Jadwal Pembayaran Bunga dan Fee Ijarah atas Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT

Transcription

1. No . : KSEI-21759/JKU/1019 Jakarta, 21 Oktober 2019 Kepada Yth. Direksi Pemegang Rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Tempat Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Fee Ijarah atas PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT. Bersama ini disampaikan bahwa PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut : Kode Efek Nama Efek Kode ISIN Jatuh Tempo OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI A OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI B OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI D OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI E OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI F SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI A SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI B SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI D SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI E SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI F IDA0000963A1 PPLN03ACN3 19 Februari 2022 IDA0000963B9 PPLN03BCN3 19 Februari 2024 IDA0000963C7 PPLN03CCN3 19 Februari 2026 IDA0000963D5 PPLN03DCN3 19 Februari 2029 IDA0000963E3 PPLN03ECN3 19 Februari 2034 IDA0000963F0 PPLN03FCN3 19 Februari 2039 IDJ0000120A9 SIPPLN03ACN3 19 Februari 2022 IDJ0000120B7 SIPPLN03BCN3 19 Februari 2024 IDJ0000120C5 SIPPLN03CCN3 19 Februari 2026 IDJ0000120D3 SIPPLN03DCN3 19 Februari 2029 IDJ0000120E1 SIPPLN03ECN3 19 Februari 2034 IDJ0000120F8 SIPPLN03FCN3 19 Februari 2039 dengan detil kegiatan, PPLN03ACN3 PPLN03BCN3 Frekwensi Pembayaran Triwulan Triwulan Jenis Pembayaran Bunga Bunga Pembayaran ke 3 3 Tingkat Bunga (%) 8.5 p.a 9.1 p.a PPLN03CCN3 PPLN03DCN3 Triwulan Triwulan Bunga Bunga 3 3 9.35 p.a 9.6 p.a - PPLN03ECN3 PPLN03FCN3 Triwulan Triwulan Bunga Bunga 3 3 9.8 p.a 9.95 p.a - SIPPLN03ACN3 SIPPLN03BCN3 Triwulan Triwulan Fee Ijarah Fee Ijarah 3 3 8.5 p.a 9.1 p.a - SIPPLN03CCN3 SIPPLN03DCN3 Triwulan Triwulan Fee Ijarah Fee Ijarah 3 3 9.35 p.a 9.6 p.a - SIPPLN03ECN3 SIPPLN03FCN3 Triwulan Triwulan Fee Ijarah Fee Ijarah 3 3 9.8 p.a 9.95 p.a - Kode Efek Keterangan - Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut : Kegiatan Tanggal Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date) Tanggal pembayaran 13 November 2019 19 November 2019 Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT 18 November 2019
2. *)Jika kami tidak menerima Laporan Harga Pembelian, maka harga pembelian adalah sama dengan nilai pokok obligasi tersebut (at par value) Petunjuk penggunaan fasilitas Tindakan Korporasi melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI http:www.ksei.co.id Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat kami, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Ully Noviani Lugina Mohammad Awaluddin Kanit. Tindakan Korporasi Divisi Jasa Kustodian Kanit. Pengelolaan Efek Divisi Jasa Kustodian Tembusan Yth : 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia. 10. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat SIPPLN03BCN3 11. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat SIPPLN03CCN3 12. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat SIPPLN03DCN3 13. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat SIPPLN03ECN3 14. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat SIPPLN03FCN3 2. Direksi PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT 3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPLN03ACN3 4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPLN03BCN3 5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPLN03CCN3 6. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPLN03DCN3 7. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPLN03ECN3 8. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPLN03FCN3 9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat SIPPLN03ACN3