Login Get Started
HelpDesk
 Embed  Download
  of  

or
Sign in to continue reading...

Bank OCBC NISP: Financial Statements - 30 September 2017

IM Research
By IM Research
8 years ago
Bank OCBC NISP: Financial Statements - 30 September 2017

Ard, Iman, Mal, Isar, Masih, Receivables, Reserves, Rub

Sukuk

Banking

Standards

Organisation Tags (2)


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. PT BANK OCBC NISP Tbk LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINE MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED)
  2. SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 , 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 DIRECTORS’ STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 30 SEPTEMBER 2017, 31 DECEMBER 2016 AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 PT BANK OCBC NISP Tbk PT BANK OCBC NISP Tbk Kami yang bertanda tangan dibawah ini: We, the undersigned: 1. Nama Alamat Kantor : Parwati Surjaudaja : Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta : Jl. Maluku No. 29, Jakarta : 021-25533888 : Presiden Direktur 1. Name Office address : Hartati : Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta : Jl. Amethyst 6 No. 15 Jakarta : 021-25533888 : Direktur Financial & Planning 2. Name Office address Alamat Rumah Nomor Telepon Jabatan 2. Nama Alamat Kantor Alamat Rumah Nomor Telepon Jabatan : Parwati Surjaudaja : Jl. Prof. Dr. Satrio No. 25, Jakarta Residential address : Jl. Maluku No. 29, Jakarta Telephone : 021-25533888 Title : President Director : Hartati : Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Residential address : Jl. Amethyst 6 No. 15 Jakarta Telephone : 021-25533888 Title : Financial and Planning Director Menyatakan bahwa: Declare that: 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”); 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”); 2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia; 2. The financial statements of the Bank has been prepared and presented in accordance with Indonesian financial accounting standards; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar; 3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Bank; b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; b. The financial statements of the Bank do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 4. We are responsible for the Bank’s internal control system. This statement has been made truthfully. JAKARTA, 25 Oktober/October 2017 Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors Parwati Surjaudaja Presiden Direktur/ President Director Hartati Direktur/ Director
  3. LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) September/ September Catatan/ 2017 Notes Desember/ December 2016 ASET Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia - Pihak berelasi - Pihak ketiga ASSETS 812,097 2c,2f,5 881,749 Cash 8,738,198 2c,2g,6 8,018,546 Current accounts with Bank Indonesia 113,384 873,674 987,058 107,772 4,139,503 4,247,275 Efek-efek Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 11,519,951 Obligasi pemerintah 14,777,348 Tagihan derivatif - Pihak berelasi - Pihak ketiga Pinjaman yang diberikan - Pihak berelasi - Pihak ketiga Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Tagihan akseptasi - Pihak ketiga Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Beban dibayar dimuka - Pihak berelasi - Pihak ketiga 2c,2g,7 2e,43 2c,2h,8 2e,43 2c,2i,9 (8,895) 11,511,056 14,954 311,634 326,588 325,878 102,698,021 106,434 379,158 485,592 3,442,070 3,442,070 14,353,517 (6,762) 14,346,755 2c,2j,10 2c,2l,11 2e,43 2c,2m,12 2e,43 321,613 12,372,750 11,568 340,371 351,939 346,679 92,711,298 304,662 (3,772,354) 99,573,158 (3,114,987) 90,247,652 2c,2n,13 3,608,113 3,513,459 (50,340) 3,557,773 (27,694) 3,485,765 14 451,658 451,672 2o,14 2e,43 2,119 416,338 418,457 Aset tetap Dikurangi: Akumulasi penyusutan 3,078,917 (659,109) 2,419,808 2p,15 2,987,170 (573,183) 2,413,987 Aset lain-lain Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 2,022,893 2c,2q,16 1,365,301 Aset pajak tangguhan JUMLAH ASET (4,189) 2,018,704 341,786 149,762,521 (4,247) 1,361,054 2y,21c Current accounts with other banks Related parties Third parties Placements with other banks and Bank Indonesia Related parties Third parties Marketable securities Less : Allowance for impairment losses Government bonds Derivative receivables Related parties Third parties Loans Related parties Third parties Accrued interest income Less: Allowance for impairment losses Acceptance receivables Third parties Less : Allowance for impairment losses Prepayments Related parties Third parties Fixed assets Less: Accumulated depreciation Other assets Less: Allowance for impairment losses 370,025 Deferred tax assets 138,196,341 TOTAL ASSETS Halaman – 1/1 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  4. LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) September/ September Catatan/ 2017 Notes Desember/ December 2016 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS Liabilitas segera Simpanan nasabah Giro - Pihak berelasi - Pihak ketiga Tabungan - Pihak berelasi - Pihak ketiga Deposito berjangka - Pihak berelasi - Pihak ketiga Simpanan dari bank lain Giro dan tabungan - Pihak berelasi - Pihak ketiga Inter-bank call money - Pihak ketiga Deposito berjangka - Pihak ketiga Liabilitas derivatif - Pihak berelasi - Pihak ketiga Liabilitas akseptasi - Pihak berelasi - Pihak ketiga Utang pajak - Pajak penghasilan - Pajak lain-lain Beban yang masih harus dibayar - Pihak berelasi - Pihak ketiga LIABILITIES 638,606 Liabilitas imbalan kerja Liabilitas lain-lain 144,255 27,330,143 27,474,398 2e,43 148,643 24,363,252 24,511,895 79,159 18,065,761 18,144,920 2e,43 67,828 16,221,646 16,289,474 451,040 68,686,596 69,137,636 2e,43 401,052 62,357,539 62,758,591 2c,2s,19 196,400 59,870 256,270 2e,43 32,276 64,097 96,373 Obligations due immediately Deposits from customers Current accounts Related parties Third parties Saving accounts Related parties Third parties Time Deposits Related parties Third parties Deposits from other banks Demand and saving deposits Related parties Third parties - 747,461 2,378,000 Inter-bank call money Third parties - 28,344 32,667 Time deposits Third parties - 37,270 145,714 182,984 111,143 3,496,970 3,608,113 2c,2l,11 2e,43 2c,2n,20 2e,43 71,907 232,411 304,318 116,383 3,397,076 3,513,459 2y,21a (11,481) 109,248 97,767 471 360,366 360,837 72,589 112,384 184,973 2c,22 2e,43 502 392,042 392,544 Derivative payables Related parties Third parties Acceptance payables Related parties Third parties Tax payables Corporate income tax Other taxes Accrued expenses Related parties Third parties - - 2c,2k,23 1,345,723 Securities sold under repurchase agreements 4,392,332 2c,2u,24 3,898,991 Marketable securities issued 742,808 2z,41 657,326 Employee benefits obligation 2,617,345 2c,25 1,001,662 Other liabilities 879,371 Subordinated bonds 118,689,765 TOTAL LIABILITIES Obligasi subordinasi JUMLAH LIABILITAS 444,398 2c,2s,18 Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Efek-efek yang diterbitkan 2c,2r,17 128,429,821 2c,2v,26 Halaman – 1/2 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  5. LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30 SEPTMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) September/ September Catatan/ 2017 Notes Desember/ December 2016 LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan) EKUITAS Modal saham Modal dasar 28.000.000.000 lembar saham pada 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dengan nilai nominal Rp 125 (nilai penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.472.648.486 lembar saham pada 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 Tambahan modal disetor/agio saham Keuntungan/(kerugian) bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan LIABILITIES AND EQUITY (continued) 1,258,402 2p,15 1,258,402 EQUITY Share capital Authorised capital 28,000,000,000 shares as at 30 September 2017 and 31 December 2016 with par value Rp 125 (full amount) per share Issued and fully paid 11,472,648,486 shares as at 30 September 2017 and 31 December 2016 Additional paid-in capital/agio Unrealised gain/(loss) from decrease in fair value of available for sale marketable securities and government bonds net of deferred tax Revaluation surplus of fixed asset Saldo laba - Sudah ditentukan penggunaannya - Belum ditentukan penggunaannya 2,050 11,680,343 28 1,950 10,008,993 Retained earnings Appropriate Unappropriate - Jumlah saldo laba 11,682,393 10,010,943 Total retained earnings JUMLAH EKUITAS 21,332,700 19,506,576 TOTAL EQUITY 149,762,521 138,196,341 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY Surplus revaluasi aset tetap JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1,434,081 6,829,361 128,463 1b,1g,27 27 1,434,081 6,829,361 2c (26,211) Halaman – 1/3 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  6. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) September/ September 2017 Catatan/ Notes STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) September/ September 2016 PENDAPATAN/(BEBAN) BUNGA DAN SYARIAH Pendapatan bunga Pendapatan syariah Beban bunga Beban syariah PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH INTEREST AND SHARIA INCOME/(EXPENSE) 2e,2w,2x 29,43 29 2e,2w,2x (3,629,610) 30,43 (79,019) 30 7,993,321 180,715 4,465,407 7,420,353 173,599 Interest income Sharia income (3,531,093) (85,339) Interest expense Sharia expense 3,977,520 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Provisi dan komisi Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan NET INTEREST AND SHARIA INCOME OTHER OPERATING INCOME 654,715 4,836 2x,31 511,117 2c (2,395) Fee and commissions Gain/(loss) from changes in fair value of financial instruments Keuntungan dari penjualan instrumen keuangan 234,775 2c,32 219,715 Gains from sale of financial instruments Laba selisih kurs – bersih 251,447 2d,33 371,852 Foreign exchange gain - net 1,100,289 Total other operating income Jumlah pendapatan operasional lainnya Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan Pembalikan/(pembentukan) penyisihan lainnya 1,145,773 (924,373) 2c,34 (915,684) Allowance for impairment losses on financial asset (143) 2c,35 (342) Reversal/(allowance) of possible losses-others (1,465,325) (785,695) (111,793) OTHER OPERATING EXPENSES Salaries and benefits General and administrative Others BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Lain-lain (1,534,886) (826,525) (115,809) Jumlah beban operasional lainnya (2,477,220) (2,362,813) Total other operating expenses 2,209,444 1,798,970 INCOME FROM OPERATIONS 9,553 Non operating income - net 1,808,523 INCOME BEFORE TAX LABA OPERASIONAL Pendapatan bukan operasional - bersih LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 39 2z,36 2e,37,43 38 39 2,209,483 PAJAK PENGHASILAN (Beban)/manfaat pajak penghasilan - Kini - Tangguhan (564,777) 24,176 21b 21c (475,363) 25,002 INCOME TAX Income tax (expense)/benefit Current Deferred - Beban pajak penghasilan-bersih (540,601) 2y,21b (450,361) Income tax expense - net LABA BERSIH 1,668,882 1,358,162 NET INCOME Halaman – 2/1 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  7. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) September/ September 2016 September/ September 2017 (BEBAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA: Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Aset keuangan tersedia untuk dijual - Keuntungan untuk periode berjalan - Perubahan nilai wajar yang di transfer Ke laporan laba rugi Pajak penghasilan terkait OTHER COMPREHENSIVE (EXPENSES)/INCOME: 134,495 163,689 71,737 (51,558) 39,744 (50,858) 154,674 152,575 Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi Surplus revaluasi aset tetap Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja Pajak penghasilan terkait Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss - 1,258,402 3,426 (858) 3,436 (860) 2,568 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN, SETELAH PAJAK LABA BERSIH PER SAHAM (Nilai penuh) Items that will be reclassified subsequently to profit or loss Available for sale financial assets Gain for the periods Fair value changes transferred to profit or loss Related income tax 1,260,978 157,242 1,826,124 145.47 Revaluation surplus of fixed asset Remeasurements from post employment benefit obligation Related income tax 2aa,42 1,413,553 OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD, NET OF TAX 2,771,715 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD, NET OF TAX 118.38 EARNINGS PER SHARE (Full amount) Halaman – 2/2 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  8. PT BANK OCBC NISP Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes Pendapatan komprehensif periode berjalan - Laba periode berjalan - Pendapatan komprehensif lain Aset keuangan yang tersedia untuk dijual - Keuntungan untuk periode berjalan - Transfer kerugian ke laba rugi Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja Beban pajak penghasilan terkait 1,434,081 6,829,361 - - - (Kerugian)/ keuntungan bersih yang belum direalisasi dari kenaikan/ (penurunan) nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual/ Unrealised (loss)/ gain from increase/ (decrease) in fair value of available for sale marketable securities and government bonds (26,211) Saldo laba/Retained earnings Cadangan umum dan wajib/ Saldo laba/ General and statutory Retained reserves earnings Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed asset Jumlah ekuitas/ Total equity 1,258,402 1,950 10,008,993 19,506,576 - - - 1,668,882 1,668,882 - 134,495 71,737 - - - 134,495 71,737 - - (51,558) - - - - 154,674 - - - - - - 100 - - - - 100 1,434,081 6,829,361 128,463 1,258,402 2,050 2c 2z,41 21c Total pendapatan komprehensif untuk periode berjalan Penyisihan cadangan wajib Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital Modal saham/ Share capital Saldo awal 1 Januari 2017 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 28 Total transaksi dengan pemilik yang dicatat langsung ke ekuitas Saldo akhir 30 September 2017 3,426 (858) 3,426 (52,416) Beginning balance as at 1 January 2017 Comprehensive income for the period Net income for the period Other comprehensive income Available for sale financial assets Gain for the period Transfer of loss to profit or loss Remeasurements from post employement benefits obligations Related income tax expense 1,826,124 Total comprehensive income for the period (100) - Appropriation to statutory reserve (100) - Total transaction with owners recorded directly to equity 21,332,700 Ending balance as at 30 September 2017 1,671,450 11,680,443 Halaman – 3/1 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  9. PT BANK OCBC NISP Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan/ Notes Saldo awal 1 Januari 2016 Pendapatan komprehensif periode berjalan - Laba periode berjalan - Pendapatan komprehensif lain Aset keuangan yang tersedia untuk dijual -Keuntungan untuk periode berjalan -Transfer kerugian ke laba rugi Surplus revaluasi aset tetap Beban pajak penghasilan terkait Keuntungan aktuarial program imbalan pasti STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2016 AND 2015 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) Modal saham/ Share capital Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) on available for sale marketable securities Cadangan umum dan wajib/ General and statutory reserves 1,434,081 6,829,361 (63,097) 1,850 - 8,209,152 16,411,347 - - 1,358,162 1,358,162 Surplus revaluasi aset tetap/ Surplus on Fixed asset revaluation Saldo laba/ Retained earnings Jumlah ekuitas/ Total equity Beginning balance as at 1 January 2016 - - - - 163,689 39,744 (50,858) - - 1,258,402 - (860) 3,436 163,689 39,744 1,258,402 (51,718) 3,436 Comprehensive income for the period net income for the period Other comprehensive income Available for sale financial assets Gain for the period Transfer of loss to –profit or loss Surplus on fixed asset revaluation Related income tax expense Actuarial gain on defined benefit plan Total pendapatan komprehensif untuk periode berjalan - - 152,575 - 1,258,402 1,360,738 2,771,715 Total comprehensive income for the period Penyisihan cadangan wajib - - - 100 - (100) - Appropriation to statutory reserve Total transaksi dengan pemilik yang Dicatat langsung ke ekuitas - - - 100 - (100) - Total transaction with owners recored directly to equity 89,478 1,950 1,258,402 9,569,790 19,183,062 Ending balance as at 30 September 2016 - 2c 15 21c 41 Saldo akhir 30 September 2016 1,434,081 6,829,361 Halaman – 3/2 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  10. PT BANK OCBC NISP Tbk LAPORAN ARUS KAS (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 CASH FLOWS STATEMENTS (UNAUDITED) FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated September/ September/ September Catatan/ September 2017 Notes 2016 Arus kas dari aktivitas operasi: Penerimaan bunga dan komisi Penerimaan pendapatan syariah Pembayaran bunga Pembayaran beban syariah Penerimaan lainnya Pembayaran beban operasional Penerimaan dari pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasi: Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Efek-efek dan obligasi pemerintah Untuk diperdagangkan dan Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan Tagihan derivatif Aset lain-lain Kenaikan/(penurunan) dalam liabilitas operasi: Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain Utang pajak kini Efek-efek yang dijual dengan Janji dibeli kembali Liabilitas imbalan kerja dan liabilitas lain-lain Pembayaran pajak penghasilan badan: - periode berjalan - tahun lalu Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities: 7,947,664 180,715 (3,656,243) (79,019) 1,147,825 (2,294,266) 4,344 29 30 12m 7,405,526 173,599 (3,529,195) (85,339) 1,079,777 (2,139,481) 5,864 1,056,735 (1,075,991) (1,931,220) (9,982,873) 25,351 (860,795) (1,374,504) (2,249,403) 66,519 (1,913,572) 11,196,995 (1,474,966) - 21b 8,083,030 (238,733) 13,055 (1,345,723) 23 2,956,931 1,683,085 41 (110,682) 21b 21b (462,308) (80,627) (576,258) (72,589) 968,762 6,524,466 Arus kas dari aktivitas investasi: Pembelian aset tetap Hasil penjualan aset tetap (134,341) 3,106 Pembelian efek-efek dan obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual (8,929,442) (13,514,343) Penjualan efek-efek dan obligasi Pemerintah tersedia untuk dijual 11,495,863 3,553,268 Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi 2,435,186 (10,119,971) 15 15 (165,711) 6,815 Interest and commissions received Sharia income received Interest paid Sharia expense paid Other revenues received Operational expenses paid Bad debt recoveries Decrease/(increase) in operating assets: Placement with other banks and Bank Indonesia Marketable securities and government bond trading and loans and receivables Loans Derivative receivables Other assets Increase/(decrease) in operating liabilities: Deposits from customers Deposits from other banks Current tax liability Securities sold under repurchase agreements Employee benefit obligation and other liabilities Payment of corporate income tax: current period prior year Net cash flows provided from operating activities Cash flows from investing activities: Acquisitions of fixed assets Proceeds from sale of fixed assets Purchase of marketable securities and goverment bonds available for sale Sale of marketable securities and goverment bonds available for sale Net cash flows for investing activities Halaman – 4/1 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  11. PT BANK OCBC NISP Tbk LAPORAN ARUS KAS (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 CASH FLOWS STATEMENTS (UNAUDITED) FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) September/ September/ September Catatan/ September 2017 Notes 2016 Arus kas dari aktivitas pendanaan: Penerimaan dari penerbitan Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri A Penerimaan dari penerbitan Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri B Penerimaan dari penerbitan Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri C Pelunasan Obligasi berkelanjutan I Tahap I Seri C Pelunasan Obligasi berkelanjutan I Tahap II Seri A Pelunasan Medium Term Notes I Tahun 2013 Pelunasan pinjaman yang diterima Pelunasan Obligasi berkelanjutan I Tahap II Seri B Pelunasan Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri A Pelunasan Obligasi Subordinasi III Tahun 2010 Biaya emisi penerbitan Obligasi berkelanjutan II tahap I Penerimaan dari penerbitan Obligasi berkelanjutan II Tahap II Seri A Penerimaan dari penerbitan Obligasi berkelanjutan II Tahap II Seri B Penerimaan dari penerbitan Obligasi berkelanjutan II Tahap II Seri C Biaya emisi penerbitan Obligasi berkelanjutan II tahap II Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities: - 24 837,000 - 24 380,000 - 24 783,000 - 24 (1,498,000) - 24 (1,095,000) - 24 43 (900,000) (2,757,000) (670,000) 24 - (837,000) 24 - (880,000) 24 - - 2aa 1,248,000 24 - 300,000 24 - 454,000 24 - 2aa - (5,541) (7,250) Proceed from the Continuous Bond II Phase I Series A Proceed from the Continuous Bond II Phase I Series B Proceed from the Continuous Bond II Phase I Series C Redemption of the continuous Bond I Phase I series C Redemption of the continuous Bond I Phase II series A Redemption of Medium Term Notes Year 2013 Repayment of borrowing Redemption of the continuous Bond I Phase II series B Redemption of the continuous Bond II Phase I series A Redemption of the Subordinated Bond III Year 2010 The Continuous Bond II Phase I Issuance costs Proceed from the Continuous Bond II Phase II Series A Proceed from the Continuous Bond II Phase II Series B Proceed from the Continuous Bond II Phase II Series C The Continuous Bond II Phase II Issuance costs (4,257,250) Net cash flows used in financing activities 3,013,407 (7,852,755) Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents Kas dan setara kas awal tahun 10,029,780 18,055,256 Cash and cash equivalents at beginning of year Kas dan setara kas akhir periode 13,043,187 10,202,501 Cash and cash equivalents at end of period Peningkatan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Pengungkapan tambahan Kas dan setara kas terdiri dari Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia *) Jumlah kas dan setara kas (390,541) 812,097 8,738,198 987,058 5 6 7 803,485 7,341,292 624,563 2,505,834 8 1,433,161 Supplementary disclosures Cash and cash equivalents consist of: Cash Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with other banks) and Bank Indonesia *) 10,202,501 Total cash and cash equivalents 13,043,187 *) Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia dan Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak Tanggal perolehannya, diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas (Catatan 2a) Placements with other banks and Bank Indonesia, Certificates of *) Bank Indonesia and Marketable Securities and Goverenment Bonds with maturity of three months or less from the date of acquisition, are classified as cash and cash equivalents (Note 2a) Halaman – 4/2 – Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
  12. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. INFORMASI UMUM a. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 1. GENERAL INFORMATION Pendirian dan informasi umum a. Establishment and general information PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”) (dahulu PT Bank NISP Tbk) didirikan pada tahun 1941 berdasarkan akta No. 6 tanggal 4 April 1941 dari notaris Theodoor Johan Indewey Gerlings dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. Akta pendirian ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan No. A 42/6/9 tanggal 28 April 1941. Pada awal pendiriannya, Bank beroperasi sebagai bank tabungan. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. PT Bank OCBC NISP Tbk (the “Bank”) (formerly PT Bank NISP Tbk) was established in 1941 based on deed No. 6 dated 4 April 1941 of notary Theodoor Johan Indewey Gerlings, under the name NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. The deed of establishment was registered at the State Court under No. A 42/6/9 dated 28 April 1941. On the establishment; date the Bank started its operations as saving Bank. The Bank obtained its operating license in general banking from the Ministry of Finance in its Decision Letter No. D.15.6.2.27 dated 20 July 1967. Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/11/Kep.DpG/2009 tanggal 8 September 2009 tentang pemberian ijin unit usaha syariah, Bank mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009. Based on the Decision letter of Deputy Governor of Bank Indonesia No. 11/11/Kep.DpG/2009 dated 8 September 2009 regarding approval in conducting sharia bussiness unit, The Bank started it’s banking activities based on the sharia principles on 12 October 2009. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 32 tanggal 7 April 2016 yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHUAH.01.03-0043005 tanggal 25 April 2016 dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 88 tanggal 30 Maret 2017 dimana pemberitahuan perubahan data bank tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum – Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHUAH.01.03-0129400 tanggal 21 April 2017, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi. The Bank’s Articles of Association have been amended several times, the latest by Deed of Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 32 dated 7 April 2016 which has been accepted by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.030043005 dated 25 April 2016 and changes of the Bank’s Boards of Commissioners and Board of Directors by Deed of Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 88 dated 30 March 2017 whereby the bank’ data amendment notification has been accepted and recorded in Legally Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0129400 dated 21 April 2017, both of the Deeds was made of Fathiah Helmi Notary in Jakarta. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah melakukan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pursuant to Article 3 Paragraph (1) of the Bank’s Articles of Association, the Bank’s purposes and objectives are to carry out the business of commercial bank, including banking activities that carry out sharia business in accordance with the prevailing laws and regulations. Halaman – 5/1 – Page
  13. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. INFORMASI UMUM (lanjutan) a. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 1. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) GENERAL INFORMATION (continued) a. Kantor Pusat Bank beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 (Casablanca), Jakarta. Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, Bank mempunyai kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas dan kantor cabang syariah, payment point dan ATM sebagai berikut di seluruh Indonesia: Kantor cabang Kantor cabang pembantu Kantor kas Kantor cabang syariah Payment point ATM b. Establishment (continued) general information The Bank’s head office is located in Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 (Casablanca), Jakarta. As at 30 September 2017 and 31 December 2016, the Bank has the following number of branch offices, sub-branch offices, functional office, cash offices and sub-branch sharia office, payment point and ATMs in Indonesia: September/ September 2017 Desember/ December 2016 46 249 23 10 8 754 46 249 22 10 12 763 Penawaran Umum Saham Bank dan Obligasi Subordinasi Bank and b. Branch offices Sub-branch offices Cash offices Sub-branch sharia office Payment point ATM Public Offering of the Bank’s Shares and Subordinated Bonds Penawaran Umum Saham Bank Public Offering of the Bank’s Shares Pada tanggal 16 September 1994, Bank melakukan Penawaran Umum Perdana atas 62.500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham Rp 1.000 (nilai penuh) dan harga penawaran sebesar Rp 3.100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 20 Oktober 1994, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta). On 16 September 1994, the Bank undertook an Initial Public Offering of 62,500,000 ordinary shares with a par value of Rp 1,000 (full amount) per share and an offering price of Rp 3,100 (full amount) per share. On 20 October 1994, the Bank’s shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange). Penawaran Umum Perdana dan Terbatas, perubahan modal saham melalui berbagai tindakan korporasi yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut: The details of the Bank’s Initial and Limited Public Offerings, changes in share capital through the following corporate actions are as follows: Halaman – 5/2 – Page
  14. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) INFORMASI UMUM (lanjutan) b. 1. Penawaran Umum Saham Bank dan Obligasi Subordinasi Bank (lanjutan) GENERAL INFORMATION (continued) b. Public Offering of the Bank’s Shares and Subordinated Bonds (continued) Jumlah saham yang ditawarkan (nilai penuh)/ Number of offered shares (full amount) Nilai nominal per saham (nilai penuh)/ Par value per share (full amount) Jenis efek/ Type of shares Tanggal pencatatan/ Registration date Tanggal eferktif/ Effective date Surat efektif/ Effective letter Saham biasa/ Common share 20 Oktober/ October 1994 16 September/ September 1994 S-1601/PM/1994 Saham biasa/ Common share 3 Februari/ February 1997 - - 62,500,000 500 Saham biasa/ Common share 28 Februari/ February 1997 - - 50,000,000 500 Saham biasa/ Common share 4 Desember/ December 1998 - - 63,000,000 500 Saham biasa/ Common share 4 Desember/ December 1998 - - 57,750,000 500 Penawaran Umum Terbatas I Penurunan nilai saham melalui stock split Saham biasa/ Common share 18 Desember/ December 1998 15 Desember/ December 1998 S-2570/PM/1998 253,471,865 500 Saham biasa/ Common share 4 November/ November 1999 - - 549,221,865 250 Penawaran Umum Terbatas II Saham biasa/ Common share 18 Januari/ January 2001 18 Desember/ December 2000 S-3670/PM/2000 117,432,571 250 Penawaran Umum Terbatas III Penurunan nilai saham melalui stock split Saham biasa/ Common share 2 Juli/July 2002 14 Juni/June 2002 S-1271/PM/2002 810,584,200 250 Saham biasa/ Common share 13 Februari/ February 2003 - - 2,026,460,501 125 Dividen saham Saham biasa/ Common share 7 Oktober/ October 2003 - - 81,058,420 125 Penawaran Umum Terbatas IV Saham biasa/ Common share 24 November/ November 2005 10 November/ November 2005 S-3145/PM/2005 801,992,008 125 Penawaran Umum Terbatas V Penawaran saham baru berkaitan dengan Merger Saham biasa/ Common share 8 Mei/May 2007 24 April/April 2007 S-1871/BL/2007 878,602,915 125 Saham biasa/ Common share 3 Januari/ January 2011 - - 1,227,368,320 125 Penawaran Umum Terbatas VI Saham biasa/ Common share 5 Juni/June 2012 22 Mei/May 2012 S-6103/BL/2012 1,506,975,730 125 Penawaran Umum Terbatas VII Saham biasa/ Common share 22 November/ November 2013 29 Oktober/ October 2013 S-340/D.04/2013 2,923,730,091 125 Penawaran Umum Perdana Penurunan nilai saham melalui stock split Kapitalisasi agio saham (Bonus saham) Dividen saham Kapitalisasi agio saham (Bonus saham) 62,500,000 1,000 Tempat tercatat efek/ The place of share listed Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange Initial Public Offering Decrease in par value per share through stock split Capitalisation of additional paid in capital (Bonus share) Share dividend Capitalisation of additional paid in capital (Bonus share) Pre-emptive Rights Issue I Decrease in par value per share through stock split Pre-emptive Rights Issue II Pre-emptive Rights Issue III Decrease in par value per share through stock split Share dividend Pre-emptive Rights Issue IV Pre-emptive Rights Issue V New share issued in relation with Merger Pre-emptive Rights Issue VI Pre-emptive Rights Issue VII Pada tanggal 30 September 2017, sejumlah 11.357.888.016 lembar saham Bank telah dicatat di Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 114.760.470 lembar saham merupakan saham pendiri yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. As at 30 September 2017, the shares totaling 11,357,888,016 shares are listed on the Indonesia Stock Exhange and founder’s shares totaling 114,760,470 shares are not listed on the Indonesia Stock Exchange. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Public Offering of Subordinated Bonds Pada tanggal 27 Februari 2003, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan suratnya No. S-406/PM/2003 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Subordinasi I Bank NISP tahun 2003 dengan nilai nominal sebesar Rp 455.000 untuk Obligasi Subordinasi Seri A dan 5 juta Dolar Amerika Serikat untuk Obligasi Subordinasi seri B. Pada tanggal 14 Maret 2003, obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Surabaya. On 27 February 2003, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of Capital Market Supervisory Board in his letter No. S-406/PM/2003 for the public offering of Bank NISP Subordinated Bond I year 2003 with Rp 455,000 nominal value for series A Subordinated Bonds and United States Dollars 5 million nominal value for Series B Subordinated Bonds. On 14 March 2003, these bonds were listed on the Surabaya Stock Exchange. Halaman – 5/3 – Page
  15. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. INFORMASI UMUM (lanjutan) b. c. Penawaran Umum Saham Subordinasi Bank (lanjutan) NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 1. Bank, Obligasi GENERAL INFORMATION (continued) b. Public Offering of the Bank’s Subordinated Bonds (continued) Shares, Penawaran Umum Obligasi Subordinasi (lanjutan) Public Offering of Subordinated Bonds (continued) Pada tanggal 12 Maret 2008, Bank telah melakukan pelunasan seluruh pokok (opsi beli) Obligasi Subordinasi I Bank NISP tahun 2003. As at 12 March 2008, Bank had redeemed the entire principal (call option) of the Bank NISP Subordinated Bonds I 2003. Pada tanggal 28 Februari 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan suratnya No. S-1219/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Subordinasi II Bank NISP tahun 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp 600.000. Pada tanggal 12 Maret 2008, obligasi tersebut telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia. On 28 February 2008, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board in his letter No. S-1219/BL/2008 for the public offering of Bank NISP Subordinated Bond II 2008 with Rp 600,000 nominal value. On 12 March 2008, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange. Pada tanggal 12 Maret 2013, Bank telah melakukan pelunasan seluruh pokok Obligasi Subordinasi II Bank NISP tahun 2008. As at 12 March 2013, Bank had redeemed the entire principal of the Bank NISP Subordinated Bonds II 2008. Pada tanggal 24 Juni 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan suratnya No. S-5685/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp 880.000 telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia. On 24 June 2010, the Bank obtained the notice of effectivity from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board in his letter No. S-5685/BL/2010 for the public offering of Bank OCBC NISP Subordinated Bond III 2010 with Rp 880,000 nominal value, were listed on the Indonesia Stock Exchange. Pada tanggal 22 Juni 2017, Bank telah melakukan pembayaran pokok Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010 (lihat Catatan 26). As at 22 June 2017, the Bank had paid the principal of Bank OCBC NISP Subordinated Bonds III Year 2010 (refer to Note 26). Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 c. Continuous Bonds I OCBC NISP Phase I Year 2013 Pada tanggal 19 Februari 2013, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 sebesar Rp 3.000.000 dan diterbitkan dengan 3 seri yaitu: • Seri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp 973.000 dengan bunga 6,40%; • Seri B untuk jangka waktu 2 tahun sebesar Rp 529.000 dengan bunga 6,90%; serta • Seri C untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 1.498.000 dengan bunga 7,40%. On 19 February 2013, the Bank issued Continuous Bond I OCBC NISP Phase I Year 2013 offerred in amount of Rp 3,000,000 which issued in 3 series: • Series A for the 370 days amounted to Rp 973,000 with interest of 6.40%; • Series B for the 2 years amounted to Rp 529,000 with interest of 6.90%; and • Series C for the 3 years amounted to Rp 1,498,000 with interest of 7.40%. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan pelunasan bunga Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Seri A, sebesar Rp 990.644 pada tanggal 28 Februari 2014, dan Seri B sebesar Rp 538.125 pada tanggal 19 Februari 2015, dan Seri C sebesar Rp 1.525.713 pada tanggal 19 Februari 2016. The Bank had paid the principal and interest of Continuous Bond I OCBC NISP Phase I Year 2013 Series A with total amount Rp 990,644 on 28 February 2014, and Series B with total amount Rp 538,125 on 19 February 2015 and Series C total amount Rp 1,525,713 on 19 February 2016. Halaman – 5/4 – Page
  16. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. INFORMASI UMUM (lanjutan) NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 1. GENERAL INFORMATION (continued) Penawaran Umum Obligasi Subordinasi (lanjutan) Public Offering of Subordinated Bonds (continued) d. Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 d. Continuous Bonds I OCBC NISP Phase II Year 2015 Pada tanggal 10 Februari 2015, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 sebesar Rp 3.000.000 dan diterbitkan dengan 3 seri yaitu (lihat Catatan 24): On 10 February 2015, the Bank issued Continuous Bond I OCBC NISP Phase II Year 2015 offerred in amount of Rp 3,000,000 which issued in 3 series (refer to Note 24): • • • e. Seri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp 1.095.000 dengan bunga 9,00%; Seri B untuk jangka waktu 2 tahun sebesar Rp 670.000 dengan bunga 9,40%; serta Seri C untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 1.235.000 dengan bunga 9,80%. Series A for the 370 days amounted to Rp 1,095,000 with interest of 9.00%; Series B for the 2 years amounted to Rp 670,000 with interest of 9.40%; and Series C for the 3 years amounted to Rp 1,235,000 with interest of 9.80%. • • • Bank telah melakukan pembayaran pokok dan pelunasan bunga Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 Seri A, sebesar Rp 1.122.375 pada tanggal 20 Februari 2016 dan Seri B sebesar Rp 685.745 pada tanggal 9 Februari 2017. The Bank had paid the principal and interest of Continuous Bond I OCBC NISP Phase II Year 2015 Series A with total amount Rp 1,122,375 on 20 February 2016 and Series B with total amount Rp 685,745 on 9 February 2017. Untuk periode yang berakhir 30 September 2017, Bank telah membayar bunga Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 sebesar Rp 90.773 untuk Seri C secara tepat waktu dan tepat jumlah. For the period ended 30 September 2017, the Bank had paid the Interest of Continuous Bond I OCBC NISP phase II Year 2015, Series C Rp 90,773 on a timely and accurate. Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 Pada tanggal 11 Mei 2016, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp 2.000.000 dan diterbitkan dengan 3 seri yaitu (lihat Catatan 24): • • • Seri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp 837.000 dengan bunga 7,50%; Seri B untuk jangka waktu 2 tahun sebesar Rp 380.000 dengan bunga 8,00%; serta Seri C untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 783.000 dengan bunga 8,25%. e. Continuous Bonds II OCBC NISP Phase I Year 2016 On 11 May 2016, the Bank issued Continuous Bond II OCBC NISP Phase I Year 2016 offerred in amount of Rp 2,000,000 which issued in 3 series (refer to Note 24): • • • Series A for the 370 days amounted to Rp 837,000 with interest of 7.50%; Series B for the 2 years amounted to Rp 380,000 with interest of 8.00%; and Series C for the 3 years amounted to Rp 783,000 with interest of 8.25%. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 Seri A, sebesar Rp 854.437 pada tanggal 19 Mei 2017. The Bank had paid the principal and interest of Continuous Bond II OCBC NISP Phase I Year 2016 Series A with total amount Rp 854,437 on 19 May 2017. Untuk periode yang berakhir 30 September 2017, Bank telah membayar bunga Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap I Tahun 2016, Seri B sebesar Rp 22.800 dan Seri C sebesar Rp 48.448 secara tepat waktu dan tepat jumlah. For the period ended 30 September 2017, the Bank has paid the interest of Continuous Bond II OCBC NISP Phase I Year 2016, Series B Rp 22,800 and Series C Rp 48,448 on a timely and accurate. Halaman – 5/5 – Page
  17. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. INFORMASI UMUM (lanjutan) NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 1. GENERAL INFORMATION (continued) Penawaran Umum Obligasi Subordinasi (lanjutan) Public Offering of Subordinated Bonds (continued) f. f. Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 Pada tanggal 22 Agustus 2017, Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 2.002.000 dan diterbitkan dengan 3 seri yaitu (lihat Catatan 24): • • • g. h. Continuous Bonds II OCBC NISP Phase II Year 2017 On 22 August 2017, the Bank issued Continuous Bond II OCBC NISP Phase II Year 2017 offerred in amount of Rp 2,002,000 which issued in 3 series (refer to Note 24): Seri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp 1.248.000 dengan bunga 6,75%; Seri B untuk jangka waktu 2 tahun sebesar Rp 300.000 dengan bunga 7,30%; serta Seri C untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 454.000 dengan bunga 7,70%. • • • Series A for the 370 days amounted to Rp 1,248,000 with interest of 6.75%; Series B for the 2 years amounted to Rp 300,000 with interest of 7.30%; and Series C for the 3 years amounted to Rp 454,000 with interest of 7.70%. Bunga obligasi ini dibayarkan setiap triwulan. Tanggal pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 22 November 2017, dan jatuh tempo pada tanggal 2 September 2018 untuk Seri A, 22 Agustus 2019 untuk Seri B dan 22 Agustus 2020 untuk Seri C. The Bonds interest are payable quarterly. The first interest payment on 22 November 2017, and mature on 2 September 2018 for Series A, 22 August 2019 for Series B and 22 August 2020 for Series C. Medium Term Notes I Bank OCBC NISP Tahun 2013 g. Medium Term Notes I Bank OCBC NISP Year 2013. Pada tanggal 26 Maret 2013, Bank memperoleh surat dari Bank Indonesia dengan No. 15/12/DPB2/PB2-2/Rahasia perihal penerbitan produk Medium Term Notes (MTN) di mana produk tersebut telah dicatat pada administrasi pengawasan Bank Indonesia. Pada tanggal 18 April 2013, Bank menerbitkan Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp 900.000 dengan jangka waktu 3 tahun. MTN yang diterbitkan berjangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap 7% per tahun. On 26 March 2013, Bank obtained letter from Bank Indonesia No. 15/12/DPB2/PB2-2/Rahasia regarding issuance of Medium Term Notes (MTN) where the product has been recorded in Bank Indonesia’s administration supervision. On 18 April 2013, the Bank issued Medium Term Notes (MTN) amounted Rp 900,000 with term of 3 years. MTN issued have a term of 3 years from emission date and with fixed interest rate 7% per annum. Bank telah melakukan pembayaran pokok dan pelunasan bunga Medium Term Notes, sebesar Rp 915.750 pada tanggal 18 April 2016. The Bank had paid the principal and interest of Medium Term Notes, with total amount Rp 915,750 on 18 April 2016. Penggabungan Usaha PT Bank OCBC Indonesia ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk Pada tanggal 22 September 2010, Dewan Komisaris dan Direksi Bank OCBC NISP dan PT Bank OCBC Indonesia (“Bank OCBC Indonesia”) menyetujui Rancangan Penggabungan terkait dengan rencana penggabungan Bank OCBC Indonesia ke dalam Bank OCBC NISP dimana Bank OCBC NISP akan menjadi Bank yang menerima penggabungan. Pada tanggal 24 September 2010, rancangan tersebut telah diserahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”). h. Merger of PT Bank OCBC Indonesia into PT Bank OCBC NISP Tbk On 22 September 2010, the Board of Commissioners and Directors of Bank OCBC NISP and PT Bank OCBC Indonesia (Bank OCBC Indonesia) approved the Merger Plan related to the merger of Bank OCBC Indonesia into Bank OCBC NISP where Bank OCBC NISP will become the surviving Bank. On 24 September 2010, this Merger Plan was submitted to Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (“Bapepam-LK”). Halaman – 5/6 – Page
  18. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. INFORMASI UMUM (lanjutan) h. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 1. Penggabungan Usaha PT Bank OCBC Indonesia ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan) GENERAL INFORMATION (continued) h. Merger of PT Bank OCBC Indonesia into PT Bank OCBC NISP Tbk (continued) Pada tanggal 8 November 2010, Bank telah menerima surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tentang pemberitahuan efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha yang tertuang dalam surat No. S-10125/BL/2010. On 8 November 2010, the Bank has received a letter from the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (BAPEPAM-LK) concerning the effectivity of Merger through its letter No. S-10125/BL/2010. Tanggal efektif penggabungan usaha Bank dengan Bank OCBC Indonesia ditetapkan pada 1 Januari 2011 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 9 November 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Selain menetapkan tanggal efektif penggabungan usaha, akta ini juga menetapkan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. The effective date of the merger of the Bank with PT Bank OCBC Indonesia was determined on 1 January 2011 based on Notarial Deed No. 10 dated 9 November 2010 of Fathiah Helmi, SH, notary in Jakarta. This notarial deed also decided the change in the composition of the Boards of Commissioners and Directors. Perubahan anggaran dasar Bank berkaitan dengan penggabungan usaha, sebagaimana dituangkan dalam dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 9 November 2010 telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHUAH.01.10-31518, tertanggal 9 Desember 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011. The amendment of article of association concerning the merger as stipulated in Notary Deed of Fathiah Helmi, SH, No.11 dated 9 November 2010 was received and recorded in Sisminbakum Administration of Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-31518 on 9 December 2010 and became effective on 1 January 2011. Pada tanggal 23 Desember 2010, Bank Indonesia telah menyetujui rencana penggabungan usaha PT Bank OCBC Indonesia ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk melalui Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/86/KEP.GBI/ 2010. On 23 December 2010, Bank Indonesia approved the merger plan of PT Bank OCBC Indonesia into PT Bank OCBC NISP Tbk through it’s letter No. 12/86/KEP.GBI/2010. Pada tanggal 21 April 2011, Bank OCBC NISP mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta Bank OCBC Indonesia kepada Bank OCBC NISP. Permohonan tersebut telah di setujui berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) No 92/WPJ.19/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. On 21 April 2011, Bank OCBC NISP submitted an application to the Directorate General of Taxation for using net book value of Bank OCBC Indonesia’s assets transferred to Bank OCBC NISP. This application was approved based on the decision letter of the Directorate General of Taxation (“DGT”) No. 92/WJP.19/2011 dated 15 July 2011 concerning the approval for using net book value relating to the merger. Berdasarkan laporan Penilai Independen, KJPP Antonius Setiady & Rekan No. KJPP ASR 2010102 A2-SF tanggal 2 November 2011 dan KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan No. 100259/BOI/E/LR/Ind tanggal 2 November 2010, untuk keperluan konversi saham, manajemen menetapkan nilai pasar wajar dari saham Bank OCBC Indonesia dan Bank OCBC NISP masingmasing adalah sebesar Rp 2.898.803 (nilai penuh) dan Rp 1.880 (nilai penuh) per saham. Based on the Independent Appraisal reports of KJPP Antonius Setiady & Rekan No. KJPP ASR 2010-102 A2-SF dated 2 November 2011 and KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan No. 100259/BOI/E/LR/Ind dated 2 November 2010, for shares conversion purposes, management decided that the fair value of Bank OCBC Indonesia and Bank OCBC NISP’s shares were Rp 2,898,803 (full amount) and Rp 1,880 (full amount) per share, respectively. Halaman – 5/7 – Page
  19. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) INFORMASI UMUM (lanjutan) h. 1. GENERAL INFORMATION (continued) Penggabungan Usaha PT Bank OCBC Indonesia ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan) h. Merger of PT Bank OCBC Indonesia into PT Bank OCBC NISP Tbk (continued) Oleh karena itu, konversi saham Bank OCBC Indonesia dengan Bank OCBC NISP dilakukan dengan ketentuan bahwa para pemegang saham Bank OCBC Indonesia masing-masing akan memperoleh 1.541,92 saham baru di Bank OCBC NISP untuk setiap saham di Bank OCBC Indonesia. Therefore, the shares conversion of Bank OCBC Indonesia with Bank OCBC NISP was made with an arrangement in which the shareholders of Bank OCBC Indonesia will receive 1,541.92 new shares of Bank OCBC NISP for each share of Bank OCBC Indonesia. Susunan pemegang saham Bank sebelum dan pada tanggal penggabungan usaha adalah sebagai berikut: The shareholders composition the Bank before and at the merger date were as follows: Pemegang saham Bank OCBC NISP sebelum penggabungan usaha/ Bank OCBC NISP’s shareholders before the merger Jumlah saham/ Number of shares - OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - PT Bank OCBC NISP Tbk - Pemegang saham lainnya/masyarakat (kepemilikan masingmasing dibawah 5%) Pemegang saham Bank OCBC Indonesia sebelum penggabungan usaha/ Bank OCBC Indonesia’s shareholders before the merger Jumlah saham Jumlah saham sebelum setelah konversi/ konversi/ Number of Number of shares after shares before conversion % conversion % Pemegang saham Bank OCBC NISP pada tanggal penggabungan usaha/Bank OCBC NISP’s shareholders at the merger date Jumlah saham/ Number of shares % 81.90 - - - 4,762,413,412 - - 788,040 99.00 1,215,094,637 1,215,094,637 - - 7,960 1.00 12,273,683 12,273,683 OCBC Overseas 67.63 Investments Pte. Ltd. Oversea-Chinese Banking Corporation 17.26 Limited PT Bank OCBC 0.17 NISP Tbk 1,052,160,933 Other shareholders/ public (ownership interest below 5%) 4,762,413,412 1,052,160,933 18.10 - - - 5,814,574,345 100.00 796,000 100 1,227,368,320 Penambahan modal saham Bank OCBC NISP yang berasal dari konversi saham Bank OCBC Indonesia dilakukan dengan menggunakan harga pasar saham Bank OCBC NISP pada tanggal penggabungan usaha terjadi. Dengan demikian, pada tanggal 1 Januari 2011 terdapat penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dan tambahan modal disetor Bank OCBC NISP masing-masing sebesar Rp 153.421 dan Rp 1.933.105 (lihat Catatan 27). 14.94 7,041,942,665 100.00 The additional share capital of Bank OCBC NISP resulted from Bank OCBC Indonesia’s shares conversion is calculated using the market price of Bank OCBC NISP’s shares at the date of merger. As a result, as at 1 January 2011, Bank OCBC NISP’s issued and fully paid share capital and additional paid-in capital increased by Rp 153,421 and Rp 1,933,105, respectively (refer to Note 27). Halaman – 5/8 – Page
  20. PT BANK OCBC NISP Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT) DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. INFORMASI UMUM (lanjutan) h. i. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2017 (UNAUDITED) AND 31 DECEMBER 2016 (AUDITED) AND FOR THE NINEMONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 AND 2016 (UNAUDITED) (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 1. Penggabungan Usaha PT Bank OCBC Indonesia ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (lanjutan) GENERAL INFORMATION (continued) h. Merger of PT Bank OCBC Indonesia into PT Bank OCBC NISP Tbk (continued) Pada tanggal 3 Januari 2011, semua saham Bank sejumlah 12.273.683 saham yang berasal dari konversi penyertaan di Bank OCBC Indonesia dijual kepada Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Limited”) dengan harga Rp 1.504 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 6 Januari 2011, Bank telah menerima pembayaran atas penjualan saham tersebut sejumlah Rp 18.377 setelah dikurangkan dengan biaya sebesar Rp 83 dan mencatat keuntungan atas penjualan penyertaan sebesar Rp 10.186. On 3 January 2011, all Bank’s shares of 12,273,683 shares resulted from the convertion of shares investment in Bank OCBC Indonesia was sold to Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Limited”) at price of Rp 1,504 (full amount) per share. On 6 January 2011, the Bank received the proceed from the sales of these shares amounted to Rp 18,377, net of expenses in amount of Rp 83 and recorded gain from sale of investment of Rp 10,186. Pada tanggal 13 Juni 2011, OCBC Limited telah mengalihkan kepemilikan saham di PT Bank OCBC NISP Tbk kepada OCBC Overseas Investment Pte. Ltd sejumlah 1.227.368.320 lembar saham atau 17,43% sehingga kepemilikan OCBC Overseas Investment Pte. Ltd menjadi 85,06% (lihat Catatan 27). On 13 June 2011, OCBC Limited transferred the ownership of 1,227,368,320 shares or 17.43% in PT Bank OCBC NISP Tbk to the OCBC Overseas Pte. Ltd, therefore OCBC Overseas Investment Pte. Ltd ownership increased to 85.06% (refer to Note 27). Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia berada dalam pengendalian entitas yang sama, yaitu OCBC Singapore. Oleh karena itu transaksi penggabungan usaha kedua bank dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) - Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku Bank yang digabungkan pada transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali sebesar Rp 781.874 dibukukan sebagai bagian dari tambahan modal disetor/agio saham. Bank OCBC NISP and Bank OCBC Indonesia were under the common control of OCBC Singapore. Therefore, the merger transaction of these two banks is accounted for using the pooling of interest method. Under SFAS 38 (Revision 2012) - Business Combination of Entities Under Common Control, the difference between the transfer price and book value of the merged Bank in the restructuring transaction of entities under common control amounting Rp 781,874 is recorded as part of additional paid-in capital/agio. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Divisi Internal Audit, Karyawan Kunci dan Corporate Secretary Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 88 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum, pemegang saham telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. i. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Internal Audit Division, Key Employee and Corporate Secretary Based on Deed of Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank OCBC NISP Tbk. No. 88 dated 30 March 2017 made before Fathiah Helmi, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, the shareholders agreed the changes of the Bank’s Boards of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors. Halaman – 5/9 – Page