Jadwal Pembayaran Bagi Hasil Atas Pemerintah Republik Indonesia (Sukuk Negara Ritel Seri SR-011)

Transcription

1. No . : KSEI-15241/JKU/0719 Jakarta, 11 Juli 2019 Kepada Yth. Direksi Pemegang Rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Tempat Perihal : Jadwal Pembayaran Bagi Hasil atas PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Bersama ini disampaikan bahwa PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut : Kode ISIN Nama Efek SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 IDJ000012802 Kode Efek Jatuh Tempo SR011 10 Maret 2022 dengan detil kegiatan, Kode Efek SR011 Frekwensi Pembayaran Bulanan Jenis Pembayaran Bagi Hasil Pembayaran ke 4 Tingkat Bunga (%) 8.05 p.a Keterangan - Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut : Kegiatan Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date) Tanggal 8 Agustus 2019 Tanggal pembayaran Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT 12 Agustus 2019 13 Agustus 2019 *)Jika kami tidak menerima Laporan Harga Pembelian, maka harga pembelian adalah sama dengan nilai pokok obligasi tersebut (at par value) Petunjuk penggunaan fasilitas Tindakan Korporasi melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI http:www.ksei.co.id Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat kami, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Hartati Handayani Kadiv. Jasa Kustodian Fitriyah Kanit. Pengelolaan Efek Divisi Jasa Kustodian Tembusan Yth : 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia. 2. Direksi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA