Turkiye: Uluslararasi Pi̇yasalar - Gunluk Rapor - 13 Mart

Transcription

1. 1 ULUSLARARASI SERMAYE P İYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 13/03/2018 Eurotahvil Piyasaları Haftanın ilk işlem gününde ABD tahvillerinde alıcılı seyir hakim oldu. Cuma günü ABD’den gelen verilerle birlikte %2,91 seviyesine kadar gevşeyen 10 yıl vadeli tahvil bugün gelen alımlarla 2,5 baz puan kadar daralarak %2,87 seviyesinin altına indi. 10 yıllık Breakeven oranı ise yine Cuma günü gördüğü 2,13 seviyesinin altına çekilerek 2,10 bölgesinde fiyatlandı. Daha kısa vadeli kıymetlerde daha zayıf alışlar görülürken getiri eğrisinde yataylaşma kaydedildi. 2 yıl vadeli tahvilde ise 0,4 baz puanlık hafif satıcılı seyirle %2,26 seviyesi takip edildi. ABD 10 yıl vadeli kıymet ihracında ise borçlanma tutar $21 Milyar olurken getiri seviyesi %2,89’da fiyatlandı. İhraca gelen talep oranı ise 2,50 olarak gerçekleşirken bir önceki 2,34 oranının üzerine çıkıldı. Avrupa tahvillerinde de benzer alıcılı seyir hakim olurken Almanya 10 yıl vadeli kıymet getirisinde 1,3 bazlık daralmayla %0,63 seviyesinin altına inildi. Benzer vadeli Fransa kıymetinde ise 1,8 baz puanlık alışlarlar %0,87 getiri seviyesinin altı takip edildi. 10 yıl vadeli İngiltere kıymetinde 0,2 baz puanlık hafif satıcılı seyirler %1,49 seviyesi fiyatlandı. Gelişmekte olan piyasalara baktığımızda ise Türkiye kıymetlerindeki kademeli satışların devam ettiği görüldü. 10 yıl vadeli eurotahvil getirisi 3,5 baz puan civarında gevşeyerek %5,80 seviyesine yaklaştı, işlemler ise 94,850 civarında gerçekleşti. 5 yıl vadeli CDS ise 169 baz puan seviyesine yükseldi. Brezilya 10 yıl vadeli kıymette 5 baz puana yakın alıcılı seyir görülürken getiri seviyesi %4,83’te fiyatlandı. Şirket eurotahvillerinde satışlar etkili olmazken genel olarak yatay bir seyir takip edildi. 2028 vadeli sermaye benzer İş Bankası kıymeti 100,350 seviyesinde takip edilirken 2023 vadeli senior Vakıfbank kıymetinde ise fiyatlamalar 98,300 seviyesinde görüldü. Gün içerisinde Yapı Kredi 5 yıl vadeli senior eurotahvil ihracı gerçekleştirildi. $500 milyon tutarlı ihraçta getiri seviyesi %6,10’da oluştu. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 12 Mart Pazartesi günü ABD piyasaları, Cuma günü istihdam verisi sonrası hızlanan yükselişi seans açılışında da devam ettirdi. Primli açılış sonrası Dow Jones ve S&P 500’de gerileme izlendi, Nasdaq ise güçlü seyrini korudu. Yarınki enflasyon verisi endekslerdeki hareketliliği etkileyecektir. Dow Jones 157 puan değer kaybıyla 25178 seviyesinden, S&P 500 endeksi 3,5 puan gerilemeyle 2783 puandan ve Nasdaq 27 puan yükselişle 7588 seviyesinden günü sonlandırdı. Dow Jones, 50 günlük ortalamasını test etse de üzerinde kalmayı başaramadı. Cuma günü 50 günlük ortalaması üzerinde kapanış yapmayı başaran S&P 500 endeksi bugün de 2 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Nasdaq endeksi ise rekor tazeledi. Dow Jones endeksinde bilgi teknolojileri ve enerji sektörleri %0,50 civarı primle kapanış yaparken endüstri, ham madde ve sağlık sektörleri endeksi aşağı çeken sektörler oldu. General Electric %1’in üzerinde primle endekste en çok kazandıran hisse olurken Apple %1 primle onu takip etti ve kendi rekorunu tazeledi. Boeing %2,9, Caterpillar %2,4 değer kaybıyla en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde ise emlak, alt yapı ve bilgi teknolojileri sektörleri %0,50 civarı primle kapanış yaptı. Endüstri sektörü %1,2 değer kaybıyla en çok gerileyen sektör olurken sağlık sektörü ve finansallar da zayıf seyretti. Micron %8,8 primle endekste en çok değer kazanan hisse oldu. Avrupa piyasaları toparlanmaya devam ediyor. Endekslerde primli açılış sonrası hafif geri çekilme izlendi. FTSE 100 hariç hafif artıda kapanışlar gerçekleşti. CAC 40 endeksi 200 günlük ortalamasını test etti ancak üzerinde kalıcı olamadı. DAX endeksinde alt yapı sektörü %6,7 primle öne çıkarken ham madde %1,2 ve endüstri %0,9 primle onu takip etti. Finansallar, sağlık ve bilgi teknolojileri ise zayıf kalan sektörler oldu. EON şirketinin rakibi olan RWE’den Innogy şirketini satın alacağı haberi şirket hisselerini yukarı taşıdı. RWE %9,2 ve EON %5,4 değer kazancıyla endekste en çok yükselen hisseler olarak izlendi. Otomotiv hisseleri Volkswagen, BMW ve Daimler %0,50-1 arası primlerle kapanış yaptı. İngiltere FTSE 100 endeksinde emlak sektörü %0,7 ve finansallar %0,2 primle kapanış yaparken alt yapı, telekomünikasyon ve temel tüketim sektörleri %0,50 civarı ekside günü sonlandırdı. Yarınki ekonomik veri takviminde ABD Şubat ayı enflasyon verisi öne çıkıyor. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksi’nde dalgalı seyir takip edildi. Güne 90,100 bölgesinde başlayan endeks 89,900 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen tepki alışlarıyla 90,100 seviyesine tekrar gelse de 90,207’de bulunan 50 günlük ortalamaya ulaşamadı. Kapanış saatlerinde 89,900 seviyesi takip edilirken günlük kayıp %0,30 civarında oldu. Kanada doları dışında G10 para birimlerinin tamamına karşı değer kaybeden ABD Doları, EUR karşısında da %0,27’lik değer kaybı yaşadı ve kapanış saatlerinde paritede gün içi zirve olan 1,2340 seviyesi takip edildi. GBPUSD para çiftinde ise %0,40’ın üzerinde görülen primlenmeyle 1,3910 seviyesine kadar çıkıldı. USDJPY paritesinde de %0,40’ın üzerindeki geri çekilmeyle 106,35 seviyesine kadar geri çekilme takip edildi. CADUSD paritesi son dönemde görülen güçlenme sonrasında %0,25 değer Spot altın günü 1324 seviyesinde yatay kapatırken, gün içerisinde 1316 seviyesine kadar geri çekilme dikkat çekti. Spot gümüşte ise %0,20 civarında kayıpla 16,55 seviyesi fiyatlandı. Cuma günü hızlı bir yükseliş kaydeden petrol bugün değer kaybı yaşadı. 62,10 bölgesinde açılış yapan aktif vadeli WTI petrol kontratı %1,10’luk kayıpla 61,30 seviyesine kadar gerilerken benzer Brent petrol kontratlarında da %0,70’in üzerinde değer kaybıyla 65,00 seviyesine geri çekilme izlendi. LME metallerinde de satıcılı bir gün geride kaldı. 3 ay vadeli çinko kontratı $37,50 değer kaybederek 3239,50 seviyesinde fiyatlandı. Benzer bakır kontratlarında da $49’lık değer kaybıyla $6913 fiyat seviyesinde kapanış gerçekleşti. Uluslararası Sermaye Piyasaları Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 101.713 5.721 Brezilya 98.218 4.839 Rusya 167.740 4.446 Güney Afrika 99.820 4.826 ABD 98.891 2.879 Almanya 98.808 0.622 5 Yıllık CDS GIP 171 144 N/A N/A Türkiye Brezilya Rusya Güney Afrika Değişim (bps) 4 -8 N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 25,178.61 -0.62 S&P 500 2,783.02 -0.13 NASDAQ 7,588.33 0.36 Almanya 12,435.27 0.14 İngiltere 7,215.37 0.01 Fransa 5,304.37 0.52 Japonya 21,968.10 0.66 Şangay 3,310.24 -0.49 Hong Kong 31,601.45 0.02 Brezilya 86,900.43 0.61 Emtia Piyasaları Kapanış 61.360 1,323.050 16.529 6,913.00 Değişim % -1.10 -0.02 -0.38 -0.70 EUR/USD USD/JPY USD/CAD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CNH USD/TRY USD/RUB USD/ZAR Döviz Dünkü Seviye 1.2334 106.4200 1.2842 1.3906 0.7873 0.7296 6.3289 3.8584 56.8588 11.8388 Değişim % 0.22 -0.37 0.23 0.40 0.37 0.22 -0.09 0.83 0.40 0.06 Dow Jones Mini S&P 500 Mini DAX EUR/USD TREASURY 10Y Futures Dünkü Seviye 25,238.00 2,789.00 12,425.00 1.2342 120.20 Değişim % -0.48 0.01 0.79 0.17 0.14 Petrol Altın Gümüş Bakır 3/13/2018
2. 2 Şirket Adı ISINKodu Para Kupon Birimi Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu Miktar (M) Minimum (Moody's / Fitch) Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆) Türkiye Ülke Tahvilleri US900123BA75 US900123BD15 US900123BF62 US900123AX87 US900123BH29 US900123BY51 US900123BZ27 US900123CA66 US900123CF53 US900123AW05 US900123CJ75 US900123CK49 US900123CP36 US900123CL22 US900123AL40 US900123AT75 US900123AY60 US900123BB58 US900123BG46 US900123BJ84 US900123CB40 US900123CG37 US900123CM05 XS0285127329 XS0503454166 XS0993155398 XS1057340009 XS1629918415 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR 6.75 7.00 7.50 7.00 5.63 5.13 6.25 3.25 5.75 7.38 4.25 4.88 5.13 6.00 11.88 8.00 6.88 7.25 6.75 6.00 4.88 6.63 5.75 5.88 5.13 4.35 4.13 3.25 4/3/2018 3/11/2019 11/7/2019 6/5/2020 3/30/2021 3/25/2022 9/26/2022 3/23/2023 3/22/2024 2/5/2025 4/14/2026 10/9/2026 2/17/2028 3/25/2027 1/15/2030 2/14/2034 3/17/2036 3/5/2038 5/30/2040 1/14/2041 4/16/2043 2/17/2045 5/11/2047 4/2/2019 5/18/2020 11/12/2021 4/11/2023 6/14/2025 100.168 103.172 105.691 105.968 103.547 101.867 105.988 92.713 102.871 111.272 91.352 94.462 94.509 101.444 149.360 115.503 104.134 108.275 102.356 93.802 80.520 99.235 88.935 105.364 108.066 108.144 107.388 99.853 100.218 103.547 106.066 106.343 103.922 102.242 106.363 93.088 103.246 111.647 91.727 94.837 94.859 101.819 150.110 116.253 104.884 109.025 103.106 94.427 81.020 99.735 89.435 105.614 108.566 108.644 107.888 100.353 3.28 3.70 3.89 4.16 4.37 4.61 4.76 4.90 5.19 5.39 5.59 5.70 5.86 5.79 5.99 6.43 6.48 6.50 6.55 6.52 6.45 6.69 6.61 0.72 1.34 2.02 2.55 3.27 2.31 3.32 3.66 3.99 4.24 4.51 4.67 4.82 5.12 5.33 5.53 5.64 5.81 5.74 5.92 6.36 6.41 6.44 6.48 6.47 6.40 6.65 6.57 0.50 1.12 1.88 2.45 3.19 Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ 2,250 1,500 1,500 2,000 2,000 1,000 2,500 1,500 2,500 3,250 1,500 3,000 2,000 3,250 1,500 1,500 2,750 1,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,500 1,250 2,000 1,250 1,000 1,000 100,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -0.24% -0.34% -0.32% -0.40% -0.23% -0.28% -0.44% -0.31% -0.48% -0.63% -0.67% -0.49% -0.84% -0.81% -1.26% -1.52% -1.48% -1.44% -1.49% -1.52% -1.46% -1.80% -1.62% 0.01% 0.04% 0.06% 0.10% 0.00% -3.57% -3.46% -3.04% -2.11% 0.29% 1.49% 0.46% 2.73% 0.98% -0.32% 0.66% 0.09% N/A -0.55% -1.41% -1.07% -0.71% -0.55% -0.99% -0.48% -1.80% -3.30% N/A -3.78% -1.40% 0.60% 2.15% N/A USM0300LAC02 XS0914394688 XS1111101314 USM0375YAK49 XS1210422074 XS1574750292 US00972BAC37 XS1082151868 XS0927211754 XS1301525207 XS1089556358 XS1396282177 XS0848940523 XS1109959467 XS0910932788 XS0907295942 XS0975576165 XS1577950402 XS0774764152 XS1345632811 XS1028943089 XS1684378208 XS1496463297 XS1711581337 XS1386178237 XS1063442484 XS1613091500 XS1084838496 XS1057541838 USM8931TAA71 USM8931TAF68 XS1576037284 XS1617531063 XS1132825099 XS1069383856 XS0882347072 XS1188073081 XS1439838548 XS0808632250 XS0982644774 XS1121459074 XS1079527211 XS1390320981 XS1508390090 XS0847042024 XS1003016018 XS1578203462 XS1623796072 XS0922615819 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6.50 4.13 4.00 5.00 5.13 7.20 6.80 6.25 7.75 10.50 3.13 8.75 3.38 3.88 5.00 NA 4.75 4.22 5.88 5.38 5.00 4.25 5.38 6.00 7.75 6.25 4.88 3.38 4.75 6.25 5.25 5.88 6.13 8.13 4.75 3.88 4.75 5.00 3.75 5.50 5.00 5.00 5.38 5.50 6.00 7.85 6.13 7.00 3.50 3/9/2018 4/17/2018 1/24/2020 10/24/2022 3/31/2025 3/16/2027 4/27/2028 6/30/2019 5/7/2023 11/30/2025 7/22/2019 4/16/2026 11/1/2022 9/16/2021 4/3/2023 3/28/2023 10/1/2018 9/19/2024 4/24/2019 2/8/2021 9/23/2021 9/18/2022 10/24/2023 1/25/2023 11/24/2027 4/30/2019 5/19/2022 7/8/2019 10/17/2019 4/20/2021 9/13/2022 3/16/2023 5/24/2027 11/14/2021 6/4/2019 2/5/2020 2/11/2021 7/13/2021 10/10/2018 4/21/2019 4/30/2020 6/25/2021 10/6/2021 4/21/2022 10/24/2022 12/10/2023 4/25/2024 6/29/2028 4/24/2020 99.959 99.685 99.100 98.999 96.174 103.141 101.000 99.550 92.875 101.087 98.485 101.354 95.503 105.540 99.080 40.000 100.720 98.236 101.829 101.480 100.010 96.117 99.837 98.455 100.309 101.932 97.085 102.625 100.640 104.000 100.223 101.838 98.600 101.870 98.558 95.707 95.671 95.950 99.843 101.007 100.108 98.787 99.382 99.154 98.703 104.784 98.748 99.336 98.580 100.059 100.185 99.600 99.499 96.674 103.891 101.500 100.550 93.875 103.087 99.485 103.854 96.253 106.540 99.830 50.000 101.120 98.986 102.329 101.980 100.510 96.617 100.462 99.455 102.309 102.432 97.585 103.625 101.140 104.500 100.723 102.338 99.350 103.120 99.558 96.707 96.671 96.950 100.218 101.507 100.608 99.287 99.882 99.654 99.453 106.284 99.248 100.211 99.330 NA 7.56 4.51 5.25 5.79 6.30 6.57 6.61 11.33 10.02 4.29 8.24 4.46 2.21 5.21 NA 3.40 4.53 4.16 4.82 5.00 5.23 5.41 6.37 7.67 4.46 5.67 1.34 4.33 4.84 5.19 5.45 6.51 7.33 5.99 6.32 6.40 6.37 4.03 4.55 4.94 5.41 5.57 5.73 6.33 6.82 6.37 7.15 4.21 NA 2.01 4.22 5.12 5.70 6.09 6.45 5.79 11.06 9.17 3.52 7.33 4.28 1.93 5.04 NA 2.66 4.40 3.71 4.63 4.84 5.10 5.28 6.13 7.19 4.01 5.53 0.60 4.00 4.67 5.07 5.34 6.30 6.82 5.12 5.74 6.01 6.02 3.36 4.08 4.69 5.24 5.41 5.59 6.14 6.52 6.27 6.95 3.83 Ba1/NR NA/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB B2/BB NA/NA NA/NA NA/NA NA/A Ba3/BB+ Ba1/NA NA/BB+ NA/BB+ WR/NA Ba1/BBB Ba1/BBB Ba2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ NA/BBNA/B+ Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B1/BBBa3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba3/BB+ *Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/BB B2/BB Ba2/BB+ B2/BB Ba1/NA 250 500 500 500 500 400 350 200 250 250 300 500 350 500 250 500 500 750 500 500 500 500 300 500 750 500 750 500 750 500 750 250 500 750 500 500 750 500 750 750 750 600 1,000 400 1,250 500 750 150,000 200,000 200,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.20% -0.19% -0.18% -0.33% -0.21% 0.19% N/A -0.24% 0.00% -0.51% -0.53% -1.24% -0.61% 0.02% -0.75% 0.00% -0.16% -1.20% -0.26% -0.19% -0.31% -0.25% 0.04% -0.35% -0.90% -0.46% -0.56% -0.39% -0.28% -0.48% -0.39% -0.72% 0.07% 0.11% 0.19% 0.24% 0.14% 0.20% 0.08% -0.28% -0.26% -0.46% -0.49% -0.55% -0.69% -0.53% -0.68% -0.25% -0.55% -2.95% -0.66% 0.20% 2.19% 2.86% 1.12% N/A N/A -4.22% N/A -0.82% -2.43% 4.09% 1.97% 1.46% 300.00% -1.93% N/A -0.90% 1.48% 1.79% N/A 2.92% N/A N/A -2.69% N/A -0.12% -0.60% 0.73% 1.75% 1.84% N/A 3.51% -0.95% -0.31% -0.65% -0.57% -0.01% -1.46% 0.36% 0.55% 0.49% 1.18% 1.23% -0.44% N/A N/A -0.42% Şirket Tahvilleri AKBANK AK FINANSAL AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK AKBANK ALBARAKA ALBARAKA ALBARAKA ALTERNATİFBANK ALTERNATİFBANK ANADOLU EFES ARÇELİK ARÇELİK BANK ASYA COCA-COLA COCA-COLA EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK EXPORT CREDIT BANK FİBABANKA FİBABANKA FİNANSBANK FİNANSBANK GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GARANTİ GLOBAL LİMAN HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI HALK BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI İŞ BANKASI KOÇ HOLDİNG Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/13/2018
3. 3 KO Ç HOLDİNG KUVEYT TÜRK KUVEYT TÜRK MERSİN LİMAN ODEABANK ŞİŞECAM TSKB TSKB TSKB TSKB TSKB TÜPRAŞ TURKCELL TÜRK TELEKOM TÜRK TELEKOM TÜRKİYE FİNANS VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI VAKIFLAR BANKASI YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAPI KREDİ YAŞAR HOLDİNG ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI ZİRAAT BANKASI PETKİM TÜPRAŞ XS1379145656 XS1079236169 XS1323608635 XS0957598070 XS1655085485 XS0927634807 XS1117601796 XS1219733752 XS1412393172 XS1750996206 XS1584113184 XS0849020556 XS1298711729 XS1028952155 XS1028951264 XS1057852912 XS0916347759 XS0987355939 XS1077629225 XS1403416222 XS1508914691 XS1622626379 XS0849728190 XS1760780731 XS1175854923 XS1551747733 XS0994815016 XS1028938915 XS0874840688 XS0861979440 XS1571399754 XS1634372954 XS1376681067 XS1132450427 XS1083936028 XS1223394914 XS1605397394 XS1691349010 XS1747548532 XS1686704948 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5.25 5.16 7.90 5.88 7.63 4.25 5.38 5.13 4.88 5.50 7.63 4.13 5.75 3.75 4.88 5.38 3.75 5.00 3.50 2.38 5.50 5.63 6.00 5.75 6.88 8.00 5.25 5.13 4.00 5.50 5.75 5.85 8.50 8.88 4.25 4.75 5.13 5.13 5.88 4.50 3/15/2023 6/26/2019 2/17/2026 8/12/2020 8/1/2027 5/9/2020 10/30/2019 4/22/2020 5/18/2021 1/16/2023 3/29/2027 5/2/2018 10/15/2025 6/19/2019 6/19/2024 4/24/2019 4/15/2018 10/31/2018 6/17/2019 5/4/2021 10/27/2021 5/30/2022 11/1/2022 1/30/2023 2/3/2025 11/1/2027 12/3/2018 10/22/2019 1/22/2020 12/6/2022 2/24/2022 6/21/2024 3/9/2026 5/6/2020 7/3/2019 4/29/2021 5/3/2022 9/29/2023 1/26/2023 10/18/2024 101.340 101.188 99.598 102.010 95.599 100.100 100.665 99.896 98.123 97.787 100.342 99.991 103.980 99.910 99.210 101.875 99.844 100.158 101.869 101.600 99.513 98.925 97.983 97.991 100.387 102.515 100.980 100.585 98.384 96.797 100.376 97.749 106.060 100.850 99.809 98.858 99.045 97.458 99.925 96.288 102.340 101.838 101.598 102.510 96.474 100.500 101.415 100.646 98.873 98.287 102.342 100.491 104.980 100.410 99.960 102.375 100.094 100.658 102.869 102.400 100.013 99.425 98.733 98.491 101.387 103.515 101.355 101.085 98.884 97.547 100.876 98.249 107.060 102.100 100.309 99.358 99.545 97.958 100.425 97.038 4.93 4.19 8.05 4.38 8.71 4.20 4.94 5.18 5.53 6.03 7.52 4.13 5.11 3.82 5.02 3.63 5.54 4.73 1.98 1.84 5.65 5.91 6.51 6.23 6.65 7.35 3.84 4.74 4.92 6.29 5.64 6.29 6.24 8.30 4.40 5.15 5.38 5.67 5.89 5.17 4.70 3.67 7.28 3.23 8.57 4.00 4.46 4.80 5.26 5.91 6.95 0.36 4.95 3.41 4.88 3.17 2.58 3.92 1.18 1.58 5.49 5.78 6.32 6.11 6.08 7.09 3.31 4.41 4.63 6.10 5.50 6.19 5.88 7.48 4.00 4.97 5.25 5.56 5.77 5.03 Ba1/NA NA/BBBNA/BB+ Ba1/BBBB2/B+ Ba1/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BBBa1/BBBBa1/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBBBa2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Baa2/NA Ba2/BB+ Ba2/BB+ B2/BB Ba2/BB+ B3/BB B3/BB Ba2/BBBBa2/BBBBa2/BBBBa3/BB+ Ba2/BBBBa2/BBBB1/BB+ B2 *-/B Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ Ba2/BB+ B1/B Ba1/BBB- 750 500 350 450 300 500 350 350 300 350 300 700 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 672 650 500 228 500 550 500 1,000 600 500 500 250 750 500 600 500 500 700 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -1.65% -0.55% -1.21% -0.59% 0.95% 0.05% -0.40% -0.40% -0.42% -0.47% -0.82% -0.08% -0.84% -0.27% -0.12% -0.12% -0.10% -0.29% -0.04% 0.59% -0.07% -0.17% -0.28% -0.43% -0.32% 0.12% -0.02% -0.46% -0.49% -0.88% -0.68% -0.98% -0.63% -0.40% -0.02% -0.37% -0.33% -0.46% -0.49% -0.16% 1.34% -0.80% N/A -1.72% N/A 0.16% -0.08% 0.02% 1.42% N/A N/A -0.51% 3.98% -0.04% 4.60% -0.37% 0.09% -0.83% -0.13% N/A 1.03% N/A 0.62% N/A 1.15% 2.00% -0.63% 0.08% 0.91% 1.65% 1.39% N/A 1.01% -1.35% 0.44% 1.65% N/A N/A N/A N/A US105756BT66 US105756AR10 US105756BV13 US105756AE07 US105756BB58 BRL USD USD USD USD 8.50 1/5/2024 8.88 4/15/2024 4.25 1/7/2025 10.13 5/15/2027 8.25 1/20/2034 100.250 125.750 99.800 140.000 126.700 100.750 127.000 100.200 141.000 127.550 8.62 4.05 4.28 4.70 5.67 8.50 3.85 4.22 4.59 5.60 Ba2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BBBa2/BB- 3,150 1,029 4,300 838 1,502 350,000 1,000 200,000 1,000 1,000 0.06% 0.80% 1.58% 0.90% 2.18% 5.37% 1.00% 3.69% 0.36% 5.58% USP3772WAF97 USG1315RAD38 USG1315RAG68 US10553YAF25 USP1905CAE05 USG2583XAA93 US31572UAE64 US46556MAF95 USA29866AA70 USN54468AA65 USN54468AD05 USL6401PAC79 US71645WAN11 US71645WAR25 US71647NAP42 US71647NAF69 US71647NAM11 XS0716979595 XS0982711714 US71647NAN93 USG8600UAA19 USP98088AA83 USP98088AA83 US91911TAM53 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD 9.00 PERP 107.100 5.75 4/15/2021 104.300 5.38 5/2/2022 103.300 6.45 2/3/2024 108.800 4.75 5/22/2024 93.900 6.88 9/21/2019 99.000 5.25 5/12/2024 104.550 5.65 3/19/2022 102.700 7.75 10/28/2020 101.750 8.38 5/9/2018 105.500 6.88 6/24/2019 101.900 7.75 1/31/2023 103.250 7.88 3/15/2019 NA 5.38 1/27/2021 103.200 8.38 5/23/2021 112.525 4.38 5/20/2023 97.800 6.25 3/17/2024 104.600 5.88 3/7/2022 113.500 4.75 1/14/2025 108.150 6.85 6/5/2115 94.000 5.88 1/23/2021 107.250 7.25 4/5/2041 107.000 7.25 4/5/2041 107.000 4.38 1/11/2022 101.750 107.850 7.55 7.41 B2/NA 105.050 4.25 3.99 Ba1/BBB104.050 4.49 4.29 Ba1/BBB109.550 4.72 4.58 Ba1/BBB94.900 5.94 5.74 Ba2/BBB100.000 7.58 6.87 B3/B- *105.300 4.40 4.26 Ba1/BBB103.450 4.90 4.70 Ba3/B+ 102.600 6.59 6.03 NA/BB- *106.250 -26.09 -30.49 B2/BB102.500 5.31 3.88 B2/BB104.000 NA NA WR/WD NA #N/A Invalid #N/A Override Invalid Override WR/WD 103.600 4.18 4.03 Ba3/BB112.875 4.14 4.03 Ba3/BB98.300 4.86 4.75 Ba3/BB105.100 5.34 5.25 Ba3/BB113.900 2.29 2.19 Ba3/BB108.650 3.39 3.31 Ba3/BB94.850 7.29 7.22 Ba3/BB108.000 3.20 2.93 Ba1/BBB107.750 6.65 6.59 Ba2/BBB107.750 6.65 6.59 Ba2/BBB102.450 3.88 3.68 Ba1/BBB+ 2,170 1,000 500 750 750 547 600 1,250 1,000 89 508 2,713 2,845 3,500 2,500 600 800 2,500 186 1,151 1,151 2,250 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 2,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 2,000 100,000 200,000 200,000 2,000 3.98% -0.67% -1.62% -0.64% -6.45% 2.06% -0.43% 0.69% 0.00% 0.00% -0.92% -0.24% N/A 0.44% 0.40% 1.45% 1.80% -0.57% -1.50% 2.17% -0.92% 2.15% 2.15% 0.49% 7.37% -0.19% -0.07% 1.21% -5.03% 13.79% 3.51% -0.29% -3.55% 0.00% -2.02% -2.13% N/A 2.94% 2.48% 6.89% 4.60% 2.99% 7.77% 11.57% 2.14% 8.08% 8.08% 1.32% XS0504954347 XS0971721450 XS0088543193 XS0971721963 USD USD USD USD 5.00 4.88 12.75 5.88 4/29/2020 9/16/2023 6/24/2028 9/16/2043 103.516 105.900 167.580 112.550 103.816 106.140 168.020 113.100 3.27 3.68 4.47 5.00 3.13 3.63 4.43 4.96 Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB- 3,500 3,000 2,500 1,500 100,000 200,000 10,000 200,000 -0.62% -0.08% -1.22% 0.45% -2.80% -0.08% -3.69% 2.55% XS0620695204 XS0424860947 XS0906946008 USD USD EUR 7.75 9.25 3.39 4/28/2021 4/23/2019 3/20/2020 109.582 106.390 105.190 110.072 106.640 105.500 4.42 3.31 0.78 4.26 3.09 0.63 Ba1/BB+ Baa3/BBBBaa3/BBB- 1,000 2,250 1,000 200,000 100,000 100,000 -0.46% -0.33% 0.04% -3.66% -5.35% -0.25% Brezilya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri BANCO DO BRASIL BRASKEM BRASKEM BRASKEM BRF CSN ISLANDS XI FIBRIA ITAU UNIBANCO JBS MARFRIG MARFRIG MINERVA PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS PETROBRAS SUZANO VOTORANTIM VOTORANTIM VALE Rusya Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ALFA BANK GAZPROM GAZPROM Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/13/2018
4. 4 GAZPROM GAZPROMBANK GAZPROMBANK GAZPROMBANK LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL LUKOIL NORILSK PROMSVYAZ BANK ROSNEFT RUSSIAN AGRI BANK RUSSIAN STD BANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK SBERBANK VIP VNESHECONOMBANK VTB BANK XS0290580595 XS0987109658 XS0779213460 XS0975320879 XS0919502434 XS0461926569 XS0554659671 XS0304274599 XS0919504562 XS1298447019 XS1086084123 XS0861981180 XS0979891925 XS1117280625 XS0799357354 XS0638572973 XS0848530977 XS0935311240 XS1032750165 XS0643183220 XS0993162170 XS0842078536 USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6 .51 3.98 7.25 7.50 3.42 7.25 6.13 6.66 4.56 6.63 10.50 4.20 8.50 13.00 5.18 5.72 5.13 5.25 5.50 7.50 4.22 6.95 3/7/2022 10/30/2018 5/3/2019 12/28/2023 4/24/2018 11/5/2019 11/9/2020 6/7/2022 4/24/2023 10/14/2022 7/30/2021 3/6/2022 10/16/2023 10/27/2022 6/28/2019 6/16/2021 10/29/2022 5/23/2023 2/26/2024 3/1/2022 11/21/2018 10/17/2022 108.440 101.851 103.550 102.000 99.960 106.240 106.435 110.923 102.100 109.910 0.010 99.660 111.613 20.000 102.359 105.600 101.966 103.081 101.339 111.000 100.698 107.818 108.800 102.151 104.300 102.550 100.160 106.600 106.795 111.283 102.590 110.360 8.000 100.100 112.263 30.000 102.569 106.100 102.566 103.681 101.939 112.000 100.868 108.418 4.18 1.00 4.01 4.86 3.74 3.30 3.56 3.83 4.10 4.22 1317.91 4.29 6.02 76.29 3.29 3.87 4.65 4.57 4.04 4.44 3.18 5.02 4.09 0.54 3.35 4.15 1.91 3.09 3.42 3.74 4.00 4.12 160.76 4.17 5.89 55.66 3.12 3.71 4.50 4.45 3.40 4.18 2.93 4.88 Baa3/BBBBa2/BB+ B2/BB NR/BB Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB- *C/WD Baa3/WD NR/NA NA/NA Ba1/BBBBa1/BBBBa2/BB+ NA/BB+ NA/BB+ Ba2/BB+ NA/BBBBa3/WD 1,300 1,000 500 750 1,500 600 1,000 500 1,500 1,000 321 2,000 500 545 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 601 850 1,412 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 164,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.10% -0.16% 0.95% 0.99% -0.03% -0.27% -0.02% 0.05% 0.19% -0.26% -99.75% 0.06% 0.27% 25.00% -0.12% -0.26% -0.88% 0.07% 0.32% -0.89% 0.17% 1.06% -1.33% -2.18% -3.67% -3.77% -0.98% -3.94% -1.62% -0.62% 0.64% -1.87% -99.99% 0.92% -0.35% -50.00% -2.70% -1.68% 0.46% 2.31% -0.28% -0.11% -1.28% 0.06% US922646AT10 US922646AS37 US922646BL74 USP17625AB33 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 USP97475AN08 USD USD USD USD USD USD USD USD 13.63 9.25 9.38 9.25 12.75 11.95 11.75 7.75 8/15/2018 9/15/2027 1/13/2034 5/7/2028 8/23/2022 8/5/2031 10/21/2026 10/13/2019 37.000 29.150 31.000 28.400 30.600 30.600 30.500 27.650 39.000 29.900 31.800 29.300 31.400 31.400 31.250 28.450 452.84 35.73 28.61 34.61 58.35 35.38 41.00 118.34 417.31 34.96 27.98 33.72 57.07 34.62 40.16 115.27 C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD C/WD 753 4,000 1,500 2,000 3,000 4,200 3,000 2,496 1,000 1,000 2,000 100 100 100 100 100 -7.50% 10.42% 18.77% 11.59% 9.29% 9.68% 8.93% 12.63% -58.77% -43.51% -36.34% -40.59% -54.19% -47.38% -47.50% -56.66% USP7807HAM71 XS0294364954 USD USD 12.75 2/17/2022 5.38 4/12/2027 30.600 27.400 31.400 28.150 62.69 29.33 61.31 28.67 NA/C NA/C 3,000 3,000 100 400 14.18% 18.61% -52.92% -23.46% US91087BAA89 US91086QBF46 USD USD 3.60 4.60 98.100 93.400 98.500 94.150 3.92 5.04 3.85 4.99 A3/BBB+ A3/BBB+ 2,454 3,000 200,000 200,000 0.10% 1.25% 0.41% 2.64% USP16259AB20 USP16259AK29 USP30179AM09 USP2253TJD20 USP2253TJE03 USP22575AF47 USU12763AD75 XS1379158048 US71654QBG64 US71656MAF68 USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD 6.50 3/10/2021 106.650 4.38 4/10/2024 102.000 4.88 1/15/2024 103.100 6.50 12/10/2019 103.000 5.70 1/11/2025 103.600 7.25 1/15/2021 103.500 6.00 4/1/2024 104.000 5.13 3/15/2023 114.550 3.50 1/30/2023 96.100 6.63 PERP 99.700 107.400 102.750 103.850 104.000 104.350 103.900 104.750 115.050 96.600 100.700 4.11 4.00 4.27 NA 4.85 49.91 4.86 2.03 4.40 6.70 3.85 3.86 4.12 NA 4.67 -87.31 4.14 1.94 4.28 -2.67 Baa3/BBBA3/ABaa1/BBB+ NA/WD NA/BBNA/BBNA/BBBaa3/BBB+ Baa3/BBB+ Baa3/BBB+ 1,250 750 1,250 1,071 342 1,000 900 2,100 1,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 10,000 10,000 -1.93% -1.45% -0.39% 0.00% 0.10% -0.24% 0.97% N/A 0.37% 2.78% -1.02% 0.49% 1.33% -2.37% 1.07% -3.27% -0.72% 3.81% 2.78% 2.78% US040114GL81 US040114GK09 USD USD 8.28 12/31/2033 109.650 2.50 12/31/2038 67.800 110.500 68.300 6.98 7.06 6.87 7.00 B2/WD B2/WD 3,966 5,297 1 1 1.95% 3.27% 3.93% 9.71% USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 110.850 111.600 6.61 6.49 B2/B 1,500 1,000 1.23% 3.84% US836205AN45 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 USD USD USD USD 5.50 4.67 5.88 5.38 3/9/2020 1/17/2024 9/16/2025 7/24/2044 103.633 100.722 106.783 95.742 103.933 101.222 107.283 96.367 3.59 4.52 4.79 5.69 3.43 4.42 4.71 5.64 Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ Baa3 *-/BB+ 1,619 1,500 2,000 1,000 100,000 100,000 200,000 200,000 -0.13% 0.14% 0.11% 0.92% -2.81% -1.25% -0.55% -3.17% US03512TAC53 XS0579851949 XS1187065443 XS0809571739 XS1113141441 USD USD USD USD USD 5.13 5.75 7.13 4.00 3.90 8/1/2022 1/26/2021 2/11/2025 7/26/2022 6/24/2020 103.389 99.186 102.744 98.008 100.563 104.020 100.186 103.369 98.508 101.188 4.27 6.06 6.62 4.51 3.64 4.11 5.68 6.51 4.38 3.35 Baa3/NA B2 *-/NA B2 *-/NA Baa3 *-/BB+u Baa3 *-/BB+ 750 1,750 1,250 1,000 500 1,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0.19% -0.47% 0.11% -0.72% -0.42% 0.65% -1.41% 0.16% -0.45% -1.59% XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 100.921 101.421 4.57 4.48 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -0.51% 1.55% XS0903465127 XS1196496688 USD USD 4.75 6.95 3/13/2023 3/18/2030 99.724 109.320 100.224 110.320 4.81 5.86 4.70 5.75 Ba2/BB+ NR/BB+ 1,000 750 200,000 200,000 -0.03% -0.83% 3.23% 4.61% Venezuella Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri PDVSA PDVSA Meksika Ülke Tahvilleri 1/30/2025 1/23/2046 Şirket Tahvilleri BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER CFELEC CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX PEMEX PEMEX PEMEX Arjantin Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri YPF SOCIEDAD Güney Afrika Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri ANGLOGOLD ESKOM ESKOM TRANSNET ZAR SOV CAPITAL FUND Azerbaycan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri SOCAR SOCAR Uluslararası Sermaye Piyasaları 3/13/2018
5. 5 G ürcistan Şirket Tahvilleri GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 109.880 110.630 5.17 4.98 NA/B+ 500 200,000 -0.68% 0.12% XS1120709669 XS1263054519 XS1120709826 XS1263139856 USD USD USD USD 3.88 10/14/2024 101.679 5.13 7/21/2025 108.932 4.88 10/14/2044 100.844 6.50 7/21/2045 121.711 102.179 109.432 101.594 122.461 3.59 3.72 4.82 5.03 3.50 3.65 4.77 4.99 Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB Baa3/BBB 1,500 2,500 1,000 1,500 200,000 200,000 200,000 200,000 0.06% 0.16% 0.65% 0.60% 2.97% 2.52% 8.03% 7.35% XS0934609016 XS0867478124 USD USD 4.63 5/24/2023 5.50 12/21/2022 99.100 99.375 100.100 100.375 4.82 5.65 4.60 0.49 NA/BBBNA/BB- *+ 961 750 200,000 1 -1.22% N/A 2.69% 7.14% GR0114030555 GR0124034688 GR0128015725 GR0133011248 GR0138015814 GRR000000010 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3.50 1/30/2023 100.425 3.75 1/30/2028 96.775 3.90 1/30/2033 92.670 4.00 1/30/2037 90.100 4.20 1/30/2042 89.950 0.00 10/15/2042 0.389 100.775 97.375 93.270 90.600 90.600 0.469 3.40 4.15 4.59 4.81 4.92 NA 3.32 4.08 4.53 4.77 4.87 NA NA/B NA/B NA/B NA/B NA/B NA/NA 4,356 5,963 6,091 4,805 4,604 62,383 1 1 1 1 1 100 N/A N/A N/A N/A N/A -13.75% N/A N/A N/A N/A N/A 126.16% US06120TAA60 XS0937236783 XS1200439609 USG21895AC44 XS1165659357 USY39656AA40 XS0920864708 USD USD USD USD USD USD USD 5.00 11/13/2024 103.737 6.50 6/4/2018 100.350 7.50 3/10/2020 80.000 5.95 4/28/2041 121.607 4.50 1/16/2020 101.420 6.00 PERP 102.850 4.50 5/3/2018 99.850 103.981 100.550 84.000 122.794 101.588 103.100 100.250 4.35 4.80 20.29 4.44 3.69 4.20 5.54 4.31 3.90 17.44 4.37 3.60 4.06 2.58 Baa3/BBB+ B1/NA NA/WD A2/A+ Baa1/A Ba2/NA B3/B- 3,000 400 427 500 1,200 2,940 226 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.89% 0.35% 0.00% -0.49% -0.30% -0.34% 0.09% -0.90% -1.13% 2.56% 2.98% -1.54% -2.09% 1.24% XS1133588233 US759468AC51 USD USD 4.75 11/12/2019 100.875 5.40 2/14/2022 105.776 101.125 105.951 4.19 3.80 4.04 3.75 Ba2/BB Baa2/NA 500 1,500 200,000 250,000 0.62% -0.49% 0.37% -1.89% USY7138AAA89 USD 5.25 104.500 104.875 3.74 3.62 Baa3/BBB 1,000 200,000 -0.59% -1.30% USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 103.000 103.750 4.65 4.34 Ba2/NA 625 150,000 -0.72% 0.00% XS0794821453 XS1035007530 XS0805885349 XS1241110300 XS1075401726 XS0863524277 XS0885065887 USD USD USD USD USD USD USD 7.00 4.29 6.40 2.92 4.56 3.63 4.50 105.052 100.690 104.766 99.250 102.500 99.500 101.490 3.38 3.80 3.22 3.51 4.20 3.85 5.11 2.89 3.53 2.75 3.27 4.11 3.74 4.25 Baa2/BBB+ NA/NA Baa3/NA A3/A Baa2/NA A3/A NA/NA 650 300 500 750 750 1,250 500 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -0.42% -0.25% -0.26% -0.38% -0.24% -0.50% -3.03% -4.50% -1.77% -4.02% -0.38% -1.45% -1.00% -4.84% Kazakistan Ülke Tahvilleri Şirket Tahvilleri KAZAGRO KAZKOMMERTSBANK Yunanistan Ülke Tahvilleri Çin Şirket Tahvilleri BANK OF CHINA CENTRAL CHINA CHINA SHANSHUI CNPC HK HUARONG FINANCE IND & COMM BANK PARKSON RETAIL Hindistan Şirket Tahvilleri JSW STEEL LTD RELIANCE HOLDINGS Endonezya Şirket Tahvilleri PERTAMINA 5/23/2021 Peru Şirket Tahvilleri UNACEM Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 DIP SUKUK LTD EMAAR SUKUK LTD DIB SUKUK LTD EMG SUKUK ABU DHABI NATIONAL EMIRATES Uluslararası Sermaye Piyasaları 6/19/2019 2/20/2019 7/18/2019 6/3/2020 6/18/2024 1/12/2023 2/6/2025 104.427 100.440 104.141 98.750 102.000 99.000 96.490 3/13/2018