Perubahan Tanggal Jatuh Tempo, Jumlah Bagi Hasil, dan Jadwal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah IV HK Realtindo Tahun 2019

Transcription

1. Nomor Lampiran Klasifikasi Surat : KSEI-11522/JKU/0622 :: Umum 15 Juni 2022 Yth. Direksi Pemegang Rekening KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Perihal : Perubahan Tanggal Jatuh Tempo, Jumlah Bagi Hasil, dan Jadwal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah IV HK Realtindo Tahun 2019 Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-9090/JKU/0522 23 Mei 2022 dan berdasarkan surat PT HK Realtindo No. B/692/DU/SPL/DIV.114/VI/2022 09 Juni 2022 serta berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk dan Addendum II Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah IV HK Realtindo Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan informasi perubahan tanggal jatuh tempo, jumlah bagi hasil, dan jadwal pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah IV HK Realtindo Tahun 2019 sebagai berikut: Semula, Kode Efek Kode ISIN Frekwensi Pembayaran Bagi Hasil Jumlah Bagi Hasil Jatuh Tempo Jangka Waktu SMHKRO04A IDJ0000135A7 Triwulan Rp5,550,000,000 28 Mei 2024 5 (lima) tahun SMHKRO04B IDJ0000135B5 Triwulan Rp18,812,500,000 21 Juni 2022 3 (tiga) tahun diubah menjadi, Kode Efek SMHKRO04A Kode ISIN IDJ0000135A7 Frekwensi Pembayaran Jumlah Bagi Hasil Bagi Hasil Triwulan Rp5,550,000,000 Jatuh Jangka Tempo Waktu 28 Mei 2024 Keterangan  Pemberian consent fee atas kompensasi persetujuan pelonggaran rasio keuangan yang 5 tahun dibayarkan 1 (satu) kali sampai dengan jatuh tempo sebesar 0.15% dari Sukuk Seri A, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022.  Jumlah Bagi Hasil ke 1 – 12 : Rp18,812,500,000 SMHKRO04B IDJ0000135B5 Triwulan  Pemberian consent fee atas kompensasi persetujuan pelonggaran rasio keuangan yang  Jumlah Bagi Hasil 21 Juni 5 tahun ke 13 – 16 : dibayarkan 1 (satu) 2024 Rp18,987,500,000 kali sampai dengan jatuh tempo sebesar 0.15% dari Sukuk Seri  Jumlah Bagi Hasil B, yaitu pada tanggal ke 17 – 20 : 30 Desember 2022. Rp19,075,000,000 ATI/11522/Perubahan Jatuh Tempo Sukuk SMHKRO04B Halaman 1/2 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id
2.  Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Seri B ke-12 pada tanggal 21 Juni 2022 dengan nominal bagi hasil Rp18,812,500,000  Pembayaran bagi hasil Sukuk Seri B selanjutnya dibayarkan per triwulan sejak 21 September 2022 sampai dengan 21 Juni 2024.  Jadwal Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Seri B yaitu tanggal 21 Juni 2024. Jadwal Pembayaran Bagi Hasil Ke-12 untuk Sukuk Mudharabah IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B adalah sebagai berikut: Kegiatan Tanggal Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Pembayaran Bagi Hasil (Recording Date) 15 Juni 2022 Tanggal Pembayaran Bagi Hasil 21 Juni 2022 Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT 20 Juni 2022 Member Entitlement untuk Pembayaran Bagi Hasil tersedia di ORCHID. Daftar Pemegang Efek yang berhak atas perhitungan consent fee dapat diminta melalui email tk@ksei.co.id , pada tanggal pembayaran consent fee yang bersangkutan KSEI akan mendistribusikan nilai Net consent fee. Pajak consent fee dihitung dan dipotong serta disetorkan oleh Penerbit Efek. Bagi Pemegang Rekening yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan pajak consent fee dan/atau membutuhkan Bukti Potong Pajak, mohon dapat menghubungi Penerbit Efek secara langsung pada alamat sebagai berikut : PT HK Realtindo HK Tower Lantai 17 Jl Letjen MT Haryono Kav 8 Jakarta Timur 13340 Tel. (+62-21) 8563570; Fax. (+62-21) 29048812 Email : corporate@hkrealtindo.com & divisi.keuangan@hkrealtindo.com Website : http://www.hkrealtindo.com ATI/11522/Perubahan Jatuh Tempo Sukuk SMHKRO04B Halaman 2/2 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id
3. Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . Hormat kami, Hartati Handayani Kadiv. Jasa Kustodian Yulia Purnama Sari Kanit. Pengelolaan Rekening Divisi Jasa Kustodian Tembusan: 1. PT Bursa Efek Indonesia 2. Corporate Secretary PT HK Realtindo 3. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat ATI/11522/Perubahan Jatuh Tempo Sukuk SMHKRO04B Halaman 3/2 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id