BPD Kaltim: Laporan Posisi Keuangan Bulanan - 30 Juni 2017

Transcription

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN /NERACA BULANAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Per 30 Juni 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No. POS - POS BANK ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,711,024 745,143 3. Penempatan pada bank lain 4,034,009 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 165 - a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 32,169 1,405,365 b. Tersedia untuk dijual 340,000 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. 7. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 850,736 - a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 1) 13,555,558 802,481 11. Penyertaan 20,340 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga - b. Kredit (721,804) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 5,687 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris (3,475) 793,577 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif (294,380) - a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih 164,216 c. Rekening tunda - d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1) - 18. Aset pajak tangguhan 179,223 19. Aset lainnya 894,549 TOTAL ASET 24,514,583 1
2. No . POS - POS BANK LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 6,989,153 2. Tabungan 4,827,744 3. Simpanan berjangka 5,784,037 4. Dana investasi revenue sharing 1) 851,060 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 3 6. Pinjaman dari bank lain 1,358,425 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan - 11. Pinjaman yang diterima 84,379 12. Setoran jaminan 6,019 13. Liabilitas antar kantor 2) - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 21 - 15. Liabilitas lainnya 382,323 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 20,283,164 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 3,000,000 b. Modal yang belum disetor -/- (3,470) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- - 18. Tambahan modal disetor a. Agio - b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal 213,500 e. Lainnya - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap (5,766) 177,359 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain - h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan a. Cadangan umum 612,121 b. Cadangan tujuan - 24. Laba/rugi - a. Tahun-tahun lalu - b. Tahun berjalan 237,675 TOTAL EKUITAS 4,231,419 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 24,514,583 2
3. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Periode 01 Januari s /d 30 Juni 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No. POS-POS BANK Jun-17 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 1,467,812 1,457,777 10,035 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 699,645 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 768,167 694,563 5,082 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga 69,564 1,506 1,799 1,058 782 21,402 8,172 34,845 525,330 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit 7 - iii. Spot dan derivatif 196 iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 3,142 - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 79,446 2,089 - f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 215,831 k. Beban promosi 21,071 l. Beban lainnya 203,548 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (455,766) 1
4. No . POS-POS LABA (RUGI) OPERASIONAL BANK Jun-17 312,401 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris - 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (5,063) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 2,629 (2,434) 309,967 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 72,292 237,675 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. 2. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. e. Lainnya 177,359 Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a. b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 6,779 184,138 421,813 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
5. KOMITMEN DAN KONTINJENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Per 30 Juni 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No. I POS-POS TAGIHAN KOMITMEN 1. II BANK Jun-17 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - a. Rupiah - b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya 133,275 - KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. - i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - - Rupiah - - Valuta asing b. 2. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 546,026 546,026 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 421 a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing b. 3. 546,026 BUMN - Uncommitted 421 i. Rupiah 421 ii. Valuta asing - Irrevocable L/C yang masih berjalan - a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 133,350 - III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. 2. 3. IV. Garansi yang diterima - a. Rupiah - b. Valuta asing - Pendapatan bunga dalam penyelesaian 230,652 a. Bunga kredit yang diberikan 230,652 b. Bunga lainnya Lainnya - KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. 2. Garansi yang diberikan 885,215 a. Rupiah 868,845 b. Valuta asing Lainnya 16,370 - 1