PT Bank Permata Tbk: Laporan Keuangan Bulanan - Januari 2017

Transcription

1. Kantor Pusat : Gedung WTC II Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920. Indonesia Telepon : 5237788 (Hunting) Faksimili : 5237244 Website : www.permatabank.com LAPORAN KEUANGAN BULANAN PT BANK PERMATA Tbk NERACA BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) BANK No POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No 31 Januari 2017 ASET POS-POS BANK No 31 Januari 2017 I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 2,761,761 19,737,217 A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. 2. b. Tersedia untuk dijual d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 3. Lainnya 14,633 II. 448,036 11,274,990 1. Pendapatan Operasional selain Bunga - ii. Kredit b. Tersedia untuk dijual - iii. Spot dan derivatif c. Dimiliki hingga jatuh tempo - iv. Aset keuangan lainnya 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 10,856,186 c. Keuntungan penjualan aset keuangan * i. Surat berharga 2,681,897 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/(517) b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 14. Aset tetap dan inventaris - - Rupiah 731,465 - Valuta asing 547,270 ii.Uncommitted 14,155 - a. Committed iii. Aset keuangan lainnya - i.Rupiah - ii.Valuta asing - 22,504 f. Dividen b. Uncommitted - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 101,748 46,914 i.Rupiah - ii.Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 4,784 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 28,979 b. Aset yang diambil alih 223,251 c. Rekening tunda 2. d. Aset antar kantor * i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- 19. Aset lainnya TOTAL ASET ii. Kredit - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - a. Rupiah - b. Valuta asing III. a. Bunga kredit yang diberikan 5,121,567 - b. Bunga lainnya iii. Aset keuangan lainnya - LIABILITAS DAN EKUITAS b. Valuta asing 2. Tabungan 21,584,329 3. Simpanan berjangka 69,349,327 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4. Dana investasi revenue sharing 12,707,011 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. 8. Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 2,414 264 5,093 10,332 186,715 6,070 196,091 Pendapatan (Beban) Operasional selain Bunga Bersih - (287,519) 4,015,617 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 21,028 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan * 15. Liabilitas lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,509,831 2,347 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL - TOTAL LIABILITAS 30 15,490 1,314 16,834 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 3,935,468 16. Dana investasi profit sharing 160,517 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. 177,351 Pajak penghasilan 151,301,464 a. Taksiran pajak tahun berjalan 17. EKUITAS - b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (41,124) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 136,227 Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 5,600,000 (2,474,866) a. Agio PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 18. Tambahan modal disetor Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 14,970,302 b. Disagio -/- - b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Modal sumbangan - c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Dana setoran modal e. Lainnya 1,500,000 (281,387) 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 2 67,522 1,693,735 2,339 915 h. Lainnya - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya - - a. Cadangan umum 363,624 b. Cadangan tujuan 128 24. Laba/rugi b. Tahun berjalan (2,300,635) 136,227 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya 99,074 - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA ((RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 22,810 23. Cadangan a. Tahun-tahun lalu (2,945) (24,769) (71,185) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 20. Selisih kuasi reorganisasi - d. Lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 19,229,529 - 19,229,529 170,530,993 * Disajikan secara neto. 670,558 7,777 KEWAJIBAN KONTINJENSI a. Rupiah f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - 1. Garansi yang diberikan 10,567 30,664,329 51,000 IV. 83,621 Giro 2,461,177 104 iii. Pembiayaan syariah 1. - 3. Lainnya ii. Kredit iv. Aset keuangan lainnya LIABILITAS 515,000 - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 31 Januari 2017 - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian - i. Surat berharga 555,456 7,835,194 TAGIHAN KONTINJENSI ii. Kredit 170,530,993 1,211,844 1. Garansi yang diterima i. Surat berharga d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) * POS-POS 5. Lainnya - 2,580,105 BANK No 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan c. Kerugian penjualan aset keuangan * - 18. Aset pajak tangguhan * 501,271 i. Surat berharga b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (13,239) 17. Sewa pembiayaan Beban Operasional selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan * 89,394 35,464,238 ii. Kredit e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method a. Properti terbengkalai 1,300,974 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 15. Aset non produktif * Disajikan secara neto. - i.Committed (141,237) (634,100) - - Valuta asing b. Lainnya 4,637 3,163,435 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) * (237,262) - Rupiah ii.Uncommitted 9,741 (11,268,838) 374,137 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 9,269 - 90,153,170 a. Surat berharga KEWAJIBAN KOMITMEN i.Committed 213,752 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan * i. Surat berharga d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - a. BUMN B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 4,008,638 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 9,808,612 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 96,483 - - 582,662 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Beban Bunga b. Valuta asing 25,392,788 c. Dimiliki hingga jatuh tempo b. Valuta asing 77,893 a. Rupiah 1,408,639 31 Januari 2017 TAGIHAN KOMITMEN a. Rupiah 967,438 b. Valuta asing 230,762 POS-POS 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik Pendapatan Bunga a. Rupiah 2,642,787 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi (Dalam Jutaan Rupiah) BANK 71,361 207,588 2. Lainnya 3,004,541 920,139 -