PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan - 30 September 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 30 September 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Tanggal 30 September 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Tanggal 30 September 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL NO. P O S - P O S KANTOR PUSAT Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 29272096 www.btpnsyariah.com No. 30 September 2017 P O S - P O S LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal 30 September 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 1 Jan s.d. 30 Sep 2017 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga yang dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah 170,751 1,424,606 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah 20,622 i. - - Istishna' - Ujrah - ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah 7,115,926 b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/- c. d. Piutang istishna’ Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/- (1,363,032) e. Piutang qardh 138 f. Piutang sewa - - iii. Lainnya b. 9. Pembiayaan bagi hasil 2,068,450 - - - Istishna' - - Ujrah - Musyarakah - - Mudharabah - c. Lainnya - - Musyarakah - iii. Lainnya - 11. Penyertaan a. b. Individual Kolektif 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah i. Non profit sharing - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- ii. Profit sharing b. (168,340) 64,154 i. Non profit sharing ii. Profit sharing 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil - i. 412,885 - i. c. Kegiatan operasional di Indonesia Kegiatan operasional di luar Indonesia - e. f. 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - Surat berharga Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 46,775 i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: c. Kerugian penjualan aset: 94,089 d. i. Surat berharga ii. Aset ijarah Kerugian transaksi spot dan forward (realised) 1,125,113 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 8,541,673 i. Surat berharga ii. Spot dan forward LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan 2. Dana investasi non profit sharing a. Giro b. c. Tabungan Deposito i. - Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang 66,191 4,880,133 iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia - f. Kerugian terkait risiko operasional 4. Liabilitas kepada bank lain - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 5. Liabilitas spot dan forward - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 6. Surat berharga diterbitkan - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan - j. k. l. Beban tenaga kerja Beban promosi Beban lainnya 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing 309,761 - 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL TOTAL LIABILITAS LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. c. d. Disagio -/Modal sumbangan Dana setoran modal e. Lainnya b. 3. 3,108 (806,667) a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan Committed - ii. Valuta asing - Uncommitted i. Rupiah - ii. Valuta asing - Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - b. - L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan - 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2. a. Rupiah - b. Valuta asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah - b. Istishna' - c. Sewa - d. Bagi hasil - e. Lainnya - - - 3. 16,250 16. Penghasilan komprehensif lain PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing - 2. Lainnya - 1,235,823 3,946 174,801 1,284 14 601,309 5,423 449,046 (1,232,715) 630,225 (307) 2,185 1,878 632,103 (171,896) 8,799 469,006 - Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - d. Lainnya - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Selisih penilaian kembali aset tetap 5,239 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti 1,743 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain d. Lainnya - h. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - (436) - 17. Selisih kuasi reorganisasi - 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 19. Ekuitas Lainnya - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 20. Cadangan a. Cadangan umum 20,000 b. Cadangan tujuan - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 469,006 21. Laba / rugi a. Tahun-tahun lalu 672,795 b. Tahun berjalan 469,006 TOTAL EKUITAS 2,066,386 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 8,541,673 - 1. 2,773 b. - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 335 Lainnya 188,456 - 13,910 - LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN - i. Rupiah Pajak penghasilan 1,500,000 - Uncommitted 6,475,287 EKUITAS 14. Modal disetor a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. 1,862,940 - 87,766 LIABILITAS DAN EKUITAS - Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) 23. Aset pajak tangguhan TOTAL ASET - - d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah 213,491 2. 253,257 ii. Aset ijarah 22. Persediaan 24. Aset lainnya b. b. Keuntungan penjualan aset : - a. b. Surat berharga ii. Spot dan forward 1,806 20. Aset antar kantor - 253,257 Valuta asing (27,846) B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (220,954) Lainnya ii. Pendapatan dari bagi hasil 10. Pembiayaan sewa Cadangan kerugian penurunan nilai -/- 3. II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik i. Rupiah ii. Valuta asing b. c. - 47,747 - - Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan a. Mudharabah Aset ijarah Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- - 2. - a. a. b. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Valuta asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah INDIVIDUAL 30 September 2017 1. 2,116,197 Pendapatan dari piutang - Murabahah 762,925 P O S - P O S I. TAGIHAN KOMITMEN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia No. BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Call Centre 1500300