)‪(181‬‬ ‫)‪(42.831‬‬ ‫)‪(144.599‬‬ ‫‪131.546‬‬ ‫‬‫‬‫‪2.113‬‬ ‫)‪(2.068‬‬ ‫)‪(250.929‬‬ ‫‪302.371‬‬ ‫‪15.245‬‬ ‫)‪(684‬‬ ‫‬‫)‪(2.584‬‬ ‫)‪(13.008‬‬ ‫‪63.419‬‬ ‫‬‫‪40.000‬‬ ‫)‪(23‬‬ ‫)‪(44.409‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫)‪(28‬‬ ‫)‪(110.768‬‬ ‫)‪(4.432‬‬ ‫)‪(70.734‬‬ ‫‪8.220‬‬ ‫)‪(50.146‬‬ ‫‪97.053‬‬ ‫‪147.199‬‬ ‫)‪(48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105.225‬‬ ‫‪97.053‬‬ ‫‪15.407‬‬ ‫‪12.100‬‬ ‫‪89.818‬‬ ‫‪84.953‬‬ ‫‪105.225‬‬ ‫‪97.053‬‬ ‫تم استخــراج هذه البيـــانــات من القـــوائم املاليــة املوحــدة واملدققة‬ ‫من قبل السادة يك يب ام جي ‪.‬‬ ‫اعتمـدت املعلومات املالية املوحدة مـن قبل مجلس االدارة يف ‪ 26‬فرباير‬ ‫‪ 2019‬ووقعها بالنيابة عن املجلس ‪:‬‬ ‫خليفة بن بطي بن عمري عبدالله اليوسف السويدي‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫محمـد شكـري غـانم‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪www.1stenergybank.com‬‬