مجموعة جي اف اتش المالية: المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
مجموعة جي اف اتش المالية: المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
Transcription
- المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2018 المركز المالي الموحد المختصر كما في 30سبتمبر 2018بآالف الدوالرات األمريكية الموجودات نقد وأرصدة لدى البنوك إيداعات لدى مؤسسات مالية موجودات التمويالت استثمارات في أوراق مالية موجودات مشتراة لغرض التأجير عقارات استثمارية عقارات للتطوير استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية ممتلكات ومعدات موجودات أخرى مجموع الموجودات المطلوبات أموال المستثمرين إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد حسابات جارية للعمالء مطلوبات التمويالت مطلوبات أخرى مجموع المطلوبات حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار حقوق الملكية رأس المال أسهم خزينة عالوة إصدار أسهم احتياطي قانوني أرباح مستبقاة احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات احتياطي تحويل العمالت األجنبية احتياطي أسهم منحة مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك حصص غير مسيطرة مجموع حقوق الملكية مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية إيراد أنشطة استثمارية مصرفية إيراد الرسوم العموالت 30سبتمبر *2018 (مراجعة) 31ديسمبر 2017 (مدققة) 30سبتمبر 2017 (مراجعة) 277.044 106.739 919.572 648.378 257.907 526.132 1.244.150 95.130 92.537 264.107 4.431.696 216.445 95.569 992.502 521.408 257.806 616.263 893.037 81.440 117.135 318.852 4.110.457 196.677 219.605 1.004.511 502.627 259.825 482.250 883.465 117.852 122.586 207.770 3.977.168 25.167 1.119.747 160.276 260.079 533.960 2.099.229 916.490 39.413 858.496 189.607 365.062 255.733 1.708.311 906.353 38.797 894.654 158.657 283.481 263.585 1.639.174 874.793 975.638 ()89.029 102.863 124.860 ()26.713 1.086 1.088.705 327.272 1.415.977 4.431.696 975.638 ()58.417 3,058 105.893 122.825 1.026 1.150.023 345.770 1.495.793 4.110.457 975.638 ()65.516 5.850 95.475 117.338 ()98 1.026 1.129.713 353.488 1.483.201 3.997.168 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2018 بآالف الدوالرات األمريكية 30سبتمبر ( 2018مراجعة) الرصيد في 1يناير ( 2018المعلن سابقاً ) 975,638 أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ()30 الرصيد في 1يناير ( 2018معدل) ربح الفترة مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة إيراد عقارات 4.911 - 500 - ربح صرف العمالت األجنبية ،صافي 730 252 745 إيراد من تسوية مطلوبات 80.300 - 45.000 - 34.584 32.831 8.313 22.498 242.809 210.411 85.834 69.798 ()26.001 ()31.125 ()10.595 ()9.106 حصة المجموعة كمضارب 9.210 16.072 4.576 4.624 عوائد حاملي حسابات االستثمار ()16.791 ()15.053 ()6.019 ()4.482 مطروحاً :مصروفات التمويل ()41.401 ()32.200 ()15.393 ()13.135 184.617 163.158 64.422 52.181 36.873 36.252 14.852 12.203 مصروفات استشارات استثمارية 10.577 7.814 5.728 2.579 مصروفات تشغيلية أخرى 26.591 29.771 9.864 10.587 74.041 73.837 30.444 25.369 110.576 89.321 33.978 26.812 تكلفة الموظفين مجموع المصروفات ربح الفترة قبل انخفاض القيمة مخصصات انخفاض القيمة للفترة 2.879 ربح من العمليات المستمرة ()9.455 ()165 ()3.756 ()3.661 101.121 89.156 30.222 23.151 ربح من عمليات شركات تابعة غير مصرفية ،صافي 3.539 1.885 1.033 2.373 104.660 91.041 31.255 25.524 103.438 87.233 30.937 25.093 1.222 3.808 318 431 104.660 91.041 31.255 25.524 العائد األساسي والمخفض لكل سهم (بالسنت األمريكي) 2.91 3.55 0.87 1.04 العائد األساسي والمخفض لكل سهم (بالسنت األمريكي) 2.81 3.48 0.84 0.94 العمليات الغير مستمرة ربح الفترة ربح الفترة المنسوب إلى: مساهمي البنك حصص غير مسيطرة العائد لكل سهم العائد لكل سهم -العمليات المستمرة أسهم خزينة احتياطي قانوني أرباح مستبقاة احتياطي أسهم المنحة المجموع ()58,417 105.893 122.825 1.026 - 1.150.023 أنشطة العمليات حصص غير مجموع حقوق مسيطرة الملكية 345.770 1.495.793 - - - - ()16.586 - - ()16.586 ()13.092 ()29.678 975,638 3.058 ()58,417 105.893 106.239 1.026 - 1.133.437 332.678 - - - - 103.438 - - 103.438 1.222 104.660 - - - - - - - - - - ()82.412 - - 103.438 ()82.412 - - - - ()2.432 - - ()2.432 ()522 ()2.954 إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة - - - - ()35 - - ()35 ()745 ()780 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين - - - - 62 60 - 122 49 171 شراء أسهم خزينة إيراد استثمارات في أوراق مالية ،صافي 26.331 12.618 11.089 3.748 مجموع اإليرادات 1.466.115 - حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية ،صافي 3.373 5.541 ()626 1.528 عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب 1.222 أرباح أسهم معلنة إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير 52.545 54.655 18.142 إيرادات أخرى ،صافي 104.660 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية 2.501 2.196 929 484 للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر / 2018بآالف الدوالرات األمريكية احتياطي تحويل العمالت األجنبية 103.438 5.934 5.509 2.235 2.030 بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر المنسوب لمساهمي البنك 3.058 31.600 94.182 - 20.307 18.458 اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار ومصروفات التمويل * نتائج سبتمبر 2018تعكس تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ( .)30لم يتم تعديل الفترات السابقة. عالوة إصدار رأس المال أسهم بيان الدخل الموحد المختصر للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر / 2018بآالف الدوالرات األمريكية في التسعة أشهر المنتهية 30سبتمبر 30سبتمبر 2017 *2018 (مراجعة) (مراجعة) - 104.660 إيراد االستشارات المصرفية االستثمارية - حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية ()3,373 إيراد تسوية مطلوبات ()80,300 إيراد استثمارات في األوراق المالية أرباح صرف العمالت األجنبية إيرادات أخرى مصروفات التمويل مخصصات انخفاض القيمة استهالك وإطفاء تغييرات في: ()26,331 ()351 ()4,586 41,401 9.455 1,557 - ()72.311 - - - - بيع أسهم خزينة - ()3.058 41.699 ()3.030 - - - 35.611 - فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - - - ()26.713 ()26.713 حصص غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ على شركة تابعة - - - - - - - - 6.383 6.383 موجودات مشتراة لغرض التأجير ()101 1.415.977 رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ()7,972 إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد 261,251 الرصيد في 30سبتمبر 2018 975,638 ()89.029 - بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 102.863 124.860 ()26.713 327.272 المنسوب لمساهمي البنك حسابات جارية للعمالء ()12.618 ()5.541 ()2.879 - ()18.000 32.200 165 1.244 ()15,465 ()11.793 موجودات أخرى ()82.026 295 35.611 أموال المستثمرين 91.041 42,132 ()72.311 موجودات التمويل 30سبتمبر 2017 (مراجعة) 3.586 ()38.506 1.088.705 - ()82.412 ربح الفترة تعديالت ل : 30سبتمبر 2018 (مراجعة) إيداعات لدى مؤسسات مالية (أكثر من 3اشهر) 1.086 ()72.311 في الثالثة أشهر المنتهية 30سبتمبر 30سبتمبر 2017 *2018 (مراجعة) (مراجعة) 42,399 ()33.921 ()13.568 ()25,508 ()40.953 ()14,246 ()5.768 ()29,331 ()34.126 3.382 324.139 ()147.397 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 10,137 صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات 255,148 65.076 مدفوعات لشراء معدات ،صافي ()1,447 ()1.091 مقبوضات من بيع شركة تابعة 104,591 رأس المال عالوة أسهم أسهم خزينة حساب تسوية رأس المال واكتتاب أسهم قيد التنفيذ احتياطي قانوني أرباح مستبقاة احتياطي أسهم المنحة احتياطي تحويل العمالت األجنبية المجموع 597.995 - ()340 24.320 93.768 191.379 902 - 908.024 213.683 ربح الفترة - - - - - 87.233 - - 87.233 3.808 91.041 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة - - - - - 87.233 - - 87.233 3.808 91.041 إصدار أسهم رأس المال 314.530 2.878 - ()24.320 - 183.428 476.516 59.799 - - - - ()59.799 - - - - - مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية أرباح أسهم معلنة - - - - - ()59.799 - - ()59.799 - ()59.799 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية - - - - - ()3.509 - - ()3.509 - ()3.509 مدفوعات مقدمة لتطوير عقار ()9,099 االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة والتغيرات في الحصص غير المسيطرة - - - - 1.707 ()38.167 ()40 - ()36.500 ()38.574 ()75.074 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين ،صافي االسترجاعات 3.314 3.564 - - - - 164 - 7.042 - 7.042 صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من أنشطة االستثمار ()10,877 22.392 إلغاء احتساب شركة تابعة - - - - - - - - - ()8.857 ()8.857 شراء أسهم خزينة - - ()81.683 - - - - - ()81.683 - ()81.683 مطلوبات التمويالت ،صافي ()57,477 131.754 بيع أسهم خزينة - ()592 16.507 - - - - - 15.915 - 15.915 أرباح أسهم مدفوعة ()75,646 ()59.799 تغيرات القيمة العادلة الستثمارات في أوراق مالية - - - - - - - ()98 ()98 - ()98 الرصيد في 30سبتمبر 2017 975.638 5.850 ()65.516 - 95.475 117.338 1.026 ()98 1.129.713 353.488 1.483.201 شراء أسهم خزينة ،صافي للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر ( 2018يتبع) آالف الدوالرات األمريكية 30سبتمبر ( 2017مراجعة) الرصيد في 1يناير 2017 أسهم منحة صادرة - - - 293.088 حصص غير مسيطرة مجموع حقوق الملكية 1.121.707 * اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 13نوفمبر 2018ووقعها بالنيابة عن المجلس: مطلوبات أخرى أنشطة االستثمار شراء استثمارات في أوراق مالية صافي النقد المدفوع الستحواذ شركة تابعة إيراد أرباح أسهم مدفوع لشراء عقار استثماري أنشطة التمويل مصروفات تمويل مدفوعة استحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة النقد وما في حكمه في 1يناير* الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس اإلدارة هشام الريس * تم استخالص بيان المركز المالي الموحد المختصر ،بيان الدخل الموحد المختصر ،بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر المذكورين أعاله ،من البيانات المالية الموحدة المختصرة لمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب .للتسعة أشهر المنتهية 30سبتمبر 2018والتي تم مراجعتها من قبل السادة كي بي ام جي ،الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات ()206,548 ()161.848 ()5,144 108.694 88,167 21,255 ()2,652 ()33,888 - ()30,776 59.443 2.862 14.332 - - ()26.331 ()15.228 ()69.426 ()197,787 ()39.030 256,887 312.572 46,484 48.438 النقد وما في حكمه في 30سبتمبر 303,371 361.010 نقد وأرصدة لدى البنوك (باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد) 220,398 146.808 303,371 361.010 يتمثل النقد وما في حكمه في* : الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة ()8,148 9.407 إيداعات لدى مؤسسات مالية (أقل من ثالثة أشهر) * صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 330آالف دوالر أمريكي ( 31ديسمبر 5 :2017آالف دوالر أمريكي). 82,973 214.202
Create FREE account or Login to add your comment