مجموعة جي اف اتش المالية: المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة - ٣٠ يونيو ٢٠١٩ (مفصلة)

By IM Insights

4 years ago

Organisation Tags (1)

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫‪) ٤٤۱۳٦ :‬ﻣﺳﺟل ﻟدى ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي ﻛﺑﻧك ﺟﻣﻠﺔ إﺳﻼﻣﻲ(‬ ‫اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺟل‬ ‫‪ :‬ﻣرﻓﺄ اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻛﺗب ‪ ،۲۹۰۱‬طﺎﺑﻖ ‪۲۹‬‬ ‫ﻣﺑﻧﻰ ‪ ،۱۳۹۸‬اﻟﺑرج اﻟﺷرﻗﻲ‬ ‫ﻣﺟﻣﻊ ‪ ،۳٤٦‬طرﯾﻖ ‪٤٦۲٦‬‬ ‫ص‪ .‬ب ‪ ،۱۰۰۰٦‬اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ ‪ -‬ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫ھﺎﺗف‪+ ۹۷۳ ۱۷٥۳۸٥۳۸ :‬‬ ‫أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫‪ :‬ﺟﺎﺳم اﻟﺻدﯾﻘﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ آل ﺧﻠﯾﻔﺔ‬ ‫ھﺷﺎم اﻟرﯾس‬ ‫ﻋﻣرو ﺳﻌد ﻋﻣر اﻟﻣﻧﮭﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺎزن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد‬ ‫ﻣﺻﺑﺢ ﺳﯾف اﻟﻣطﯾري‬ ‫ﻏﺎزي ﻓﯾﺻل اﻟﮭﺎﺟري‬ ‫ﺑﺷﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﻣطوع‬ ‫راﺷد ﻧﺎﺻر اﻟﻛﻌﺑﻲ‬ ‫ﻣﺻطﻔﻰ ﺧرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي‬ ‫‪ :‬ھﺷﺎم اﻟرﯾس‬ ‫ﻣدﻗﻘو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫‪ :‬ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ ﻓﺧرو‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش ال ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اﻟﻣﺣــﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫‪۱‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﺑﯾﺎن ﻣﺻﺎدر واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟزﻛﺎة اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪٥-٤‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۲٥ - ۹‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪۳‬‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫إﯾﺿﺎح‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫إﯾراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫‪۱٫۳٥۸‬‬ ‫‪٤۲٫۰۸۹‬‬ ‫‪٤۳٫٤٤۷‬‬ ‫‪۱٫۱۰۸‬‬ ‫‪۳۱٫٦۰۰‬‬ ‫‪۳۲٫۷۰۸‬‬ ‫‪٦۲۲‬‬ ‫‪۳٥٫٤۳٥‬‬ ‫‪۳٦٫۰٥۷‬‬ ‫‪٥۷۱‬‬ ‫‪۲۲٫۷۰۰‬‬ ‫‪۲۳٫۲۷۱‬‬ ‫إدارة اﻟﻣوﺟودات‬ ‫إﯾرادات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت‬ ‫‪۳۸٫۷٦۲‬‬ ‫‪۱۷٫۳۳۰‬‬ ‫‪۱۰٫۷٤٥‬‬ ‫)‪(۱۹٫۱۳۰‬‬ ‫)‪(۹٫۷۸۸‬‬ ‫‪۳۷٫۹۱۹‬‬ ‫‪۳۳٫۲۸٤‬‬ ‫‪۱۱٫٤۸۰‬‬ ‫‪۳٫٤٥۹‬‬ ‫)‪(۱۰٫۷٦۷‬‬ ‫)‪(۱۰٫٦۰۱‬‬ ‫‪۲٦٫۸٥٥‬‬ ‫‪۱۹٫٤٦۳‬‬ ‫‪۹٫۲۰۸‬‬ ‫‪۸٫۹٥۲‬‬ ‫)‪(۱۰٫۳۳٤‬‬ ‫)‪(۳٫۳۳۱‬‬ ‫‪۲۳٫۹٥۸‬‬ ‫‪۱٦٫۷۸۰‬‬ ‫‪۷٫٤۹٦‬‬ ‫‪۱٫٦۳۱‬‬ ‫)‪(٥٫۲۲۳‬‬ ‫)‪(٥٫۱٤۲‬‬ ‫‪۱٥٫٥٤۲‬‬ ‫‪۱۰٫۰۸٦‬‬ ‫‪۲۹٫٤۰٦‬‬ ‫‪٥۰۷‬‬ ‫‪۳۹٫۹۹۹‬‬ ‫‪۸٫٦۱۹‬‬ ‫‪۳٥٫۳۰۰‬‬ ‫‪۷۲۱‬‬ ‫‪٤٤٫٦٤۰‬‬ ‫‪۱۰٫۳۱٦‬‬ ‫‬‫‪۲٤۸‬‬ ‫‪۱۰٫٥٦٤‬‬ ‫‪٥٫۱٤٥‬‬ ‫‬‫‪۱٥۰‬‬ ‫‪٥٫۲۹٥‬‬ ‫‪۱۳٫٥۱۷‬‬ ‫‪۱٫۲٤۸‬‬ ‫‪۱٤٫۷٦٥‬‬ ‫‪٤٫٤۱۱‬‬ ‫‪۱٫٤۱۰‬‬ ‫‪٥٫۸۲۱‬‬ ‫‪٦٫۰٤۱‬‬ ‫‪٦۸٦‬‬ ‫‪٦٫۷۲۷‬‬ ‫‪۱٫۲۱۱‬‬ ‫‪۸٤۸‬‬ ‫‪۲٫۰٥۹‬‬ ‫‪۹٫٤۲۳‬‬ ‫‪۱٦٫٥۳۰‬‬ ‫‪۱٫٤٦۲‬‬ ‫‪۲۷٫٤۱٥‬‬ ‫‪۱٦۳٫٥٤٥‬‬ ‫‪٤۷۳‬‬ ‫)‪(٤۳۲‬‬ ‫‪۲٤٫۰٥۳‬‬ ‫‪۲٤٫۰۹٤‬‬ ‫‪۱۳٤٫۱۱۸‬‬ ‫‪٤٫۱٥۹‬‬ ‫‪۱۰٫۷٤۸‬‬ ‫‪۷۳۰‬‬ ‫‪۱٥٫٦۳۷‬‬ ‫‪۹۲٫۹٤۳‬‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫)‪(٤۳۲‬‬ ‫‪۲۳٫۳٤۳‬‬ ‫‪۲۲٫۹٤۲‬‬ ‫‪٦۹٫۱۰۹‬‬ ‫‪٤۸٫۷۸۳‬‬ ‫‪٥۳٫۷۰٥‬‬ ‫‪۱۲٫۱٦٤‬‬ ‫‪۱۱٤٫٦٥۲‬‬ ‫‪٤۲٫٥٤٤‬‬ ‫‪۱٥٫٤۰۷‬‬ ‫‪٥٫٦۹۹‬‬ ‫‪٦۳٫٦٥۰‬‬ ‫‪۲٦٫۸۷۱‬‬ ‫‪۲۹٫۹۹۸‬‬ ‫‪۸٫۳٥۲‬‬ ‫‪٦٥٫۲۲۱‬‬ ‫‪۲۱٫۸۱۳‬‬ ‫‪۸٫٥۳٤‬‬ ‫‪٤٫۰۲٥‬‬ ‫‪۳٤٫۳۷۲‬‬ ‫‪٤۸٫۸۹۳‬‬ ‫‪۷۰٫٤٦۸‬‬ ‫‪۲۷٫۷۲۲‬‬ ‫‪۳٤٫۷۳۷‬‬ ‫)‪(٤٦۷‬‬ ‫‪٤۸٫٤۲٦‬‬ ‫‪۲٫۹۳۸‬‬ ‫‪۷۳٫٤۰٦‬‬ ‫‬‫‪۲۷٫۷۲۲‬‬ ‫‪۱٫۷۷٤‬‬ ‫‪۳٦٫٥۱۱‬‬ ‫‪٤۹٫۱۳٤‬‬ ‫)‪(۷۰۸‬‬ ‫‪٤۸٫٤۲٦‬‬ ‫‪۷۲٫٥۰۲‬‬ ‫‪۹۰٤‬‬ ‫‪۷۳٫٤۰٦‬‬ ‫‪۲۷٫۷٦۸‬‬ ‫)‪(٤٦‬‬ ‫‪۲۷٫۷۲۲‬‬ ‫‪۳٦٫۰۲۳‬‬ ‫‪٤۸۸‬‬ ‫‪۳٦٫٥۱۱‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم )ﺳﻧت أﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫‪۱٫٤٥‬‬ ‫‪۲٫۰۲‬‬ ‫‪۰٫۸٤‬‬ ‫‪۱٫۰۰‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم – اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﮭم )ﺳﻧت أﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫‪۱٫٤۷‬‬ ‫إﯾراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾراد اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫إﯾراد اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟرﺳوم وإﯾرادات أﺧرى‬ ‫ﻣطروﺣﺎً‪ :‬اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻣطروﺣﺎً‪ :‬ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫إﯾراد ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫إﯾراد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫إﯾراد ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫‪۱٦‬‬ ‫إﯾراد اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻟﺗطوﯾر واﻟﺑﯾﻊ‬ ‫اﻹﯾﺟﺎر واﻟدﺧل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‬ ‫إﯾراد اﻟﺧزﯾﻧﺔ وإﯾرادات أﺧرى‬ ‫إﯾراد اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم ورﺑﺢ ‪) /‬ﺧﺳﺎرة( ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫إﯾرادات أﺧرى‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫رﺑﺢ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫)ﺧﺳﺎرة( ‪ /‬رﺑﺢ ﻣن ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫وﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك‬ ‫ﺣﺻص ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫‪۲٫۰۲‬‬ ‫‪۰٫۸٤‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ‪ ۱‬إﻟﻰ ‪ ۲۲‬ﺟزءا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪.‬‬ ‫‪۱٫۰۰‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪٤‬‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۹‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۱‬ﯾﻧﺎﯾر‪* ۲۰۱۹‬‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة )ﺻﻔﺣﺔ ‪(۳‬‬ ‫ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات‬ ‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫أﺳﮭم‬ ‫ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫ﺗﺣوﯾل‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫أرﺑﺎح‬ ‫ﻣﺳﺗﺑﻘﺎة‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫أﺳﮭم‬ ‫اﻟﻣﻧﺣﺔ‬ ‫ﺣﺻص‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺣﺻص ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺳﯾطرة‬ ‫ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﺑﯾﻊ‬ ‫ﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪۹۷٥٫٦۳۸‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۸٥٫٤۲٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱۱۷٫۳۰۱‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(٤٫۷۲٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(٤۳٫۳۸۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۹۸٫۳۱۸‬‬ ‫‪٤۹٫۱۳٤‬‬ ‫‪۱٫۰۸٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱٫۰٥۸٫۸۱٤‬‬ ‫‪٤۹٫۱۳٤‬‬ ‫‪۳۲۳٫٤۰۸‬‬ ‫)‪(۷۰۸‬‬ ‫‪٤۰٫٥٥٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱٫٤۲۲٫۷۷۸‬‬ ‫‪٤۸٫٤۲٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۹۱٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۹۱٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۹۱٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۹۱٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۹٫۱۳٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۸٫۲۱۸‬‬ ‫)‪(۷۰۸‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۷٫٥۱۰‬‬ ‫أﺳﮭم ﻣﻧﺣﺔ ﺻﺎدرة‬ ‫إطﻔﺎء أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم ﻣﻌﻠﻧﺔ )إﯾﺿﺎح ‪(۸‬‬ ‫اﻟﻣﺣول ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة‬ ‫واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ )ﺻﻔﺣﺔ ‪(۸‬‬ ‫إﺻدار أﺳﮭم وﻓﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣواﻓز‬ ‫اﻟﻣوظﻔﯾن‬ ‫ﺷراء أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﺑﯾﻊ أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﻓروﻗﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺷراء ﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﺑدون‬ ‫ﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾطرة‬ ‫‪٥٥٫۰۰۰‬‬ ‫)‪(٥٥٫۰۰۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪٥۰٫٥٤۹‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫)‪(٥٥٫۰۰۰‬‬ ‫‪٤٫٤٥۱‬‬ ‫)‪(۳۰٫۰۰۰‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(۳۰٫۰۰۰‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(۳۰٫۰۰۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۲٫۲۱۹‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۲٫۲۱۹‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۲٫٤٤۲‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫)‪(۱۰۹٫٦۲۷‬‬ ‫‪۸٥٫٦۱۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪۲۳۰‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(۱٤٫۸۱۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱۱۲‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱۱۲‬‬ ‫)‪(۱۰۹٫٦۲۷‬‬ ‫‪۷۰٫۷۹٥‬‬ ‫‪۲۳۰‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(٤٫۸٥٦‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱۱۲‬‬ ‫)‪(۱۰۹٫٦۲۷‬‬ ‫‪۷۰٫۷۹٥‬‬ ‫)‪(٤٫٦۲٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۳۱‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۳۱‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۱٥٫۱٦۰‬‬ ‫)‪(۱٤٫۷۲۹‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪۹۷٥٫٦۳۸‬‬ ‫)‪(٥۸٫۸۹۰‬‬ ‫‪۱۱۷٫۳۰۱‬‬ ‫)‪(٥٫٦٤۱‬‬ ‫)‪(٤۳٫۱٥۰‬‬ ‫‪٥۰٫۲۹۸‬‬ ‫‪۱٫۱۹۸‬‬ ‫‪۱٫۰۳٦٫۷٥٤‬‬ ‫‪۳۱۷٫٦۲۱‬‬ ‫‪۲٥٫۳۹٦‬‬ ‫‪۱٫۳۷۹٫۷۷۱‬‬ ‫* اﻋﺗﺎد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ ‪) /‬ﺧﺳﺎرة( ﺑﯾﻊ أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ .‬ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ﺑﯾﻊ أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ ۲٤٫۸۱۸‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ۲۰۱۸‬إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺑﻘﺎة‪.‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ‪ ۱‬إﻟﻰ ‪ ۲۲‬ﺟزءا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪٥‬‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‪) ۲۰۱۹‬ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۸‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﻋﻼوة إﺻدار‬ ‫أﺳﮭم‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫أرﺑﺎح‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫أﺳﮭم‬ ‫ﻣﺳﺗﺑﻘﺎة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺣﺔ‬ ‫أﺳﮭم‬ ‫ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺣﺻص‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۱‬ﯾﻧﺎﯾر‪) ۲۰۱۸‬اﻟﻣﻌﻠن‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎً(‬ ‫أﺛر ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )‪(۳۰‬‬ ‫‪۹۷٥٬٦۳۸‬‬ ‫‪۳٫۰٥۸‬‬ ‫)‪(٥۸٬٤۱۷‬‬ ‫‪۱۰٥٫۸۹۳‬‬ ‫‪۱۲۲٫۸۲٥‬‬ ‫‪۱٫۰۲٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱٫۱٥۰٫۰۲۳‬‬ ‫‪۳٤٥٫۷۷۰‬‬ ‫‪۱٫٤۹٥٫۷۹۳‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۱٦٫٥۸٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۱٦٫٥۸٦‬‬ ‫)‪(۱۳٫۰۹۲‬‬ ‫)‪(۲۹٫٦۷۸‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۱‬ﯾﻧﺎﯾر‪) ۲۰۱۸‬ﻣﻌدل(‬ ‫‪۹۷٥٬٦۳۸‬‬ ‫‪۳٫۰٥۸‬‬ ‫)‪(٥۸٬٤۱۷‬‬ ‫‪۱۰٥٫۸۹۳‬‬ ‫‪۱۰٦٫۲۳۹‬‬ ‫‪۱٫۰۲٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱٫۱۳۳٫٤۳۷‬‬ ‫‪۳۳۲٫٦۷۸‬‬ ‫‪۱٫٤٦٦٫۱۱٥‬‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة )ﺻﻔﺣﺔ ‪(۳‬‬ ‫ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۷۲٫٥۰۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪۳٫۳٤۲‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۷۲٫٥۰۲‬‬ ‫‪۳٫۳٤۲‬‬ ‫‪۹۰٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۷۳٫٤۰٦‬‬ ‫‪۳٫۳٤۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۷۲٫٥۰۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳٫۳٤۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۷٥٫۸٤٤‬‬ ‫‪۹۰٤‬‬ ‫‪۷٦٫۷٤۸‬‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم ﻣﻌﻠﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣول ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة واﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺧﯾرﯾﺔ‬ ‫إﻟﻐﺎء اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة‬ ‫إﺻدار أﺳﮭم وﻓﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣواﻓز‬ ‫اﻟﻣوظﻔﯾن‬ ‫ﺷراء أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﺑﯾﻊ أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﻓروﻗﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن‬ ‫اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۸۲٫٤۱۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۸۲٫٤۱۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(۸۲٫٤۱۲‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫)‪(۲٫٤۳۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫)‪(۲٫٤۳۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(٥۲۲‬‬ ‫)‪(۷۱۱‬‬ ‫)‪(۲٫۹٥٤‬‬ ‫)‪(۷۱۱‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(۳٫۰٥۸‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫)‪(۱٦٫۲٤۱‬‬ ‫‪۲۳٫۸٤۳‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫)‪(۳٫۰۳۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۸۹‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(۱۱٫۸٦٦‬‬ ‫‪۸۹‬‬ ‫)‪(۱٦٫۲٤۱‬‬ ‫‪۱۷٫۷٥٥‬‬ ‫)‪(۱۱٫۸٦٦‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫)‪(۷٫۱٦۱‬‬ ‫‪۸۹‬‬ ‫)‪(۱٦٫۲٤۱‬‬ ‫‪۱۷٫۷٥٥‬‬ ‫)‪(۱۹٫۰۲۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٫۳۸۳‬‬ ‫‪٦٫۳۸۳‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۹۷٥٬٦۳۸‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(٥۰٫۸۱٥‬‬ ‫‪۱۰٥٫۸۹۳‬‬ ‫‪۹۰٫۸٦۷‬‬ ‫‪۱٫۱۱٥‬‬ ‫‪۳٫۳٤۲‬‬ ‫)‪(۱۱٫۸٦٦‬‬ ‫‪۱٫۱۱٤٫۱۷٤‬‬ ‫‪۳۳۱٫٥۷۱‬‬ ‫‪۱٫٤٤٥٫۷٤٥‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ‪ ۱‬إﻟﻰ ‪ ۲۲‬ﺟزءا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ ‪:‬‬ ‫إﯾراد ﻋﺎﺋد إﻟﻰ دﺧل ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت‬ ‫إﯾراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾراد ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫إﯾراد ﻣن أرﺑﺎح اﻷﺳﮭم ورﺑﺢ ‪) /‬ﺧﺳﺎرة( ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫)أرﺑﺎح(‪/‬ﺧﺳﺎﺋر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫إﯾراد ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء‬ ‫‪٦‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪٤۸٫٤۲٦‬‬ ‫‪۷۳٫٤۰٦‬‬ ‫ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ‪:‬‬ ‫إﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ )ذات ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق أﻛﺛر ﻣن ‪ ۳‬اﺷﮭر(‬ ‫ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻣوﺟودات أﺧرى‬ ‫رﺻﯾد اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي ورﺻﯾد ﺑﻧﻛﻲ ﻣﻘﯾد‬ ‫أﻣوال اﻟﻌﻣﻼء‬ ‫إﯾداﻋﺎت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ‪) /‬اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫)‪(٤۲٫۰۸۹‬‬ ‫)‪(۱۳٫٥٦۰‬‬ ‫)‪(۱۰٫٤۸۲‬‬ ‫)‪(۱٦٫٥۳۰‬‬ ‫‪٦۲۳‬‬ ‫)‪(۲۹٫٤۰٦‬‬ ‫‪٦۳٫٤۹۳‬‬ ‫‪۱۲٫۱٦٤‬‬ ‫‪۱٫۰۹۷‬‬ ‫‪۱۳٫۷۳٦‬‬ ‫)‪(۱٥٫۰۰۰‬‬ ‫)‪(۱۰٫۳۸۲‬‬ ‫)‪(۹٫۲۹۲‬‬ ‫‪٤۳۲‬‬ ‫‪۳۰۷‬‬ ‫)‪(۳٥٫۳۰۰‬‬ ‫‪۲٦٫۰۰۸‬‬ ‫‪٥٫٦۹۹‬‬ ‫‪۱٫۰۲٦‬‬ ‫‪۳٦٫۹۰٤‬‬ ‫)‪(۲۸۰٫٥۳۷‬‬ ‫)‪(۹۱٫۲۸٤‬‬ ‫)‪(۱۳۷٫٤۲٦‬‬ ‫)‪(۱٥٫۷۸۳‬‬ ‫‪۱٤٫٤٥۸‬‬ ‫‪۱٫۱٦۱٫۳٦۸‬‬ ‫)‪(۱٤٫۲۲۳‬‬ ‫‪۹۸٫۹۲۷‬‬ ‫)‪(٤۸٫۰٤۲‬‬ ‫‪۷۰۱٫۱۹٤‬‬ ‫‪۸٫۳۰۱‬‬ ‫)‪(٥٫٥۹٤‬‬ ‫)‪(٥۲٫۱۱۸‬‬ ‫)‪(۲٫٤٥٤‬‬ ‫)‪(۱۲٫۳٤۱‬‬ ‫‪۸۸٫٦۸۸‬‬ ‫)‪(۲۳٫۸٥٦‬‬ ‫)‪(۷٤٫۲۳۷‬‬ ‫)‪(۱۱٫۰۹۳‬‬ ‫)‪(٤۷٫۸۰۰‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺷراء ﻣﻌدات‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﺷراء ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻣن ﺑﯾﻊ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻣن ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎري‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻟﺗطوﯾر ﻋﻘﺎرات‬ ‫ﺷراء ﺣﺻﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( ‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫)‪(۲۷۳‬‬ ‫‪۲٫۱٥٦‬‬ ‫)‪(۲٦۱٫۷٤۸‬‬ ‫‬‫‪۳۸٫۱۱۸‬‬ ‫‪۳٫۰٦٥‬‬ ‫)‪(۱۱٫۷۳٤‬‬ ‫‬‫)‪(۲۳۰٫٤۱٦‬‬ ‫)‪(۱٫۰٦٥‬‬ ‫‪۲۳٫٦۷۰‬‬ ‫)‪(۳۸٫۹۱۰‬‬ ‫‪۱۰٤٫٥۹۱‬‬ ‫‬‫‪۱٥٫۹۸۳‬‬ ‫)‪(۲٫٦٥۲‬‬ ‫)‪(٥٫۱٤٤‬‬ ‫‪۹٦٫٤۷۳‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻼت‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾل ﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم ﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫ﺷراء ﺣﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة‬ ‫ﺷراء أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫)‪(٥۹٫۰۲۸‬‬ ‫)‪(۲٥٫۷۹٤‬‬ ‫)‪(۲۷٫۸۲۹‬‬ ‫)‪(۹٫۰۲٦‬‬ ‫)‪(۳۹٫۱۸۲‬‬ ‫)‪(۱٦۰٫۸٥۹‬‬ ‫)‪(۷٫۰۱۲‬‬ ‫)‪(۲۲٫٦٥۱‬‬ ‫)‪(۹۰٫٥۳۳‬‬ ‫‬‫‪۱٫٥۱٤‬‬ ‫)‪(۱۱۸٫٦۸۲‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ‪) /‬اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ‪ ۱‬ﯾﻧﺎﯾر*‬ ‫اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۳۰۹٫۹۱۹‬‬ ‫‪۳۹۷٫٦۲۰‬‬ ‫‪۷۰۷٫٥۳۹‬‬ ‫)‪(۷۰٫۰۰۹‬‬ ‫‪۲٥٦٫۸۸۷‬‬ ‫‪۱۸٦٫۸۷۸‬‬ ‫‪۲۹۸٫٥٤٤‬‬ ‫‪٤۰۸٫۹۹٥‬‬ ‫‪۷۰۷٫٥۳۹‬‬ ‫‪۱۱۸٫۹۹۹‬‬ ‫‪٦۷٫۸۷۹‬‬ ‫‪۱۸٦٫۸۷۸‬‬ ‫ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ‪* :‬‬ ‫ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء رﺻﯾد اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻘﯾد(‬ ‫إﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ )ذات ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق أﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر(‬ ‫* ﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ ٥٥‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ۱٫۰٤۱ :۲۰۱۸‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ(‪.‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ‪ ۱‬إﻟﻰ ‪ ۲۲‬ﺟزءا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪۷‬‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۱‬ﯾﻧﺎﯾر ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۹‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ‪:‬‬ ‫ﻋدد اﻟوﺣدات‬ ‫)ﺑﺎﻵﻻف(‬ ‫ﻣﻌدل ﺳﻌر‬ ‫اﻟوﺣدة‬ ‫)ﺑﺎﻟدوﻻر‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﻣﯾﻧﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات )ش‪.‬م‪.‬ك‪.‬م(‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﺑﺷﺎﯾر‬ ‫ﺳﻔﺎﻧﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )رﯾﺎ ‪(۱‬‬ ‫ﺷﺎدن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ذ‪.‬م‪.‬م‬ ‫)رﯾﺎ ‪(٥‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﻟوﻛﺎﺗﺎ اﻟﻣﺣدودة )رﯾﺎ‪(٦‬‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات‪/‬‬ ‫)ﺳﺣوﺑﺎت(‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم‬ ‫ﻣﺟﻣل‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫اﻟدﺧل‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫رﺳوم اﻟﺑﻧك‬ ‫ﻛوﻛﯾل‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫إدارﯾﺔ‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﻋدد‬ ‫اﻟوﺣدات‬ ‫)ﺑﺎﻵﻻف(‬ ‫ﻣﻌدل ﺳﻌر‬ ‫اﻟوﺣدة‬ ‫)ﺑﺎﻟدوﻻر‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫‪۱٥۰‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪٦٫۲٥٤‬‬ ‫‪۰٫۳۳‬‬ ‫‪۷٫۰۳‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪٥۰‬‬ ‫‪۹۱‬‬ ‫‪۱٦٫٥۷۳‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪۱۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱٥۰‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪٦٫۲٥٤‬‬ ‫‪۰٫۳۳‬‬ ‫‪۷٫۹۱‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪٥۰‬‬ ‫‪۱۰۳‬‬ ‫‪۱٦٫٥۷۳‬‬ ‫‪۳٫٤۳٤‬‬ ‫‪۲٬٦۳۳‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪۱٫۰۰‬‬ ‫‪۹٫۱۰۰‬‬ ‫‪۲٫٦۳۳‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۳٫٤۳٤‬‬ ‫‪۲٬٦۳۳‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪۱٫۰۰‬‬ ‫‪۹٫۱۰۰‬‬ ‫‪۲٫٦۳۳‬‬ ‫‪۲۸٫٤٤۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۱‬ﯾﻧﺎﯾر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۸‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ‪:‬‬ ‫ﻋدد اﻟوﺣدات‬ ‫)ﺑﺎﻵﻻف(‬ ‫ﻣﻌدل ﺳﻌر‬ ‫اﻟوﺣدة‬ ‫)ﺑﺎﻟدوﻻر‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﻣﯾﻧﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات )ش‪.‬م‪.‬ك‪.‬م(‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﺑﺷﺎﯾر‬ ‫ﺳﻔﺎﻧﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )رﯾﺎ ‪(۱‬‬ ‫ﺷﺎدن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ذ‪.‬م‪.‬م‬ ‫)رﯾﺎ ‪(٥‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﻟوﻛﺎﺗﺎ اﻟﻣﺣدودة )رﯾﺎ‪(٦‬‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات‪/‬‬ ‫)ﺳﺣوﺑﺎت(‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫أرﺑﺎح أﺳﮭم‬ ‫ﻣﺟﻣل‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫اﻟدﺧل‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫رﺳوم اﻟﺑﻧك‬ ‫ﻛوﻛﯾل‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫إدارﯾﺔ‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫‪۲۸٫٤٥۹‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﻋدد‬ ‫اﻟوﺣدات‬ ‫)ﺑﺎﻵﻻف(‬ ‫ﻣﻌدل ﺳﻌر‬ ‫اﻟوﺣدة‬ ‫)ﺑﺎﻟدوﻻر‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ(‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫)ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ(‬ ‫‪۱٥۰‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪٦٫۲٥٤‬‬ ‫‪۰٫۳٥‬‬ ‫‪۷٫۱٥‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪٥۳‬‬ ‫‪۹۳‬‬ ‫‪۱٦٫٥۷۳‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱٥۰‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪٦٫۲٥٤‬‬ ‫‪۰٫۳٥‬‬ ‫‪۷٫۱٥‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪٥۳‬‬ ‫‪۹۳‬‬ ‫‪۱٦٫٥۷۳‬‬ ‫‪۳٫٥۲۹‬‬ ‫‪۲٫٦۳۳‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪۱٫۰۰‬‬ ‫‪۹٫۳٥۲‬‬ ‫‪۲٫٦۳۳‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۳٫٥۲۹‬‬ ‫‪۲٫٦۳۳‬‬ ‫‪۲٫٦٥‬‬ ‫‪۱٫۰۰‬‬ ‫‪۹٫۳٥۲‬‬ ‫‪۲٫٦۳۳‬‬ ‫‪۲۸٫۷۰٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ‪ ۱‬إﻟﻰ ‪ ۲۲‬ﺟزءا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪.‬‬ ‫‪۲۸٫۷۰٤‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪۸‬‬ ‫ﺑﯾﺎن ﻣﺻﺎدر واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟزﻛﺎة اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫ﻣﺻﺎدر ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟزﻛﺎة‬ ‫ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫إﯾرادات ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫‪۲٫٤۳۷‬‬ ‫‪۲٥٦‬‬ ‫‪۲٫۹٥٤‬‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎدر‬ ‫‪۲٫٦۹۳‬‬ ‫‪۲٫۹۸۱‬‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟزﻛﺎة‬ ‫ﺗﺑرﻋﺎت ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﺔ‬ ‫)‪(۱٫۳٦۸‬‬ ‫)‪(۳‬‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت‬ ‫)‪(۱٫۳٦۸‬‬ ‫)‪(۳‬‬ ‫ﻓﺎﺋض اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت‬ ‫ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟزﻛﺎة ﻏﯾر اﻟﻣوزع ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫‪۱٫۳۲٥‬‬ ‫‪٤٫٦۳٦‬‬ ‫‪۲٫۹۷۸‬‬ ‫‪۲٫۸٤۱‬‬ ‫ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟزﻛﺎة ﻏﯾر اﻟﻣوزع ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪٥٫۹٦۱‬‬ ‫‪٥٫۸۱۹‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ‪:‬‬ ‫اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ‬ ‫‪۹۷۳‬‬ ‫‪٤٫۹۸۸‬‬ ‫‪۱٫۹۷۰‬‬ ‫‪۳٫۸٤۹‬‬ ‫‪٥٫۹٦۱‬‬ ‫‪٥٫۸۱۹‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ‪ ۱‬إﻟﻰ ‪ ۲۲‬ﺟزءا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪۹‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱‬ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﺗﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪ ۲۰۱۹‬ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ش‪.‬م‪.‬ب )ﺟﻲ اف اﺗش أو "اﻟﺑﻧك"( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(‪.‬‬ ‫ﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪.‬‬ ‫إﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺟﻲ اف اﺗش ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل اﻟﻣﺣدودة‬ ‫اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ش‪.‬م‪.‬ب )‪(KHCB‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﻐرب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫)‪(MGIC‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﻣرﻓﺄ ﺗوﻧس ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣوﻣﺑﺎي ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻣﺑﺎي ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ" ﻣﺷﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻟﮭﻧد"(‬ ‫ﺷرﻛﺎت ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌرﯾن ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫)ﻣﻘﻔﻠﺔ(‬ ‫ﺷرﻛﺔ اﻟﺻﻘر ﻟﻸﺳﻣﻧت ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ش‪.‬م‪.‬ك‬ ‫)ﻗﺎﺑﺿﺔ(‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﺻروح‪ ،‬ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣﺎن‬ ‫)"ﺻروح"(‬ ‫ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪/‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪%۱۰۰‬‬ ‫ﺟﻲ اف اﺗش‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫‪%٥٥٫٤۱‬‬ ‫أﻋﻣﺎل ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ‬ ‫‪%۸۹٫۲٦‬‬ ‫ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫‪%٥۱٫٤۱‬‬ ‫‪%۷۷٫۲۰‬‬ ‫ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن‬ ‫‪%۱۰۰‬‬ ‫دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت‬ ‫ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن‬ ‫اﻟﻣﺻرف‬ ‫اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫‪%٥۱٫۷۲‬‬ ‫‪%٥۱٫۱۸‬‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﺳﻣﻧت‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫‪%۱۰٫۰۰‬‬ ‫ﺑﻧﺎء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ "أورﯾﻛس‬ ‫ھﯾﻠز"‬ ‫‪ .۲‬أﺳﺎس اﻹﻋداد‬ ‫أﻋدت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ .‬ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودﻟﯾل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﻋن ﻣﺻرف اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣرﻛزي‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣور اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﺗرﺷد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬وﺗﺑﻌﺎ ً‬ ‫ﻟذﻟك‪ ،‬ﺗم ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﺻرة وﻓﻘﺎ ً ﻹرﺷﺎدات ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪-۳٤‬‬ ‫"اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ"‪.‬‬ ‫إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻻ ﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﯾﺟب‬ ‫ﻗراءﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ .۲۰۱۸‬ﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﺗم ﺗﺿﻣﯾن إﯾﺿﺎﺣﺎت‬ ‫ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺗوﺿﺢ أﺣداث وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟوھرﯾﺔ ﻟﻔﮭم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧذ آﺧر‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺳﻧوﯾﺔ ﻣدﻗﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.۲۰۱۸‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۲‬أﺳﺎس اﻹﻋداد )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌرض‪:‬‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،۲۰۱۹‬ﻏﯾرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺻﻔﮭﺎ وﻋرﺿﮭﺎ ﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻟﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻺﯾرادات‪ ،‬وﻟﺗﻌزﯾز اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت‪ ،‬وﺗﻣﻛﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻓﮭم اﻷﻧﺷطﺔ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل‪ .‬اﻟﻔﻘرات واﻟﺟداول أدﻧﺎه ﺗﺷرح ﺧطوط اﻟﻌﻣل اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬وﻣﺻﺎدر اﻹﯾرادات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ‪:‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺷﻣل‪ :‬أ( ﺗﻘدﯾم ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وإدارة اﻷﺻول ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ وﻛﯾل ب( ﺗﻘدﯾم‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ج( اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗطوﯾر وﺑﯾﻊ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋواﺋد ﻣﺣﺳﻧﺔ‬ ‫د( ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺻول ﻣﻠﻛﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﻣدﯾر رﺋﯾﺳﻲ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋواﺋد أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻔرص اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل وأﺳواق اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه‪ ،‬ﻧظﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ وﺣدات اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻟذي ﯾرﻛز ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ وإدارة اﻷﺻول‪ .‬أﻧﺷطﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺷﻣل اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﻓﻲ‬ ‫ﺷرﻛﺎت ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ أو ﻣدرﺟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ .‬ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻣدﯾر رﯾﺋﺳﻲ ووﺳﯾط ﻣن ﺧﻼل ﺷراء وإدارة وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣوﺟودات‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻌﻣﻼءھﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺛروات‪ .‬وﺣدة إدارة اﻷﺻول‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﺣدﯾد وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣدرة ﻟﻠﻌواﺋد‪ ،‬واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺟرة‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺷراء‪ ،‬وإدارة‪ ،‬واﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ وﺗﺟﺎوز اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞ إﯾرادات ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟرﺳوم‪ ،‬واﻷﻧﺷطﺔ‪،‬‬ ‫واﻷﺻول‪ .‬اﻟﻣوﺟودات ﺗﺣت ھذا اﻟﻘطﺎع ﺗﺷﻣل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري ش‪.‬م‪.‬ب‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺈدارة دﻓﺗر اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن ھذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺷﺎرك وﺣدة اﻟﻌﻣل ھذه ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء وإدارة ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺗطوﯾر ﻋﻘﺎرات‪:‬‬ ‫اﻟﻛﺑﯾرة‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻐطﻲ وﺣدة اﻟﻌﻣل اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ‬ ‫واﻟﺧزﯾﻧﺔ‪:‬‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﻋﻼه‪ ،‬ﻋدا اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻟدﯾﮭﺎ ﻓرﯾﻖ ﻋﻣل‬ ‫ﻣﺗﺧﺻص ﻣن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن‪ ،‬وﯾدﻋﻣﮫ ﻓرﯾﻖ ﻋﻣل ﺗوظﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ووﺣدات دﻋم ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۲‬أﺳﺎس اﻹﻋداد )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫وﺣدات اﻟﻌﻣل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﯾﺗم إدارﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ .‬ﻟﻛل ﻣن وﺣدات اﻟﻌﻣل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﺻﺎﻧﻌﻲ‬ ‫اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن( ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر إدارﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر‪.‬‬ ‫ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أداء ﻛل ﻗطﺎع ﺗﺷﯾﻐﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻹدارة وﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛل ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﺷﮭر‪ .‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﻛون اﻹدارة ﺗﻌﺗﻘد أن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻲ اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺷﺂت أﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪ .‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪ ،‬إن وﺟد‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳس‬ ‫ﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات‬ ‫اﻟﺻﻠﺔ ﻛﺈﯾرادات اﻟﻘطﺎع‪ ،‬وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ .‬ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺣرﻛﺎت‪/‬ﻋواﻣل‬ ‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع و‪/‬أو اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻹﯾرادات‬ ‫واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل أرﻗﺎم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‪ .‬اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣوﺟودات‬ ‫واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ‪ ،‬ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ .‬ﻻ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل‪:‬‬ ‫ﺗﺣﺻل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﯾراداﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻌرض ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل وﻓﻘﺎ ً ﻟذﻟك‪:‬‬ ‫ﻓﺋﺎت اﻷﺻول‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد‪ ،‬وإدارة اﻟﻧﻘد‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺷﻣل اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻠﺑﻧك‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري‪.‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭم‪ ،‬واﻟرﺑﺢ‪)/‬اﻟﺧﺳﺎرة(‬ ‫ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗروج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺑﻧك‬ ‫ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻋروض اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﮭم‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻓرص اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل‪.‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻹﯾرادات‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺣواذ اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول‪ ،‬ﺗﻛون ﻓﻲ‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ رﺳوم إدارﯾﺔ‪ ،‬ورﺳوم أداء‪ ،‬ورﺳوم‬ ‫اﻻﺳﺗﺣواذ أو رﺳوم اﻟﺗﺧﺎرج‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر‬ ‫ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‬ ‫إﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾل‪ ،‬وإﯾرادات اﻟرﺳوم واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫)ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷرة(‬ ‫ﺗﺷﻣل أرﺑﺎح اﻷﺳﮭم‪ ،‬اﻟرﺑﺢ ‪) /‬اﻟﺧﺳﺎرة( ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﯾﻊ وإﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ‪/‬‬ ‫)اﻟﺧﺳﺎرة( ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫دﺧل إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ً ﻛدﺧل ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۲‬أﺳﺎس اﻹﻋداد )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻹﯾرادات‬ ‫ﻓﺋﺎت اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك‪ ،‬ﺑﻣﺎ اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك أﻧﺷطﺔ ﺟﻣﻊ واﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر‪،‬‬ ‫اﻹﯾداﻋﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟدى اﻟﺑﻧوك‬ ‫ﻟﻛﺳب ھﺎﻣش رﺑﺢ ﺗﺟﺎري‪.‬‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وأدوات ﺳوق اﻟﻣﺎل‪،‬‬ ‫واﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ذات اﻟﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﯾﺎزة اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬اﻟﺗطوﯾر دﺧل اﻟﺗطوﯾر واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪ ،‬ﻣن ﺗطوﯾر وﺑﯾﻊ‬ ‫واﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬و‪/‬أو ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ‬ ‫ذﻟك أﻣﻼك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺟﺎز‪.‬‬ ‫دﺧل اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات‬ ‫أﺻول اﻟﺗرﻓﯾﮫ واﻟﺿﯾﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫واﻹﯾرادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وطرق اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ھﻲ‬ ‫ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.۲۰۱۸‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﺗﻘدﯾرات‬ ‫إن إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻘرارات واﻟﺗﻘدﯾرات‪ ،‬واﻟﻔرﺿﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات‪ ،‬واﻟﻣطﻠوﺑﺎت‪ ،‬واﻹﯾرادات‬ ‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ .‬ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات‪.‬‬ ‫ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪ ،‬ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘرارات اﻟﺟوھرﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻋدم اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.۲۰۱۸‬‬ ‫‪ .٥‬إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺎت وأھداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدﻗﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.۲۰۱۸‬‬ ‫‪ .٦‬اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وإدارة أﻋﻣﺎل اﻟﺗرﻓﯾﮫ‬ ‫واﻟﺿﯾﺎﻓﺔ(‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻗد ﻻ ﺗﻌﻛس ﺟزءأ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ً‬ ‫ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ‪ .‬ﺗم اﺳﺗﺧراج أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ۲۰۱۸‬واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪ .۲۰۱۸‬ﺗم اﺳﺗﺧراج أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻟﻠدﺧل واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﯾدة‬ ‫وﻣﺻﺎدر اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺻﻧدوق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟزﻛﺎة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺳﺗﺔ‬ ‫أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪.۲۰۱۸‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۸‬اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت‬ ‫ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻷرﺑﺎح‪ ،‬إن وﺟدت‪ ،‬ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟذي ﻋﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ۲۸‬ﻣﺎرس ‪ ،۲۰۱۹‬ﺗم اﻋﺗﻣﺎد وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪:‬‬ ‫أ( أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %۳٫۳٤‬ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ۳۰‬ﻣﻠﯾون دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ‪.‬‬ ‫ب( أﺳﮭم ﻣﻧﺣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٥٥‬ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺗﻣﺛل ‪ %٥٫۹۷‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳﮭم ) ﺳﮭم واﺣد ﻟﻛل ‪ ۱٦٫۷٤‬ﺳﮭم ﻗﺎﺋم(‪.‬‬ ‫ج( ﺗﺧﺻﯾص ‪ ۱‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ‪.‬‬ ‫د( ﺗﺧﺻﯾص ‪ ۹٤۱‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫ھـ( ﺗﺣوﯾل ‪ ۱۱٫٤‬ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬ ‫و( إطﻔﺎء ‪ ۲۰۷٫٥٤۷٫۱۷۰‬ﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ ﻣﻣﻠوك ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوي‪ ،‬ﺑﻌد اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫إﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪۸٦٦٫۱۲۰‬‬ ‫‪۲۸۹٫٥٥۸‬‬ ‫‪٦۷٫۸۷۹‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‬ ‫‪ -‬ﺳﻧدات ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﺻﺎﻋدة‬ ‫‪۱۷۸٫۹۸۸‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات أدوات دﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‬ ‫‪ -‬ﺻﻛوك ﻣﺳﻌرة‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة‬ ‫ ﺻﻛوك ﻣﺳﻌرة*‬‫‪ -‬ﺻﻛوك ﻏﯾر ﻣﺳﻌرة‬ ‫‪۱٥٥٫۳۲٦‬‬ ‫‪۱۰۰٫٥۲۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۸۱٫۹۷۱‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۲۷٫۹۱٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳۳۹٫۱۱٦‬‬ ‫‪۱۷۰‬‬ ‫‪۱٫٦۸۲٫٤۰٥‬‬ ‫‪۸۱۸٫۰۰۰‬‬ ‫‪٤۰۷٫۱٦٥‬‬ ‫* ﺗﺷﻣل ﺻﻛوك ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ۱۰۷٬۳۹٥‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣرھوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض ﻣﺗوﺳط اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ۹۱٬۷۰۰‬أﻟف دوﻻر‬ ‫أﻣرﯾﻛﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱٥‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱۰‬ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾﻼت‬ ‫ﻣراﺑﺣﺔ‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺿﺎرﺑﺔ‬ ‫إﺳﺗﺻﻧﺎع‬ ‫ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻺﯾﺟﺎر‬ ‫ﯾُطرح‪ :‬ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪۹۸٥٫۱۷۹‬‬ ‫‪۷٫۳۲۷‬‬ ‫‪۱۳٫۲۸۰‬‬ ‫‪۲٫۷۹۹‬‬ ‫‪٦٫۹۰۰‬‬ ‫‪۳٦۰٫۷٦۳‬‬ ‫‪۹٤۸٬۱۸۹‬‬ ‫‪۹٬۳۹۳‬‬ ‫‪۱۳٬۲۸۱‬‬ ‫‪۲٬۷۸۲‬‬ ‫‪٥٬٤٤۸‬‬ ‫‪۲۹٤٬۷۸۸‬‬ ‫‪۹۸٥٫۹٥۰‬‬ ‫‪۱۱٫٦۱۸‬‬ ‫‪۱٤٫٦٥٥‬‬ ‫‪۲٫۷۸۰‬‬ ‫‪۱٫۱۲۷‬‬ ‫‪۲۷۰٫۲۹۲‬‬ ‫‪۱٫۳۷٦٫۲٤۸‬‬ ‫‪۱٬۲۷۳٬۸۸۱‬‬ ‫‪۱٫۲۸٦٫٤۲۲‬‬ ‫)‪(۷٦٫۰۱۷‬‬ ‫)‪(٦٤٬۹۳٤‬‬ ‫)‪(٦۰٫۱۹۸‬‬ ‫‪۱٫۳۰۰٫۲۳۱‬‬ ‫‪۱٬۲۰۸٬۹٤۷‬‬ ‫‪۱٫۲۲٦٫۲۲٤‬‬ ‫‪ .۱۱‬اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎري‬ ‫ ارض‬‫‪ -‬ﻣﺑﻧﻰ‬ ‫ﻋﻘﺎرات ﺗطوﯾرﯾﺔ‬ ‫ ارض‬‫‪ -‬ﻣﺑﻧﻰ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪٤۸٥٫٥۰٤‬‬ ‫‪٤۰٫۸٤۱‬‬ ‫‪٤۸۲٬۸٥۱‬‬ ‫‪٤۰٬۸٤۱‬‬ ‫‪٤۸٥٫۰۱۲‬‬ ‫‪٤۰٫۸٤۱‬‬ ‫‪٥۲٦٫۳٤٥‬‬ ‫‪٥۲۳٬٦۹۲‬‬ ‫‪٥۲٥٫۸٥۳‬‬ ‫‪۸۰٦٫۸۲۷‬‬ ‫‪٤۸۸٫۲۷۲‬‬ ‫‪۸۱۱٬٦۸٤‬‬ ‫‪٥۰٤٬٦۳٤‬‬ ‫‪۷۹۱٫۷٥۸‬‬ ‫‪٤۸۰٫۸٦۲‬‬ ‫‪۱٫۲۹٥٫۰۹۹‬‬ ‫‪۱٬۳۱٦٬۳۱۸‬‬ ‫‪۱٫۲۷۲٫٦۲۰‬‬ ‫‪۱٫۸۲۱٫٤٤٤‬‬ ‫‪۱٬۸٤۰٬۰۱۰‬‬ ‫‪۱٫۷۹۸٫٤۷۳‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱٦‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱۲‬اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -‬أﺳﮭم ﻏﯾر ﻣﺳﻌرة‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ )ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‬‫‪ -‬أﺳﮭم ﻏﯾر ﻣﺳﻌرة )ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ(‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪۲٦٫٥۱۱‬‬ ‫‪۱۰۳٫۰۰٦‬‬ ‫‪۲۹٫۰۹۳‬‬ ‫‪۱۰۳٫۰۸۰‬‬ ‫‪۲۳٫۰۲۲‬‬ ‫‪۹۷٫٦۰۸‬‬ ‫‪۱۲۹٫٥۱۷‬‬ ‫‪۱۳۲٫۱۷۳‬‬ ‫‪۱۲۰٫٦۳۰‬‬ ‫‪۱۱٤٫٦٥٦‬‬ ‫‪٦٦٫۹٦٤‬‬ ‫‪۸٥٫٤٤۱‬‬ ‫‪۲۷۹٫۰٤۸‬‬ ‫‪۲۳٤٫۰۱۲‬‬ ‫‪۲٤۰٫۹٤٦‬‬ ‫‪ .۱۳‬اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪ -‬أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﻌرة )ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪۷۷٫۰٤۸‬‬ ‫‪۷۷٫٦٤٤‬‬ ‫‪۷٦٫٦٥۳‬‬ ‫‪۷۷٫۰٤۸‬‬ ‫‪۷۷٫٦٤٤‬‬ ‫‪۷٦٫٦٥۳‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱٤‬ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎت‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪۱۰۱٫۲۱۳‬‬ ‫‪۳۹٫۹۳٦‬‬ ‫‪۱٤۷٫۱٤۱‬‬ ‫‪٤۲٫۷٤۹‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﺗﻣﺛل ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﺻﻘر ﻟﻸﺳﻣﻧت ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫أﻗرھﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة‪،‬‬ ‫)ﻣﻘﻔﻠﺔ(‪ ،‬وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ .۲۰۱۸‬ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطﺔ ﻧﺷطﺔ ّ‬ ‫ﻟﺑﯾﻊ ﺣﺻﺻﮭﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺻﻘر ﻟﻸﺳﻣﻧت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺣﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻣﺳﺗﺣوذ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد‪ .‬ﺗم ﻋرض ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ‪) /‬اﻟﺧﺳﺎرة( ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد اﻟﻣﺧﺗﺻر ﺿﻣن ﺑﻧد "اﻟرﺑﺢ‪) /‬اﻟﺧﺳﺎرة( ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ"‪.‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ ،‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﻛﺎﻣل ﺣﺻﺗﮭﺎ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣﺻص اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة( ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﯾﻔﯾﻠد دﺑﻲ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺿﻣن ﺑﻧد "ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ" ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺗم إﻟﻐﺎء‬ ‫اﺣﺗﺳﺎب ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﺷرﻛﺔ ﺷﯾﻔﯾﻠد دﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻرة‪ ،‬وﺗم ﺗﺿﻣﯾن‬ ‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ ۸‬ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺿﻣن ﺑﻧد "إﯾرادات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت"‪.‬‬ ‫‪ .۱٥‬ﺗﻣوﯾﻼت ﻷﺟل‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣراﺑﺣﺔ‬‫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻣوﯾﻼت اﻟوﻛﺎﻟﺔ‬‫ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺻﻛوك‬‫ ﺗﻣوﯾل إﺟﺎرة‬‫‪ -‬ﻗروض أﺧرى‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪۱۱۹٫٤٦۱‬‬ ‫‬‫‬‫‪۲٥٫۷۲٤‬‬ ‫‪٥٤٫۷۷٥‬‬ ‫‪۱٤٥٬۱٦۷‬‬ ‫‪۲٤٫۷۹۷‬‬ ‫‬‫‪۲٦٬۷٤۳‬‬ ‫‪٥۹٬٤۳۰‬‬ ‫‪۱٥۲٫۱۰۰‬‬ ‫‪٤۹٫۷۹۷‬‬ ‫‪۲٥٫۲۲٦‬‬ ‫‪۱٤٫۰۲۱‬‬ ‫‪۲۳۰٫۳۰۳‬‬ ‫‪۱۹۹٫۹٦۰‬‬ ‫‪۲٥٦٫۱۳۷‬‬ ‫‪٤۷۱٫٤٤۷‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱٦‬إﯾراد ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ‬ ‫ﯾﻣﺛل ھذا اﻟدﺧل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ .‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ ،‬واﻓﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ‬ ‫‪ ٥٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻣزود ﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺑﺎدل ﻧﻘد وﺣﺻﺔ ﺟزﺋﯾﺔ )‪ (%٤۰‬ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة‬ ‫أﻋﻣﺎل اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ‪ .‬ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟزاﺋد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻟﻣدﻓوع واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪%٤۰‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ "ﻛﺈﯾراد ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ"‪ ،‬وﯾﻣﺛل اﻟدﺧل ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ أﻗل‪ .‬ﺑﻣﺎ أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ ﺗدار اﻵن ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن )ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك(‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫أدى ذﻟك ﻟﻔﻘدان اﻟﺳﯾطرة‪ ،‬وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺿﻣن ﺑﻧد " اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﺳب ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ" وﯾدرج ﺿﻣن ﺑﻧد "اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ"‪.‬‬ ‫ﯾﻣﺛل اﻟدﺧل اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ ۳٥٫۳‬ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ‪ ۲۰۱۸‬دﺧﻼً ﻣن إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ .‬ﻓﻲ ‪ ،۲۰۱٦‬وﻛﺟزء‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد ﺗﺳوﯾﺎت دﻋﺎوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬اﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ‬ ‫ﻟﻣطور رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻹﺟراءات وﺻﺎﯾﺔ وإﻓﻼس‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت‬ ‫ّ‬ ‫وﻗت اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪ .‬ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺣﻘﺎً‪ ،‬ﻣن إﺧراج اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن إﺟراءات اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ‬ ‫واﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻣﻊ اﻟداﺋﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات ﺗدﯾرھﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ .‬ﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ‪ ،۲۰۱۸‬ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ إﺧراج اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن إﺟراءات اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وإﻋﺎدﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔرق‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت‪ /‬اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗم ﻋﻛﺳﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ أرﺻدة اﻟﺑﻧوك‬‫ إﯾداﻋﺎت ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫ ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾﻼت‬‫‪ -‬ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى‬ ‫اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۱۰٫۷٥۱‬‬ ‫‪٦۹٤‬‬ ‫‪۷۱۲‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪٥٫٦٥۳‬‬ ‫‬‫‪٤٥‬‬ ‫‪۱۲٫۱٦٤‬‬ ‫‪٥٫٦۹۹‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱۸‬ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫أرﺻدة وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪ ۲۰۱۹‬ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )‪(۱‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‬ ‫ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة‬ ‫ﺷرﻛــﺎت‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن‪/‬‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن‬ ‫زﻣﯾﻠﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫وﻣﺷﺎرﯾﻊ‬ ‫ﯾوﺟد ﻟﻠﺷرﻛﺎء‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﺣﺻص ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۹‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫ﻣوﺟودات ﺗﺣت‬ ‫اﻹدارة )ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺷرﻛﺎت ذات‬ ‫أﻏراض‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ(‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۰٫۰۰۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤۰٫۰۰۰‬‬ ‫اﻟﻣوﺟودات‬ ‫ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾﻼت‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ‬ ‫‬‫‪۱۰۲٫٦۳۲‬‬ ‫‬‫‪۳٫۲۳٦‬‬ ‫‪٥٫٦۲۱‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱٥٫۱٤٦‬‬ ‫‪٦٫۰٥۸‬‬ ‫‬‫‪۱۳٫۲٥۷‬‬ ‫‪۲۹٫٥٥۲‬‬ ‫‪٥٤٫٤۱٦‬‬ ‫‪۲۳٫٦۳۸‬‬ ‫‪۱۹۳٫۹۰٥‬‬ ‫‪٥۰٫۳۱۹‬‬ ‫‪۱٦۳٫۱۰٦‬‬ ‫‪۲۳٫٦۳۸‬‬ ‫‪۲۱۰٫۳۹۸‬‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت‬ ‫أﻣوال اﻟﻌﻣﻼء‬ ‫إﯾداﻋﺎت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وأﻓراد‬ ‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء‬ ‫ﺗﻣوﯾل ﻷﺟل‬ ‫ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫‪۳٫٤٤٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱٥٫۱٦۱‬‬ ‫‪۱۸٫٦۰٦‬‬ ‫‬‫‪۱۹۹‬‬ ‫‬‫‪۱٫۳۹۸‬‬ ‫‪٤٫۸۱۷‬‬ ‫‪۱٥۱‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۲٫۸۷۳‬‬ ‫‪۱٦٫۳۰۰‬‬ ‫‬‫‪۹٫٥۱۹‬‬ ‫‬‫‪۳٫۹۱۲‬‬ ‫‬‫‪۱۹٫۷۳۱‬‬ ‫‪۷٫٦۹۰‬‬ ‫‪۲۰٫٥٦۲‬‬ ‫‬‫‪۳۰٫٦٤۸‬‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫‪۱٫۱۰۱‬‬ ‫‪۲٫۸۰٤‬‬ ‫‪۳۸٫۱٥۲‬‬ ‫‪۱٫۱۰۱‬‬ ‫‪٤۳٫۱٥۸‬‬ ‫اﻹﯾرادات‬ ‫إﯾراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾراد ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫وﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫إﯾراد اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫إﯾراد اﻟﺧزﯾﻧﺔ وإﯾرادات أﺧرى‬ ‫‬‫)‪(۱۳۳‬‬ ‫‬‫‪۲٤‬‬ ‫‬‫‪۱۲٤‬‬ ‫‪٤۳٫۳٤٤‬‬ ‫)‪(۱۳‬‬ ‫‪٤۳٫۳٤٤‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱٫٦٥۱‬‬ ‫‬‫‪۱۲۰‬‬ ‫‬‫‪٥۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪۹٫۲٤۸‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥۰۸‬‬ ‫‬‫‪۸۲۷‬‬ ‫‪۲٫۱٥۹‬‬ ‫‪۹٫۲۹۸‬‬ ‫‪۹٤۷‬‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱۰٫۲٥۲‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪٦۲۳‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱۰٫۲۹۷‬‬ ‫‪٦۲۳‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱۸‬ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪) ۲۰۱۸‬ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫اﻟﻣوﺟودات‬ ‫ﻣوﺟودات اﻟﺗﻣوﯾﻼت‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ‬ ‫أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )‪(۱‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‬ ‫ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة‬ ‫ﺷرﻛــﺎت‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن‪/‬‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن‬ ‫زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﯾوﺟد ﻟﻠﺷرﻛﺎء‬ ‫ﺣﺻص ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣوﺟودات ﺗﺣت‬ ‫اﻹدارة )ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺷرﻛﺎت ذات‬ ‫أﻏراض‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ(‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‬‫‪٥٤٬۸۲۹‬‬ ‫‬‫‪۹۱٤‬‬ ‫‪٦٬۰۱٦‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱٥٬۱٤٦‬‬ ‫‪٦٬۰٥۸‬‬ ‫‬‫‪۱۳٬۲٥۷‬‬ ‫‪٤٤٬۸۱۰‬‬ ‫‪٥٤٬۹٥۸‬‬ ‫‪۱٦٬۷۹۸‬‬ ‫‪٤۷٬٦۰٥‬‬ ‫‪٦٥٬۹۷۲‬‬ ‫‪۱۱٥٬۸٤٥‬‬ ‫‪۱٦٬۷۹۸‬‬ ‫‪٦۱٬۷۷٦‬‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت‬ ‫أﻣوال اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫إﯾداﻋﺎت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وأﻓراد‬ ‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء‬ ‫ﺗﻣوﯾل ﻷﺟل‬ ‫ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫‪۱۲۹‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱٤٫٤۱۲‬‬ ‫‪۱٤٫٥٤۱‬‬ ‫‬‫‪۱۷۸‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪۲٫۱۱۷‬‬ ‫‬‫‪۳٫٤۹۹‬‬ ‫‪۲٤۹٫۱۱۷‬‬ ‫‪۱٫۸٤٤‬‬ ‫‪۲٤٫۷۹۷‬‬ ‫‪۳٫۱۳۲‬‬ ‫‬‫‪۳٫۱۹٦‬‬ ‫‬‫‪۸٫۳٦٤‬‬ ‫‪۲٤۹٫۱۱۷‬‬ ‫‪۷٫۳۳٥‬‬ ‫‪۲٤٫۷۹۷‬‬ ‫‪۱٤٫۹۹٥‬‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫‪۱٫۲۷۳‬‬ ‫‪۳٫٦۳٤‬‬ ‫‪۲۸٫٥۹۲‬‬ ‫‪۱٫۲٤۱‬‬ ‫‪۳٤٫۷٤۰‬‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪) ۲۰۱۸‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫اﻹﯾرادات‬ ‫إﯾراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫إﯾراد ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫وﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫إﯾراد اﻟﺧزﯾﻧﺔ وإﯾرادات أﺧرى‬ ‫‬‫)‪(۱۹‬‬ ‫‬‫‪۹۸‬‬ ‫‪۱٥٫۰۰۰‬‬ ‫‪۱۸۹‬‬ ‫‪۱٦٫٦۰۰‬‬ ‫)‪(۸‬‬ ‫‪۳۱٫٦۰۰‬‬ ‫‪۲٦۰‬‬ ‫‪۳٫۹۹۹‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫)‪(۸٦‬‬ ‫‪٦۹‬‬ ‫‪۳٫۹۱۳‬‬ ‫‪٦۹‬‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪٤٫۷۷٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪۱٫٦۳۷‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪٤٫۷۷٤‬‬ ‫‪۱٫٦۳۷‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱۹‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﻋﻣل ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻟدﯾﮭﺎ ‪ ٤‬ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۹‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫إﯾراد اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎع *‬ ‫ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻷﺧرى‪:‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫* ﺗﺷﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎع ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ‬ ‫واﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‪٤٤٫۰٤۸‬‬ ‫)‪(۱۳٫۰٥۷‬‬ ‫‪۳۰٫۹۹۱‬‬ ‫‪۲٫۰۱۱٫۳۷٤‬‬ ‫‪۳۷۹٫۹٦۱‬‬ ‫‪٦٤٫۱۷۸‬‬ ‫)‪(٥۳٫٦۱۳‬‬ ‫‪۱۰٫٥٦٥‬‬ ‫‪۱٫۱۲٦٫۰۱۱‬‬ ‫‪۱٫۰۷۸٫۹۱۷‬‬ ‫‪۳۷٫۹۲۰‬‬ ‫)‪(۲۸٫۰۱۰‬‬ ‫‪۹٫۹۱۰‬‬ ‫‪۲٫٥۳۸٫٦٦۷‬‬ ‫‪۱٫۰٤۷٫۰۹۰‬‬ ‫‪۱۷٫۳۹۹‬‬ ‫)‪(۱۹٫۹۷۲‬‬ ‫)‪(۲٫٥۷۳‬‬ ‫‪٤٦۱٫۹۲۱‬‬ ‫‪۱٫۲٥٦٫۳۹۸‬‬ ‫‪۱٦۳٫٥٤٥‬‬ ‫)‪(۱۱٤٫٦٥۲‬‬ ‫‪٤۸٫۸۹۳‬‬ ‫‪٦٫۱۳۷٫۹۷۳‬‬ ‫‪۳٫۷٦۲٫۳٦٦‬‬ ‫‪٤٦٫۲۱٤‬‬ ‫‬‫‪۱۱٤٫۳۱٤‬‬ ‫‪٥٦٫٤۱۸‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱۲٫۰۲٤‬‬ ‫‪۹۹٥٫۲٥۰‬‬ ‫‪۱۲۲٫۱٦۷‬‬ ‫‬‫‪٥۸۷‬‬ ‫‪۱۸٫۰۰۰‬‬ ‫‪۱۱٤٫٦٥٦‬‬ ‫‪۹۹٥٫۸۳۷‬‬ ‫‪۲٥٤٫٤۸۱‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۱۹‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۸‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫إﯾراد اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎع *‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪) ۲۰۱۸‬ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ‬ ‫واﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‪٤۲٫٥۳۱‬‬ ‫)‪(۲۱٫۲۷۷‬‬ ‫‪۲۱٫۲٥٤‬‬ ‫‪٤۲٫٥۲٤‬‬ ‫)‪(۱۰٫۹۷۰‬‬ ‫‪۳۱٫٥٥۳‬‬ ‫‪۲٦٫۸٤۹‬‬ ‫)‪(۲۲٫٥۲٥‬‬ ‫‪٤٫۳۲٤‬‬ ‫‪۲۲٫۲۱٤‬‬ ‫)‪(۸٫۸۷۸‬‬ ‫‪۱۳٫۳۳۷‬‬ ‫‪۱۳٤٫۱۱۸‬‬ ‫)‪(٦۳٫٦٥۰‬‬ ‫‪۷۰٫٤٦۸‬‬ ‫‪۲٫۰۳٥٫٦٦٤‬‬ ‫‪۱٫۲۳۸٫۱٤۷‬‬ ‫‪٦۸٦٫٦۸۸‬‬ ‫‪٥٥۸٫۷۸۷‬‬ ‫‪۲٫۲٤٦٫۱٥۹‬‬ ‫‪۸۱۷٫٥۲۹‬‬ ‫‪۲۰٫۸٥٤‬‬ ‫‪٥٥٫۲۱٤‬‬ ‫‪٤٫۹۸۹٫۳٦٥‬‬ ‫‪۲٫٦٦۹٫٦۷۷‬‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻷﺧرى‪:‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ))اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫* ﺗﺷﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎع ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪٥٫۷۰۲‬‬ ‫‬‫‪۱۱٤٫۳۱٤‬‬ ‫‪٤۹٫۱۲۷‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱۲٫۱۳٥‬‬ ‫‪۸۹٦٫۳۲۰‬‬ ‫‪۱۲۲٫۱٦۷‬‬ ‫‬‫‪٥۹۰‬‬ ‫‪۱۸٫۰۰۰‬‬ ‫‪٦٦٫۹٦٤‬‬ ‫‪۸۹٦٫۹۱۰‬‬ ‫‪۲٥٤٫٤۸۱‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۲۰‬اﻟﺗزاﻣﺎت وإرﺗﺑﺎطﺎت‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل اﻹﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻟﺗﻣدﯾد اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗطوﯾر ﺑﻧﻰ ﺗﺣﺗﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﺷراء ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻗراض‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪۱۷۹٫۱۹٦‬‬ ‫‪۲۸٫۰٦۱‬‬ ‫‪۳٥٫٥۱۸‬‬ ‫‬‫‬‫‪۱٦٫٥۰۰‬‬ ‫‪۷٫۰۰۰‬‬ ‫‪۸۸٫۰٤٥‬‬ ‫‪۳٤٫۱۲۲‬‬ ‫‪٥٥٫٤۰۷‬‬ ‫‪٥۸٫۹۰۷‬‬ ‫‬‫‪۱۸٫۰۰۰‬‬ ‫‪۷٫۰۰۰‬‬ ‫‪۸۷٫۲۳۹‬‬ ‫‪٥۳٫۹۸۸‬‬ ‫‪۸۷٫٥۸٤‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪۷٫۰۰۰‬‬ ‫‪۲٦٦٫۲۷٥‬‬ ‫‪۲٦۱٫٤۸۱‬‬ ‫‪۲۳٥٫۸۱۱‬‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء‬ ‫ﻗد ﺗرﺗﺑط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت أداء ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗروج ﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ .‬وإﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺣول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن ذﻟك‪ .‬وأﻧﮫ ﻓﻲ رأي‬ ‫اﻹدارة‪ ،‬ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺗﺞ أﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ أداء أﯾﺔ ﻣﺷروع ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪.۲۰۱۹‬‬ ‫ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‬ ‫ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺿدھﺎ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗروﯾﺞ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬وﺑﺑﻌض‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﺗم رﻓﻊ دﻋﺎوى ﺿد اﻟﺑﻧك ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﯾن ﺳﺎﺑﻘﯾن‪ .‬ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻠﺑﻧك‪ ،‬واﻟذﯾن أﻛدوا ﻋﻠﻰ ﻗوة ﻣوﻗف اﻟﺑﻧك ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت‪ .‬ﺗم ﻋﻣل ﻣﺧﺻص‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪ .‬ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي إﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن أي ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﯾث أن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﯾﻌﺗﻘدون أن أي إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣن ھذا اﻟﻧوع ﻗد ﺗﺿر اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧك‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﮫ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو ﺳداد إﻟﺗزام ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ .‬وﺗﻣﺛل‬ ‫اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻل‪ ،‬أو ﺳﯾﺗم دﻓﻌﮫ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎس‪.‬‬ ‫ﻣن أﺳس ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھو اﻓﺗراض اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬ﺑدون وﺟود ﻧﯾﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬أو ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ‬ ‫ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ‪ ،‬أو إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺷروط ﻣﺟﺣﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪ ۲۰۱۹‬و‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،۲۰۱۸‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷرﺻدة اﻟﺑﻧوك‪ ،‬واﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وأﻣوال اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬واﻹﯾداﻋﺎت ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺧرى واﻷﻓراد واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻷﺧرى ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‪ ،‬ﻛوﻧﮭﺎ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‪ ،‬وﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾرھﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗﺑﻌﺎ ً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوق‪ ،‬ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ‪ .‬اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎن‬ ‫اﻟدﺧل‪ ،‬ﺗظﮭر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج ﺗﻘﯾﯾم داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ‪ .‬ﺗظﮭر ﺑﻌض‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب أي ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۲٤‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۲۱‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫ﺗﻣوﯾﻼت ﻷﺟل‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪ ،۲۰۱۹‬ﻗدرت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ ۱۹۹٫۹٦۰‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫‪ ۱۹۹٫۹٦۰‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ( )‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ :۲۰۱۸‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ۲٥٦٬۱۳۷‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ‪ ،‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ‬ ‫‪ ۲٥٦٬۱۳۷‬أﻟف دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ(‪ .‬ﻗد ﻻ ﺗﻣﺛل ھذه أﺳﻌﺎر ﺳوق ﻧﺷطﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻋﺗﯾﺎدي )ﻟﯾس ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﺣت اﻟﺿﻐط(‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أن‬ ‫ھذه اﻷدوات ذات ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻋﺎﺋﻣﺔ‪ ،‬ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﯾرھﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾن‪.‬‬ ‫ﺗراﺗﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﻠل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم‪ .‬ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫•‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪ :۱‬أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪ :۲‬ﻣدﺧﻼت ﻋدا اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ ،۱‬واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﺻدھﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات‬ ‫واﻟﻣطﻠوﺑﺎت‪ ،‬إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ً )ﻣﺛل اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(‪.‬‬ ‫•‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪ :۳‬ﻣدﺧﻼت ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣرﺻودة )ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣرﺻودة(‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪) ۲۰۱۹‬ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪۱‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪۲‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪۳‬‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‬‫‪ -‬ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‬‫‪ -‬ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‬‫‪۲٦٫٥۱۱‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪۲٦٫٥۱۱‬‬ ‫‪۲٦٫٥۱۱‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪٦۱٫۳۸٦‬‬ ‫‪۳۳٤٫۳۱٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۳۳٤٫۳۱٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳۳٤٫۳۱٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳۳٤٫۳۱٤‬‬ ‫‪۳٦۰٫۸۲٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪۳۹٥٫۷۰۰‬‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻲ إف إﺗش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ش‪.‬م‪.‬ب(‬ ‫‪۲٥‬‬ ‫إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة‬ ‫ﻟﻠﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪ .۲۱‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫ﺗراﺗﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر ‪) ۲۰۱۸‬ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‬‫‪ -‬ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‬‫‪ -‬ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪۱‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪۲‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى ‪۳‬‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﺂﻻف اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‬‫‪۲۹٫۰۹۳‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪۲۹٫۰۹۳‬‬ ‫‪۲۹٫۰۹۳‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪٦۳٫۹٦۸‬‬ ‫‪۱۰۰٫٥۲۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۱۰۰٫٥۲۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱۰۰٫٥۲۷‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۱۰۰٫٥۲۷‬‬ ‫‪۱۲۹٫٦۲۰‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٫۸۷٥‬‬ ‫‪۱٦٤٫٤۹٥‬‬ ‫اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﻠل اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ‪ ۳‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣراﺟﻌﺔ(‬ ‫‪ ۳۱‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪۲۰۱۸‬‬ ‫ﺑﺂﻻف‬ ‫اﻟدوﻻرات‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻣدﻗﻘﺔ(‬ ‫ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫أرﺑﺎح ‪) /‬ﺧﺳﺎﺋر( ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل‬ ‫إﻟﻐﺎء اﺣﺗﺳﺎب اﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﻣﺣول إﻟﻰ )ﻣن( اﻟﻣﺳﺗوى ‪۳‬‬ ‫‪۳٤٬۸۷٥‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪۳٤٬۸۷٥‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬ ‫‪۳٤٬۸۷٥‬‬ ‫‪۳٤٬۸۷٥‬‬ ‫‪ .۲۲‬أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻹﻋطﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ھذه ﻟم‬ ‫ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻔﺗرة‪ ،‬أو ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً‪.‬‬