PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah: Laporan Posisi Keuangan - 31 Agustus 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 31 Agustus 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Tanggal 31 Agustus 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Tanggal 31 Agustus 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL NO. P O S - P O S KANTOR PUSAT Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 29272096 www.btpnsyariah.com No. 31 Agustus 2017 P O S - P O S LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Tanggal 31 Agustus 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL No. 1 Jan s.d. 31 Ags 2017 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan forward 5. Surat berharga yang dimiliki 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 7. Tagihan akseptasi 8. Piutang a. Piutang murabahah 188,702 1,106,106 A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah 29,240 i. 764,257 - Istishna' - Ujrah - ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah 6,980,199 b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/- (1,325,775) c. d. Piutang istishna’ Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/- e. Piutang qardh 130 f. Piutang sewa - - iii. Lainnya b. 1. 1,827,536 - - Murabahah - - Istishna' - - Ujrah - b. Musyarakah - - Mudharabah - c. Lainnya - - Musyarakah - iii. Lainnya 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah a. b. Aset ijarah Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- - c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/- - i. Non profit sharing - ii. Profit sharing Akumulasi amortisasi -/14. Salam 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/16. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/17. Properti terbengkalai 18. Aset yang diambil alih 19. Rekening tunda b. (162,283) 63,193 Kegiatan operasional di Indonesia Kegiatan operasional di luar Indonesia 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/22. Persediaan 23. Aset pajak tangguhan 24. Aset lainnya TOTAL ASET 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil i. 409,109 b. - - Surat berharga ii. Spot dan forward Surat berharga b. Tabungan Giro b. c. Tabungan Deposito Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: 8,173,684 i. Surat berharga c. Kerugian penjualan aset: 57,350 d. i. Surat berharga ii. Aset ijarah Kerugian transaksi spot dan forward (realised) 1,095,929 e. Surat berharga ii. Pembiayaan dari piutang 62,217 4,671,230 iii. Pembiayaan bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia - f. Kerugian terkait risiko operasional - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 5. Liabilitas spot dan forward - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 6. Surat berharga diterbitkan - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan - j. k. l. Beban tenaga kerja Beban promosi Beban lainnya b. Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing 280,459 - 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL TOTAL LIABILITAS LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. c. d. Disagio -/Modal sumbangan Dana setoran modal e. Lainnya - Uncommitted ii. Valuta asing (806,667) a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan b. - L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan - 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2. a. Rupiah - b. Valuta asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah - c. Sewa - d. Bagi hasil - e. Lainnya - 3. 15,753 16. Penghasilan komprehensif lain PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 1. 2. Garansi yang diberikan - Lainnya - 2,561 1,096,796 2,719 157,450 1,121 14 530,791 4,815 399,886 (1,093,938) 550,342 (387) 2,250 1,863 552,205 (145,606) 3,017 409,616 - Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - d. Lainnya - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Selisih penilaian kembali aset tetap 5,239 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti 1,743 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain d. Lainnya - h. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - (436) - 17. Selisih kuasi reorganisasi - 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 19. Ekuitas Lainnya - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK - - 20. Cadangan a. Cadangan umum 20,000 b. Cadangan tujuan - 21. Laba / rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan 672,795 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 409,616 BTPN Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 409,616 TOTAL EKUITAS 2,006,499 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 8,173,684 - a. Rupiah b. Valuta asing - b. - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 297 Lainnya 188,456 - 13,543 - LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN - Pajak penghasilan 1,500,000 - Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 6,167,185 EKUITAS 14. Modal disetor a. i. Rupiah ii. Valuta asing Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. - Committed Istishna' - Komisi/provisi/fee dan administrasi - Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik i. Rupiah 3. - b. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. - Uncommitted - d. 4. Liabilitas kepada bank lain 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia 2,858 - 2. Dana investasi non profit sharing a. b. b. 1,644,280 Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) ii. Spot dan forward LIABILITAS 1. Dana simpanan wadiah a. Giro - c. h. LIABILITAS DAN EKUITAS - - 40,993 Committed i. Rupiah ii. Valuta asing a. 224,483 ii. Aset ijarah 100,867 218,018 2. Keuntungan penjualan aset : i. 1,806 20. Aset antar kantor a. b. i. Non profit sharing ii. Profit sharing - - a. 224,483 Valuta asing (26,750) B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1. Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (214,128) - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik ii. Pendapatan dari bagi hasil 10. Pembiayaan sewa 13. Aset tidak berwujud - Lainnya i. Rupiah ii. Valuta asing - Individual Kolektif Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. 41,227 Mudharabah a. b. 2. - a. 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- - Valuta asing i. Pendapatan dari piutang 9. Pembiayaan bagi hasil 11. Penyertaan Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 1,868,763 Pendapatan dari piutang - Murabahah INDIVIDUAL 31 Agustus 2017 I. TAGIHAN KOMITMEN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia P O S - P O S Call Centre 1500300