شركة العقيلة للتأمين التكافلي: المعلومات المالية المرحلية المختصرة وتقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية - ٣٠ يونيو ٢٠١٩

Transcription

50. ‫ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫إن إدارة ﳐــﺎﻃﺮ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻓﺮ ﺳــﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻺﻳﻔــﺎء ﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﳌﱰﺗﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻨــﺪ‬ ‫اﺳ ــﺘﺤﻘﺎق أﻳ ــﺔ دﻓﻌ ــﺔ‪ .‬ﳍ ــﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳ ــﺔ‪ ،‬ﻓ ــﺈن اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ﺗﻘ ــﻮم ﺑﻘﻴ ــﺎس اﻟﺘ ــﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ــﺪي اﳌﺘﻮﻗ ــﻊ ﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ــﻮدات‬ ‫واﳌﻄﻠــﻮ ت ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﺳ ـﻮاء وذﻟ ــﻚ ﺑﺸــﻜﻞ دوري‪ .‬إن إﺳ ــﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮﺟ ــﻮدات واﳌﻄﻠ ــﻮ ت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و ﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪) ٢٠١٩/٠٦/٣٠‬ﻏﲑ ﻣﺪﻗﻘﺔ(‬ ‫أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬ ‫ﻟﻴـﺮة ﺳﻮرﻳــﺔ‬ ‫ﻟﻴـﺮة ﺳﻮرﻳــﺔ‬ ‫ﻟﻴـﺮة ﺳﻮرﻳــﺔ‬ ‫اﳌﻮﺟﻮدات‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻮازي اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫‪١٣٣ ٩٥٨ ٥٧٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٣٣ ٩٥٨ ٥٧٣‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف‬ ‫‪١ ٤٤٢ ١٠٠ ٦٠٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٤٤٢ ١٠٠ ٦٠٨‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ‬ ‫‪٣ ١٧٦ ٣٦٤ ٩٩٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣ ١٧٦ ٣٦٤ ٩٩٨‬‬ ‫ﻋﻤﻼء ﻣﺪﻳﻨﻮن‪ ،‬وﺳﻄﺎء‪ ،‬ووﻛﻼء ﻣﲔ‬ ‫‪١٢٦ ٣٤٧ ٧٨٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢٦ ٣٤٧ ٧٨٠‬‬ ‫ﺣﺴﺎ ت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪٢٣٥ ٤٠٥ ٥٣٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٣٥ ٤٠٥ ٥٣٥‬‬ ‫ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ‪ -‬أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫‪٥ ٨٤٩ ٧٣٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥ ٨٤٩ ٧٣٣‬‬ ‫أر ح ﻣﺮاﲝﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى‬ ‫‪١٠٠ ٣٩١ ١٩٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٠٠ ٣٩١ ١٩٢‬‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳊﺴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪٣٥٢ ٦٨٢ ٨٩١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣٥٢ ٦٨٢ ٨٩١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠‬‬ ‫‪٥ ٥٧٣ ١٠١ ٣١٠‬‬ ‫‪٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠‬‬ ‫‪٥ ٥٩٨ ١٠١ ٣١٠‬‬ ‫ودﻳﻌﺔ ﳎﻤﺪة ﻟﺼﺎﱀ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫ﳎﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات‬ ‫اﳌﻄﻠﻮ ت‬ ‫ﺣﺴﺎ ت داﺋﻨﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪١٩١ ٧٤٠ ٤١٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩١ ٧٤٠ ٤١٦‬‬ ‫ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ – أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫‪٤٩ ٩٤١ ٤٦٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٩ ٩٤١ ٤٦٠‬‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳊﺴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪١ ٣٠٧ ٤٢٥ ٥٥٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٣٠٧ ٤٢٥ ٥٥٤‬‬ ‫ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وداﺋﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﻮن‬ ‫‪١٨١ ٧٧٧ ٧١٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨١ ٧٧٧ ٧١٩‬‬ ‫ﳐﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫‪١٥ ٨٠٢ ٤١٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٥ ٨٠٢ ٤١٠‬‬ ‫ﳎﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮ ت‬ ‫‪١ ٧٤٦ ٦٨٧ ٥٥٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١ ٧٤٦ ٦٨٧ ٥٥٩‬‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫‪٣ ٨٢٦ ٤١٣ ٧٥١‬‬ ‫‪٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠‬‬ ‫‪٣ ٨٥١ ٤١٣ ٧٥١‬‬ ‫‪- ٤٨ -‬‬