Jadwal Pembayaran Bunga, Bagi Hasil, Dan Pelunasan Pokok Atas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Transcription

1. No . : KSEI-21010/JKU/1019 Jakarta, 9 Oktober 2019 Kepada Yth. Direksi Pemegang Rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Tempat Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga, Bagi Hasil, dan Pelunasan Pokok atas LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK). Bersama ini disampaikan bahwa LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK) akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut : Nama Efek OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP III TAHUN 2018 SERI A SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP II TAHUN 2018 SERI A Kode Efek Kode ISIN IDA0000945A8 BEXI04ACN3 Jatuh Tempo 18 November 2019 IDJ0000115A9 SMBEXI01ACN2 18 November 2019 dengan detil kegiatan, BEXI04ACN3 Frekwensi Pembayaran Triwulan Jenis Pembayaran Bunga Pembayaran ke 4 Tingkat Bunga (%) 8.25 p.a SMBEXI01ACN2 Triwulan Bagi Hasil 4 To be Confirmed Kode Efek Keterangan Pelunasan Pokok 100% Pelunasan Pokok 100% Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut : Kegiatan Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date) Tanggal 12 November 2019 Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Pelunasan Pokok (Recording Date) Tanggal pembayaran 15 November 2019 Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT Tanggal Laporan Harga Pembelian *) 15 November 2019 13 November 2019 18 November 2019 *)Jika kami tidak menerima Laporan Harga Pembelian, maka harga pembelian adalah sama dengan nilai pokok obligasi tersebut (at par value) Petunjuk penggunaan fasilitas Tindakan Korporasi melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI http:www.ksei.co.id Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat kami, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Hartati Handayani Kadiv. Jasa Kustodian Irna Yusanti Kanit. Tindakan Korporasi Divisi Jasa Kustodian Tembusan Yth : 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia. 2. Direksi LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK) 3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat BEXI04ACN3 4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat SMBEXI01ACN2