PT Bank BCA Syariah: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 28 Februari 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PT. BANK BCA SYARIAH 28 Februari 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) POS - POS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan forward Surat berharga dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan c. Piutang Istishna' d. Pendapatan margin Istishna' yang ditangguhkan e. Piutang qardh f. Piutang sewa Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi c. Cadangan kerugian penurunan nilai Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif a. Individual b. Kolektif Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi Salam Aset istishna' dalam penyelesaian Termin istishna' Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Cadangan a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Persediaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL AKTIVA JUMLAH 8,216 842,356 52,671 242,922 346,876 1,594,538 2,136,678 (544,343) 943 1,260 1,616,089 297,138 1,318,951 325,294 403,063 (77,769) (69,821) (30,981) (38,840) 2,651 (1,392) 71,919 (18,454) 7,576 76,229 5,097,670 POS - POS PASIVA 1. Dana Simpanan Wadiah a. Giro Wadiah b. Tabungan Wadiah 2 Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia 4. Liabilitas kepada bank lain 5. Liabilitas spot dan forward 6. Surat berharga diterbitkan 7. Liabilitas akseptasi 8. Pembiayaan diterima 9. Setoran jaminan 10. Liabilitas antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b Kegiatan operasional di luar Indonesia 11. Liabilitas pajak tangguhan 12. Liabilitas lainnya 13. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS JUMLAH 322,588 179,518 143,070 3,588,940 107,282 3,481,658 2,489 244 73,143 3,987,404 EKUITAS 14. Modal disetor 996,300 a. Modal dasar 2,000,000 b. Modal yang belum disetor (1,003,700) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/15. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/d. Dana setoran modal e. Lainnya 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 3,028 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk2,491 dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (3,395) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 3,932 h. Lainnya 17. Selisih kuasi reorganisasi 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 19. Ekuitas lainnya 20. Cadangan 3,500 a. Cadangan umum 3,500 b. Cadangan tujuan 21. Laba (Rugi) 107,438 a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu 101,386 b. Laba (rugi) tahun berjalan 6,052 TOTAL EKUITAS 1,110,266 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,097,670
2. PERHITUNGAN LABA - RUGI DAN SALDO LABA PT . BANK BCA SYARIAH 28 Februari 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) A B POS - POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Operasional 1 Pendapatan dari Penyaluran dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudarabah - Musyarakah iii Lainnya b. Valuta Asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istinah - Ujrah ii Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudarabah - Musyarakah iii Lainnya 2 Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah - Non Profit Sharing - Profit Sharing b. Valuta Asing - Non Profit Sharing - Profit Sharing 3 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana 1 Pendapatan operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2 Beban operasional lainnya -/a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasi bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya 3 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN JUMLAH 103,955 103,955 29,985 29,985 29,128 5,444 23,684 44,842 70,612 70,612 70,612 33,343 36,214 1,779 34,388 47 61,510 918 33,302 1,526 11,475 20,299 2 16,079 116 11,095 (25,296) 8,047 24 24 8,071 (2,019) (2,019) 6,052 2,731 2,731 2,731 8,783
3. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT . BANK BCA SYARIAH 28 Februari 2017 (Unaudited) (dalam jutaan rupiah) POS - POS I 1. 2 3 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3 IV 1 2 Tagihan Komitmen Fasilitas Pembiayaan Yang diterima dan Yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan Lainnya Kewajiban Komitmen Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima a. Rupiah b Valuta Asing Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi Hasil e. Lainnya Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI Garansi yang diberikan a. Rupiah b Valuta Asing Lainnya JUMLAH 744,172 744,172 744,172 744,172 23,697 23,495 7,547 678 15,270 202 40 40 40 -